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Was steckt im Fonds Aptus Drawdown Managed Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt290.701.860 $99,121.470.676
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.284.655 $7,60111.007
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.722.918 $7,0767.084
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.201.230 $5,8748.230
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.775.385 $5,3833.946
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.106.765 $4,1344.579
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.389.763 $2,8621.552
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.558.749 $1,909.985
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)5.430.440 $1,8514.832
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.304.290 $1,8115.078
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)4.332.232 $1,488.469
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.203.606 $1,433.659
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.180.992 $1,435.080
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.121.802 $1,4126.517
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.018.655 $1,3712.913
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.688.258 $1,267.746
Blackrock IncBlackrock IncEC09290D101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.280.984 $1,123.009
BNY Mellon US Large Cap Core EBNY Mellon US Large Cap Core Equity ETFEC09661T107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.094.426 $1,0664.968
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.041.098 $1,0427.348
CSX CorpCSX CorpEC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.971.987 $1,0158.968
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.940.649 $1,003.609
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.872.914 $0,9811.207
Southern Co/TheSouthern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.654.211 $0,9128.075
Citigroup IncCitigroup IncEC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)2.653.106 $0,9020.031
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)2.559.333 $0,875.350
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.230 $0,8511.859
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.511 $0,829.586
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.376 $0,825.790
PNC Financial Services Group IPNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.372.766 $0,819.496
General Electric CoGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.304.088 $0,796.399
Duke Energy CorpDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.141.216 $0,7317.071
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.492 $0,717.691
Lam Research CorpLam Research CorpEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)2.065.205 $0,707.048
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.002.451 $0,6817.264
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.960.893 $0,672.060
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.919.288 $0,6510.056
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.903.942 $0,6521.108
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.891.744 $0,653.294
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.860.353 $0,6327.226
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.858.293 $0,6325.914
Cintas CorpCintas CorpEC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.817.524 $0,628.882
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.804.702 $0,629.573
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.784.865 $0,6111.344
Merck & Co IncMerck & Co IncEC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.774.886 $0,6113.632
Applied Materials IncApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.763.138 $0,603.473
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.726.986 $0,598.774
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.633.545 $0,568.049
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.340 $0,5410.882
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.227 $0,5334.594
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.433 $0,533.739
Intercontinental Exchange IncIntercontinental Exchange IncEC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.545.995 $0,5310.139
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.541.954 $0,534.645
Amphenol CorpAmphenol CorpEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.437.944 $0,498.948
Marriott International Inc/MDMarriott International Inc/MDEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.768 $0,493.851
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.419.376 $0,486.595
Goldman Sachs Group Inc/TheGoldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.369.721 $0,471.345
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.308.654 $0,459.377
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.302.288 $0,4414.868
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.273.564 $0,433.838
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)1.220.226 $0,425.799
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.210.134 $0,411.222
PulteGroup IncPulteGroup IncEC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.377 $0,409.270
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.172.042 $0,403.043
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.166.293 $0,4013.418
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.899 $0,404.221
Stryker CorpStryker CorpEC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.158.515 $0,403.557
Welltower IncWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.968 $0,384.790
Equinix IncEquinix IncEC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.097.765 $0,371.077
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.077.724 $0,375.895
IBMInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.023.646 $0,354.577
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.012.500 $0,359.579
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.003.765 $0,347.729
Arista Networks IncArista Networks IncEC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)971.545 $0,335.387
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)921.408 $0,3119.684
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)910.056 $0,312.245
Western Digital CorpWestern Digital CorpEC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)888.634 $0,301.631
Seagate Technology Holdings PLSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)866.404 $0,301.012
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing IncEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)839.083 $0,293.149
Elevance Health IncElevance Health IncEC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)835.116 $0,282.222
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)829.979 $0,282.259
American Express CoAmerican Express CoEC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)827.175 $0,282.460
Charles Schwab Corp/TheCharles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)819.820 $0,287.790
Walt Disney Co/TheWalt Disney Co/TheEC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)812.902 $0,288.451
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)801.375 $0,275.429
Newmont CorpNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)791.568 $0,278.447
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)787.036 $0,2733.851
Gilead Sciences IncGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)786.468 $0,276.040
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)762.772 $0,262.353
Boeing Co/TheBoeing Co/TheEC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)755.409 $0,263.495
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)742.261 $0,25611
Uber Technologies IncUber Technologies IncEC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)741.172 $0,2510.534
Booking Holdings IncBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)728.198 $0,253.775
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)701.203 $0,2414.140
Deere & CoDeere & CoEC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)689.868 $0,241.164
Mondelez International IncMondelez International IncEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)689.211 $0,2411.061
Marvell Technology IncMarvell Technology IncEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)681.405 $0,233.633
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)674.065 $0,233.663
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)666.247 $0,235.414
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)661.389 $0,2326.445
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)661.350 $0,238.343
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)659.061 $0,223.816
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)652.592 $0,221.029
Prologis IncPrologis IncEC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)635.416 $0,224.394
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)632.046 $0,223.024
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)629.751 $0,217.087
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)622.470 $0,219.531
Motorola Solutions IncMotorola Solutions IncEC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)616.586 $0,211.415
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)603.871 $0,211.722
Medtronic PLCMedtronic PLCECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)602.085 $0,217.051
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)595.179 $0,202.421
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)594.938 $0,205.697
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)580.890 $0,202.390
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)575.077 $0,201.595
ServiceNow IncServiceNow IncEC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)574.948 $0,205.169
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)573.808 $0,201.624
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive CoEC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)572.268 $0,206.268
Parker-Hannifin CorpParker-Hannifin CorpEC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)565.411 $0,19579
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)562.589 $0,196.434
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)562.289 $0,191.502
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)558.225 $0,196.449
Danaher CorpDanaher CorpEC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)552.963 $0,192.836
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)542.974 $0,191.593
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)540.722 $0,182.602
Lockheed Martin CorpLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)539.617 $0,18926
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)538.143 $0,185.113
Cognizant Technology SolutionsCognizant Technology Solutions CorpEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)532.965 $0,189.629
Vertex Pharmaceuticals IncVertex Pharmaceuticals IncEC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)529.104 $0,181.109
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)526.979 $0,181.867
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)523.878 $0,18785
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)505.026 $0,171.226
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)500.880 $0,173.623
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)495.271 $0,171.251
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)494.109 $0,172.390
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)490.223 $0,173.027
Adobe IncAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)489.051 $0,171.953
McKesson CorpMcKesson CorpEC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)480.323 $0,16561
Johnson Controls InternationalJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)464.032 $0,163.164
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)458.396 $0,16845
O'Reilly Automotive IncO'Reilly Automotive IncEC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)453.809 $0,155.079
Constellation Energy CorpConstellation Energy CorpEC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)449.040 $0,151.709
Cadence Design Systems IncCadence Design Systems IncEC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)443.726 $0,151.305
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)431.686 $0,151.787
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)429.745 $0,151.398
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)429.083 $0,151.138
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)427.561 $0,152.254
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)407.847 $0,146.512
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)406.270 $0,14893
Waste Management IncWaste Management IncEC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)396.463 $0,141.750
Datadog IncDatadog IncEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)388.824 $0,131.451
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)387.186 $0,131.225
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)341.331 $0,12878
Cigna Group/TheCigna Group/TheEC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)336.813 $0,111.207
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)324.160 $0,111.170
Kenvue IncKenvue IncEC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)308.764 $0,1116.048
HCA Healthcare IncHCA Healthcare IncEC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)302.345 $0,10751
CRH PLCCRH PLCECIE0001827041LongBörsenkurs (Stufe 1)293.961 $0,103.094
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)285.292 $0,101.387
Coherent CorpCoherent CorpEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)281.818 $0,101.072
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)254.626 $0,09798
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)252.076 $0,091.100
Tapestry IncTapestry IncEC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)250.953 $0,091.647
Fedex Freight Holding Co IncFedex Freight Holding Co IncEC314352105LongBörsenkurs (Stufe 1)98.230 $0,03699
SPACEXSpace Exploration Technologies CorpEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.921 $0,00110
Gesamt290.701.860 $99,121.470.676
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