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Was steckt im Fonds Pzena Small Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Advisors Series Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt90.376.924 $96,433.953.397
Advance Auto Parts IncAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.165.174 $4,4469.143
Spectrum Brands Holdings IncSpectrum Brands Holdings IncEC84790A105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.733.683 $3,9847.448
Masterbrand IncMasterbrand IncEC57638P104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.464.817 $3,70399.173
Teleflex IncTeleflex IncEC879369106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.134.056 $3,3424.363
Sensata Technologies Holding PSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)3.020.939 $3,2261.165
Robert Half IncRobert Half IncEC770323103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.961.164 $3,16100.583
Adient PLCAdient PLCECIE00BD845X29LongBörsenkurs (Stufe 1)2.756.482 $2,94120.581
Old National Bancorp/INOld National Bancorp/INEC680033107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.695.483 $2,88112.265
ABM Industries IncABM Industries IncEC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.674.438 $2,8568.470
Columbia Banking System IncColumbia Banking System IncEC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.641.724 $2,8289.127
WSFS Financial CorpWSFS Financial CorpEC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.606.782 $2,7836.484
CNO Financial Group IncCNO Financial Group IncEC12621E103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.403 $2,4950.694
Associated Banc-CorpAssociated Banc-CorpEC045487105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.238.455 $2,3980.491
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.902 $2,3831.922
Marcus & Millichap IncMarcus & Millichap IncEC566324109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.211.503 $2,3678.311
Douglas Dynamics IncDouglas Dynamics IncEC25960R105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.210.749 $2,3649.624
Bread Financial Holdings IncBread Financial Holdings IncEC018581108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.118 $2,3224.454
Aebi Schmidt Holding AGAebi Schmidt Holding AGECCH0027352993LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.369 $2,18164.052
Koppers Holdings IncKoppers Holdings IncEC50060P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.445 $2,0847.756
PVH CorpPVH CorpEC693656100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.936.679 $2,0720.762
ScanSource IncScanSource IncEC806037107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.887 $2,0441.277
Millerknoll IncMillerknoll IncEC600544100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.847 $2,01116.307
Concentrix CorpConcentrix CorpEC20602D101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.864.962 $1,9965.923
Winnebago Industries IncWinnebago Industries IncEC974637100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.652 $1,9661.962
Globe Life IncGlobe Life IncEC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.833.517 $1,9611.965
Olin CorpOlin CorpEC680665205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.811.236 $1,9370.013
Malibu Boats IncMalibu Boats IncEC56117J100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.779.600 $1,9064.807
Samsonite Group SASamsonite Group SAEC79604U206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.445 $1,89187.137
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.766.999 $1,8988.527
Resideo Technologies IncResideo Technologies IncEC76118Y104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.544.675 $1,6549.398
Genesco IncGenesco IncEC371532102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.537.025 $1,6440.058
Newell Brands IncNewell Brands IncEC651229106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.522.972 $1,63447.933
Orion SAOrion SAECLU1092234845LongBörsenkurs (Stufe 1)1.492.039 $1,59195.293
Univest Financial CorpUnivest Financial CorpEC915271100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.443.307 $1,5436.595
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.613 $1,5493.851
Varex Imaging CorpVarex Imaging CorpEC92214X106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.185 $1,52139.412
Myers Industries IncMyers Industries IncEC628464109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.344.425 $1,4358.966
Haverty Furniture Cos IncHaverty Furniture Cos IncEC419596101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.299.498 $1,3956.037
DNOW IncDNOW IncEC67011P100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.221.151 $1,3095.477
Avnet IncAvnet IncEC053807103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.863 $1,2413.377
Helen of Troy LtdHelen of Troy LtdECBMG4388N1065LongBörsenkurs (Stufe 1)1.057.700 $1,1338.972
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.856 $1,0943.306
TrueBlue IncTrueBlue IncEC89785X101LongBörsenkurs (Stufe 1)883.329 $0,94142.243
USANA Health Sciences IncUSANA Health Sciences IncEC90328M107LongBörsenkurs (Stufe 1)799.161 $0,8543.670
Universal Corp/VAUniversal Corp/VAEC913456109LongBörsenkurs (Stufe 1)779.658 $0,8315.031
DiamondRock Hospitality CoDiamondRock Hospitality CoEC252784301LongBörsenkurs (Stufe 1)370.506 $0,4033.713
Hooker Furnishings CorpHooker Furnishings CorpEC439038100LongBörsenkurs (Stufe 1)286.263 $0,3123.915
Webster Financial CorpWebster Financial CorpEC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.190 $0,111.364
Gesamt90.376.924 $96,433.953.397
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