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Was steckt im Fonds Concorde Wealth Management Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Concorde Funds Inc zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt41.377.009 $96,879.437.349
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land CorpEC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.606.146 $6,105.955
US TREASURY N/BUnited States Treasury Note/BondDBT91282CEV9LongModellwert (Stufe 2)2.449.727 $5,742.500.000
Sprott Physical Gold TrustSprott Physical Gold TrustEC85207H104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.810.200 $4,2460.000
LLR EQUITY PARTNERS V, L.P.LLR EQUITY PARTNERS V, L.P.ECLongSchätzwert (Stufe 3)1.416.193 $3,32990.000
Black Stone Minerals LPBlack Stone Minerals LPEC09225M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.401.694 $3,28100.336
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.200 $3,2572.500
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.342.053 $3,144.100
Victory Pioneer ILS Interval FVictory Pioneer ILS Interval FundEC72369L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.236.971 $2,90117.583
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.700 $2,795.000
TICEMORANTICEMORANECLongSchätzwert (Stufe 3)1.154.870 $2,70500.000
Diamondback Energy IncDiamondback Energy IncEC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.142.570 $2,676.500
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.010 $2,547.936
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.056.888 $2,474.200
Absolute Convertible ArbitrageAbsolute Convertible Arbitrage FundEC90470L360LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.921 $2,4587.233
Expand Energy CorpExpand Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)1.039.566 $2,4311.400
JPMorgan Ultra-Short Income ETJPMorgan Ultra-Short Income ETFEC46641Q837LongBörsenkurs (Stufe 1)1.011.400 $2,3720.000
TREASURY BILLUnited States Treasury BillDBT912797SK4LongModellwert (Stufe 2)987.467 $2,311.000.000
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)939.689 $2,203.700
Occidental Petroleum CorpOccidental Petroleum CorpEC674599105LongBörsenkurs (Stufe 1)903.402 $2,1118.600
TJX Cos Inc/TheTJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)863.550 $2,025.700
First Industrial Realty TrustFirst Industrial Realty Trust IncEC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)858.340 $2,0114.000
Chubb LtdChubb LtdECCH0044328745LongBörsenkurs (Stufe 1)851.850 $1,992.500
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)820.644 $1,922.200
PIMCO Flexible Credit Income FPIMCO Flexible Credit Income FundEC72202M106LongBörsenkurs (Stufe 1)801.007 $1,88116.256
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)763.490 $1,796.500
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)732.480 $1,711.400
Louisiana-Pacific CorpLouisiana-Pacific CorpEC546347105LongBörsenkurs (Stufe 1)676.476 $1,588.600
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)650.507 $1,521.300
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)647.411 $1,523.690
Franco-Nevada CorpFranco-Nevada CorpEC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)646.164 $1,513.100
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)617.372 $1,452.800
Regan Total Return Income FundRegan Total Return Income FundEC00777X579LongBörsenkurs (Stufe 1)607.077 $1,4263.769
PIMCO Enhanced Short MaturityPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded FundEC72201R833LongBörsenkurs (Stufe 1)604.860 $1,426.000
LRVHEALTH, LPLRVHEALTH, LPECLongSchätzwert (Stufe 3)597.522 $1,40500.000
Bunge Global SABunge Global SAECCH1300646267LongBörsenkurs (Stufe 1)592.352 $1,395.550
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)576.700 $1,351.000
Canadian Pacific Kansas City LCanadian Pacific Kansas City LtdEC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)563.225 $1,326.500
Nuveen Preferred And Income ETNuveen Preferred And Income ETFEC67092P771LongBörsenkurs (Stufe 1)522.978 $1,2220.000
RCPSELECTRCPSELECTECLongSchätzwert (Stufe 3)500.000 $1,17500.000
CLICAPITACLICAPITAECLongSchätzwert (Stufe 3)482.045 $1,1395.455
JPMorgan Nasdaq Equity PremiumJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETFEC46654Q203LongBörsenkurs (Stufe 1)442.512 $1,047.200
LLR Equity Partners VII, LPLLR Equity Partners VII, LPECLongSchätzwert (Stufe 3)350.020 $0,82320.000
Baron Real Estate FundBaron Real Estate FundEC06828M801LongBörsenkurs (Stufe 1)349.818 $0,828.137
Northrop Grumman CorpNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)331.052 $0,78650
CAPITAL ONE NACapital One NADBT25466AAP6LongModellwert (Stufe 2)225.251 $0,53225.000
FREEPORT-MCMORAN INCFreeport-McMoRan IncDBT35671DCE3LongModellwert (Stufe 2)173.410 $0,41175.000
BANK OF AMERICA CORPBank of America CorpEP060505FL3LongModellwert (Stufe 2)166.556 $0,39165.000
CHENIERE ENERGY INCCheniere Energy IncDBT16411RAK5LongModellwert (Stufe 2)154.674 $0,36155.000
HONGKONGOHONGKONGOECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,00500.000
SPACOPPORSPACOPPORECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.000.000
Gesamt41.377.009 $96,879.437.349
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