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Was steckt im Fonds Archer Dividend Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ARCHER INVESTMENT SERIES TRUST zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
29.724.591 $95,07486.162
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.602 $3,722.600
Ford Motor Co.Ford Motor Co.EC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)1.046.400 $3,3560.000
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)949.748 $3,047.065
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)942.827 $3,023.150
Regions Financial Corp.Regions Financial Corp.EC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)884.800 $2,8331.600
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. ADR Series LEC191241108LongBörsenkurs (Stufe 1)844.346 $2,707.850
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)840.510 $2,6913.500
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)823.355 $2,636.500
Pfizer, Inc.Pfizer, Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)790.636 $2,5330.200
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)785.275 $2,513.485
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)761.589 $2,446.415
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)743.850 $2,385.800
Manulife Financial Corp.Manulife Financial Corp.EC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)725.610 $2,3219.000
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)676.324 $2,161.275
Verizon Communications, Inc.Verizon Communications, Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)664.559 $2,1313.900
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)652.680 $2,0921.000
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)645.000 $2,0612.500
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)643.524 $2,0614.100
The Southern Co.The Southern Co.EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)630.543 $2,026.850
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)623.714 $1,995.082
H&R Block, Inc.H&R Block, Inc.EC093671105LongBörsenkurs (Stufe 1)596.595 $1,9115.500
W.P. Carey, Inc.W.P. Carey, Inc.EC92936U109LongBörsenkurs (Stufe 1)590.523 $1,897.935
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)582.272 $1,866.400
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)581.880 $1,866.000
Medtronic plcMedtronic plc (Ireland)EC585055106LongBörsenkurs (Stufe 1)575.718 $1,847.800
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)570.930 $1,835.405
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)570.792 $1,836.800
Bristol Myers Squibb Co.Bristol Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)570.085 $1,829.970
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)555.620 $1,7811.525
Nisource, Inc.Nisource, Inc.EC65473P105LongBörsenkurs (Stufe 1)554.640 $1,7712.000
Genuine Parts Co,Genuine Parts Co,EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)552.720 $1,775.600
BP plcBP plcEC055622104LongBörsenkurs (Stufe 1)540.123 $1,7312.900
United Parcel Service, Inc.United Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)533.450 $1,715.000
The Kraft Heinz Co.The Kraft Heinz Co.EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)528.220 $1,6922.000
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)509.063 $1,632.790
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)499.667 $1,602.295
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc.EC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)493.850 $1,5817.500
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)490.246 $1,573.400
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)476.223 $1,523.300
Healthpeak Properties, Inc.Healthpeak Properties, Inc.EC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)469.175 $1,5024.500
Safety Insurance Group, Inc.Safety Insurance Group, Inc.EC78648T100LongBörsenkurs (Stufe 1)456.105 $1,466.500
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)440.676 $1,411.800
Clorox Co.Clorox Co.EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)420.393 $1,344.670
CME Group, Inc.CME Group, Inc.EC12572Q105LongBörsenkurs (Stufe 1)410.310 $1,311.500
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)380.310 $1,221.000
The Blackstone Group, Inc.The Blackstone Group, Inc.EC09260D107LongBörsenkurs (Stufe 1)374.304 $1,203.200
Peoples Financial Services Corp.Peoples Financial Services Corp.EC711040105LongBörsenkurs (Stufe 1)297.050 $0,955.000
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)266.760 $0,852.000
29.724.591 $95,07486.162
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