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Was steckt im Fonds Aptus Drawdown Managed Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
264.025.052 $99,491.301.024
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.895.578 $7,87104.703
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.331.673 $6,5345.378
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.159.360 $6,4763.237
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.016.745 $4,9131.921
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.160.351 $4,2142.105
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.419.146 $3,1720.169
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.759.909 $2,179.413
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.199.133 $1,965.841
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.624.974 $1,7412.119
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)4.528.044 $1,7113.728
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.415.603 $1,6614.097
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.786.178 $1,4324.533
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)3.760.384 $1,427.940
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.337.829 $1,2625.300
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.214.089 $1,213.439
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.967.696 $1,122.785
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.910.380 $1,1030.097
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.744.920 $1,0310.645
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.406 $0,9816.420
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.693 $0,967.170
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.512 $0,9627.150
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.495.297 $0,944.825
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.480.643 $0,934.950
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.570 $0,9354.536
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.475.005 $0,9319.339
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.384.694 $0,9010.375
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.209.853 $0,8310.979
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.136.563 $0,819.581
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.088.893 $0,797.115
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.724 $0,7715.791
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.985.032 $0,755.358
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.943.839 $0,731.916
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.881.632 $0,7136.629
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.873.563 $0,718.866
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.844.628 $0,7019.524
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.829.182 $0,6925.178
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.778.922 $0,678.853
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.727.609 $0,653.607
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)1.716.096 $0,655.919
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.248 $0,6210.496
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.639.393 $0,6210.370
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.569.291 $0,598.118
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.383 $0,587.457
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.513.212 $0,576.337
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.501.246 $0,573.467
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.495.239 $0,5612.220
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.480.608 $0,5610.066
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.072 $0,5515.968
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.454.037 $0,553.262
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.164 $0,548.226
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.384.701 $0,529.954
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.541 $0,5212.608
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.350.188 $0,512.330
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.701 $0,493.563
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.280.330 $0,486.549
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.269.074 $0,483.217
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.237.311 $0,471.142
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.231.144 $0,463.811
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.218.807 $0,468.276
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.214.691 $0,4612.410
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.414 $0,463.841
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.156 $0,457.393
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.153.789 $0,431.249
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.100.990 $0,413.917
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.079.582 $0,41997
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.073.851 $0,406.099
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)1.049.300 $0,402.293
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.028.042 $0,395.394
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)993.548 $0,373.285
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)979.586 $0,374.241
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)976.079 $0,372.819
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)969.694 $0,37554
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)964.555 $0,364.438
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)949.053 $0,364.428
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)903.108 $0,345.029
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)874.722 $0,3318.212
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)869.057 $0,337.823
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)861.305 $0,324.987
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)844.344 $0,322.099
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)818.052 $0,3131.307
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)812.051 $0,317.827
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)804.309 $0,308.859
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)776.178 $0,292.062
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)744.218 $0,2813.084
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)741.828 $0,283.239
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)731.657 $0,285.592
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)727.448 $0,279.750
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)718.477 $0,274.070
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)661.091 $0,257.214
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)660.036 $0,251.519
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)657.600 $0,252.000
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)653.109 $0,2524.461
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)639.419 $0,241.084
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)638.611 $0,24948
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)636.586 $0,243.550
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)634.879 $0,24579
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)628.470 $0,2410.229
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)619.925 $0,232.925
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)596.391 $0,221.383
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)596.349 $0,22161
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)589.765 $0,223.503
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)579.081 $0,221.319
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)578.589 $0,224.074
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)575.374 $0,227.719
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)558.180 $0,211.058
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)550.368 $0,213.351
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)536.366 $0,20737
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)535.640 $0,202.800
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)534.828 $0,208.827
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)525.110 $0,201.302
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)522.676 $0,201.171
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)521.238 $0,201.594
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)498.106 $0,194.729
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)497.453 $0,19547
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)495.429 $0,195.804
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)487.997 $0,182.727
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)479.666 $0,185.924
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)479.195 $0,182.245
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)476.304 $0,181.481
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)471.251 $0,181.213
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)462.177 $0,171.483
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)446.490 $0,17862
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)445.195 $0,171.809
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)444.625 $0,178.405
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)439.854 $0,175.281
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)439.774 $0,171.029
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)435.661 $0,162.085
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)431.241 $0,16529
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)429.328 $0,162.940
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)424.548 $0,162.261
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)422.563 $0,164.785
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)412.181 $0,161.997
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)408.316 $0,15829
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)398.474 $0,151.209
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)392.836 $0,15814
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)377.196 $0,141.622
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)351.185 $0,132.094
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)349.400 $0,131.090
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)348.529 $0,136.032
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)339.865 $0,132.870
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)327.484 $0,121.127
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)305.418 $0,12703
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)273.253 $0,101.291
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)262.433 $0,10750
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)260.285 $0,1014.848
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)236.321 $0,092.803
NIKE IncNIKE IncEC654106103LongBörsenkurs (Stufe 1)223.220 $0,085.032
264.025.052 $99,491.301.024
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