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Was steckt im Fonds O'Shaughnessy Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2020-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.272.234 $97,99720.113
Hope Bancorp IncHope Bancorp IncEC43940T109LongBörsenkurs (Stufe 1)263.834 $2,2926.516
Ingles Markets IncIngles Markets IncEC457030104LongBörsenkurs (Stufe 1)238.570 $2,075.843
CNO Financial Group IncCNO Financial Group IncEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)236.700 $2,0616.835
Fulton Financial CorpFulton Financial CorpEC360271100LongBörsenkurs (Stufe 1)223.723 $1,9419.138
Boston Private Financial HoldiBoston Private Financial Holdings IncEC101119105LongBörsenkurs (Stufe 1)216.934 $1,8928.544
Kforce IncKforce IncEC493732101LongBörsenkurs (Stufe 1)215.820 $1,887.206
Alexander & Baldwin IncAlexander & Baldwin IncEC014491104LongBörsenkurs (Stufe 1)200.897 $1,7515.289
GMS IncGMS IncEC36251C103LongBörsenkurs (Stufe 1)195.784 $1,7010.652
Sanmina CorpSanmina CorpEC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)193.334 $1,686.972
Meritage Homes CorpMeritage Homes CorpEC59001A102LongBörsenkurs (Stufe 1)187.744 $1,633.572
Mercury General CorpMercury General CorpEC589400100LongBörsenkurs (Stufe 1)186.614 $1,624.556
Sunstone Hotel Investors IncSunstone Hotel Investors IncEC867892101LongBörsenkurs (Stufe 1)179.848 $1,5619.570
Enova International IncEnova International IncEC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)165.966 $1,4410.347
World Fuel Services CorpWorld Fuel Services CorpEC981475106LongBörsenkurs (Stufe 1)165.225 $1,446.609
Xenia Hotels & Resorts IncXenia Hotels & Resorts IncEC984017103LongBörsenkurs (Stufe 1)163.222 $1,4216.827
Benchmark Electronics IncBenchmark Electronics IncEC08160H101LongBörsenkurs (Stufe 1)157.904 $1,377.643
Rent-A-Center Inc/TXRent-A-Center Inc/TXEC76009N100LongBörsenkurs (Stufe 1)156.911 $1,367.883
Ennis IncEnnis IncEC293389102LongBörsenkurs (Stufe 1)156.250 $1,368.396
Stifel Financial CorpStifel Financial CorpEC860630102LongBörsenkurs (Stufe 1)155.600 $1,353.514
Vishay Intertechnology IncVishay Intertechnology IncEC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)155.365 $1,359.365
Summit Hotel Properties IncSummit Hotel Properties IncEC866082100LongBörsenkurs (Stufe 1)150.876 $1,3124.897
Mr Cooper Group IncMr Cooper Group IncEC62482R107LongBörsenkurs (Stufe 1)147.398 $1,2815.386
Great Western Bancorp IncGreat Western Bancorp IncEC391416104LongBörsenkurs (Stufe 1)147.336 $1,287.837
Commercial Metals CoCommercial Metals CoEC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)144.002 $1,259.034
Verso CorpVerso CorpEC92531L207LongBörsenkurs (Stufe 1)137.969 $1,209.933
Hancock Whitney CorpHancock Whitney CorpEC410120109LongBörsenkurs (Stufe 1)137.191 $1,196.561
ScanSource IncScanSource IncEC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)135.328 $1,185.221
Central Garden & Pet CoCentral Garden & Pet CoEC153527205LongBörsenkurs (Stufe 1)135.020 $1,174.440
Pacific Premier Bancorp IncPacific Premier Bancorp IncEC69478X105LongBörsenkurs (Stufe 1)132.135 $1,156.189
American Public Education IncAmerican Public Education IncEC02913V103LongBörsenkurs (Stufe 1)131.942 $1,155.120
MSG Networks IncMSG Networks IncEC553573106LongBörsenkurs (Stufe 1)125.952 $1,0910.602
Hub Group IncHub Group IncEC443320106LongBörsenkurs (Stufe 1)121.382 $1,062.523
MasTec IncMasTec IncEC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)120.445 $1,053.355
Piedmont Office Realty Trust IPiedmont Office Realty Trust IncEC720190206LongBörsenkurs (Stufe 1)117.911 $1,036.796
Tanger Factory Outlet CentersTanger Factory Outlet Centers IncEC875465106LongBörsenkurs (Stufe 1)115.876 $1,0115.409
Apple Hospitality REIT IncApple Hospitality REIT IncEC03784Y200LongBörsenkurs (Stufe 1)114.185 $0,9911.796
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)112.314 $0,9818.028
Dillard's IncDillard's IncEC254067101LongBörsenkurs (Stufe 1)109.931 $0,963.729
Simmons First National CorpSimmons First National CorpEC828730200LongBörsenkurs (Stufe 1)109.545 $0,955.858
Sandy Spring Bancorp IncSandy Spring Bancorp IncEC800363103LongBörsenkurs (Stufe 1)105.927 $0,924.154
Tredegar CorpTredegar CorpEC894650100LongBörsenkurs (Stufe 1)102.390 $0,896.213
Waddell & Reed Financial IncWaddell & Reed Financial IncEC930059100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.297 $0,886.962
Investors Bancorp IncInvestors Bancorp IncEC46146L101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.924 $0,8710.733
BMC Stock Holdings IncBMC Stock Holdings IncEC05591B109LongBörsenkurs (Stufe 1)98.876 $0,864.653
Independent Bank Corp/MIIndependent Bank Corp/MIEC453838609LongBörsenkurs (Stufe 1)98.203 $0,856.685
RMR Group Inc/TheRMR Group Inc/TheEC74967R106LongBörsenkurs (Stufe 1)97.285 $0,853.280
Cato Corp/TheCato Corp/TheEC149205106LongBörsenkurs (Stufe 1)96.555 $0,848.575
Warrior Met Coal IncWarrior Met Coal IncEC93627C101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.305 $0,837.594
BankUnited IncBankUnited IncEC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)89.343 $0,784.510
Builders FirstSource IncBuilders FirstSource IncEC12008R107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.786 $0,764.784
Bloomin' Brands IncBloomin' Brands IncEC094235108LongBörsenkurs (Stufe 1)86.784 $0,757.202
HNI CorpHNI CorpEC404251100LongBörsenkurs (Stufe 1)86.504 $0,753.554
Pebblebrook Hotel TrustPebblebrook Hotel TrustEC70509V100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.981 $0,737.093
First Mid Bancshares IncFirst Mid Bancshares IncEC320866106LongBörsenkurs (Stufe 1)83.277 $0,723.119
TRI Pointe Group IncTRI Pointe Group IncEC87265H109LongBörsenkurs (Stufe 1)82.805 $0,727.213
Office Properties Income TrustOffice Properties Income TrustEC67623C109LongBörsenkurs (Stufe 1)81.679 $0,712.981
AMC Networks IncAMC Networks IncEC00164V103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.567 $0,713.420
Waterstone Financial IncWaterstone Financial IncEC94188P101LongBörsenkurs (Stufe 1)81.007 $0,705.579
Worthington Industries IncWorthington Industries IncEC981811102LongBörsenkurs (Stufe 1)78.923 $0,692.985
Univest Financial CorpUnivest Financial CorpEC915271100LongBörsenkurs (Stufe 1)77.986 $0,684.406
MEDNAX IncMEDNAX IncEC58502B106LongBörsenkurs (Stufe 1)76.767 $0,675.287
Schweitzer-Mauduit InternationSchweitzer-Mauduit International IncEC808541106LongBörsenkurs (Stufe 1)75.620 $0,662.347
Delek US Holdings IncDelek US Holdings IncEC24665A103LongBörsenkurs (Stufe 1)73.226 $0,643.136
Flagstar Bancorp IncFlagstar Bancorp IncEC337930705LongBörsenkurs (Stufe 1)73.222 $0,642.826
Cooper Tire & Rubber CoCooper Tire & Rubber CoEC216831107LongBörsenkurs (Stufe 1)72.512 $0,633.422
Republic Bancorp Inc/KYRepublic Bancorp Inc/KYEC760281204LongBörsenkurs (Stufe 1)72.426 $0,632.173
Renasant CorpRenasant CorpEC75970E107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.372 $0,622.721
Ligand Pharmaceuticals IncLigand Pharmaceuticals IncEC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)70.083 $0,61711
TrueBlue IncTrueBlue IncEC89785X101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.823 $0,614.496
Aaron's IncAaron's IncEC002535300LongBörsenkurs (Stufe 1)69.819 $0,612.188
Franklin Street Properties CorFranklin Street Properties CorpEC35471R106LongBörsenkurs (Stufe 1)69.741 $0,6112.820
Bank of NT Butterfield & Son LBank of NT Butterfield & Son Ltd/TheECG0772R208LongBörsenkurs (Stufe 1)69.684 $0,613.166
Radian Group IncRadian Group IncEC750236101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.327 $0,604.628
La-Z-Boy IncLa-Z-Boy IncEC505336107LongBörsenkurs (Stufe 1)67.302 $0,592.870
Boise Cascade CoBoise Cascade CoEC09739D100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.104 $0,572.082
Kimball International IncKimball International IncEC494274103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.215 $0,555.152
Oppenheimer Holdings IncOppenheimer Holdings IncEC683797104LongBörsenkurs (Stufe 1)63.098 $0,553.066
Malibu Boats IncMalibu Boats IncEC56117J100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.778 $0,551.826
GrafTech International LtdGrafTech International LtdEC384313508LongBörsenkurs (Stufe 1)61.696 $0,547.598
Meta Financial Group IncMeta Financial Group IncEC59100U108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.897 $0,533.306
Sykes Enterprises IncSykes Enterprises IncEC871237103LongBörsenkurs (Stufe 1)59.722 $0,522.086
Schneider National IncSchneider National IncEC80689H102LongBörsenkurs (Stufe 1)59.639 $0,522.722
Midland States Bancorp IncMidland States Bancorp IncEC597742105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.857 $0,503.567
M/I Homes IncM/I Homes IncEC55305B101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.649 $0,492.225
American Woodmark CorpAmerican Woodmark CorpEC030506109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.934 $0,491.088
Radiant Logistics IncRadiant Logistics IncEC75025X100LongBörsenkurs (Stufe 1)55.366 $0,4812.936
Financial Institutions IncFinancial Institutions IncEC317585404LongBörsenkurs (Stufe 1)53.851 $0,472.783
Seneca Foods CorpSeneca Foods CorpEC817070501LongBörsenkurs (Stufe 1)53.646 $0,471.491
Cabot CorpCabot CorpEC127055101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.106 $0,461.567
IES Holdings IncIES Holdings IncEC44951W106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.409 $0,452.603
TCF Financial CorpTCF Financial CorpEC872307103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.126 $0,441.722
ArcBest CorpArcBest CorpEC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.027 $0,442.505
Mack-Cali Realty CorpMack-Cali Realty CorpEC554489104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.772 $0,443.136
Curo Group Holdings CorpCuro Group Holdings CorpEC23131L107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.458 $0,445.414
Haverty Furniture Cos IncHaverty Furniture Cos IncEC419596101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.749 $0,423.603
Matrix Service CoMatrix Service CoEC576853105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.692 $0,424.664
Copa Holdings SACopa Holdings SAECP31076105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.149 $0,38976
PBF Energy IncPBF Energy IncEC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.659 $0,373.742
Era Group IncEra Group IncEC26885G109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.738 $0,368.152
Universal Corp/VAUniversal Corp/VAEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.308 $0,36854
USANA Health Sciences IncUSANA Health Sciences IncEC90328M107LongBörsenkurs (Stufe 1)40.863 $0,36458
REX American Resources CorpREX American Resources CorpEC761624105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.149 $0,35675
Farmer MacFederal Agricultural Mortgage CorpEC313148306LongBörsenkurs (Stufe 1)39.978 $0,35600
Hillenbrand IncHillenbrand IncEC431571108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.323 $0,341.877
EMCOR Group IncEMCOR Group IncEC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.007 $0,34614
National General Holdings CorpNational General Holdings CorpEC636220303LongBörsenkurs (Stufe 1)37.984 $0,331.996
Wabash National CorpWabash National CorpEC929566107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.851 $0,324.494
Resources Connection IncResources Connection IncEC76122Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.316 $0,313.246
Newmark Group IncNewmark Group IncEC65158N102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.114 $0,319.050
Civista Bancshares IncCivista Bancshares IncEC178867107LongBörsenkurs (Stufe 1)33.910 $0,292.212
Global Indemnity LtdGlobal Indemnity LtdECG3933F105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.762 $0,291.373
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.808 $0,281.570
Navient CorpNavient CorpEC63938C108LongBörsenkurs (Stufe 1)30.869 $0,274.051
Steelcase IncSteelcase IncEC858155203LongBörsenkurs (Stufe 1)29.850 $0,262.726
LCNB CorpLCNB CorpEC50181P100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.734 $0,241.934
Universal Insurance Holdings IUniversal Insurance Holdings IncEC91359V107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.446 $0,211.341
CalAmp CorpCalAmp CorpEC128126109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.949 $0,203.415
Meritor IncMeritor IncEC59001K100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.935 $0,191.070
Northrim BanCorp IncNorthrim BanCorp IncEC666762109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.762 $0,19928
RE/MAX Holdings IncRE/MAX Holdings IncEC75524W108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.428 $0,17739
CNA Financial CorpCNA Financial CorpEC126117100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.695 $0,16592
National CineMedia IncNational CineMedia IncEC635309107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.936 $0,165.435
Sleep Number CorpSleep Number CorpEC83125X103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.923 $0,15566
SIGA Technologies IncSIGA Technologies IncEC826917106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.685 $0,091.808
11.272.234 $97,99720.113
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