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Was steckt im Fonds Aasgard Small & Mid Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2021-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
54.674.524 $94,31761.892
Camping World Holdings IncCamping World Holdings IncEC13462K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.349.360 $2,3333.400
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.309.823 $2,2638.355
Garmin LtdGarmin LtdECH2906T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.301.104 $2,249.555
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.401 $2,1745.810
Robert Half International IncRobert Half International IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.241.775 $2,1411.135
Graco IncGraco IncEC384109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.235.905 $2,1315.330
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.229.172 $2,1218.835
Scotts Miracle-Gro Co/TheScotts Miracle-Gro Co/TheEC810186106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.219.575 $2,107.575
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.215.157 $2,1020.680
Bank OZKBank OZKEC06417N103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.898 $2,1026.110
Thor Industries IncThor Industries IncEC885160101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.969 $2,0211.265
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods IncEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.949 $2,0010.070
Tractor Supply CoTractor Supply CoEC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.134.543 $1,964.755
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.133.295 $1,9523.630
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.127.360 $1,9418.340
Watsco IncWatsco IncEC942622200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.126.368 $1,943.600
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.700 $1,946.495
Duke Realty CorpDuke Realty CorpEC264411505LongBörsenkurs (Stufe 1)1.123.100 $1,9417.110
RPM International IncRPM International IncEC749685103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.545 $1,9211.045
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.114.001 $1,9224.905
IDEX CorpIDEX CorpEC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.067 $1,924.710
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.884 $1,9215.835
Pool CorpPool CorpEC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.190 $1,921.965
CubeSmartCubeSmartEC229663109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.112.021 $1,9219.540
RLI CorpRLI CorpEC749607107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.472 $1,929.915
Maximus IncMAXIMUS IncEC577933104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.397 $1,9213.950
Lennox International IncLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.933 $1,923.425
Booz Allen Hamilton Holding CoBooz Allen Hamilton Holding CorpEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.110.749 $1,9213.100
Expeditors International of WaExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.109.907 $1,918.265
KBR IncKBR IncEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.107.403 $1,9123.255
Commerce Bancshares Inc/MOCommerce Bancshares Inc/MOEC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.872 $1,9116.102
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.826 $1,915.415
McGrath RentCorpMcGrath RentCorpEC580589109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.180 $1,9113.770
Synovus Financial CorpSynovus Financial CorpEC87161C501LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.840 $1,9123.080
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.653 $1,915.260
Washington Federal IncWashington Federal IncEC938824109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.104.210 $1,9033.080
Zions Bancorp NAZions Bancorp NAEC989701107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.774 $1,9017.460
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma IncEC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.102.728 $1,906.520
SS&C Technologies Holdings IncSS&C Technologies Holdings IncEC78467J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.663 $1,8913.365
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.559 $1,8950.255
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.372 $1,896.450
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.094.041 $1,8913.015
STERIS PLCSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.092.911 $1,894.490
Broadridge Financial SolutionsBroadridge Financial Solutions IncEC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.089.607 $1,885.960
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.102 $1,8711.785
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.067.851 $1,846.530
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.660 $1,832.150
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.655 $1,8155.245
54.674.524 $94,31761.892
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