Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Driehaus Global Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Driehaus Mutual Funds zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
68.998.373 $95,061.077.678
Alphabet Inc.Alphabet Inc. CAP STK USD0.001 CL AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.227.286 $4,4511.223
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp. COM USD0.001EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.944.046 $4,0616.881
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc. COM USD0.01EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.524.953 $2,107.322
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp. COM NPVEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.459.246 $2,018.601
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TWD10ECY84629107LongModellwert (Stufe 2)1.455.579 $2,0125.168
Aixtron SEAixtron SE ORD NPVECD0257Y135LongModellwert (Stufe 2)1.400.131 $1,9335.882
Shell PLCShell PLC ORD EUR0.07ECG80827101LongModellwert (Stufe 2)1.389.694 $1,9129.719
Apple Inc.Apple Inc. COM USD0.00001EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.037 $1,734.957
Microsoft Corp.Microsoft Corp. COM USD0.00000625EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.146 $1,613.153
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp. COM USD0.01EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.141.757 $1,574.621
Take-Two Interactive Software Inc.Take-Two Interactive Software Inc. COM USD0.01EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.132.465 $1,565.734
Coca-Cola Co (The)Coca-Cola Co (The) COM USD0.25EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.116.946 $1,5414.687
DISCO Corp.DISCO Corp. NPVECJ12327102LongModellwert (Stufe 2)1.018.958 $1,402.500
Siemens Energy AGSiemens Energy AG NPVECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)1.014.866 $1,405.885
EQT CorporationEQT Corporation COM NPVEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.002.457 $1,3815.752
Southern Copper CorporationSouthern Copper Corporation COM USD0.01EC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)991.238 $1,375.761
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V. EUR0.09ECN07059202LongModellwert (Stufe 2)973.382 $1,34732
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co. COM NPVEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)938.165 $1,291.020
Teradyne Inc.Teradyne Inc. COM USD0.125EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)915.172 $1,263.087
Casey'S General Stores Inc.Casey'S General Stores Inc. COM NPVEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)908.369 $1,251.248
Contemporary Amperex Technology Co Ltd.Contemporary Amperex Technology Co Ltd. 'A' CNY1ECY1R48E105LongModellwert (Stufe 2)905.241 $1,2515.300
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co. COM USD1.00EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)900.455 $1,2410.565
Singapore Technologies Engineering Ltd.Singapore Technologies Engineering Ltd. NPVECY7996W103LongModellwert (Stufe 2)894.555 $1,23105.400
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co. COM USD1.00EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)892.481 $1,233.034
Marvell Technology IncMarvell Technology Inc COMEC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)887.587 $1,228.961
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLC ORD GBP0.25ECG1510J102LongModellwert (Stufe 2)877.617 $1,2115.116
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc. COM USD0.00001EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)864.157 $1,191.574
Linde PLCLinde PLC COM EUR0.001ECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)853.203 $1,181.721
Credicorp Ltd.Credicorp Ltd. COM USD5ECG2519Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)851.681 $1,172.511
Rolls-Royce Holdings PLCRolls-Royce Holdings PLC ORD GBP0.20ECG76225104LongModellwert (Stufe 2)843.119 $1,1655.496
Panasonic Holdings Corp.Panasonic Holdings Corp. NPVECJ6354Y104LongModellwert (Stufe 2)831.860 $1,1549.600
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLC ORD USD0.25ECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)782.175 $1,083.966
BHP Group Ltd.BHP Group Ltd. NPVECQ1498M100LongModellwert (Stufe 2)770.511 $1,0621.258
Welltower Inc.Welltower Inc. COM USD1EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)738.249 $1,023.734
Sociedad Quimica y Minera de Chile S ASociedad Quimica y Minera de Chile S A ADR(REPR 1 PRF SER'B')EC833635105LongBörsenkurs (Stufe 1)716.886 $0,998.857
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A. COM EUR0.000625ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)714.757 $0,981.474
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp. COM USD1EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)692.699 $0,951.017
Oracle Corp.Oracle Corp. COM USD0.01EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)687.886 $0,954.676
Japan Tobacco IncJapan Tobacco Inc NPVECJ27869106LongModellwert (Stufe 2)675.204 $0,9317.600
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The) COM USD1.00EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)641.964 $0,883.088
UBS Group AGUBS Group AG USD0.10 (REGD)ECH42097107LongModellwert (Stufe 2)641.480 $0,8816.451
Walmart IncWalmart Inc COM USD0.10EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)635.568 $0,885.114
Sartorius Stedim Biotech SASartorius Stedim Biotech SA EUR0.20ECF8005V210LongModellwert (Stufe 2)619.149 $0,853.179
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc. COM USD0.01 WDEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)607.378 $0,842.151
HOYA Corp.HOYA Corp. NPVECJ22848105LongModellwert (Stufe 2)606.762 $0,843.500
Equinix, Inc.Equinix, Inc. COM USD0.001EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)601.867 $0,83614
Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V.Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. COM NPV SERIES OECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)599.045 $0,8354.100
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. NPVECJ44497105LongModellwert (Stufe 2)579.141 $0,8034.200
Gilead Sciences Inc.Gilead Sciences Inc. COM USD0.001EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)569.326 $0,784.085
Lam Research CorporationLam Research Corporation COM NEWEC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)568.977 $0,782.663
Cognex CorpCognex Corp COM USD0.002EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)563.287 $0,7811.498
Huber & Suhner AGHuber & Suhner AG CHF0.25 (REGD)ECH44229187LongModellwert (Stufe 2)563.109 $0,782.521
Ibiden Co Ltd.Ibiden Co Ltd. NPVECJ23059116LongModellwert (Stufe 2)555.450 $0,7711.100
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLC ORD SHSECG7997R103LongBörsenkurs (Stufe 1)555.124 $0,761.417
Natera Inc.Natera Inc. COM USD0.0001EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)552.372 $0,762.762
Union Pacific CorporationUnion Pacific Corporation COM USD2.50EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)544.925 $0,752.246
UniCredit S.p.A.UniCredit S.p.A. NPVECT9T23L642LongModellwert (Stufe 2)540.661 $0,747.536
Cloudflare IncCloudflare Inc COM USD0.001 CL AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)525.754 $0,722.548
Coherent CorpCoherent Corp COMEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)518.107 $0,712.175
Merck & Co., IncMerck & Co., Inc COM USD0.50EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)515.683 $0,714.287
Epiroc ABEpiroc AB SER'A'NPVECW25918124LongModellwert (Stufe 2)511.710 $0,7020.787
Barclays PLCBarclays PLC ORD GBP0.25ECG08036124LongModellwert (Stufe 2)505.581 $0,7096.605
Danaher CorporationDanaher Corporation COM USD0.01EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)504.905 $0,702.663
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp. COMEC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)503.050 $0,6910.943
Gildan Activewear Inc.Gildan Activewear Inc. COM NPVEC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)501.407 $0,699.010
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd. SPON ADR EACH REP 2 ORD SHSEC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)492.100 $0,6819.000
Amer Sports Inc.Amer Sports Inc. COM SHSECG0260P102LongBörsenkurs (Stufe 1)491.858 $0,6814.941
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co Ltd KRW5000ECY7470L102LongModellwert (Stufe 2)486.896 $0,67571
Gold Fields LtdGold Fields Ltd SPON ADR EACH REPR 1 ORD ZAEC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)477.245 $0,6610.512
Cameco CorporationCameco Corporation COM NPVEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)472.236 $0,654.348
Prologis Inc.Prologis Inc. COM USD0.01EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)463.952 $0,643.510
The Mosaic CompanyThe Mosaic Company COM USD0.01EC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)460.071 $0,6318.042
Cummins Inc.Cummins Inc. COM USD2.50EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)444.943 $0,61827
AbbVie Inc.AbbVie Inc. COM USD0.01EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)443.462 $0,612.039
Danone SADanone SA EUR0.25ECF12033134LongModellwert (Stufe 2)438.610 $0,605.489
Guardant Health IncGuardant Health Inc COM USD0.00001EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)437.464 $0,604.736
MediaTek Inc.MediaTek Inc. TWD10ECY5945U103LongModellwert (Stufe 2)431.687 $0,599.000
Range Resources Corp.Range Resources Corp. COM USD0.01EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)430.701 $0,599.533
Lonza Group AGLonza Group AG CHF1 (REGD)ECH50524133LongModellwert (Stufe 2)411.855 $0,57642
BAE Systems PLCBAE Systems PLC ORD GBP0.025ECG06940103LongModellwert (Stufe 2)378.473 $0,5212.909
Sharkninja Inc.Sharkninja Inc. COM SHSECG8068L108LongBörsenkurs (Stufe 1)377.957 $0,523.569
Standard Chartered PLCStandard Chartered PLC ORD USD0.50ECG84228157LongModellwert (Stufe 2)362.343 $0,5017.387
Broadcom IncBroadcom Inc COM USD0.001EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)357.175 $0,491.154
Corteva IncCorteva Inc COM USD0.01EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)356.102 $0,494.254
Dassault Aviation SADassault Aviation SA EUR0.80ECF24539169LongModellwert (Stufe 2)353.965 $0,49951
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd. HKD0.00002ECG87572163LongModellwert (Stufe 2)350.241 $0,485.553
Techtronic Industries Co. Ltd.Techtronic Industries Co. Ltd. NPVECY8563B159LongModellwert (Stufe 2)345.286 $0,4826.000
Tapestry IncTapestry Inc COM USD0.01EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)339.934 $0,472.409
MSCI Inc.MSCI Inc. COM USD0.01EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)327.718 $0,45608
Harmonic Drive Systems Inc.Harmonic Drive Systems Inc. NPVECJ1886F103LongModellwert (Stufe 2)306.342 $0,4213.300
CRH PLCCRH PLC ORD EUR 0.32ECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)297.279 $0,412.828
Intel CorporationIntel Corporation COM USD0.001EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)279.872 $0,396.342
Asics CorpAsics Corp NPVECJ03234150LongModellwert (Stufe 2)266.163 $0,379.900
Bloom Energy CorporationBloom Energy Corporation COM USD0.0001 CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)253.637 $0,351.872
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc. COM USD0.01EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)248.124 $0,341.911
Unilever PLCUnilever PLC ORD GBP0.035ECG92087348LongModellwert (Stufe 2)246.773 $0,344.495
Forgent Power Solutions Inc.Forgent Power Solutions Inc. COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)175.913 $0,246.010
68.998.373 $95,061.077.678
Erweitert ×