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Was steckt im Fonds Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Eaton Vance Mutual Funds Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.066.054.899 $78,91378.967.506
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.332.778 $4,10277.260
United States TreasuryU.S. Treasury NotesDBT91282CLB5LongModellwert (Stufe 2)373.687.431 $27,66374.661.000
Apple IncApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)46.161.791 $3,42170.119
Microsoft CorpMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.625.539 $2,4982.460
Amazon.com IncAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.928.526 $2,29116.685
Alphabet IncAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)48.154.638 $3,56125.558
Broadcom IncBroadcom IncEC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.430.926 $1,8158.527
Meta Platforms IncMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.234.584 $1,2026.531
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.733.978 $0,8730.747
JPMorgan Chase & CoJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.689.744 $0,8737.320
Berkshire Hathaway IncBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)11.082.240 $0,8223.400
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.286.208 $0,7611.006
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.554.879 $0,7161.912
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.101.753 $0,6035.248
Walmart IncWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.068.839 $0,6061.160
Visa IncVisa IncEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)7.849.862 $0,5823.799
KLA CorpKLA CorpEC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.207.941 $0,534.118
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.743.581 $0,506.647
Micron Technology IncMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.666.710 $0,4912.891
Cisco Systems IncCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.548.015 $0,4871.563
Caterpillar IncCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.509.374 $0,487.313
Mastercard IncMastercard IncEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.869.579 $0,4311.671
Bank of America CorpBank of America CorpEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.765.821 $0,43107.853
Chevron CorpChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.755.032 $0,4329.771
Netflix IncNetflix IncEC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.640.096 $0,4260.251
Analog Devices IncAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.436.946 $0,4013.516
Intel CorpIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.391.974 $0,4057.070
AbbVie IncAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.336.887 $0,4025.255
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co/TheEC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.206.351 $0,3966.104
Sandisk Corp/DESandisk Corp/DEEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)5.181.010 $0,384.725
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.033.714 $0,3734.222
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.935.008 $0,376.781
GE Vernova IncGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.918.908 $0,364.540
Oracle CorpOracle CorpEC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.825.238 $0,3629.898
RTX CorpRTX CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.760.405 $0,3527.037
Home Depot Inc/TheHome Depot Inc/TheEC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.738.666 $0,3514.412
UnitedHealth Group IncUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.097 $0,3412.368
Eaton Corp PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)4.533.615 $0,3410.470
Philip Morris International IncPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.506.411 $0,3327.300
Texas Instruments IncTexas Instruments IncEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.389.064 $0,3215.615
Linde PLCLinde PLCECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)4.260.692 $0,328.502
Palantir Technologies IncPalantir Technologies IncEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.238.960 $0,3130.472
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.098.304 $0,3085.328
McDonald's CorpMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.046.257 $0,3013.782
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.831.949 $0,2811.067
PepsiCo IncPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.815.805 $0,2824.076
Union Pacific CorpUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.717.207 $0,2813.794
Thermo Fisher Scientific IncThermo Fisher Scientific IncEC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.669.313 $0,277.661
Intuitive Surgical IncIntuitive Surgical IncEC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)3.499.801 $0,267.648
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.398.981 $0,2534.726
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.315.765 $0,2518.464
Honeywell International IncHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.267.247 $0,2415.244
Starbucks CorpStarbucks CorpEC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.253.749 $0,2430.891
Capital One Financial CorpCapital One Financial CorpEC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.071.513 $0,2316.056
Progressive Corp/TheProgressive Corp/TheEC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.443 $0,2315.190
Synopsys IncSynopsys IncEC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.981.503 $0,226.178
Westinghouse Air Brake Technologies CorpWestinghouse Air Brake Technologies CorpEC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.912.653 $0,2210.792
S&P Global IncS&P Global IncEC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.906.059 $0,226.739
State Street CorpState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.880.575 $0,2118.847
Centene CorpCentene CorpEC15135B101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.841.543 $0,2152.925
Entergy CorpEntergy CorpEC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.776.191 $0,2123.545
Boston Scientific CorpBoston Scientific CorpEC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.644.875 $0,2045.910
American Tower CorpAmerican Tower CorpEC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.617.138 $0,1914.324
Freeport-McMoRan IncFreeport-McMoRan IncEC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.588.486 $0,1944.799
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.585.236 $0,198.065
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)2.492.288 $0,184.724
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co/TheEC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.648 $0,187.707
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.477.643 $0,1832.515
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)2.464.947 $0,1813.793
PACCAR IncPACCAR IncEC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.461.417 $0,1820.719
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.446.199 $0,1817.402
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.443.034 $0,18163.523
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.418.802 $0,1815.547
JB Hunt Transport Services IncJB Hunt Transport Services IncEC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.406.388 $0,189.567
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.401.283 $0,1811.345
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.399.706 $0,187.791
AppLovin CorpAppLovin CorpEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.050 $0,175.274
Expedia Group IncExpedia Group IncEC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)2.353.802 $0,179.477
Nasdaq IncNasdaq IncEC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.289.846 $0,1724.914
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.288.921 $0,1745.093
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.233.270 $0,177.442
Huntington Ingalls Industries IncHuntington Ingalls Industries IncEC446413106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.231.641 $0,176.126
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.871 $0,177.376
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories IncEC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.599 $0,163.949
Republic Services IncRepublic Services IncEC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.195.555 $0,1610.494
WW Grainger IncWW Grainger IncEC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.172.886 $0,161.871
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.161.378 $0,1675.705
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.156.305 $0,166.278
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.075.307 $0,154.371
Workday IncWorkday IncEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.057.544 $0,1516.810
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039.817 $0,15168.859
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.019.362 $0,15120.487
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.006.864 $0,1594.977
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.830 $0,1529.728
Albemarle CorpAlbemarle CorpEC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.341 $0,1510.139
Intuit IncIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.949.882 $0,145.019
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.930.206 $0,1416.366
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.909.462 $0,1423.050
Trimble IncTrimble IncEC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.905.964 $0,1428.312
PTC IncPTC IncEC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.898.114 $0,1413.926
Advanced Micro Devices IncAdvanced Micro Devices IncEC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.890.141 $0,145.332
Alliant Energy CorpAlliant Energy CorpEC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.028 $0,1425.603
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.851.604 $0,1420.026
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.841.210 $0,149.481
Unum GroupUnum GroupEC91529Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.822.697 $0,1322.676
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.663.378 $0,128.059
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.654.163 $0,1210.480
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.640.691 $0,1224.103
Carnival CorpCarnival CorpEC143658300LongBörsenkurs (Stufe 1)1.629.808 $0,1261.479
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.573.806 $0,1228.819
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.572.848 $0,1223.402
Extra Space Storage IncExtra Space Storage IncEC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.563.014 $0,1210.905
Ralph Lauren CorpRalph Lauren CorpEC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.532.469 $0,114.273
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.506.551 $0,1123.043
PayPal Holdings IncPayPal Holdings IncEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.497.782 $0,1129.872
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.484.096 $0,1121.150
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)1.470.066 $0,1156.088
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington IncEC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.464.998 $0,119.906
Pentair PLCPentair PLCECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)1.440.512 $0,1117.848
Assurant IncAssurant IncEC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.426.126 $0,116.036
Corpay IncCorpay IncEC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.405.778 $0,104.587
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.404.248 $0,1014.652
Biogen IncBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.504 $0,107.341
Lennar CorpLennar CorpEC526057104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.389.175 $0,1015.384
IQVIA Holdings IncIQVIA Holdings IncEC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.373.543 $0,108.673
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.353.035 $0,1057.235
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.352.165 $0,1010.887
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.346.819 $0,1026.218
F5 IncF5 IncEC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.650 $0,104.136
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.291.914 $0,1013.905
Packaging Corp of AmericaPackaging Corp of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.802 $0,095.963
Waters CorpWaters CorpEC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.259.803 $0,094.074
DaVita IncDaVita IncEC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.103 $0,097.987
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.212.253 $0,0915.801
Global Payments IncGlobal Payments IncEC37940X102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.203.963 $0,0916.731
Mid-America Apartment Communities IncMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.195.303 $0,099.253
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.190.619 $0,0929.232
Verisk Analytics IncVerisk Analytics IncEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.182.765 $0,096.411
Wynn Resorts LtdWynn Resorts LtdEC983134107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.180.352 $0,0911.020
MGM Resorts InternationalMGM Resorts InternationalEC552953101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.163.177 $0,0929.871
Jacobs Solutions IncJacobs Solutions IncEC46982L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.161.584 $0,098.976
A O Smith CorpA O Smith CorpEC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.004 $0,0816.850
CMS Energy CorpCMS Energy CorpEC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.489 $0,0813.298
Franklin Resources IncFranklin Resources IncEC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.018.860 $0,0833.996
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)978.236 $0,072.742
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)921.942 $0,075.624
Pinnacle West Capital CorpPinnacle West Capital CorpEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)852.578 $0,068.220
Leidos Holdings IncLeidos Holdings IncEC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)791.463 $0,065.304
Alaska Air Group IncAlaska Air Group IncEC011659109LongBörsenkurs (Stufe 1)710.355 $0,0518.163
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)709.350 $0,0522.462
Bath & Body Works IncBath & Body Works IncEC070830104LongBörsenkurs (Stufe 1)394.204 $0,0320.278
Solstice Advanced Materials IncSolstice Advanced Materials IncEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)253.799 $0,023.097
Amentum Holdings IncAmentum Holdings IncEC023939101LongBörsenkurs (Stufe 1)235.414 $0,028.975
Millrose Properties IncMillrose Properties IncEC601137102LongBörsenkurs (Stufe 1)207.176 $0,026.755
Flowserve CorpFlowserve CorpEC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)205.750 $0,022.794
Phinia IncPhinia IncEC71880K101LongBörsenkurs (Stufe 1)159.163 $0,012.206
1.066.054.899 $78,91378.967.506
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