Was steckt im Fonds Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund?

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Handel	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert
Gesamt							580.831.105 $	86,60	1.389.850.581
888 ACQUI 10.75% 05/15/30/GBP/	888 ACQUISITIONS LTD /GBP/ REGD REG S 10.75000000	DBT	X1957XAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)		10.316.821 $	1,54	7.914.000
XTRACKERS USD HIGH YIELD COR	XTRACKERS USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF CL USD INC 0.00000000	EC	233051432	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		9.413.226 $	1,40	256.701
EURO ENTMT I V/R 09/29/30/EUR/	EURO ENTMT INTRESSENTER /EUR/ REGD V/R 9.48800000	DBT	W2788FAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		9.117.165 $	1,36	8.200.000
BELLIS AC 8.125% 05/14/30/GBP/	BELLIS ACQUISITION CO PL /GBP/ REGD REG S 8.12500000	DBT	G30074BA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		7.474.212 $	1,11	6.007.000
COMPASS GROUP D 5.25% 04/15/29	COMPASS GROUP DIVERSIFIE REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	20451RAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	6.157.077 $	0,92	6.433.314
GRUBHUB HOLDINGS 13% 07/31/30	GRUBHUB HOLDINGS INC REGD 144A P/P 13.00000000	DBT	40010PAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.862.190 $	0,87	7.182.871
CROCS INC 4.125% 08/15/31	CROCS INC REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	227046AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.681.629 $	0,85	6.101.000
XPO INC 6.25% 06/01/28	XPO INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	98379KAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.461.490 $	0,81	5.394.000
MPT OPER 3.692% 06/05/28/GBP/	MPT OPER PARTNERSP/FINL /GBP/ REGD 3.69200000	DBT	55342UAL8	Long	Modellwert (Stufe 2)		5.073.970 $	0,76	4.319.000
INGRAM MICRO IN 4.75% 05/15/29	INGRAM MICRO INC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	45258LAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	5.068.615 $	0,76	5.157.000
NGL ENERGY PARTNERS LP PFD	NGL ENERGY PARTNERS LP CL B PREFERRED 0.00000000	EP	62913M206	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		5.019.110 $	0,75	196.289
US TIPS 1.875% 07/15/35	UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 1.87500000	DBT	91282CNS6	Long	Modellwert (Stufe 2)		4.958.481 $	0,74	4.992.833
LEAFLY HOLDINGS IN 8% 07/01/25	LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A CONVERTIBLE 8.00000000	DBT	58953MAA4	Long	Schätzwert (Stufe 3)	beschränkt	4.864.550 $	0,73	5.723.000
ANGI GROUP LLC 3.875% 08/15/28	ANGI GROUP LLC REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	001846AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.784.310 $	0,71	5.406.000
SUMMIT MIDSTRE 8.625% 10/31/29	SUMMIT MIDSTREAM HOLDING REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	86614JAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.712.227 $	0,70	4.518.000
UBER TECHNOLOGIE 4.5% 08/15/29	UBER TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	90353TAK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.340.252 $	0,65	4.375.000
GRUPO NUTRESA SA V/R /PERP/	GRUPO NUTRESA SA REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.87500000	DBT	40052JAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.286.720 $	0,64	4.352.000
GOLAR LNG LTD 7.5% 10/02/30	GOLAR LNG LTD REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	38046YAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.260.828 $	0,64	4.167.000
GO DADDY OPCO/F 5.25% 12/01/27	GO DADDY OPCO/FINCO REGD 144A P/P 5.25000000	DBT	38016LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	4.078.529 $	0,61	4.077.000
RR DONNELLEY & SO 11% 06/01/31	RR DONNELLEY & SONS CO REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	257867BL4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.728.678 $	0,56	3.840.000
ORACLE CORP 2.65% 07/15/26	ORACLE CORP REGD 2.65000000	DBT	68389XBM6	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.682.990 $	0,55	3.690.000
GETTY IMAGES I 11.25% 02/21/30	GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	374276AM5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.562.095 $	0,53	4.148.000
JERROLD F 7.875% 04/15/30/GBP/	JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 7.87500000	DBT	G5084TAK3	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.539.572 $	0,53	2.600.000
COMPASS INCORP 0.25% 04/15/31	COMPASS INCORP REGD 144A P/P CONVERTIBLE 0.25000000	DBT	20464UAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.362.795 $	0,50	3.678.000
TEAM SERVICES HLDG 9% 02/15/33	TEAM SERVICES HLDG INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	87821TAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.180.835 $	0,47	3.157.000
AGRICULTURE AND NATURAL	AGRICULTURE AND NATURAL SOLUTIONS ACQUISITION CORPORATION 0.00000000	EC	G0131Y100	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		3.152.520 $	0,47	278.000
PROSOMNUS SLEEP TECHNOLOGIES	PROSOMNUS SLEEP TECHNOLOGIES INC 0.00000000	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		3.145.340 $	0,47	2.735.078
DURAN LIFE S V/R 05/31/30/EUR/	DURAN LIFE SCIENCE HLDG /EUR/ REGD V/R 8.51300000	DBT	D2S1ZUAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.115.707 $	0,46	2.768.000
CAP SA 3.9% 04/27/31	CAP SA REGD REG S 3.90000000	DBT	P2316YAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.106.883 $	0,46	3.700.000
CHARLES RIVER LABO 4% 03/15/31	CHARLES RIVER LABORATORI REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	159864AJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.066.016 $	0,46	3.274.000
NATIONAL MENTOR 10.5% 12/15/30	NATIONAL MENTOR HOLDINGS REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	63688RAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.040.131 $	0,45	2.888.000
RA PARENT INC /RESTRICTED/	RA PARENT INC /RESTRICTED/ 0.00000000	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		3.023.120 $	0,45	57
TRUSTLY AB V/R 10/08/30/EUR/	TRUSTLY AB /EUR/ REGD V/R 8.82500000	DBT	W9679YAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.009.158 $	0,45	3.000.000
PRUMO PARTICIPAC 7.5% 12/31/31	PRUMO PARTICIPACOES E IN REGD REG S 7.50000000	DBT	P7922DAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		3.000.620 $	0,45	2.941.734
CANNABIST CO HL 9.25% 12/31/28	CANNABIST CO HLDGS INC REGD 0.00000000	DBT	13766HAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.991.150 $	0,45	6.647.000
GO NORTH GRO V/R 03/17/2026	GO NORTH GROUP AB VARIABLE REGD 1.00000000	DBT	W3578FAW7	Long	Schätzwert (Stufe 3)		2.815.588 $	0,42	2.815.588
LIMA METRO LIN 5.875% 07/05/34	LIMA METRO LINE 2 FIN LT REGD 5.87500000	DBT	G54897AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.751.593 $	0,41	2.695.550
AI CANDELARIA - 5.75% 06/15/33	AI CANDELARIA -SPAIN- SA REGD REG S 5.75000000	DBT	E0R75RAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.750.765 $	0,41	3.050.000
AUNA SA / ONCOS 8.75% 11/06/32	AUNA SA / ONCOSALUD SAC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	05151PAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.725.440 $	0,41	2.720.000
BANCO DE CREDITO V/R 09/30/31	BANCO DE CREDITO DEL PER REGD V/R EMTN 3.25000000	DBT	05971V2D6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.722.226 $	0,41	2.750.000
JDC GROUP AG V/R 08/28/29/EUR/	JDC GROUP AG /EUR/ REGD V/R 6.69000000	DBT	D3S1EZAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.628.066 $	0,39	2.253.000
PLATFORM 8.875% 07/11/28/EUR/	PLATFORM GRP SE&CO KGAA /EUR/ REGD 8.87500000	DBT	D6S3YZAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.621.187 $	0,39	3.061.000
BERTO ACQUISITION CORP	BERTO ACQUISITION CORP 0.00000000	EC	G1051H101	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.620.000 $	0,39	250.000
POLARIS RENEWABL 9.5% 12/03/29	POLARIS RENEWABLE ENERGY REGD 9.50000000	DBT	C7373NAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.618.750 $	0,39	2.500.000
EMERIA SAS 7.75% 03/31/28/EUR/	EMERIA SASU /EUR/ REGD REG S 7.75000000	DBT	F32968AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.618.491 $	0,39	2.706.000
JSW HYDRO ENER 4.125% 05/18/31	JSW HYDRO ENERGY LT REGD REG S 4.12500000	DBT	Y4S71YAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.604.460 $	0,39	2.777.750
VIKING BAKED G 8.625% 11/01/31	VIKING BAKED GOODS ACQUI REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	92676AAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.596.872 $	0,39	2.541.000
FORUM ENERGY TE 10.5% 11/07/29	FORUM ENERGY TECHNOLOGIE REGD REG S 10.50000000	DBT	U02634AD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.586.113 $	0,39	2.450.000
ORACLE CORP 4.45% 09/26/30	ORACLE CORP REGD 4.45000000	DBT	68389XDH5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.580.970 $	0,38	2.662.000
TRULIEVE CANNAB 10.5% 12/17/30	TRULIEVE CANNABIS CORP REGD 144A P/P SER JAN 10.50000000	DBT	89788CAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	3.465.647 $	0,52	3.361.000
MV24 CAPITAL B 6.748% 06/01/34	MV24 CAPITAL BV REGD REG S 6.74800000	DBT	N53766AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.523.380 $	0,38	2.498.508
OVERSEA-CHINESE B V/R 06/15/32	OVERSEA-CHINESE BANKING REGD V/R REG S 4.60200000	DBT	Y65738T58	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.495.944 $	0,37	2.500.000
BIOCEANICO SOVERE ZCP 06/05/34	BIOCEANICO SOVEREIGN REGD ZCP REG S 0.00000000	DBT	G11176AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.423.525 $	0,36	2.928.660
PRIME HEALTHCA 9.375% 09/01/29	PRIME HEALTHCARE SERVICE REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	74165HAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.403.723 $	0,36	2.298.000
NYNAS AB 11.75% 06/17/28	NYNAS AB REGD 11.75000000	DBT	W5937VAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.385.061 $	0,36	2.250.000
MINSUR SA 4.5% 10/28/31	MINSUR SA REGD REG S 4.50000000	DBT	P6811TAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.385.004 $	0,36	2.506.000
EURONET WORLDWIDE INC	EURONET WORLDWIDE INC 0.00000000	EC	298736109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.382.418 $	0,36	32.870
UNISYS CORP 10.625% 01/15/31	UNISYS CORP REGD 144A P/P 10.62500000	DBT	909214BX5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.376.413 $	0,35	2.437.000
CHURCHILL CAPITAL CORP IX	CHURCHILL CAPITAL CORP IX 0.00000000	EC	G21301109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.367.390 $	0,35	219.000
ARQIVA BR 8.625% 07/01/30/GBP/	ARQIVA BROADC FINANCE PL /GBP/ REGD REG S 8.62500000	DBT	G0566TAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.325.022 $	0,35	2.072.000
CHILE ELEC PEC SP ZCP 01/25/28	CHILE ELEC PEC SPA REGD ZCP 144A P/P 0.00000000	DBT	168831AA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.309.259 $	0,34	2.516.903
SABLE INTL FIN 7.125% 10/15/32	SABLE INTL FINANCE LTD REGD 144A P/P 7.12500000	DBT	785712AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.283.271 $	0,34	2.307.000
PARADIGM PRNT/C 8.75% 04/17/32	PARADIGM PRNT/CO-ISSUER REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	69902PAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.266.935 $	0,34	2.498.000
AMS-OSRAM 7.25% 05/31/32/EUR/	AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	XS3382719485	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.189.576 $	0,33	1.841.000
ECOPETROL SA 5.875% 11/02/51	ECOPETROL SA REGD 5.87500000	DBT	279158AQ2	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.182.239 $	0,33	3.000.000
AXIOM INTELLIGENCE-CL A	AXIOM INTELLIGENCE-CL A 0.00000000	EC	G0750N104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		2.119.560 $	0,32	204.000
BANCO NAC MEXICO V/R 08/07/36	BANCO NAC MEXICO NASSAU REGD V/R 144A P/P 6.69700000	DBT	05975FAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.095.590 $	0,31	2.100.000
UENO BANK SA 6.7% 03/06/31	UENO BANK SA REGD 144A P/P 6.70000000	DBT	903934AB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.077.933 $	0,31	2.137.000
STONEX ESCROW 6.875% 07/15/32	STONEX ESCROW ISSUER LLC REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	86189AAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.073.878 $	0,31	2.010.000
FUTURE PLC 6.75% 07/10/30/GBP/	FUTURE PLC /GBP/ REGD REG S 6.75000000	DBT	G37005AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.061.222 $	0,31	1.653.000
MINEJESA CAPIT 4.625% 08/10/30	MINEJESA CAPITAL BV REGD REG S 4.62500000	DBT	N57445AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.050.397 $	0,31	2.076.800
BANCO INTERNAC DE V/R 04/30/35	BANCO INTERNAC DEL PERU REGD V/R REG S 6.39700000	DBT	P13435AG0	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.044.220 $	0,30	2.000.000
BPRL INTERNATI 4.375% 01/18/27	BPRL INTERNATIONAL SINGA REGD EMTN 4.37500000	DBT	Y0963BAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.996.226 $	0,30	2.000.000
AUDAX RENOV 7.5% 05/22/31/EUR/	AUDAX RENOVABLES SA /EUR/ REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	XS3379667648	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.979.889 $	0,30	1.690.000
SABRE GLBL IN 11.125% 07/15/30	SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 11.12500000	DBT	78573NAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.928.665 $	0,29	2.164.000
DNO ASA S/UP 06/17/85	DNO ASA REGD S/UP SER 1235 10.75000000	DBT	R1R74YAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.926.343 $	0,29	1.800.000
BONHEUR ASA V/R 10/09/29/NOK/	BONHEUR ASA /NOK/ REGD V/R 6.72000000	DBT	R13875AM2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.911.855 $	0,29	17.500.000
MUEHLHAN HOL V/R 05/15/30/EUR/	MUEHLHAN HOLDING GMBH /EUR/ REGD V/R 8.10400000	DBT	D5565WAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.907.871 $	0,28	1.600.000
ARLES I BV V/R 11/04/30/EUR/	ARLES I BV /EUR/ REGD V/R 8.64900000	DBT	N727B0AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.903.654 $	0,28	1.600.000
ATHOMSTART I V/R 06/04/30/EUR/	ATHOMSTART INVEST AS /EUR/ REGD V/R 0.00000000	DBT	NO0013752949	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.900.206 $	0,28	1.600.000
ADANI ELECTRIC 3.949% 02/12/30	ADANI ELECTRICITY MUMBAI REGD 3.94900000	DBT	Y0R1SDAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.891.965 $	0,28	2.000.000
PCC GLOBAL 8.25% 11/15/30/EUR/	PCC GLOBAL PL /EUR/ REGD REG S 8.25000000	DBT	G6S6AWAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.889.723 $	0,28	1.920.000
PERUSAHAAN LIS 4.125% 05/15/27	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR REGD REG S EMTN 4.12500000	DBT	71568QAC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.889.148 $	0,28	1.900.000
APLD COMPUTECO 9.25% 12/15/30	APLD COMPUTECO LLC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	00202DAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.889.017 $	0,28	1.750.000
COSAN OVERSEAS 8.25% /PERP/	COSAN OVERSEAS LTD REGD /PERP/ 8.25000000	DBT	G2541SAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.884.325 $	0,28	1.900.000
CORE SCIENTIFIC 7.75% 05/15/31	CORE SCIENTIFIC FINANCE REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	21874LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.870.447 $	0,28	1.829.000
MEXICO GENERADOR 5.5% 12/06/32	MEXICO GENERADORA DE ENE REGD 5.50000000	DBT	P66208AA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.862.368 $	0,28	1.870.632
GRUPO AEROMEXIC 8.25% 11/15/29	GRUPO AEROMEXICO SA REGD REG S 8.25000000	DBT	P4955JAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.848.902 $	0,28	1.820.000
ROMAN DBDR ACQUISITION CORP	ROMAN DBDR ACQUISITION CORP 0.00000000	EC	G7633M104	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.847.312 $	0,28	175.600
NGL ENRGY OP/F 8.375% 02/15/32	NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	62922LAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.838.703 $	0,27	1.750.000
JEFFERIES FIN LLC 5% 08/15/28	JEFFERIES FIN LLC / JFIN REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	47232MAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.836.447 $	0,27	1.900.000
AMWOOD AB V/R 10/25/27/SEK/	AMWOOD AB /SEK/ REGD V/R REG S 8.34600000	DBT	W0489EAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.833.528 $	0,27	16.250.000
NORD-TRON 4.858% 09/10/32/NOK/	NORD-TRONDELAG HOLDING /NOK/ REGD 4.85800000	DBT	R5S344AC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.803.260 $	0,27	17.000.000
OFFICE CHERIFIE 6.75% 05/02/34	OFFICE CHERIFIEN DES PHO REGD 6.75000000	DBT	V6560ABE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.786.659 $	0,27	1.700.000
UNITED OVERSEAS B V/R 10/14/31	UNITED OVERSEAS BANK LTD REGD V/R REG S EMTN 2.00000000	DBT	91127LAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.782.727 $	0,27	1.800.000
TURNING POINT 7.625% 03/15/32	TURNING POINT BRANDS INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	90041LAG0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.765.200 $	0,26	1.700.000
RR DONNELLEY & S 9.5% 08/01/29	RR DONNELLEY & SONS CO REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	257867BJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.762.943 $	0,26	1.700.000
GRUPO AEROMEXI 8.625% 11/15/31	GRUPO AEROMEXICO SA REGD REG S 8.62500000	DBT	P4955JAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.747.048 $	0,26	1.717.000
SECOP GROUP V/R 12/29/26/EUR/	SECOP GROUP HLDG GMBH /EUR/ REGD V/R 10.53500000	DBT	D6T985AB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.743.137 $	0,26	1.487.000
ENQUEST PLC 9.875% 04/30/31	ENQUEST PLC REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	29357JAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.698.594 $	0,25	1.650.000
VEON MIDCO BV 6.95% 06/01/31	VEON MIDCO BV REGD 144A P/P 6.95000000	DBT	92337DAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.696.136 $	0,25	1.696.000
EMP DISTRIBUIDOR 9.5% 04/28/33	EMP DISTRIBUIDORA NORTE REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	29244AAN2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.681.193 $	0,25	1.677.000
NEWCO HOL EUR 11% 02/20/30	NEWCO HOL EUR REGD 11.00000000	DBT	L2923CAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.660.734 $	0,25	1.750.000
BROOKFIELD RES 4.875% 02/15/30	BROOKFIELD RESID PROPERT REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	11283YAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.657.519 $	0,25	1.793.000
PRA GROUP INC 8.875% 01/31/30	PRA GROUP INC REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	69354NAF3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.644.773 $	0,25	1.600.000
FERRELLGAS LP/F 9.25% 01/15/31	FERRELLGAS LP/FERRELLGAS REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	315292AU6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.635.360 $	0,24	1.550.000
MOSS CREEK RESO 8.25% 09/01/31	MOSS CREEK RESOURCES HLD REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	61965RAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.627.869 $	0,24	1.600.000
PARK-OHIO INDUST 8.5% 08/01/30	PARK-OHIO INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	700677AS6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.625.921 $	0,24	1.550.000
MICHAELS COS INC 8.5% 03/15/33	MICHAELS COS INC/THE REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	59408QAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.625.529 $	0,24	1.665.000
DIVERSIFIED GAS 9.75% 04/09/29	DIVERSIFIED GAS & OIL CO REGD SER FEB 9.75000000	DBT	NO0013713024	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.763.896 $	0,41	2.750.000
CHEMOURS CO 7.875% 03/15/34	CHEMOURS CO REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	163851AL2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.622.949 $	0,24	1.600.000
ARSENAL AIC PAR 11.5% 10/01/31	ARSENAL AIC PARENT LLC REGD 144A P/P 11.50000000	DBT	04288BAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.619.441 $	0,24	1.500.000
CHILE ELECTRICI 6.01% 01/20/33	CHILE ELECTRICITY LUX REGD REG S 6.01000000	DBT	L15669AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.611.921 $	0,24	1.565.200
ARDSHININVESTBK 6.6% 01/22/31	ARDSHININVESTBK (DILIJAN REGD 144A P/P 6.60000000	DBT	254032AD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.609.223 $	0,24	1.604.000
W & T OFFSHORE 10.75% 02/01/29	W & T OFFSHORE INC REGD 144A P/P 10.75000000	DBT	92922PAN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.601.615 $	0,24	1.550.000
COREWEAVE INC 9.75% 10/01/31	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	21873SAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.598.783 $	0,24	1.550.000
ADANI INTERNATIONA 3% 02/16/31	ADANI INTERNATIONAL CONT REGD REG S 3.00000000	DBT	Y0R14UAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.594.517 $	0,24	1.715.500
INEOS FINANCE PL 7.5% 04/15/29	INEOS FINANCE PLC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	44984WAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.592.110 $	0,24	1.600.000
EVOCA SPA V/R 04/09/29/EUR/	EVOCA SPA /EUR/ REGD V/R REG S 7.42000000	DBT	T3R2D3AB5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.589.175 $	0,24	1.600.000
LIFEFITGROUP V/R 08/29/29/EUR/	LIFEFITGROUP MIDCO /EUR/ REGD V/R 9.22900000	DBT	D1T4Z4AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.584.713 $	0,24	1.305.000
M3-BRIGADE ACQUISITION V-A	M3-BRIGADE ACQUISITION V-A 0.00000000	EC	G63212107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.582.422 $	0,24	146.385
BCPE FLAVOR DEBT 9.5% 07/01/32	BCPE FLAVOR DEBT/ISSUER REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	072933AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.564.305 $	0,23	1.719.000
WOM CHILE HOLDCO S 5% 04/01/32	WOM CHILE HOLDCO SPA REGD P/P CONVERTIBLE 5.00000000	DBT	97810KAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.648.378 $	0,25	1.832.101
CEMEX SAB DE CV V/R /PERP/	CEMEX SAB DE CV REGD V/R /PERP/ REG S 5.12500000	DBT	P2253TJS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.061.342 $	0,31	2.050.000
NES FIRCROFT BONDC 8% 09/30/29	NES FIRCROFT BONDCO AS REGD 8.00000000	DBT	R4S33LAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.522.435 $	0,23	1.500.000
888 ACQUISITI 8% 09/30/31/EUR/	888 ACQUISITIONS LTD /EUR/ REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	XS3183181075	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.515.079 $	0,23	1.370.000
ADANI TRANS STE 4.25% 05/21/36	ADANI TRANS STEP-ONE LTD REGD REG S 4.25000000	DBT	Y0R15UGV6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.499.986 $	0,22	1.651.000
VENDOME ACQUISITION CORP-A	VENDOME ACQUISITION CORP-A 0.00000000	EC	G9580A109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.499.400 $	0,22	147.000
CTO REALTY GROWTH INC /PFD/	CTO REALTY GROWTH INC /PREFERRED/ 0.00000000	EP	22948Q200	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.490.612 $	0,22	71.733
ALMAVIVA THE 5% 10/30/30/EUR/	ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD REG S 5.00000000	DBT	T0R841AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.474.686 $	0,22	1.299.000
ICAHN ENTERPRISES 10% 11/15/29	ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	451102CK1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.470.578 $	0,22	1.469.000
ANDRETTI ACQUISITION CORP -A	ANDRETTI ACQUISITION CORP -A 0.00000000	EC	G26745102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.465.392 $	0,22	136.697
NEXSTAR MEDIA I 7.25% 04/15/34	NEXSTAR MEDIA INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	65346UAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.459.125 $	0,22	1.450.000
3T GLOBAL BIDC 11.25% 05/22/28	3T GLOBAL BIDCO PLC REGD 11.25000000	DBT	G5959ZAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.451.753 $	0,22	1.500.000
SIERRACOL EN AND/A 9% 11/14/30	SIERRACOL EN AND/ARA/DEV REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	82653NAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.446.148 $	0,22	1.432.000
REPUBLIC OF SO 6.125% 12/11/37	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD REG S 6.12500000	DBT	S7836LAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.423.074 $	0,21	1.450.000
VELOCITY COM C 9.375% 02/15/31	VELOCITY COM CAP LLC REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	92259RAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.422.874 $	0,21	1.382.000
ATLANTICUS HOLD 9.75% 09/01/30	ATLANTICUS HOLDINGS CORP REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	04914AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.413.777 $	0,21	1.400.000
FED REPUBLIC OF 4.75% 01/14/50	FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 4.75000000	DBT	105756CB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.408.850 $	0,21	1.900.000
INRETAIL CONSUM 3.25% 03/22/28	INRETAIL CONSUMER REGD REG S 3.25000000	DBT	P56236AB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.398.772 $	0,21	1.450.000
RUTAS 2 & 7 FINAN ZCP 09/30/36	RUTAS 2 & 7 FINANCE LTD REGD ZCP REG S 0.00000000	DBT	G77265AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.398.096 $	0,21	1.839.600
BANCO SANTANDER 4.55% 11/20/30	BANCO SANTANDER CHILE REGD 144A P/P MTN 4.55000000	DBT	05973N2A8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.382.500 $	0,21	1.400.000
VEON MIDCO BV 7.45% 06/01/33	VEON MIDCO BV REGD 144A P/P 7.45000000	DBT	92337DAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.375.140 $	0,21	1.374.000
PERU LNG SRL 5.375% 03/22/30	PERU LNG SRL REGD REG S 5.37500000	DBT	P7721BAE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.366.232 $	0,20	1.400.280
ALLIANCE RES O 8.625% 06/15/29	ALLIANCE RES OP/FINANCE REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	01879NAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.358.380 $	0,20	1.300.000
CORECIVIC INC 8.25% 04/15/29	CORECIVIC INC REGD 8.25000000	DBT	21871NAC5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.355.189 $	0,20	1.300.000
STAR ENERGY GEO 6.75% 04/24/33	STAR ENERGY GEOTHERMAL REGD REG S 6.75000000	DBT	G84393AC4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.354.920 $	0,20	1.325.500
GEO GROUP INC/ 10.25% 04/15/31	GEO GROUP INC/THE REGD SER WI 10.25000000	DBT	36162JAH9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.354.586 $	0,20	1.250.000
HUNGARY 5.5% 03/26/36	HUNGARY REGD REG S 5.50000000	DBT	X93622GS5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.351.886 $	0,20	1.350.000
PT PERTAMINA (P 3.65% 07/30/29	PT PERTAMINA (PERSERO) REGD REG S EMTN 3.65000000	DBT	69370RAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.351.460 $	0,20	1.400.000
TVL FINAN 10.25% 04/28/28/GBP/	TVL FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S 10.25000000	DBT	G9137MAM3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.343.166 $	0,20	1.059.000
HUNTSMAN INTERNA 5.7% 10/15/34	HUNTSMAN INTERNATIONAL L REGD 5.70000000	DBT	44701QBG6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.342.801 $	0,20	1.415.000
ACU PETROLEO LUX 7.5% 01/13/32	ACU PETROLEO LUXEMBOURG REGD REG S 7.50000000	DBT	L0R80QAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.342.697 $	0,20	1.307.638
JSW INFRASTRUCT 4.95% 01/21/29	JSW INFRASTRUCTURE REGD REG S EMTN 4.95000000	DBT	Y4470XAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.340.778 $	0,20	1.350.000
NORDSTROM INC 5% 01/15/44	NORDSTROM INC REGD 5.00000000	DBT	655664AR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.338.206 $	0,20	1.900.000
CHC GROUP LLC 11.75% 09/01/30	CHC GROUP LLC REGD 144A P/P 11.75000000	DBT	12550EAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.318.516 $	0,20	1.557.000
WHEEL BID 9.875% 09/15/29/GBP/	WHEEL BIDCO LTD /GBP/ REGD REG S 9.87500000	DBT	G9591NAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.311.979 $	0,20	1.087.552
SES AMERICOM INC 5.3% 03/25/44	SES AMERICOM INC REGD P/P 5.30000000	DBT	78413KAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.310.153 $	0,20	1.700.000
PRIORITY 1 IS 12.625% 11/19/27	PRIORITY 1 ISSUER LOG REGD SER . 12.62500000	DBT	G724AJAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.602.793 $	0,24	2.058.041
SYNCHRONY FINAN 7.25% 02/02/33	SYNCHRONY FINANCIAL REGD 7.25000000	DBT	87165BAU7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.296.096 $	0,19	1.250.000
MONG DUONG FIN 5.125% 05/07/29	MONG DUONG FIN HLDGS BV REGD 5.12500000	DBT	N6000DAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.295.760 $	0,19	1.309.470
BBVA MEX BANCA GR V/R 01/08/39	BBVA MEX BANCA GRUPO TX REGD V/R REG S 8.12500000	DBT	P1S81BAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.288.177 $	0,19	1.200.000
TKC HOLDINGS INC 12% 02/15/31	TKC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 12.00000000	DBT	87256YAG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.269.066 $	0,19	1.219.000
CONNECT FINCO SARL 9% 09/15/29	CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	20752TAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.267.100 $	0,19	1.200.000
COMPASS MINERALS I 8% 07/01/30	COMPASS MINERALS INTERNA REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	20451NAJ0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.264.877 $	0,19	1.200.000
NABORS INDUSTR 7.625% 11/15/32	NABORS INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 7.62500000	DBT	62957HAR6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.250.936 $	0,19	1.200.000
CULLINAN HO 8.5% 10/15/29/EUR/	CULLINAN HOLDCO /EUR/ REGD P/P 8.50000000	DBT	XS3148179313	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.249.274 $	0,19	1.134.231
NAVIOS SOUTH A 8.875% 07/14/30	NAVIOS SOUTH AMERICAN L REGD P/P 8.87500000	DBT	Y62270AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.239.847 $	0,18	1.200.000
CAB 7.75% 08/09/31/EUR/	CAB /EUR/ REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	XS3314073134	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	2.056.467 $	0,31	1.754.000
GOLD FIELDS OR 6.125% 05/15/29	GOLD FIELDS OROGEN HOLD REGD REG S 6.12500000	DBT	G40365AB7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.234.704 $	0,18	1.200.000
RRE VENTURES ACQUISITION COR	RRE VENTURES ACQUISITION COR 0.00000000	EC	G770AL111	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.231.230 $	0,18	123.000
PBF HOLDING CO 9.875% 03/15/30	PBF HOLDING CO LLC REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	69318FAM0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.229.492 $	0,18	1.150.000
TOTAL PLAY TE 11.125% 12/31/32	TOTAL PLAY TELECOM REGD P/P 11.12500000	DBT	89157PAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.229.150 $	0,18	1.300.000
BURFORD CAPITAL 8.5% 01/15/34	BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	12116LAJ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.228.285 $	0,18	1.413.000
OCEANICA LUX 11.25% 05/08/31	OCEANICA LUX REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	67525AAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.208.790 $	0,18	1.188.000
UNIVISION COMMUN 8.5% 07/31/31	UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	914906AZ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.208.074 $	0,18	1.200.000
TALEN ENERGY S 6.375% 05/01/33	TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	87422VAP3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.192.334 $	0,18	1.197.000
TOTAL PLAY TELE 10.5% 12/31/28	TOTAL PLAY TELECOM REGD REG S 10.50000000	DBT	P9190PAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.191.710 $	0,18	1.203.650
GLOBA TERRA ACQUISITION CO-A	GLOBA TERRA ACQUISITION CO-A 0.00000000	EC	G3933N116	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.186.127 $	0,18	115.382
EMPRESAS PUBLI 4.375% 02/15/31	EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN REGD REG S 4.37500000	DBT	P9379RBC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.176.846 $	0,18	1.300.000
GETTY IMAGES INC 14% 03/01/28	GETTY IMAGES INC REGD 144A P/P 14.00000000	DBT	374276AP8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.170.165 $	0,17	1.293.000
ENOVA INTERNAT 11.25% 12/15/28	ENOVA INTERNATIONAL INC REGD 144A P/P 11.25000000	DBT	29357KAH6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.161.738 $	0,17	1.100.000
BUFFALO ENERGY 7.875% 02/15/39	BUFFALO ENERGY MX HLDGS REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	11952AAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.154.194 $	0,17	1.090.474
KOLIBRI BGMB V/R 02/13/29/EUR/	KOLIBRI BGMBH & CO KGAA /EUR/ REGD V/R 9.25400000	DBT	D4025AAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.153.861 $	0,17	1.000.000
SEAGATE DATA ST 5.75% 12/01/34	SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	81180LAS4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.152.397 $	0,17	1.133.000
VIRGIN MEDI 7.5% 07/15/33/EUR/	VIRGIN MEDIA O2 VEND FIN /EUR/ REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	XS3280364954	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.151.576 $	0,17	1.133.000
CSN RESOURCES 5.875% 04/08/32	CSN RESOURCES SA REGD REG S 5.87500000	DBT	L21779AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.140.021 $	0,17	1.800.000
ANYWHERE RE GRP 9.75% 04/15/30	ANYWHERE RE GRP/REALOGY REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	75606DAV3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.131.122 $	0,17	1.050.000
NASSAU COMPANI 7.875% 07/15/30	NASSAU COMPANIES OF NY REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	63155AAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.120.107 $	0,17	1.169.000
AZULE ENERGY FI 8.25% 01/22/31	AZULE ENERGY FINANCE PLC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	05501YAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.117.555 $	0,17	1.096.000
FIRSTCASH INC 6.125% 05/01/34	FIRSTCASH INC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	33767DAF2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.104.833 $	0,16	1.104.000
CHILE ELECTRIC 5.672% 10/20/35	CHILE ELECTRICITY LUX REGD REG S 5.67200000	DBT	L1567LAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)		2.077.118 $	0,31	2.038.829
SARATOGA INVESTMENT CORP /PFD/	SARATOGA INVESTMENT CORP /PREFERRED/ 0.00000000	EP	80349A802	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.084.743 $	0,16	43.599
UNITED MEXICAN S 4.4% 02/12/52	UNITED MEXICAN STATES REGD 4.40000000	DBT	91087BAS9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.072.500 $	0,16	1.500.000
DB TERRA CHILE 7.95% 04/20/31	DB TERRA CHILE HOLDCO SP REGD 144A P/P 7.95000000	DBT	23307FAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.069.716 $	0,16	1.076.000
TRIDENT ENERGY 12.5% 11/30/29	TRIDENT ENERGY FINANCE REGD 12.50000000	DBT	G9047MAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.064.415 $	0,16	1.000.000
REPUBLIC OF CO 4.125% 05/15/51	REPUBLIC OF COLOMBIA REGD 4.12500000	DBT	195325DT9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.056.825 $	0,16	1.650.000
REPUBLIC OF GUA 5.25% 08/10/29	REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 5.25000000	DBT	P5015VAP1	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.054.106 $	0,16	1.050.000
RITHM CAPITAL CORP 8% 04/01/29	RITHM CAPITAL CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	64828TAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.052.876 $	0,16	1.050.000
REPUBLIC OF PO 5.375% 04/14/36	REPUBLIC OF POLAND REGD SER 10Y 5.37500000	DBT	857524AK8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.052.852 $	0,16	1.050.000
HERENS HOLDCO S 4.75% 05/15/28	HERENS HOLDCO SARL REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	427169AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.051.232 $	0,16	1.198.000
KINGDOM OF MOROCCO 3% 12/15/32	KINGDOM OF MOROCCO REGD REG S 3.00000000	DBT	V5311VAJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.047.207 $	0,16	1.200.000
AZULE ENERGY F 8.625% 01/22/33	AZULE ENERGY FINANCE PLC REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	05501YAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.045.103 $	0,16	1.019.000
XPLR INFRAST OPE 4.5% 09/15/27	XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	65342QAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.043.084 $	0,16	1.050.000
CODELCO INC 3% 09/30/29	CODELCO INC REGD REG S 3.00000000	DBT	P3143NBE3	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.039.978 $	0,16	1.100.000
INVERSIONES CMPC V/R 12/09/57	INVERSIONES CMPC SA REGD V/R REG S 6.70000000	DBT	P58072BA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.037.400 $	0,15	1.050.000
INFLECTION POINT ACQUISITI-A	INFLECTION POINT ACQUISITI-A 0.00000000	EC	G47875102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		1.032.000 $	0,15	100.000
AMC GLOBAL MEDI 10.5% 07/15/32	AMC GLOBAL MEDIA INC REGD 144A P/P 10.50000000	DBT	00164VAK9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.017.523 $	0,15	983.000
NOVELIS CORP 4.75% 01/30/30	NOVELIS CORP REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	670001AE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.013.452 $	0,15	1.050.000
VALE OVERSEAS LIM V/R 02/25/56	VALE OVERSEAS LIMITED REGD V/R REG S 6.00000000	DBT	G9317UAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.002.900 $	0,15	1.000.000
COMISION FEDERA 6.45% 01/24/35	COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 6.45000000	DBT	200447AP5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.000.988 $	0,15	1.000.000
NOVELIS CORP 3.875% 08/15/31	NOVELIS CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	670001AH9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.000.488 $	0,15	1.100.000
ADANI PORTS AND 3.1% 02/02/31	ADANI PORTS AND SPECIAL REGD REG S 3.10000000	DBT	Y00130XS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		995.628 $	0,15	1.100.000
DISCOVERY HOLD 5.141% 03/15/52	DISCOVERY HOLDINGS INC REGD SER * 5.14100000	DBT	55903VBU6	Long	Modellwert (Stufe 2)		986.000 $	0,15	1.450.000
HLF FIN SARL L 4.875% 06/01/29	HLF FIN SARL LLC/HERBALI REGD 144A P/P 4.87500000	DBT	40390DAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	985.393 $	0,15	1.050.000
DIG INTL FIN/D 8.625% 08/01/32	DIG INTL FIN/DIFL US LLC REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	25381MAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	984.945 $	0,15	950.000
MARB BONDCO PLC 3.95% 01/29/31	MARB BONDCO PLC REGD 3.95000000	DBT	G5825AAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)		981.350 $	0,15	1.100.000
FIEMEX ENERGIA 7.25% 01/31/41	FIEMEX ENERGIA - BANC AC REGD REG S 7.25000000	DBT	P0R12RAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.360.318 $	0,20	1.337.185
JERROLD FIN 8.5% 07/15/32/GBP/	JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	XS3310369601	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	952.278 $	0,14	713.000
WULF COMPUTE LL 7.75% 10/15/30	WULF COMPUTE LLC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	982911AA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	945.684 $	0,14	900.000
MINERVA LUXEMB 8.875% 09/13/33	MINERVA LUXEMBOURG SA REGD REG S 8.87500000	DBT	L6401PAM5	Long	Modellwert (Stufe 2)		944.960 $	0,14	900.000
LIBERTY CAPITAL CORP-CL C	LIBERTY CAPITAL CORP-CL C 0.00000000	EC	36164V800	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		944.775 $	0,14	42.234
GENESIS ENERGY LP/ 8% 05/15/33	GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000	DBT	37185LAR3	Long	Modellwert (Stufe 2)		943.986 $	0,14	900.000
BANCO MERCANTIL DE V/R /PERP/	BANCO MERCANTIL DE NORTE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.37500000	DBT	05971PAD0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.996.550 $	0,30	1.950.000
WILLIAM CARTER 7.375% 02/15/31	WILLIAM CARTER REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	96926JAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	929.687 $	0,14	900.000
ALBION FINANCING 1 7% 05/21/30	ALBION FINANCING 1SARL / REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	01330AAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	929.205 $	0,14	900.000
FORTEBANK JSC V/R /PERP/	FORTEBANK JSC REGD V/R /PERP/ REG S 9.75000000	DBT	Y2497PAV5	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.141.678 $	0,17	1.111.000
APTIV SWISS HOLDI V/R 12/15/54	APTIV SWISS HOLDINGS LTD REGD V/R 6.87500000	DBT	03837AAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)		923.019 $	0,14	900.000
GENWORTH HOLDING 6.5% 06/15/34	GENWORTH HOLDINGS INC REGD 6.50000000	DBT	37247DAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)		921.080 $	0,14	911.000
CELANESE US HO 7.379% 07/15/32	CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 7.37900000	DBT	15089QAP9	Long	Modellwert (Stufe 2)		906.997 $	0,14	863.000
TIERRA MOJADA L 5.75% 12/01/40	TIERRA MOJADA LUX II SRL REGD REG S 5.75000000	DBT	L3500LAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		904.801 $	0,13	927.764
GENWORTH HOLDINGS V/R 11/15/36	GENWORTH HOLDINGS INC REGD V/R 5.91518000	DBT	37247DAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		903.995 $	0,13	1.080.000
MILLICOM INTL 5.125% 01/15/28	MILLICOM INTL CELLULAR REGD REG S 5.12500000	DBT	L6388GAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)		893.954 $	0,13	900.000
IMPALA GROUP 12% 10/30/27/SEK/	IMPALA GROUP PLC /SEK/ REGD 12.00000000	DBT	G4722LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		886.363 $	0,13	16.871.867
XPLR INFRAST OP 7.25% 01/15/29	XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	65342QAM4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	885.306 $	0,13	850.000
VAMOS EUROPE SA 9.2% 01/26/31	VAMOS EUROPE SA REGD REG S 9.20000000	DBT	L96308AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		884.700 $	0,13	900.000
PACIFICORP V/R 09/15/55	PACIFICORP REGD V/R 7.37500000	DBT	695114DF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		865.722 $	0,13	850.000
C&W SENIOR FINANCE 9% 01/15/33	C&W SENIOR FINANCE LTD REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	12665MAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	865.696 $	0,13	848.000
SP CRUISES INTE 11.5% 03/14/30	SP CRUISES INTERMEDIATE REGD 11.50000000	DBT	G830GXAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	854.565 $	0,13	875.000
RXO INC 6.375% 05/15/31	RXO INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	74982TAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	854.412 $	0,13	850.000
HA SUSTAINABLE IN V/R 06/01/56	HA SUSTAINABLE INF CAP REGD V/R 8.00000000	DBT	41068XAG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		854.047 $	0,13	800.000
ESENTIA ENERGY 6.125% 07/30/33	ESENTIA ENERGY DEV SAB REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	29642EAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	848.725 $	0,13	850.000
HOWARD HUGHES 4.375% 02/01/31	HOWARD HUGHES CORP REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	44267DAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	845.928 $	0,13	900.000
STAPLES INC 10.75% 09/01/29	STAPLES INC REGD 144A P/P 10.75000000	DBT	855030AQ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	843.875 $	0,13	887.000
BOSTON BIDCO V/R 03/31/30/EUR/	BOSTON BIDCO NL BV /EUR/ REGD V/R 8.12700000	DBT	N5015ZAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	840.981 $	0,13	700.000
YINSON BERGENI 8.498% 01/31/45	YINSON BERGENIA PRODUCTI REGD REG S 8.49800000	DBT	N97336AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.363.317 $	0,20	1.282.710
TKC HOLDINGS INC 8.5% 08/15/30	TKC HOLDINGS INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	87256YAE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	825.189 $	0,12	807.000
LENZING AG V/R /PERP//EUR/	LENZING AG /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 9.00000000	DBT	A39226AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)		819.991 $	0,12	700.000
IRON MOUNTAIN IN 4.5% 02/15/31	IRON MOUNTAIN INC REGD 144A P/P 4.50000000	DBT	46284VAN1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	811.754 $	0,12	850.000
BANCO DAVIVIENDA V/R 07/02/35	BANCO DAVIVIENDA SA REGD V/R 144A P/P 8.12500000	DBT	059501AG1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	1.317.022 $	0,20	1.300.000
CAESARS ENTERTAIN 6% 10/15/32	CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	12769GAD2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	805.826 $	0,12	900.000
MEDCO LAUREL TR 6.95% 11/12/28	MEDCO LAUREL TREE REGD REG S 6.95000000	DBT	Y59500AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		802.937 $	0,12	800.000
AMERICAN AXLE & 7.75% 10/15/33	AMERICAN AXLE & MFG INC REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	02406PBD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	802.209 $	0,12	800.000
AVIANCA MIDCO 2 9.5% 01/28/31	AVIANCA MIDCO 2 PLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	05369YAD1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	800.950 $	0,12	830.000
HARROW INC 8.625% 09/15/30	HARROW INC REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	415858AC3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	798.793 $	0,12	789.000
PROVINCIA DE COR 8.6% 02/03/35	PROVINCIA DE CORDOBA REGD 144A P/P 8.60000000	DBT	74408DAG9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	788.563 $	0,12	814.000
SILVERBOX CORP IV-A	SILVERBOX CORP IV-A 0.00000000	EC	G81354105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		788.400 $	0,12	73.000
BBVA MEX BANCA GR V/R 01/18/33	BBVA MEX BANCA GRUPO TX REGD V/R 5.12500000	DBT	P16259AM8	Long	Modellwert (Stufe 2)		782.504 $	0,12	800.000
ARIS MINING CORP 8% 10/31/29	ARIS MINING CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	04040YAB5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	772.783 $	0,12	750.000
VOLCAN CIA MINER 8.5% 10/28/32	VOLCAN CIA MINERA SAA-CM REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	92863UAD8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	771.750 $	0,12	750.000
ZENITA GROUP V/R 12/31/32/EUR/	ZENITA GROUP SPA /EUR/ REGD V/R REG S 7.37700000	DBT	T6S69BAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.474.180 $	0,22	1.436.000
CLYDESDALE ACQU 6.75% 04/15/32	CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	18972EAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	768.962 $	0,11	800.000
COSTA RICA GOV 5.625% 04/30/43	COSTA RICA GOVERNMENT REGD 5.62500000	DBT	P3699PGF8	Long	Modellwert (Stufe 2)		762.960 $	0,11	800.000
888 ACQUISIT V/R 07/15/28/EUR/	888 ACQUISITIONS LTD /EUR/ REGD V/R REG S 7.70400000	DBT	X1957XAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		761.857 $	0,11	668.000
RELIANCE INDUS 3.667% 11/30/27	RELIANCE INDUSTRIES LTD REGD REG S 3.66700000	DBT	Y72570AN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		738.888 $	0,11	750.000
INDOFOOD CBP S 3.398% 06/09/31	INDOFOOD CBP SUKSES MAKM REGD 3.39800000	DBT	Y71260AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		737.703 $	0,11	800.000
FLAMINGO LUX 5% 03/31/29/EUR/	FLAMINGO LUX II SA /EUR/ REGD REG S 5.00000000	DBT	L3466WAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		734.089 $	0,11	1.747.000
REPUBLIC OF NI 7.696% 02/23/38	REPUBLIC OF NIGERIA REGD REG S 7.69600000	DBT	V342A3BY9	Long	Modellwert (Stufe 2)		724.425 $	0,11	700.000
REPUBLIC OF CHIL 3.1% 05/07/41	REPUBLIC OF CHILE REGD 3.10000000	DBT	168863DS4	Long	Modellwert (Stufe 2)		722.950 $	0,11	950.000
BANCO DAVIVIENDA SA V/R /PERP/	BANCO DAVIVIENDA SA REGD V/R /PERP/ REG S 6.65000000	DBT	P0R11WAG5	Long	Modellwert (Stufe 2)		722.099 $	0,11	800.000
TRINIDAD & TOBAG 6.5% 01/28/36	TRINIDAD & TOBAGO REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	896292AN9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	721.406 $	0,11	700.000
GENERADORA DE 6.874% 09/30/44	GENERADORA DE GATUN SA REGD 144A P/P 6.87400000	DBT	36875RAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	717.975 $	0,11	700.000
REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36	REPUBLIC OF PERU REGD 5.50000000	DBT	715638FC1	Long	Modellwert (Stufe 2)		707.525 $	0,11	700.000
PAMPA ENERGIA S 7.75% 11/14/37	PAMPA ENERGIA SA REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	697660AG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	704.200 $	0,10	700.000
VMED O2 UK FINA 6.75% 01/15/33	VMED O2 UK FINANCING I REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	92858RAE0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	703.894 $	0,10	800.000
GNL QUINTERO S 4.634% 07/31/29	GNL QUINTERO SA REGD 4.63400000	DBT	P4909LAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		698.742 $	0,10	700.400
PETROBRAS GLOB 5.125% 09/10/30	PETROBRAS GLOBAL FINANCE REGD 5.12500000	DBT	71647NBM0	Long	Modellwert (Stufe 2)		691.600 $	0,10	700.000
FIRST EAGLE HOL 7.25% 08/15/32	FIRST EAGLE HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	32010YAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	691.370 $	0,10	682.000
DOMINICAN REPUB 6.15% 05/17/38	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S 6.15000000	DBT	P3579EDB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		689.500 $	0,10	700.000
BBVA MEX BANCA GR V/R 09/13/34	BBVA MEX BANCA GRUPO TX REGD V/R 5.87500000	DBT	P16259AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)		687.700 $	0,10	700.000
MPT OPER 3.375% 04/24/30/GBP/	MPT OPER PARTNERSP/FINL /GBP/ REGD 3.37500000	DBT	XS2322420352	Long	Modellwert (Stufe 2)		686.934 $	0,10	686.000
DOMINICAN REPUB 5.75% 03/17/34	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S 5.75000000	DBT	P3579EDA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		1.029.525 $	0,15	1.050.000
VIKING CRUISES 9.125% 07/15/31	VIKING CRUISES LTD REGD 144A P/P 9.12500000	DBT	92676XAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	683.443 $	0,10	650.000
SAUDI INTERNAT 4.625% 10/04/47	SAUDI INTERNATIONAL BOND REGD REG S EMTN 4.62500000	DBT	M6320UAF6	Long	Modellwert (Stufe 2)		675.722 $	0,10	800.000
DOMINICAN REPUBL 4.5% 01/30/30	DOMINICAN REPUBLIC REGD REG S 4.50000000	DBT	P3579ECF2	Long	Modellwert (Stufe 2)		674.310 $	0,10	700.000
BANCO MACRO SA 8% 01/28/31	BANCO MACRO SA REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	05963GAL2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	670.475 $	0,10	650.000
MACY'S RETAIL 5.125% 01/15/42	MACY'S RETAIL HLDGS LLC REGD 5.12500000	DBT	55616XAG2	Long	Modellwert (Stufe 2)		659.213 $	0,10	850.000
VIVION INV 8.25% 08/31/28/EUR/	VIVION INVESTMENTS /EUR/ REGD REG S EMTN 8.25000000	DBT	L9673UAF4	Long	Modellwert (Stufe 2)		651.414 $	0,10	555.412
TALEN ENERGY S 6.125% 05/01/31	TALEN ENERGY SUPPLY LLC REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	87422VAQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	643.789 $	0,10	644.000
MOLINA HEALTHC 4.375% 06/15/28	MOLINA HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	60855RAJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	640.519 $	0,10	650.000
BANCO INTERNAC D 4.8% 07/15/31	BANCO INTERNAC DEL PERU REGD 144A P/P 4.80000000	DBT	05968DAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	638.391 $	0,10	650.000
CLOUD SOFTWARE 8.25% 06/30/32	CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	18912UAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	638.143 $	0,10	650.000
BANCO NACIONAL CO V/R 05/14/36	BANCO NACIONAL COM EXT REGD V/R 144A P/P 6.00000000	DBT	05974TAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	637.795 $	0,10	641.000
ONEMAIN FINANCE 6.75% 09/15/33	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000	DBT	682691AN0	Long	Modellwert (Stufe 2)		636.882 $	0,09	650.000
NOVEDO HOLDI 12% 09/18/28/SEK/	NOVEDO HOLDINGS AB /SEK/ REGD CONVERTIBLE 12.00000000	DBT	W6S19YAC0	Long	Modellwert (Stufe 2)		629.336 $	0,09	7.000.000
GRUPPO SAN 6.5% 10/31/31/EUR/	GRUPPO SAN DONATO SPA /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	XS3212437209	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	629.155 $	0,09	560.000
NABORS INDUSTR 8.875% 08/15/31	NABORS INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	62957HAQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	629.077 $	0,09	600.000
MACY'S RETAIL 7.375% 08/01/33	MACY'S RETAIL HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	55617LAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	626.419 $	0,09	600.000
ADANIREN KODSO 4.625% 10/15/39	ADANIREN KODSOPAR WARSOM REGD REG S EMTN 4.62500000	DBT	Y0R1LYAB0	Long	Modellwert (Stufe 2)		616.528 $	0,09	726.750
BRUNDAGE-BONE CO 7.5% 02/01/32	BRUNDAGE-BONE CONCRETE REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	66981QAB2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	613.870 $	0,09	596.000
ZIGGO BOND CO 5.125% 02/28/30	ZIGGO BOND CO BV REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	98953GAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	610.852 $	0,09	700.000
GENEXIS GROUP 6% 03/31/29/EUR/	GENEXIS GROUP AB /EUR/ REGD REG S 6.00000000	DBT	SE0027999236	Long	Schätzwert (Stufe 3)		610.776 $	0,09	654.552
FIDEICOMISO PA 8.25% 01/15/35	FIDEICOMISO PA PACIFICO REGD REG S 8.25000000	DBT	P40689AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		609.313 $	0,09	596.080
FORTREA HOLDINGS 7.5% 07/01/30	FORTREA HOLDINGS INC REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	34965KAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	604.732 $	0,09	600.000
UNITED OVERSEAS B V/R 10/07/32	UNITED OVERSEAS BANK LTD REGD V/R REG S EMTN 3.86300000	DBT	91127LAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		594.600 $	0,09	600.000
OVERSEA-CHINESE B V/R 09/08/35	OVERSEA-CHINESE BANKING REGD V/R REG S EMTN 4.55000000	DBT	69033DAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)		592.728 $	0,09	600.000
AMERIGAS PART/FI 9.5% 06/01/30	AMERIGAS PART/FIN CORP REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	030981AP9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	591.540 $	0,09	550.000
LAMAR MEDIA COR 3.75% 02/15/28	LAMAR MEDIA CORP REGD SER WI 3.75000000	DBT	513075BR1	Long	Modellwert (Stufe 2)		588.400 $	0,09	600.000
ZOPA GROUP P V/R 11/25/33/GBP/	ZOPA GROUP PLC /GBP/ REGD V/R REG S 14.40000000	DBT	G989BCAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)		582.994 $	0,09	380.000
HOWARD HUGHES 4.125% 02/01/29	HOWARD HUGHES CORP REGD 144A P/P 4.12500000	DBT	44267DAE7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	579.433 $	0,09	600.000
GEVEKO AB V/R 12/26/28/EUR/	GEVEKO AB /EUR/ REGD V/R REG S 6.67800000	DBT	W34466AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		569.018 $	0,08	483.000
CENTENE CORP 2.5% 03/01/31	CENTENE CORP REGD 2.50000000	DBT	15135BAX9	Long	Modellwert (Stufe 2)		566.247 $	0,08	650.000
NEO BIDCO AB V/R 07/11/28/SEK/	NEO BIDCO AB /SEK/ REGD V/R REG S MTN SER DMTN 7.60000000	DBT	W5696ZAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)		552.429 $	0,08	5.000.000
VIRIDIEN 10% 10/15/30	VIRIDIEN REGD 144A P/P 10.00000000	DBT	12531QAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	548.626 $	0,08	513.000
SMAVA GMBH V/R 05/22/29/EUR/	SMAVA GMB /EUR/ REGD V/R REG S 9.18100000	DBT	D6995ZAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)		536.282 $	0,08	443.000
AUTONATION INC 2.4% 08/01/31	AUTONATION INC REGD 2.40000000	DBT	05329WAS1	Long	Modellwert (Stufe 2)		535.246 $	0,08	608.000
PT PERTAMINA (PE 2.3% 02/09/31	PT PERTAMINA (PERSERO) REGD REG S 2.30000000	DBT	69370RAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)		532.514 $	0,08	600.000
MOBICO GR 4.875% 09/26/31/EUR/	MOBICO GROUP PLC /EUR/ REGD REG S EMTN 4.87500000	DBT	G6374MAH2	Long	Modellwert (Stufe 2)		529.593 $	0,08	601.000
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0.00000000	EC	12008R107	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		527.795 $	0,08	6.921
COMETA ENERGIA 6.375% 04/24/35	COMETA ENERGIA SA REGD REG S 6.37500000	DBT	P29853AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)		526.914 $	0,08	505.400
CARVANA CO 9% 06/01/31	CARVANA CO REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	146869AM4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	514.489 $	0,08	465.500
TERMOCANDELARIA 7.75% 09/17/31	TERMOCANDELARIA POWER REGD REG S 7.75000000	DBT	E90508AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		718.655 $	0,11	700.000
PBF HOLDING CO 7.875% 09/15/30	PBF HOLDING CO LLC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	69318FAL2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	512.046 $	0,08	500.000
ZF NA CAPITAL 6.875% 04/14/28	ZF NA CAPITAL REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	98877DAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	512.027 $	0,08	500.000
SIMPAR EUROPE SA 5.2% 01/26/31	SIMPAR EUROPE SA REGD REG S 5.20000000	DBT	L8449RAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)		511.800 $	0,08	600.000
SCOTIABANK PERU S V/R 10/01/35	SCOTIABANK PERU SA REGD V/R 144A P/P 6.10000000	DBT	80928HAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	510.000 $	0,08	500.000
SEAGATE DATA S 5.875% 07/15/30	SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	81180LAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	509.532 $	0,08	500.000
NEXA RESOURCES S 6.5% 01/18/28	NEXA RESOURCES SA REGD REG S 6.50000000	DBT	L67359AA4	Long	Modellwert (Stufe 2)		508.626 $	0,08	500.000
INDUSTRIAL SUBORD V/R 04/15/36	INDUSTRIAL SUBORD TR 2.0 REGD V/R REG S 6.55000000	DBT	G4800DAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)		912.150 $	0,14	900.000
J&F LUXEMBOURG F 8.5% 12/01/32	J&F LUXEMBOURG FINANCE REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	46594TAB7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	503.550 $	0,08	500.000
RR DONNELLEY 10.875% 08/01/29	RR DONNELLEY & SONS CO REGD 144A P/P 10.87500000	DBT	257867BK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	500.932 $	0,07	485.000
NBM US HOLDING 6.625% 08/06/29	NBM US HOLDINGS INC REGD REG S 6.62500000	DBT	U63768AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		500.284 $	0,07	500.000
FRONTERA ENERG 7.875% 06/21/28	FRONTERA ENERGY COR REGD REG S 7.87500000	DBT	C35898AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)		498.750 $	0,07	500.000
CASCADES INC/U 5.375% 01/15/28	CASCADES INC/USA INC REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	14739LAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	498.340 $	0,07	500.000
AZUL SECURED F 9.875% 02/15/31	AZUL SECURED FINANCE LLP REGD 144A P/P 9.87500000	DBT	05501WAJ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	495.938 $	0,07	529.000
GO NORTH GROUP AB V/R 02/09/26	GO NORTH GROUP AB REGD V/R EMTN 9.58339500	DBT	W3578FAJ6	Long	Schätzwert (Stufe 3)		482.561 $	0,07	2.098.093
VISTA OIL & GAS 8.5% 06/10/33	VISTA OIL & GAS ARGENTIN REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	92841RAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	479.250 $	0,07	450.000
FS LUXEMBOURG 8.125% 02/11/36	FS LUXEMBOURG SARL REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	30315XAE4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	472.538 $	0,07	500.000
BREAD FINANCIAL H V/R 06/15/35	BREAD FINANCIAL HLDGS REGD V/R 144A P/P 8.37500000	DBT	018581AQ1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	470.429 $	0,07	450.000
BANCO BBVA PERU S V/R 06/07/34	BANCO BBVA PERU SA REGD V/R REG S 6.20000000	DBT	P07760AH7	Long	Modellwert (Stufe 2)		460.105 $	0,07	450.000
DIRECTV FINANC 8.875% 02/01/30	DIRECTV FINANCING LLC REGD 144A P/P 8.87500000	DBT	25461LAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	459.869 $	0,07	450.000
GOAT HOLDCO LLC 6.75% 02/01/32	GOAT HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	38021MAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	457.931 $	0,07	450.000
MOLINA HEALTHCAR 6.5% 02/15/31	MOLINA HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	60855RAN0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	456.319 $	0,07	450.000
CYPRIUM CORP/C 6.375% 04/15/34	CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	23292NAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	449.081 $	0,07	450.000
CAESARS ENTERTAI 6.5% 02/15/32	CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	12769GAC4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	438.736 $	0,07	450.000
BATTERY MINERAL RESOURCE /CAD/	BATTERY MINERAL RESOURCES CO /CAD/ 0.00000000	EC	07133G109	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		437.699 $	0,07	3.550.000
MICHAELS COS INC/ 11% 03/15/34	MICHAELS COS INC/THE REGD 144A P/P 11.00000000	DBT	59408QAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	434.923 $	0,06	460.000
JERROLD FIN 7.5% 06/15/31/GBP/	JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	XS3079594456	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	418.815 $	0,06	310.000
DELUXE CORP 8.125% 09/15/29	DELUXE CORP REGD 144A P/P 8.12500000	DBT	248019AW1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	417.641 $	0,06	400.000
IHO VERWALTUNGS 7.75% 11/15/30	IHO VERWALTUNGS GMBH REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	44963BAF5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	413.562 $	0,06	400.000
ANGLO TUNISIAN OI 17% 06/08/29	ANGLO TUNISIAN OIL & GAS REGD 17.00000000	DBT	NO0013750596	Long	Modellwert (Stufe 2)		406.350 $	0,06	420.000
MATCH GROUP HL 5.625% 02/15/29	MATCH GROUP HLD II LLC REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	57665RAJ5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	400.212 $	0,06	400.000
MIDCAP FINANCIAL 6.5% 05/01/28	MIDCAP FINANCIAL ISSR TR REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	59567LAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	399.696 $	0,06	400.000
RESORTS WORLD/R 8.45% 07/27/30	RESORTS WORLD/RWLV CAP REGD 144A P/P 8.45000000	DBT	76120HAD9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	398.965 $	0,06	400.000
MISC CAPITAL TW 3.75% 04/06/27	MISC CAPITAL TWO LABUAN REGD REG S EMTN 3.75000000	DBT	Y6080GAB3	Long	Modellwert (Stufe 2)		397.128 $	0,06	400.000
OLIN CORP 6.625% 04/01/33	OLIN CORP REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	680665AN6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	397.065 $	0,06	400.000
ITTIHAD INT II 7.375% 11/13/30	ITTIHAD INT II LTD REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	46576EAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	394.799 $	0,06	390.000
ADANI PORTS AN 4.375% 07/03/29	ADANI PORTS AND SPECIAL REGD REG S 4.37500000	DBT	Y00130RP4	Long	Modellwert (Stufe 2)		390.311 $	0,06	400.000
PERUSAHAAN LIS 3.875% 07/17/29	PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR REGD REG S 3.87500000	DBT	71568QAJ6	Long	Modellwert (Stufe 2)		386.605 $	0,06	400.000
VZ SECURED FINAN 7.5% 01/15/33	VZ SECURED FINANCING BV REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	91845AAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	384.633 $	0,06	400.000
BURFORD CAPITAL 9.25% 07/01/31	BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	12116LAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	384.160 $	0,06	400.000
NORDSTROM INC 4.375% 04/01/30	NORDSTROM INC REGD 4.37500000	DBT	655664AT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		382.416 $	0,06	400.000
MOBICO GR 3.625% 11/20/28/GBP/	MOBICO GROUP PLC /GBP/ REGD REG S 3.62500000	DBT	G6374MAE9	Long	Modellwert (Stufe 2)		377.604 $	0,06	318.000
YPF SOCIEDAD ANO S/UP 09/30/33	YPF SOCIEDAD ANONIMA REGD S/UP 7.00000000	DBT	P989MJBT7	Long	Modellwert (Stufe 2)		376.575 $	0,06	375.000
MANITOWOC COMPA 9.25% 10/01/31	MANITOWOC COMPANY INC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	563571AN8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	375.633 $	0,06	350.000
ORACLE CORP /PFD/ /CONV/	ORACLE CORP /PREFERRED/ /CONVERTIBLE/ 0.00000000	EP	68389X204	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		374.921 $	0,06	5.849
NCR ATLEOS LLC 9.5% 04/01/29	NCR ATLEOS LLC REGD 144A P/P 9.50000000	DBT	638962AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	374.196 $	0,06	350.000
JAPFA PTE LTD 7.95% 05/12/31	JAPFA PTE LTD REGD 144A P/P 7.95000000	DBT	47112AAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	370.866 $	0,06	369.000
RESORTS WORLD/ 4.625% 04/16/29	RESORTS WORLD/RWLV CAP REGD P/P 4.62500000	DBT	76120HAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	364.113 $	0,05	400.000
ORBIA ADVANCE 5.875% 09/17/44	ORBIA ADVANCE CORP SAB REGD 5.87500000	DBT	P57908AF5	Long	Modellwert (Stufe 2)		357.655 $	0,05	450.000
ADANI PORTS AND SP 5% 08/02/41	ADANI PORTS AND SPECIAL REGD REG S 5.00000000	DBT	Y00130YU5	Long	Modellwert (Stufe 2)		355.288 $	0,05	400.000
HILCORP ENERGY 7.25% 02/15/35	HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	431318BG8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	355.083 $	0,05	350.000
HLF FIN SARL LL 7.75% 05/01/33	HLF FIN SARL LLC/HERBALI REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	40390DAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	353.498 $	0,05	350.000
TAYLOR MORRISON 5.75% 01/15/28	TAYLOR MORRISON COMM REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	87724RAB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	353.393 $	0,05	350.000
ORBIA ADVANCE C 6.75% 09/19/42	ORBIA ADVANCE CORP SAB REGD 6.75000000	DBT	P57908AE8	Long	Modellwert (Stufe 2)		353.018 $	0,05	400.000
KINGDOM OF MOROCCO 4% 12/15/50	KINGDOM OF MOROCCO REGD REG S 4.00000000	DBT	V5311VAH3	Long	Modellwert (Stufe 2)		353.013 $	0,05	500.000
RESIDEO FUNDING 6.5% 07/15/32	RESIDEO FUNDING INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	76119LAD3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	351.877 $	0,05	350.000
GOLDSTORY SA V/R 02/01/30/EUR/	GOLDSTORY SASU /EUR/ REGD V/R REG S 6.14900000	DBT	F4R5A5AD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		349.782 $	0,05	300.000
TWMA FINANCE A 12.25% 02/10/29	TWMA FINANCE AS REGD 12.25000000	DBT	R9T86AAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)		345.100 $	0,05	340.000
TTM TECHNOLOGIES I 4% 03/01/29	TTM TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 4.00000000	DBT	87305RAK5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	339.003 $	0,05	350.000
CHARLES RIVER L 3.75% 03/15/29	CHARLES RIVER LABORATORI REGD 144A P/P 3.75000000	DBT	159864AG2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	335.294 $	0,05	350.000
COMSTOCK RESOU 5.875% 01/15/30	COMSTOCK RESOURCES INC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	205768AT1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	330.792 $	0,05	350.000
RAKUTEN GROUP I 9.75% 04/15/29	RAKUTEN GROUP INC REGD 144A P/P 9.75000000	DBT	75102WAK4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	327.805 $	0,05	300.000
TELECOM ITALIA C 7.2% 07/18/36	TELECOM ITALIA CAPITAL REGD 7.20000000	DBT	87927VAR9	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.873 $	0,05	300.000
CONCERIA PAS V/R 09/30/28/EUR/	CONCERIA PASUBIO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 6.63500000	DBT	T62885AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		326.337 $	0,05	301.000
STAR GROUP LP	STAR GROUP LP 0.00000000	EC	85512C105	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		324.957 $	0,05	25.893
HILLGROVE 12% 08/01/29	HILLGROVE REGD 12.00000000	DBT	Q46156AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		315.000 $	0,05	300.000
CELANESE US HO 7.375% 02/15/34	CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 7.37500000	DBT	15089QBD5	Long	Modellwert (Stufe 2)		313.334 $	0,05	300.000
IHO VERWALTUNGS GM 8% 11/15/32	IHO VERWALTUNGS GMBH REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	44963BAG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	313.119 $	0,05	300.000
RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30	RAND PARENT LLC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	753272AA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	309.142 $	0,05	300.000
GUERMAT ELEKT 10.748% 05/21/35	GUERMAT ELEKTRIK UERETIM REGD 144A P/P 10.74800000	DBT	403294AA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	306.166 $	0,05	309.000
COREWEAVE INC 9% 02/01/31	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.00000000	DBT	21873SAC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	304.176 $	0,05	300.000
REPUBLIC OF GU 5.375% 04/24/32	REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 5.37500000	DBT	P5015VAK2	Long	Modellwert (Stufe 2)		302.010 $	0,05	300.000
INEOS FINANCE P 6.75% 05/15/28	INEOS FINANCE PLC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	44984WAH0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	301.851 $	0,05	300.000
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 03/31/31	FONDO MIVIVIENDA SA REGD 144A P/P 5.40000000	DBT	344593AG3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	501.405 $	0,07	500.000
KOHL'S CORPORA 5.125% 05/01/31	KOHL'S CORPORATION REGD 5.12500000	DBT	500255AX2	Long	Modellwert (Stufe 2)		299.626 $	0,04	350.000
ONEMAIN FINANCE 6.75% 03/15/32	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000	DBT	682691AJ9	Long	Modellwert (Stufe 2)		298.321 $	0,04	300.000
RITHM CAPITAL CORP 8% 07/15/30	RITHM CAPITAL CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	64828TAC6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	297.769 $	0,04	300.000
GEE AUTOMOTIVE 7.25% 03/01/31	GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	36846VAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	294.142 $	0,04	291.000
PROG HOLDINGS INC 6% 11/15/29	PROG HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.00000000	DBT	74319RAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	292.492 $	0,04	300.000
VERIZON COMMUNICA V/R 05/14/56	VERIZON COMMUNICATIONS REGD V/R 6.20000000	DBT	92343VHN7	Long	Modellwert (Stufe 2)		290.309 $	0,04	286.000
FED REPUBLIC OF BR 5% 01/27/45	FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 5.00000000	DBT	105756BW9	Long	Modellwert (Stufe 2)		280.000 $	0,04	350.000
MILLICOM INTL C 6.25% 03/25/29	MILLICOM INTL CELLULAR REGD REG S 6.25000000	DBT	L6388GHV5	Long	Modellwert (Stufe 2)		271.905 $	0,04	270.000
CRESCENT ENERG 7.875% 04/15/32	CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	516806AK2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	256.237 $	0,04	250.000
ONEMAIN FINANC 7.125% 09/15/32	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.12500000	DBT	682691AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)		251.933 $	0,04	250.000
AMERIGAS PART/ 9.375% 06/01/28	AMERIGAS PART/FIN CORP REGD 144A P/P 9.37500000	DBT	030981AM6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	249.964 $	0,04	244.000
CLEARWAY ENERGY 4.75% 03/15/28	CLEARWAY ENERGY OP LLC REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	18539UAC9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	248.185 $	0,04	250.000
PROJECT GRAND 9% 06/01/29/EUR/	PROJECT GRAND UK PLC /EUR/ REGD REG S 9.00000000	DBT	G72513AA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		245.083 $	0,04	208.000
MINERAL RESOURC 9.25% 10/01/28	MINERAL RESOURCES LTD REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	603051AE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	230.266 $	0,03	222.000
COMISION FEDERAL 6.5% 01/28/51	COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	200447AR1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	222.325 $	0,03	229.000
GARRETT MOTION 7.75% 05/31/32	GARRETT MOTION HLD/SARL REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	366504AA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	209.633 $	0,03	200.000
FORTESCUE TREA 6.125% 04/15/32	FORTESCUE TREASURY PTY L REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	30251GBE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	207.080 $	0,03	200.000
DELEK LOG PART 7.375% 06/30/33	DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000	DBT	24665FAE2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	206.507 $	0,03	200.000
PAREX RESOURCES 8.5% 05/11/31	PAREX RESOURCES INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	69946QAC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	205.885 $	0,03	200.000
PHINIA INC 6.75% 04/15/29	PHINIA INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	71880KAA9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	205.576 $	0,03	200.000
ESAB CORP 6.25% 04/15/29	ESAB CORP REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	29605JAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	203.612 $	0,03	200.000
AMN HEALTHCARE I 6.5% 01/15/31	AMN HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	00175PAD5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	201.023 $	0,03	200.000
CCO HLDGS LLC/CAP 5% 02/01/28	CCO HLDGS LLC/CAP CORP REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	1248EPBX0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	198.027 $	0,03	200.000
WYNDHAM HOTELS 5.625% 03/01/33	WYNDHAM HOTELS & RESORTS REGD 144A P/P 5.62500000	DBT	98311AAE5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	197.160 $	0,03	200.000
MARCOBRE SAC 5.75% 01/22/36	MARCOBRE SAC REGD 144A P/P 5.75000000	DBT	56625AAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	393.000 $	0,06	400.000
WE SODA INV HO 9.375% 02/14/31	WE SODA INV HOLDING PLC REGD 9.37500000	DBT	G95448AC3	Long	Modellwert (Stufe 2)		196.035 $	0,03	202.000
CT TRUST 5.125% 02/03/32	CT TRUST REGD REG S 5.12500000	DBT	G2588BAA2	Long	Modellwert (Stufe 2)		190.734 $	0,03	200.000
SASOL FINANCING 5.5% 03/18/31	SASOL FINANCING USA LLC REGD 5.50000000	DBT	80386WAD7	Long	Modellwert (Stufe 2)		190.467 $	0,03	200.000
MILLICOM INTL CE 4.5% 04/27/31	MILLICOM INTL CELLULAR REGD REG S 4.50000000	DBT	L6388GHX1	Long	Modellwert (Stufe 2)		186.327 $	0,03	200.000
CENTENE CORP 3% 10/15/30	CENTENE CORP REGD 3.00000000	DBT	15135BAW1	Long	Modellwert (Stufe 2)		180.242 $	0,03	200.000
BURFORD CAPITAL 7.5% 07/15/33	BURFORD CAPITAL GLBL FIN REGD 144A P/P 7.50000000	DBT	12116LAG4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	171.000 $	0,03	200.000
BRISTOW GROUP I 6.75% 02/01/33	BRISTOW GROUP INC REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	11040GAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	169.559 $	0,03	168.000
VMED O2 UK FINA 4.75% 07/15/31	VMED O2 UK FINAN REGD 144A P/P 4.75000000	DBT	92858RAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	168.873 $	0,03	200.000
EMPRESA ELECTR 4.875% 05/25/29	EMPRESA ELECTRICA ANGAMO REGD 4.87500000	DBT	P3713QAA5	Long	Modellwert (Stufe 2)		167.767 $	0,03	182.350
LEVEL 3 FINANCIN 8.5% 01/15/36	LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 8.50000000	DBT	527298CQ4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	162.174 $	0,02	150.000
GEO GROUP INC/ 8.625% 04/15/29	GEO GROUP INC/THE REGD 8.62500000	DBT	36162JAG1	Long	Modellwert (Stufe 2)		156.412 $	0,02	150.000
KNIFE RIVER COR 7.75% 05/01/31	KNIFE RIVER CORP REGD 144A P/P 7.75000000	DBT	498894AA2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	155.729 $	0,02	150.000
BRINK'S CO/THE 6.5% 06/15/29	BRINK'S CO/THE REGD 144A P/P 6.50000000	DBT	109696AC8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	153.728 $	0,02	150.000
KINETIK HOLDIN 6.625% 12/15/28	KINETIK HOLDINGS LP REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	49461MAB6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	153.174 $	0,02	150.000
COREWEAVE INC 9.25% 06/01/30	COREWEAVE INC REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	21873SAB4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	153.034 $	0,02	150.000
DELUXE CORP 8% 06/01/29	DELUXE CORP REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	248019AU5	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	152.034 $	0,02	150.000
COOPER-STANDARD 9.25% 03/01/31	COOPER-STANDARD AUTOMOTI REGD 144A P/P 9.25000000	DBT	216762AK0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	151.688 $	0,02	150.000
CALIFORNIA RESOURC 7% 01/15/34	CALIFORNIA RESOURCES CRP REGD 144A P/P 7.00000000	DBT	13057QAL1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	151.211 $	0,02	150.000
PEDIATRIX MEDI 5.375% 02/15/30	PEDIATRIX MEDICAL GROUP REGD 144A P/P 5.37500000	DBT	58502BAE6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	148.443 $	0,02	150.000
AES CORP/THE V/R 07/15/55	AES CORP/THE REGD V/R 6.95000000	DBT	00130HCL7	Long	Modellwert (Stufe 2)		147.910 $	0,02	150.000
WYNDHAM HOTELS 4.375% 08/15/28	WYNDHAM HOTELS & RESORTS REGD 144A P/P 4.37500000	DBT	98311AAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	147.904 $	0,02	150.000
FERRELLGAS LP/ 5.875% 04/01/29	FERRELLGAS LP/FERRELLGAS REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	315289AC2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	147.109 $	0,02	150.000
HUNTSMAN INTERNA 4.5% 05/01/29	HUNTSMAN INTERNATIONAL L REGD 4.50000000	DBT	44701QBE1	Long	Modellwert (Stufe 2)		145.262 $	0,02	150.000
IRON MOUNTAIN INFO 5% 07/15/32	IRON MOUNTAIN INFO MGMT REGD 144A P/P 5.00000000	DBT	46285MAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	144.581 $	0,02	150.000
AGROSUPER SA 4.6% 01/20/32	AGROSUPER SA REGD REG S 4.60000000	DBT	P01020AK5	Long	Modellwert (Stufe 2)		143.807 $	0,02	150.000
GUARA NORTE SA 5.198% 06/15/34	GUARA NORTE SARL REGD REG S 5.19800000	DBT	L4R02QAA8	Long	Modellwert (Stufe 2)		143.722 $	0,02	147.330
DIRECTV FIN LL 5.875% 08/15/27	DIRECTV FIN LLC/COINC REGD 144A P/P 5.87500000	DBT	25461LAA0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	118.320 $	0,02	118.000
GOLDSTORY 6.75% 02/01/30/EUR/	GOLDSTORY SAS /EUR/ REGD REG S 6.75000000	DBT	F4R5A5AC7	Long	Modellwert (Stufe 2)		117.768 $	0,02	100.000
PRIORITY 1 IS 13.625% 11/19/27	PRIORITY 1 ISSUER LOG REGD 13.62500000	DBT	G7256PAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)		112.233 $	0,02	641.332
GENEXIS GROUP 5% 03/31/30/EUR/	GENEXIS GROUP AB /EUR/ REGD REG S P/P SER 1434 5.00000000	DBT	SE0027999228	Long	Schätzwert (Stufe 3)		111.976 $	0,02	436.368
XPLR INFRAST O 8.625% 03/15/33	XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.62500000	DBT	98380MAB1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.452 $	0,02	100.000
XPLR INFRAST O 8.375% 01/15/31	XPLR INFRAST OPERATING REGD 144A P/P 8.37500000	DBT	98380MAA3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	107.204 $	0,02	100.000
CENTRIENT 6.75% 05/30/30/EUR/	CENTRIENT HOLDING BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	XS3045391789	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	203.406 $	0,03	209.000
OAK-EAGLE ACQUI 8.75% 07/01/34	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 8.75000000	DBT	67124CAB9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	105.685 $	0,02	100.000
ENERSYS 6.625% 01/15/32	ENERSYS REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	29275YAF9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.853 $	0,02	100.000
ROCKIES EXPRES 6.875% 04/15/40	ROCKIES EXPRESS PIPELINE REGD P/P 6.87500000	DBT	77340RAM9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	102.263 $	0,02	100.000
MILLROSE PROPER 6.25% 09/15/32	MILLROSE PROPERTIES INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	601137AB8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.451 $	0,01	100.000
HILCORP ENERGY 6.875% 05/15/34	HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 6.87500000	DBT	431318BE3	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.051 $	0,01	100.000
CYPRIUM CORP/C 6.125% 04/15/31	CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL REGD 144A P/P 6.12500000	DBT	23292NAA6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	100.036 $	0,01	100.000
AVANTOR FUNDIN 4.625% 07/15/28	AVANTOR FUNDING INC REGD 144A P/P 4.62500000	DBT	05352TAA7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	98.860 $	0,01	100.000
ONEMAIN FINANCE 6.5% 03/15/33	ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.50000000	DBT	682691AM2	Long	Modellwert (Stufe 2)		97.658 $	0,01	100.000
CHAMPION IRON LTD /CAD/	CHAMPION IRON LTD /CAD/ 0.00000000	EC	Q22964102	Long	Börsenkurs (Stufe 1)		92.350 $	0,01	28.614
NORDSTROM INC 4.25% 08/01/31	NORDSTROM INC REGD SER WI 4.25000000	DBT	655664AY6	Long	Modellwert (Stufe 2)		92.236 $	0,01	100.000
SC GAMES HOLDI 6.625% 03/01/30	SC GAMES HOLDIN/US FINCO REGD 144A P/P 6.62500000	DBT	80874DAA4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	86.359 $	0,01	100.000
ALLEGIANT TRAVE 7.25% 08/15/27	ALLEGIANT TRAVEL CO REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	01748XAD4	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	86.346 $	0,01	86.000
BRINKER INTERNA 8.25% 07/15/30	BRINKER INTERNATIONAL IN REGD 144A P/P 8.25000000	DBT	109641AK6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.229 $	0,01	50.000
OAK-EAGLE ACQUI 7.25% 07/01/33	OAK-EAGLE ACQUIRECO INC REGD 144A P/P 7.25000000	DBT	67124CAA1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	52.142 $	0,01	50.000
HA SUSTAINABLE 6.375% 07/01/34	HA SUSTAINABLE INF CAP REGD SER WI 6.37500000	DBT	41068XAF7	Long	Modellwert (Stufe 2)		51.288 $	0,01	50.000
BRINK'S CO/THE 6.75% 06/15/32	BRINK'S CO/THE REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	109696AD6	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.219 $	0,01	50.000
BREAD FINANCIAL 6.75% 05/15/31	BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 6.75000000	DBT	018581AR9	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.174 $	0,01	50.000
CHEMOURS CO 8% 01/15/33	CHEMOURS CO REGD 144A P/P 8.00000000	DBT	163851AJ7	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	51.084 $	0,01	50.000
AES CORP/THE V/R 01/15/55	AES CORP/THE REGD V/R 7.60000000	DBT	00130HCK9	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.988 $	0,01	50.000
TRANSDIGM INC 6.375% 03/01/29	TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000	DBT	893647BU0	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	50.982 $	0,01	50.000
UNITED RENTALS 4.875% 01/15/28	UNITED RENTALS NORTH AM REGD 4.87500000	DBT	911365BG8	Long	Modellwert (Stufe 2)		50.010 $	0,01	50.000
MOLINA HEALTHCA 6.25% 01/15/33	MOLINA HEALTHCARE INC REGD 144A P/P 6.25000000	DBT	60855RAM2	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	49.996 $	0,01	50.000
ALLY FINANCIAL IN V/R 01/17/40	ALLY FINANCIAL INC REGD V/R 6.64600000	DBT	02005NBY5	Long	Modellwert (Stufe 2)		49.540 $	0,01	50.000
HNI CORP 5.125% 01/18/29	HNI CORP REGD 144A P/P 5.12500000	DBT	404251AA8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.878 $	0,01	50.000
ON SEMICONDUCT 3.875% 09/01/28	ON SEMICONDUCTOR CORP REGD 144A P/P 3.87500000	DBT	682189AQ8	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	48.783 $	0,01	50.000
DIGICEL GROUP HOL ZCP 12/31/30	DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 2B14 0.00000000	DBT	25381HAH1	Long	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	10.032 $	0,00	255.020
MOUNTAINEER MERGER COMMON	MOUNTAINEER MERGER COMMON STOCK 0.00000000	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	4.826.099
CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/	CANNABIST COMPANY HOLDINGS I /CAD/ 0.00000000	EC	13765Y103	Long	Modellwert (Stufe 2)		0 $	0,00	2.362.767
ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY CL A	ALPHA PARTNERS TECHNOLOGY FOUNDER SHARES CLASS A 0.00000000	EC		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	15.560
MOUNTAINEER MERGER /PFD/	MOUNTAINEER MERGER PFD. B /PREFERRED/ 0.00000000	EP		Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	4.866.198
GO NORTH GROUP AB /SEK/	GO NORTH GROUP AB /SEK/ 0.00000000	EC	W3578F115	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	751.700.798
INVEPAR A-1 0% 12/30/2028	INVEPAR A-1 REGD 0.00000000	DBT		Long	Modellwert (Stufe 2)		0 $	0,00	70.068
UPHEALTH INC	UPHEALTH INC 0.00000000	EC	91532B200	Long	Schätzwert (Stufe 3)		0 $	0,00	238.311
CANNABIST CO HLDGS INC /CAD/	CANNABIST CO HLDGS INC /CAD/ 0.00000000	EC	13765Y509	Long	Modellwert (Stufe 2)		0 $	0,00	2.362.767
CHAMPION IRON 7.875% 07/15/32	CHAMPION IRON CANADA INC REGD 144A P/P 7.87500000	DBT	15853BAA9	Short	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	-610.288 $	-0,09	-583.000
BUILDERS FIRSTS 4.25% 02/01/32	BUILDERS FIRSTSOURCE INC REGD 144A P/P 4.25000000	DBT	12008RAP2	Short	Modellwert (Stufe 2)	beschränkt	-768.230 $	-0,11	-835.000
PEPSICO INC 5% 02/07/35	PEPSICO INC REGD 5.00000000	DBT	713448GC6	Short	Modellwert (Stufe 2)		-1.534.296 $	-0,23	-1.519.000
ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI	ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF CL USD INC 0.00000000	EC	464288513	Short	Börsenkurs (Stufe 1)		-2.345.855 $	-0,35	-29.210
Gesamt							580.831.105 $	86,60	1.389.850.581