| Emittent | Gattung | Typ | CUSIP/ISIN | Richtung | Bewertungsbasis | Handel | Bestand ($) | % NAV | Stück / Nennwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.777.811 $ | 72,56 | 235.729.000 | |||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK KIRALAMA AS | TURKSK 6.5 04/26/30 REGS | DBT | XS2900389870 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.651.419 $ | 3,01 | 9.500.000 |
| EQUATE SUKUK SPC LTD | EQPCKW 5 09/05/31 | DBT | M40519AB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.502.771 $ | 2,65 | 8.500.000 |
| AERCAP SUKUK LTD | AERCAP 4.5 10/03/29 REGS | DBT | XS2745126958 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.883.863 $ | 2,46 | 8.000.000 |
| EDO SUKUK LTD | ENEDEV 5.662 07/03/31 REGS | DBT | XS2852997993 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.835.222 $ | 3,07 | 9.500.000 |
| AIR LEASE CORP SUKUK LTD | SUMIAL 5.85 04/01/28 REGS | DBT | G0136NAA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.597.784 $ | 2,37 | 7.500.000 |
| TABREED SUKUK PROGRAMME LTD | TABRED 5.279 03/05/30 | DBT | M8T08RAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.577.708 $ | 2,36 | 7.500.000 |
| ALMARAI SUKUK LTD | ALMARA 5.233 07/25/33 | DBT | G0R9ZGAB7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.419.961 $ | 2,31 | 7.380.000 |
| DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD | DARALA 8 02/25/29 EMTN | DBT | G26588AF3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.662.174 $ | 3,01 | 9.500.000 |
| SA GLOBAL SUKUK LTD | ARAMCO 2.694 06/17/31 REGS | DBT | G7777XAB2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.743.531 $ | 2,41 | 8.500.000 |
| ALPHA STAR HOLDING VIII LTD | DAMACR 8.375 04/12/27 | DBT | M085A1AA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 6.589.052 $ | 2,05 | 6.550.000 |
| MAF SUKUK LTD | MAFUAE 4.638 05/14/29 | DBT | G5765UAC4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 8.967.118 $ | 2,80 | 9.150.000 |
| DP WORLD CRESCENT LTD | DPWDU 5.5 09/13/33 | DBT | G28288AE1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 10.781.065 $ | 3,36 | 11.000.000 |
| ALDAR SUKUK N.2 LTD | ALDAR 3.875 10/22/29 | DBT | G0222QAA5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.762.550 $ | 1,80 | 6.000.000 |
| EMAAR SUKUK LTD | EMAAR 3.7 07/06/31 EMTN | DBT | G3115SAE7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.644.614 $ | 1,76 | 6.000.000 |
| AXIATA SPV2 BHD | AXIATA 2.163 08/19/30 EMTN | DBT | Y0488DAD7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.426.236 $ | 1,69 | 6.000.000 |
| OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC | OMANGS 4.875 06/15/30 REGS | DBT | M7S2D9AF0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.171.117 $ | 1,61 | 5.150.000 |
| DIB SUKUK LTD | DIBUH 5.493 11/30/27 | DBT | G2802SAM9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.068.405 $ | 1,58 | 5.000.000 |
| KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD | KNBZMK 4.687 06/01/28 EMTN | DBT | Y46976AA7 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.026.305 $ | 1,57 | 5.000.000 |
| AJMAN SENIOR SUKUK LTD | AJMNSS 5.125 04/30/30 EMTN | DBT | XS3048482783 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.976.515 $ | 1,55 | 5.000.000 |
| STC SUKUK CO LTD | STCAB 3.89 05/13/29 REGS | DBT | G7734TAB3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.882.000 $ | 1,52 | 5.000.000 |
| MA'ADEN SUKUK LTD | MAADEN 5.25 02/13/30 REGS | DBT | M6779VAA1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.347.936 $ | 2,29 | 7.290.000 |
| BOUBYAN SUKUK LTD | BOUSUK 3.389 03/29/27 EMTN | DBT | G077C1AB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 4.552.444 $ | 1,42 | 4.600.000 |
| TNB GLOBAL VENTURES CAPITAL BHD | TNBMK 4.851 11/01/28 | DBT | Y8850AAB0 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.471.327 $ | 1,71 | 5.440.000 |
| PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA III | INDOIS 5.6 11/15/33 REGS | DBT | 71567RAY2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 12.517.890 $ | 3,90 | 14.030.000 |
| BANQUE SAUDI FRANSI | BSFR 4.75 05/31/28 | DBT | G1655AAA4 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.988.553 $ | 1,24 | 4.000.000 |
| BSF SUKUK CO LTD | BSFR 5.375 01/21/30 EMTN | DBT | XS2978771942 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.544.580 $ | 1,10 | 3.500.000 |
| ALPHA STAR HOLDING IX LTD | DAMACR 7 08/26/28 | DBT | M085BFAA9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.472.990 $ | 1,08 | 3.500.000 |
| KSA SUKUK LTD | KSA 4.511 05/22/33 REGS | DBT | G5321UAK3 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 9.582.352 $ | 2,99 | 9.600.000 |
| OTEL SUKUK LTD | OTELSU 5.375 01/24/31 REGS | DBT | G68008AA2 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.303.161 $ | 1,03 | 3.269.000 |
| EI SUKUK COMPANY LTD | EIBUH 5.431 05/28/29 | DBT | XS2824746544 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.048.712 $ | 1,57 | 5.000.000 |
| SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME COMPANY | SECO 5.225 02/18/30 | DBT | XS2993845945 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 7.500.188 $ | 2,34 | 7.500.000 |
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 3 | SECO 5.5 04/08/44 REGS | DBT | G781A6AD5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.355.382 $ | 0,73 | 2.400.000 |
| SIB SUKUK COMPANY III LTD | SIB 5.2 02/26/30 | DBT | XS3005539153 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.286.556 $ | 0,71 | 2.280.000 |
| SRC SUKUK LTD | SRCSUK 5 02/27/28 | DBT | XS3010536061 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 3.269.959 $ | 1,02 | 3.250.000 |
| MAZOON ASSETS COMPANY SAOC | MAZOON 5.5 02/14/29 REGS | DBT | M6876MAB1 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 2.167.906 $ | 0,68 | 2.140.000 |
| SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY | PIFKSA 6.25 10/25/33 | DBT | G85444AA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 5.120.216 $ | 1,60 | 5.000.000 |
| QIIB SENIOR ORYX LTD | QIIKQD 5.247 01/24/29 EMTN | DBT | G7307ZAA8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.519.919 $ | 0,47 | 1.500.000 |
| RAK CAPITAL | RAKS 5 03/12/35 | DBT | P30473AE5 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.502.867 $ | 0,47 | 1.500.000 |
| ADNOC MURBAN RSC LTD | ADNOCM 4.75 05/06/35 REGS | DBT | XS3044357047 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.478.347 $ | 0,46 | 1.500.000 |
| KSA IJARAH SUKUK LTD | KSA 4.875 09/09/35 REGS | DBT | XS3174822646 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 1.185.669 $ | 0,37 | 1.200.000 |
| SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO 2 | SECO 5.06 04/08/43 REGS | DBT | G781A6AB9 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 470.071 $ | 0,15 | 500.000 |
| SHARJAH SUKUK PROGRAMME LTD | SHARSK 3.234 10/23/29 | DBT | G8110JAF8 | Long | Modellwert (Stufe 2) | beschränkt | 921.375 $ | 0,29 | 1.000.000 |
| 232.777.811 $ | 72,56 | 235.729.000 |