Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft BlackRock Funds zum Stichtag 2020-10-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
9.711.573 $98,89836.945
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongModellwert (Stufe 2)319.082 $3,25993
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)240.499 $2,454.252
Woolworths Group LtdWoolworths Group LtdECAU000000WOW2LongModellwert (Stufe 2)231.746 $2,368.615
Koninklijke Philips NVKoninklijke Philips NVECNL0000009538LongModellwert (Stufe 2)226.165 $2,304.883
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)222.448 $2,276.600
BHP Group PLCBHP Group PLCECGB00BH0P3Z91LongModellwert (Stufe 2)214.975 $2,1911.097
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)205.536 $2,097.497
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0060534915LongModellwert (Stufe 2)194.485 $1,983.050
Nippon Telegraph & Telephone CorpNippon Telegraph & Telephone CorpECJP3735400008LongModellwert (Stufe 2)185.115 $1,888.800
Astellas Pharma IncAstellas Pharma IncECJP3942400007LongModellwert (Stufe 2)174.154 $1,7712.700
Rio Tinto LtdRio Tinto LtdECAU000000RIO1LongModellwert (Stufe 2)164.456 $1,672.528
Fujitsu LtdFujitsu LtdECJP3818000006LongModellwert (Stufe 2)153.809 $1,571.300
Ferguson PLCFerguson PLCECJE00BJVNSS43LongModellwert (Stufe 2)152.458 $1,551.535
Wolters Kluwer NVWolters Kluwer NVECNL0000395903LongModellwert (Stufe 2)151.812 $1,551.875
Constellation Software Inc/CanadaConstellation Software Inc/CanadaECCA21037X1006LongBörsenkurs (Stufe 1)143.817 $1,46137
Fortescue Metals Group LtdFortescue Metals Group LtdECAU000000FMG4LongModellwert (Stufe 2)141.896 $1,4411.599
FUJIFILM Holdings CorpFUJIFILM Holdings CorpECJP3814000000LongModellwert (Stufe 2)122.382 $1,252.400
Coloplast A/SColoplast A/SECDK0060448595LongModellwert (Stufe 2)119.042 $1,21814
ORIX CorpORIX CorpECJP3200450009LongModellwert (Stufe 2)106.427 $1,089.100
Smith & Nephew PLCSmith & Nephew PLCECGB0009223206LongModellwert (Stufe 2)103.421 $1,055.956
CGI IncCGI IncECCA12532H1047LongBörsenkurs (Stufe 1)102.011 $1,041.644
Magna International IncMagna International IncECCA5592224011LongBörsenkurs (Stufe 1)101.052 $1,031.979
Intact Financial CorpIntact Financial CorpECCA45823T1066LongBörsenkurs (Stufe 1)97.924 $1,00948
Logitech International SALogitech International SAECCH0025751329LongModellwert (Stufe 2)94.726 $0,961.126
Thomson Reuters CorpThomson Reuters CorpECCA8849037095LongBörsenkurs (Stufe 1)93.217 $0,951.199
Fiat Chrysler Automobiles NVFiat Chrysler Automobiles NVECNL0010877643LongModellwert (Stufe 2)91.480 $0,937.457
Swisscom AGSwisscom AGECCH0008742519LongModellwert (Stufe 2)91.040 $0,93179
Sonova Holding AGSonova Holding AGECCH0012549785LongModellwert (Stufe 2)90.675 $0,92382
SGS SASGS SAECCH0002497458LongModellwert (Stufe 2)89.921 $0,9236
Aviva PLCAviva PLCECGB0002162385LongModellwert (Stufe 2)89.597 $0,9126.861
NEC CorpNEC CorpECJP3733000008LongModellwert (Stufe 2)85.629 $0,871.700
Kirkland Lake Gold LtdKirkland Lake Gold LtdECCA49741E1007LongBörsenkurs (Stufe 1)85.016 $0,871.866
UCB SAUCB SAECBE0003739530LongModellwert (Stufe 2)84.944 $0,86860
3i Group PLC3i Group PLCECGB00B1YW4409LongModellwert (Stufe 2)83.768 $0,856.707
CK Asset Holdings LtdCK Asset Holdings LtdECKYG2177B1014LongModellwert (Stufe 2)81.261 $0,8317.500
Metro Inc/CNMetro Inc/CNECCA59162N1096LongBörsenkurs (Stufe 1)80.282 $0,821.721
Peugeot SAPeugeot SAECFR0000121501LongModellwert (Stufe 2)72.198 $0,744.019
NN Group NVNN Group NVECNL0010773842LongModellwert (Stufe 2)69.811 $0,712.006
Kinnevik ABKinnevik ABECSE0014684528LongModellwert (Stufe 2)68.549 $0,701.674
Kinross Gold CorpKinross Gold CorpECCA4969024047LongBörsenkurs (Stufe 1)68.431 $0,708.601
Open Text CorpOpen Text CorpECCA6837151068LongBörsenkurs (Stufe 1)67.750 $0,691.844
Brenntag AGBrenntag AGECDE000A1DAHH0LongModellwert (Stufe 2)67.624 $0,691.058
Persimmon PLCPersimmon PLCECGB0006825383LongModellwert (Stufe 2)66.124 $0,672.184
Evolution Gaming Group ABEvolution Gaming Group ABECSE0012673267LongModellwert (Stufe 2)64.602 $0,66871
Sage Group PLC/TheSage Group PLC/TheECGB00B8C3BL03LongModellwert (Stufe 2)61.512 $0,637.476
Loblaw Cos LtdLoblaw Cos LtdECCA5394811015LongBörsenkurs (Stufe 1)61.029 $0,621.226
Hannover Rueck SEHannover Rueck SEECDE0008402215LongModellwert (Stufe 2)60.454 $0,62416
Cochlear LtdCochlear LtdECAU000000COH5LongModellwert (Stufe 2)59.254 $0,60397
Tokyo Gas Co LtdTokyo Gas Co LtdECJP3573000001LongModellwert (Stufe 2)58.915 $0,602.600
HeidelbergCement AGHeidelbergCement AGECDE0006047004LongModellwert (Stufe 2)58.280 $0,591.019
STMicroelectronics NVSTMicroelectronics NVECNL0000226223LongModellwert (Stufe 2)57.226 $0,581.876
Svenska Cellulosa AB SCASvenska Cellulosa AB SCAECSE0000112724LongModellwert (Stufe 2)56.135 $0,574.150
Porsche Automobil Holding SEPorsche Automobil Holding SEEPDE000PAH0038LongModellwert (Stufe 2)55.930 $0,571.044
Marubeni CorpMarubeni CorpECJP3877600001LongModellwert (Stufe 2)55.867 $0,5710.700
Ubisoft Entertainment SAUbisoft Entertainment SAECFR0000054470LongModellwert (Stufe 2)54.767 $0,56620
Pandora A/SPandora A/SECDK0060252690LongModellwert (Stufe 2)54.341 $0,55685
Red Electrica Corp SARed Electrica Corp SAECES0173093024LongModellwert (Stufe 2)54.129 $0,553.073
Kingfisher PLCKingfisher PLCECGB0033195214LongModellwert (Stufe 2)53.356 $0,5414.347
Fisher & Paykel Healthcare Corp LtdFisher & Paykel Healthcare Corp LtdECNZFAPE0001S2LongModellwert (Stufe 2)52.723 $0,542.279
Adecco Group AGAdecco Group AGECCH0012138605LongModellwert (Stufe 2)52.074 $0,531.062
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)51.590 $0,5365.500
Boliden ABBoliden ABECSE0012455673LongModellwert (Stufe 2)51.075 $0,521.873
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongModellwert (Stufe 2)50.469 $0,511.539
Groupe Bruxelles Lambert SAGroupe Bruxelles Lambert SAECBE0003797140LongModellwert (Stufe 2)49.861 $0,51608
Ageas SA/NVAgeas SA/NVECBE0974264930LongModellwert (Stufe 2)49.209 $0,501.222
Hydro One LtdHydro One LtdECCA4488112083LongBörsenkurs (Stufe 1)48.855 $0,502.236
Burberry Group PLCBurberry Group PLCECGB0031743007LongModellwert (Stufe 2)48.403 $0,492.756
Elisa OYJElisa OYJECFI0009007884LongModellwert (Stufe 2)47.644 $0,49969
Mitsubishi Heavy Industries LtdMitsubishi Heavy Industries LtdECJP3900000005LongModellwert (Stufe 2)47.267 $0,482.200
Atos SEAtos SEECFR0000051732LongModellwert (Stufe 2)46.455 $0,47680
WSP Global IncWSP Global IncECCA92938W2022LongBörsenkurs (Stufe 1)45.984 $0,47727
B2Gold CorpB2Gold CorpECCA11777Q2099LongBörsenkurs (Stufe 1)45.684 $0,477.102
DexusDexusECAU000000DXS1LongModellwert (Stufe 2)44.274 $0,457.318
Barratt Developments PLCBarratt Developments PLCECGB0000811801LongModellwert (Stufe 2)43.604 $0,446.976
Berkeley Group Holdings PLCBerkeley Group Holdings PLCECGB00B02L3W35LongModellwert (Stufe 2)42.904 $0,44816
BioMerieuxBioMerieuxECFR0013280286LongModellwert (Stufe 2)41.990 $0,43282
Randstad NVRandstad NVECNL0000379121LongModellwert (Stufe 2)40.915 $0,42820
AGC Inc/JapanAGC Inc/JapanECJP3112000009LongModellwert (Stufe 2)40.594 $0,411.300
Mirvac GroupMirvac GroupECAU000000MGR9LongModellwert (Stufe 2)39.680 $0,4026.757
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)39.142 $0,40348
RSA Insurance Group PLCRSA Insurance Group PLCECGB00BKKMKR23LongModellwert (Stufe 2)38.804 $0,407.066
EXOR NVEXOR NVECNL0012059018LongModellwert (Stufe 2)38.448 $0,39739
AGL Energy LtdAGL Energy LtdECAU000000AGL7LongModellwert (Stufe 2)38.143 $0,394.352
Obayashi CorpObayashi CorpECJP3190000004LongModellwert (Stufe 2)37.658 $0,384.500
Spark New Zealand LtdSpark New Zealand LtdECNZTELE0001S4LongModellwert (Stufe 2)37.606 $0,3812.672
Yamana Gold IncYamana Gold IncECCA98462Y1007LongBörsenkurs (Stufe 1)36.252 $0,376.518
BlueScope Steel LtdBlueScope Steel LtdECAU000000BSL0LongModellwert (Stufe 2)36.047 $0,373.490
Carl Zeiss Meditec AGCarl Zeiss Meditec AGECDE0005313704LongModellwert (Stufe 2)35.791 $0,36277
Pearson PLCPearson PLCECGB0006776081LongModellwert (Stufe 2)35.326 $0,365.347
Aurizon Holdings LtdAurizon Holdings LtdECAU000000AZJ1LongModellwert (Stufe 2)35.217 $0,3613.281
Carrefour SACarrefour SAECFR0000120172LongModellwert (Stufe 2)35.187 $0,362.264
Medibank Pvt LtdMedibank Pvt LtdECAU000000MPL3LongModellwert (Stufe 2)35.126 $0,3618.712
Wm Morrison Supermarkets PLCWm Morrison Supermarkets PLCECGB0006043169LongModellwert (Stufe 2)34.927 $0,3616.546
Hargreaves Lansdown PLCHargreaves Lansdown PLCECGB00B1VZ0M25LongModellwert (Stufe 2)34.252 $0,351.951
Hang Lung Properties LtdHang Lung Properties LtdECHK0101000591LongModellwert (Stufe 2)34.083 $0,3514.000
Ambu A/SAmbu A/SECDK0060946788LongModellwert (Stufe 2)33.909 $0,351.118
Magellan Financial Group LtdMagellan Financial Group LtdECAU000000MFG4LongModellwert (Stufe 2)33.642 $0,34868
Inpex CorpInpex CorpECJP3294460005LongModellwert (Stufe 2)33.197 $0,347.000
M&G PLCM&G PLCECGB00BKFB1C65LongModellwert (Stufe 2)33.111 $0,3417.407
Singapore Exchange LtdSingapore Exchange LtdECSG1J26887955LongModellwert (Stufe 2)32.980 $0,345.200
Aegon NVAegon NVECNL0000303709LongModellwert (Stufe 2)32.738 $0,3312.170
Empire Co LtdEmpire Co LtdECCA2918434077LongBörsenkurs (Stufe 1)32.440 $0,331.189
Hikma Pharmaceuticals PLCHikma Pharmaceuticals PLCECGB00B0LCW083LongModellwert (Stufe 2)32.383 $0,33996
Direct Line Insurance Group PLCDirect Line Insurance Group PLCECGB00BY9D0Y18LongModellwert (Stufe 2)32.363 $0,339.470
J Sainsbury PLCJ Sainsbury PLCECGB00B019KW72LongModellwert (Stufe 2)31.730 $0,3212.156
Orion OyjOrion OyjECFI0009014377LongModellwert (Stufe 2)30.944 $0,32723
Taylor Wimpey PLCTaylor Wimpey PLCECGB0008782301LongModellwert (Stufe 2)30.813 $0,3122.490
Coca-Cola Amatil LtdCoca-Cola Amatil LtdECAU000000CCL2LongModellwert (Stufe 2)30.544 $0,313.494
Ricoh Co LtdRicoh Co LtdECJP3973400009LongModellwert (Stufe 2)30.209 $0,314.600
Toyo Suisan Kaisha LtdToyo Suisan Kaisha LtdECJP3613000003LongModellwert (Stufe 2)29.859 $0,30600
ICA Gruppen ABICA Gruppen ABECSE0000652216LongModellwert (Stufe 2)29.255 $0,30618
Tosoh CorpTosoh CorpECJP3595200001LongModellwert (Stufe 2)29.177 $0,301.800
Hongkong Land Holdings LtdHongkong Land Holdings LtdECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)29.002 $0,307.900
TIS IncTIS IncECJP3104890003LongModellwert (Stufe 2)28.688 $0,291.500
Sofina SASofina SAECBE0003717312LongModellwert (Stufe 2)27.549 $0,28106
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongModellwert (Stufe 2)26.794 $0,27724
SCOR SESCOR SEECFR0010411983LongModellwert (Stufe 2)26.689 $0,271.099
Tohoku Electric Power Co IncTohoku Electric Power Co IncECJP3605400005LongModellwert (Stufe 2)26.469 $0,273.000
Toho Gas Co LtdToho Gas Co LtdECJP3600200004LongModellwert (Stufe 2)25.811 $0,26500
Tokyo Electric Power Co Holdings IncTokyo Electric Power Co Holdings IncECJP3585800000LongModellwert (Stufe 2)25.546 $0,269.900
Venture Corp LtdVenture Corp LtdECSG0531000230LongModellwert (Stufe 2)25.374 $0,261.800
Onex CorpOnex CorpEC68272K103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.205 $0,26583
Koninklijke Vopak NVKoninklijke Vopak NVECNL0009432491LongBörsenkurs (Stufe 1)25.106 $0,26483
IA FINANCIAL CORP INCiA Financial Corp IncECCA45075E1043LongBörsenkurs (Stufe 1)24.947 $0,25716
NH Foods LtdNH Foods LtdECJP3743000006LongModellwert (Stufe 2)24.578 $0,25600
FUCHS PETROLUB SEFUCHS PETROLUB SEEPDE0005790430LongModellwert (Stufe 2)24.500 $0,25476
Sino Land Co LtdSino Land Co LtdECHK0083000502LongModellwert (Stufe 2)23.980 $0,2420.235
Alfresa Holdings CorpAlfresa Holdings CorpECJP3126340003LongModellwert (Stufe 2)23.803 $0,241.300
Ipsen SAIpsen SAECFR0010259150LongModellwert (Stufe 2)23.590 $0,24259
Halma PLCHalma PLCECGB0004052071LongModellwert (Stufe 2)23.507 $0,24766
Brother Industries LtdBrother Industries LtdECJP3830000000LongModellwert (Stufe 2)23.178 $0,241.500
L E Lundbergforetagen ABL E Lundbergforetagen ABECSE0000108847LongModellwert (Stufe 2)23.057 $0,23513
Toppan Printing Co LtdToppan Printing Co LtdECJP3629000005LongModellwert (Stufe 2)22.890 $0,231.800
Etablissements Franz Colruyt NVEtablissements Franz Colruyt NVECBE0974256852LongBörsenkurs (Stufe 1)22.432 $0,23379
La Francaise des Jeux SAEMLa Francaise des Jeux SAEMECFR0013451333LongModellwert (Stufe 2)22.095 $0,22589
Seiko Epson CorpSeiko Epson CorpECJP3414750004LongModellwert (Stufe 2)22.066 $0,221.900
Medipal Holdings CorpMedipal Holdings CorpECJP3268950007LongModellwert (Stufe 2)21.391 $0,221.200
Swire Properties LtdSwire Properties LtdECHK0000063609LongModellwert (Stufe 2)20.931 $0,217.800
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)20.857 $0,21840
Kurita Water Industries LtdKurita Water Industries LtdECJP3270000007LongModellwert (Stufe 2)20.828 $0,21700
Proximus SADPProximus SADPECBE0003810273LongModellwert (Stufe 2)20.490 $0,211.054
Enagas SAEnagas SAECES0130960018LongModellwert (Stufe 2)19.771 $0,20916
Iliad SAIliad SAECFR0004035913LongModellwert (Stufe 2)19.527 $0,20101
Telecom Italia SpA/MilanoTelecom Italia SpA/MilanoECIT0003497168LongModellwert (Stufe 2)34.482 $0,3598.558
Amada Co LtdAmada Co LtdECJP3122800000LongModellwert (Stufe 2)19.148 $0,192.200
Taiheiyo Cement CorpTaiheiyo Cement CorpECJP3449020001LongModellwert (Stufe 2)18.778 $0,19800
Sundrug Co LtdSundrug Co LtdECJP3336600006LongModellwert (Stufe 2)18.566 $0,19500
Calbee IncCalbee IncECJP3220580009LongModellwert (Stufe 2)18.406 $0,19600
Alstom SAAlstom SAECFR0010220475LongModellwert (Stufe 2)18.050 $0,18404
Suzuken Co Ltd/Aichi JapanSuzuken Co Ltd/Aichi JapanECJP3398000004LongModellwert (Stufe 2)18.050 $0,18500
Sumitomo Heavy Industries LtdSumitomo Heavy Industries LtdECJP3405400007LongModellwert (Stufe 2)17.147 $0,17800
CI Financial CorpCI Financial CorpECCA1254911003LongBörsenkurs (Stufe 1)16.762 $0,171.438
Swire Pacific LtdSwire Pacific LtdECHK0019000162LongModellwert (Stufe 2)15.961 $0,163.500
Hino Motors LtdHino Motors LtdECJP3792600003LongModellwert (Stufe 2)15.323 $0,162.000
GPT Group/TheGPT Group/TheECAU000000GPT8LongModellwert (Stufe 2)15.068 $0,155.320
Atco Ltd/CanadaAtco Ltd/CanadaECCA0467894006LongBörsenkurs (Stufe 1)14.866 $0,15534
Shizuoka Bank Ltd/TheShizuoka Bank Ltd/TheECJP3351200005LongModellwert (Stufe 2)14.797 $0,152.200
Electric Power Development Co LtdElectric Power Development Co LtdECJP3551200003LongModellwert (Stufe 2)13.515 $0,141.000
CNP AssurancesCNP AssurancesECFR0000120222LongModellwert (Stufe 2)13.264 $0,141.176
Shinsei Bank LtdShinsei Bank LtdECJP3729000004LongModellwert (Stufe 2)13.235 $0,131.100
Yamazaki Baking Co LtdYamazaki Baking Co LtdECJP3935600001LongModellwert (Stufe 2)13.141 $0,13800
Sumitomo Dainippon Pharma Co LtdSumitomo Dainippon Pharma Co LtdECJP3495000006LongModellwert (Stufe 2)12.893 $0,131.100
IGM Financial IncIGM Financial IncECCA4495861060LongBörsenkurs (Stufe 1)12.580 $0,13573
Kamigumi Co LtdKamigumi Co LtdECJP3219000001LongModellwert (Stufe 2)12.524 $0,13700
Japan Airlines Co LtdJapan Airlines Co LtdECJP3705200008LongModellwert (Stufe 2)12.226 $0,12700
Daicel CorpDaicel CorpECJP3485800001LongModellwert (Stufe 2)12.132 $0,121.700
Leonardo SpALeonardo SpAECIT0003856405LongModellwert (Stufe 2)11.968 $0,122.510
RioCan Real Estate Investment TrustRioCan Real Estate Investment TrustECCA7669101031LongBörsenkurs (Stufe 1)11.614 $0,121.076
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co LtdMitsubishi UFJ Lease & Finance Co LtdECJP3499800005LongModellwert (Stufe 2)11.440 $0,122.700
Mapfre SAMapfre SAECES0124244E34LongModellwert (Stufe 2)11.170 $0,117.403
JTEKT CorpJTEKT CorpECJP3292200007LongModellwert (Stufe 2)11.156 $0,111.400
Kerry Properties LtdKerry Properties LtdECBMG524401079LongModellwert (Stufe 2)11.041 $0,114.500
Shimamura Co LtdShimamura Co LtdECJP3358200008LongModellwert (Stufe 2)10.661 $0,11100
Sumitomo Rubber Industries LtdSumitomo Rubber Industries LtdECJP3404200002LongModellwert (Stufe 2)10.555 $0,111.200
Yangzijiang Shipbuilding Holdings LtdYangzijiang Shipbuilding Holdings LtdECSG1U76934819LongModellwert (Stufe 2)10.435 $0,1115.500
Toyoda Gosei Co LtdToyoda Gosei Co LtdECJP3634200004LongModellwert (Stufe 2)10.166 $0,10400
Yokohama Rubber Co Ltd/TheYokohama Rubber Co Ltd/TheECJP3955800002LongModellwert (Stufe 2)10.055 $0,10700
SmartCentres Real Estate Investment TrustSmartCentres Real Estate Investment TrustECCA83179X1087LongBörsenkurs (Stufe 1)8.141 $0,08515
First Capital Real Estate Investment TrustFirst Capital Real Estate Investment TrustEC31890B103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.503 $0,07733
9.711.573 $98,89836.945
Erweitert ×