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Was steckt im Fonds O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt286.809.482 $99,783.623.483
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.858.575 $4,47144.706
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.810.440 $4,46187.479
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.174.906 $4,24160.640
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.340.122 $3,6025.684
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.251.823 $3,5771.661
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.484.727 $3,30366.914
M&T Bank CorpM&T Bank CorpEC55261F104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.127.261 $3,1837.059
MetLife IncMetLife IncEC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.009.592 $3,1393.723
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.916.815 $2,75330.418
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.379.431 $2,5748.431
Jabil IncJabil IncEC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.375.005 $2,5723.409
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.189.608 $2,5048.353
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.115.421 $2,4845.776
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.031.387 $2,45113.501
Dollar Tree IncDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.972.253 $2,4354.809
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.776.482 $2,36117.362
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.398.695 $2,2356.277
eBay InceBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.933.080 $2,0652.040
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.785.205 $2,01186.921
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)5.633.099 $1,9642.530
Truist Financial CorpTruist Financial CorpEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.405.201 $1,88104.267
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.335.404 $1,86113.980
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.096.879 $1,7748.905
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.565.879 $1,5924.793
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)4.393.200 $1,5329.955
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.340.386 $1,5113.715
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.973.210 $1,3820.186
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.862.052 $1,3413.840
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.834.200 $1,3384.959
American International Group IAmerican International Group IncEC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.798.793 $1,3248.343
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.377.130 $1,1710.793
Northern Trust CorpNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.322.781 $1,1618.238
Wells Fargo & CoWells Fargo & CoEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.233.489 $1,1237.403
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.063 $1,1151.449
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.131.452 $1,09125.208
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.025.406 $1,05130.125
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.927.947 $1,029.934
NVR IncNVR IncEC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.889.114 $1,01470
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.066 $0,9412.831
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.696.712 $0,9421.154
General Mills IncGeneral Mills IncEC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.630.163 $0,9273.571
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.626.701 $0,9196.322
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.437.721 $0,854.466
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.375.314 $0,836.345
Twilio IncTwilio IncEC90138F102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.369.779 $0,8212.008
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.343 $0,7712.798
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.098.067 $0,7317.186
Reliance IncReliance IncEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.962.275 $0,684.832
MSCI IncMSCI IncEC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.855.202 $0,653.242
VeriSign IncVeriSign IncEC92343E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.787.393 $0,626.163
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.679.250 $0,5813.938
Zoetis IncZoetis IncEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.388 $0,5821.392
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)1.562.130 $0,5427.663
Southwest Airlines CoSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.546 $0,5233.301
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.345 $0,4711.836
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.807 $0,466.717
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.374 $0,4421.868
T Rowe Price Group IncT Rowe Price Group IncEC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.244.783 $0,4311.139
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.242.524 $0,439.541
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.206.832 $0,429.640
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.108.914 $0,393.081
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.436 $0,3833.936
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.015 $0,3614.585
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)899.627 $0,3115.725
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)833.400 $0,295.032
Tenet Healthcare CorpTenet Healthcare CorpEC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)808.162 $0,283.172
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)738.326 $0,26725
Sunbelt Rentals Holdings IncSunbelt Rentals Holdings IncEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)667.993 $0,239.288
US Foods Holding CorpUS Foods Holding CorpEC912008109LongBörsenkurs (Stufe 1)576.381 $0,205.730
Gesamt286.809.482 $99,783.623.483
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