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Was steckt im Fonds Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Eaton Vance Mutual Funds Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.257.000.578 $87,85550.123.287
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CET4LongModellwert (Stufe 2)542.664.248 $37,93545.861.000
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.177.543 $3,86274.857
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.829.847 $3,62167.783
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)38.989.543 $2,7383.899
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.082.331 $2,17114.450
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)44.744.076 $3,13125.558
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.783.391 $1,5958.527
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.744.613 $0,9624.689
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.128.803 $0,9237.320
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.644.133 $0,8811.006
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)12.444.745 $0,8724.328
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.609.680 $0,7412.891
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.179.057 $0,7132.708
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.833.330 $0,6938.359
ExxonMobil Holdings CorpExxonMobil Holdings CorpEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.623.601 $0,6761.912
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)9.161.305 $0,6425.022
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.565.462 $0,6017.989
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.300.592 $0,5871.563
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.250.921 $0,5814.397
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.528.528 $0,5341.180
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.384.626 $0,52119.203
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.562.849 $0,4619.770
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.447.903 $0,4525.695
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.382.134 $0,4529.654
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.213.722 $0,4370.941
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.087.337 $0,436.395
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.045.166 $0,4254.363
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.949.087 $0,4241.173
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.762.986 $0,4029.279
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.215.111 $0,3627.330
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.147.714 $0,3657.070
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.125.299 $0,3612.368
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.798.416 $0,345.889
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.525.368 $0,326.781
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.495.917 $0,314.540
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.399.712 $0,317.661
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)4.347.144 $0,3010.470
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.305.680 $0,3015.615
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.229.257 $0,3011.511
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.114.279 $0,2910.682
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)4.067.187 $0,288.502
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.029.641 $0,2813.794
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.975.602 $0,2855.440
Palo Alto Networks IncPalo Alto Networks IncEC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.791.821 $0,2711.427
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.589.112 $0,25149.796
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.516.563 $0,2528.576
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.496.620 $0,2426.924
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.470.864 $0,2418.847
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.251.278 $0,2330.891
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.138.961 $0,2210.792
Crowdstrike Holdings IncCrowdstrike Holdings IncEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.095.367 $0,2216.218
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)3.086.883 $0,222.541
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)3.043.542 $0,213.555
International Business Machines CorpInternational Business Machines CorpEC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.990.871 $0,2113.373
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.893.917 $0,2013.688
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.798.306 $0,2010.100
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.762.009 $0,199.371
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.758.538 $0,1944.045
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.748.997 $0,1920.719
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.725.471 $0,1918.464
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.710.651 $0,1912.969
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.691.478 $0,1930.965
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.599.832 $0,189.567
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.586.134 $0,181.871
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.549.435 $0,186.189
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.755 $0,1845.093
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.533.913 $0,1823.545
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.312 $0,1732.515
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)2.460.943 $0,176.965
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.511 $0,177.547
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.386.772 $0,1794.977
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.867 $0,174.371
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.348.400 $0,167.430
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.346.650 $0,1624.914
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.343.070 $0,1675.705
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.341.353 $0,165.914
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.529 $0,16132.775
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.330.077 $0,1637.449
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.308.358 $0,166.278
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.590 $0,167.142
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.209.168 $0,159.481
Salesforce IncSalesforce IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)2.193.150 $0,1511.918
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.154.172 $0,156.320
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.151.723 $0,1510.461
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.140.581 $0,1523.402
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.129.873 $0,1583.590
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.068.358 $0,1414.961
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.061.889 $0,1415.354
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.047.969 $0,14120.186
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.025.901 $0,1413.625
Huntington Ingalls Industries IncHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.987.428 $0,146.088
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.979.267 $0,146.380
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.630 $0,1422.676
DaVita IncDaVita IncEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.917.599 $0,137.987
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.913.381 $0,1323.050
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.398 $0,139.748
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.899.161 $0,139.020
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.848.152 $0,137.604
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.812.180 $0,1325.603
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.800.944 $0,1319.832
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.790.768 $0,1316.366
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.910 $0,127.052
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.752.739 $0,124.587
Carnival Corp LtdCarnival Corp LtdECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.731 $0,1261.479
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.709.077 $0,123.057
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.692.893 $0,1212.792
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.191 $0,126.036
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.671.095 $0,1227.036
Domino's Pizza IncDomino's Pizza IncEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.670.839 $0,124.809
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.665.030 $0,124.136
Hormel Foods CorpHormel Foods CorpEC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.661.389 $0,1266.429
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.660.205 $0,1256.088
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace IncEC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.051 $0,117.604
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.553.031 $0,1110.480
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.536.922 $0,1123.129
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.520.361 $0,1132.535
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.104 $0,113.952
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.856 $0,107.341
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.465.944 $0,105.963
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)1.457.675 $0,103.866
TransDigm Group IncTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.451.318 $0,101.157
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.431.337 $0,1010.608
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.419.286 $0,106.039
T-Mobile US IncT-Mobile US IncEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.213 $0,108.171
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.408.961 $0,1028.819
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.386.836 $0,1014.763
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.376.522 $0,1023.840
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.362.944 $0,1010.887
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.357.823 $0,099.172
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.322.323 $0,0918.858
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.310.189 $0,0915.910
Campbell's Company/TheCampbell's Company/TheEC134429109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.307.942 $0,0959.506
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.254.306 $0,097.471
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.656 $0,083.206
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.406 $0,0826.776
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.183.218 $0,0826.218
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.973 $0,0817.848
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.105 $0,0833.996
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.140.610 $0,088.695
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.130.919 $0,0814.370
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.090.938 $0,0829.232
Wynn Resorts LtdWynn Resorts LtdEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.084.167 $0,0810.917
Insulet CorpInsulet CorpEC45784P101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.074.114 $0,086.496
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.045.114 $0,078.884
Dell Technologies IncDell Technologies IncEC24703L202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.612 $0,072.572
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.013.191 $0,0716.850
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)999.879 $0,0711.892
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)957.323 $0,0713.298
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)954.562 $0,075.624
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)944.355 $0,072.524
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)861.834 $0,0618.163
Airbnb IncAirbnb IncEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)839.269 $0,065.539
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)830.138 $0,068.220
Estee Lauder Cos Inc/TheEstee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)646.953 $0,057.711
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)441.502 $0,0319.666
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)407.993 $0,0320.278
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)212.316 $0,012.794
Amentum Holdings IncAmentum Holdings IncEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)199.245 $0,018.975
Millrose Properties IncMillrose Properties IncEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)189.005 $0,016.755
Solstice Advanced Materials IncSolstice Advanced Materials IncEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)186.346 $0,013.097
Phinia IncPhinia IncEC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)162.340 $0,012.206
Mobility Global IncMobility Global IncEC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)126.132 $0,016.189
Gesamt1.257.000.578 $87,85550.123.287
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