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Was steckt im Fonds Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Copeland Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt137.829.533 $99,251.485.415
AAON INCAAON INCEC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)3.600.056 $2,5925.678
LITTELFUSE INCLITTELFUSE INCEC537008104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.433.362 $2,477.354
NVENT ELECTRIC PLCNVENT ELECTRICECG6700G107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.392.235 $2,4420.314
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INCKULICKE & SOFFAEC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.322.633 $2,3932.610
WESCO INTERNATIONAL INCWESCO INTLEC95082P105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.040 $2,389.162
VALMONT INDUSTRIES INCVALMONT INDSEC920253101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.227.500 $2,326.209
PRICESMART INCPRICESMART INCEC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.825 $2,1417.500
POWER INTEGRATIONS INCPOWER INTEGRATIOEC739276103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.851.632 $2,0533.948
COGNEX CORPCOGNEX CORPEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.830.101 $2,0442.978
RELIANCE INCRELIANCE INCEC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.593.424 $1,876.811
CLEAR SECURE INCCLEAR SECURE I-AEC18467V109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.500.130 $1,8045.088
DT MIDSTREAM INCDT MIDSTREAMEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.463.788 $1,7717.601
LANDSTAR SYSTEM INCLANDSTAR SYSTEMEC515098101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.419.489 $1,7411.694
HEXCEL CORPHEXCEL CORPEC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.391.467 $1,7226.634
ENSIGN GROUP INC (THE)ENSIGN GROUP INCEC29358P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.364.703 $1,7014.105
NORDSON CORPNORDSON CORPEC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.355.531 $1,708.198
CARETRUST REIT INCCARETRUST REIEC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.783 $1,7057.687
NEW YORK TIMES COMPANY (THE)NEW YORK TIMES-AEC650111107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.312.106 $1,6630.742
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INCRYMAN HOSPITALITEC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.311.004 $1,6620.073
ENCOMPASS HEALTH CORPENCOMPASS HEALTHEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.290.594 $1,6521.640
BRUNSWICK CORPBRUNSWICK CORPEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.206.322 $1,5926.341
DICKS SPORTING GOODS INCDICK'S SPORTINGEC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.167.377 $1,569.524
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANYTRAVEL + LEISUREEC894164102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.153.900 $1,5531.675
LEMAITRE VASCULAR INCLEMAITRE VASCULAEC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)2.116.658 $1,5222.363
QUEST DIAGNOSTICS INCQUEST DIAGNOSTICEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.102.971 $1,5110.790
MATADOR RESOURCES COMPANYMATADOR RESOURCEEC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.100.102 $1,5139.181
TERRENO REALTY CORPTERRENO REALTY CEC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.098.598 $1,5131.947
TD SYNNEX CORPTD SYNNEX CORPEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.094.682 $1,518.017
AZZ INCAZZ INCEC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.074.794 $1,4915.311
CASEY'S GENERAL STORES INCCASEY'S GENERALEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.988.427 $1,432.592
HOME BANCSHARES INCHOME BANCSHARESEC436893200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.968.091 $1,4273.546
MORNINGSTAR INCMORNINGSTAR INCEC617700109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.963.996 $1,4110.790
SERVISFIRST BANCSHARES INCSERVISFIRST BANCEC81768T108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.955.677 $1,4125.076
CHESAPEAKE UTILITIES CORPCHESAPEAKE UTILEC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.153 $1,3615.311
STERIS PLCSTERIS PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.885.001 $1,368.861
CHURCHILL DOWNS INCCHURCHILL DOWNSEC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.422 $1,3321.218
CARLISLE COMPANIES INCCARLISLE COS INCEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.849.906 $1,335.365
TRANSUNIONTRANSUNIONEC89400J107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.272 $1,3125.437
PERDOCEO EDUCATION CORPPERDOCEO EDUCATIEC71363P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.789.805 $1,2955.275
ROYAL GOLD INCROYAL GOLD INCEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.786.187 $1,297.957
PRIMERICA INCPRIMERICA INCEC74164M108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.773.703 $1,286.570
EXCELERATE ENERGY INCEXCELERATE ENE-AEC30069T101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.771.118 $1,2853.768
PEGASYSTEMS INCPEGASYSTEMS INCEC705573103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.759.595 $1,2749.247
UNIVERSAL DISPLAY CORPUNIVERSAL DISPLAEC91347P105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.732.501 $1,2518.807
CHEMED CORPCHEMED CORPEC16359R103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.722.270 $1,244.039
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INCNAPCO SECURITYEC630402105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.063 $1,2144.606
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORPBROOKFIELD INFRAEC11276H106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.714 $1,2040.205
KBR INCKBR INCEC48242W106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.653.764 $1,1947.318
COHEN & STEERS INCCOHEN & STEERSEC19247A100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.645.116 $1,1823.569
KINSALE CAPITAL GROUP INCKINSALE CAPITALEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.636.920 $1,185.371
BENTLEY SYSTEMS INCBENTLEY SYSTEM-BEC08265T208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.635.721 $1,1850.114
FIRSTSERVICE CORPFIRSTSERVICE-WIEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.601.677 $1,1511.935
JACK HENRY & ASSOCIATES INCJACK HENRYEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.561.273 $1,1211.453
VERALTO CORPVERALTO CORPEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.491.981 $1,0718.144
ACUITY INCACUITY INCEC00508Y102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.489.852 $1,074.883
STANDEX INTERNATIONAL CORPSTANDEX INTL COEC854231107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.466.491 $1,065.294
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPBOOZ ALLEN HAMILEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.427.061 $1,0318.023
GFL ENVIRONMENTAL INCGFL ENVIRONM-SUBEC36168Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.425.316 $1,0342.496
U.S. PHYSICAL THERAPY INCUS PHYSICAL THEREC90337L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.413.784 $1,0222.001
HAMILTON LANE INCHAMILTON LANE-AEC407497106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.397.042 $1,0116.034
PATRICK INDUSTRIES INCPATRICK INDS INCEC703343103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.364.046 $0,9815.069
WINGSTOP INCWINGSTOP INCEC974155103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.334.003 $0,968.499
DOMINO'S PIZZA INCDOMINO'S PIZZAEC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)1.327.730 $0,964.275
TURNING POINT BRANDS INCTURNING POINT BREC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.296.881 $0,9315.270
APTARGROUP INCAPTARGROUP INCEC038336103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.182 $0,8610.308
UFP INDUSTRIES INCUFP INDUSTRIES IEC90278Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.113.183 $0,8013.743
POPULAR INCPOPULAR INCEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)1.016.242 $0,736.842
SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INCSOLSTICE ADV MATEC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)697.172 $0,508.277
BWX TECHNOLOGIES INCBWX TECHNOLOGIESEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)696.549 $0,503.556
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)680.841 $0,493.096
Gesamt137.829.533 $99,251.485.415
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