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Was steckt im Fonds U.S. High Relative Profitability Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt6.250.598.743 $99,4830.549.501
NVIDIA CorpNVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)459.973.055 $7,322.291.273
Apple IncApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)427.261.453 $6,801.383.126
Microsoft CorpMicrosoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)320.260.859 $5,10689.148
Eli Lilly & CoEli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)315.222.166 $5,02274.383
Visa IncVisa, Inc.EC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)259.356.240 $4,13708.372
Micron Technology IncMicron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)163.629.886 $2,60198.814
Caterpillar IncCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)157.516.625 $2,51193.317
Mastercard IncMastercard, Inc.EC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)142.226.800 $2,26248.171
Meta Platforms IncMeta Platforms, Inc.EC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)139.386.823 $2,22250.376
Lam Research CorpLam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)128.125.925 $2,04437.260
Home Depot Inc/TheHome Depot, Inc.EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)122.237.299 $1,95368.229
Costco Wholesale CorpCostco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)105.128.635 $1,67110.442
Merck & Co IncMerck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.782.744 $1,64789.422
Amgen IncAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.572.084 $1,62263.714
General Electric CoGeneral Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)101.182.190 $1,61281.007
Union Pacific CorpUnion Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.140.256 $1,42305.139
PepsiCo IncPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)84.019.865 $1,34602.034
KLA CorpKLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.816.206 $1,33458.463
International Business Machines CorpInternational Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)82.708.677 $1,32369.813
Oracle CorpOracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)79.967.193 $1,27615.748
Gilead Sciences IncGilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)78.444.363 $1,25602.445
Royal Caribbean Cruises LtdRoyal Caribbean Cruises Ltd.ECLR0008862868LongBörsenkurs (Stufe 1)76.443.565 $1,22240.162
Ross Stores IncRoss Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)75.670.238 $1,20301.391
TJX Cos Inc/TheTJX Cos., Inc.EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)72.629.403 $1,16461.608
Texas Instruments IncTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)70.626.389 $1,12256.134
Lockheed Martin CorpLockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.587.405 $1,03110.834
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.689.873 $0,97251.231
Targa Resources CorpTarga Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.503.669 $0,96223.781
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.941.660 $0,92887.179
Fortinet IncFortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.800.844 $0,89344.556
United Rentals IncUnited Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)55.354.166 $0,8851.289
QUALCOMM IncQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)55.206.730 $0,88374.004
Ameriprise Financial IncAmeriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.947.529 $0,87100.666
Cheniere Energy IncCheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)51.930.143 $0,83197.026
Illinois Tool Works IncIllinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.742.824 $0,82180.320
Travelers Cos Inc/TheTravelers Cos., Inc.EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)51.038.371 $0,81136.335
Amphenol CorpAmphenol Corp.EC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.664.942 $0,77302.831
WW Grainger IncWW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.049.969 $0,7031.869
Sherwin-Williams Co/TheSherwin-Williams Co.EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.214.219 $0,66120.916
Motorola Solutions IncMotorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)40.710.815 $0,6593.427
AbbVie IncAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.124.553 $0,64159.897
Automatic Data Processing IncAutomatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.914.376 $0,64149.795
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.589.233 $0,61267.072
Vistra CorpVistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.123.211 $0,61257.259
American Express CoAmerican Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.762.220 $0,60112.304
Cencora IncCencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.360.489 $0,59119.999
AppLovin CorpAppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.007.897 $0,5790.952
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises, Inc.EC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.913.650 $0,57153.261
Colgate-Palmolive CoColgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.657.306 $0,57390.551
Adobe IncAdobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.406.472 $0,56141.394
CSX CorpCSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)34.905.326 $0,56692.566
3M Co3M Co.EC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)34.102.600 $0,54193.457
Seagate Technology Holdings PLCSeagate Technology Holdings PLCECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)34.000.347 $0,5439.714
Honeywell International IncHoneywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)33.844.226 $0,54139.248
The DFA Investment Trust CompanyDFA Investment Trust Co.EC23320U405LongModellwert (Stufe 2)33.457.427 $0,532.892.490
IDEXX Laboratories IncIDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)33.221.058 $0,5359.422
Sysco CorpSysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.945.175 $0,52386.499
Waste Management IncWaste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.831.173 $0,52144.918
eBay InceBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.650.526 $0,52286.383
Moody's CorpMoody's Corp.EC615369105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.540.364 $0,5268.022
Expedia Group IncExpedia Group, Inc.EC30212P303LongBörsenkurs (Stufe 1)31.694.276 $0,50107.533
Target CorpTarget Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.266.336 $0,50216.391
Kroger Co/TheKroger Co.EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.216.092 $0,50540.632
Trane Technologies PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)31.111.301 $0,5068.384
Coca-Cola Co/TheCoca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.959.649 $0,49353.461
Cintas CorpCintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.582.950 $0,47144.568
Autodesk IncAutodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)28.835.172 $0,46123.122
Paychex IncPaychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.803.514 $0,46246.521
Honeywell Aerospace IncHoneywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.788.132 $0,46139.248
United Parcel Service IncUnited Parcel Service, Inc.EC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.969.834 $0,45268.373
NetApp IncNetApp, Inc.EC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.881.965 $0,41144.997
General Motors CoGeneral Motors Co.EC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.802.781 $0,39279.122
Western Digital CorpWestern Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)24.237.207 $0,3944.485
Kimberly-Clark CorpKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.486.128 $0,37214.858
Williams-Sonoma IncWilliams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.274.387 $0,37101.786
Ulta Beauty IncUlta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)22.214.257 $0,3543.317
Darden Restaurants IncDarden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.104.920 $0,35108.581
Corpay IncCorpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.965.229 $0,3354.867
Comfort Systems USA IncComfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.526.231 $0,3311.867
Burlington Stores IncBurlington Stores, Inc.EC122017106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.173.175 $0,3254.747
Jabil IncJabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.300.624 $0,2958.088
EMCOR Group IncEMCOR Group, Inc.EC29084Q100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.120.799 $0,2922.724
NRG Energy IncNRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)16.435.485 $0,26122.388
T-Mobile US IncT-Mobile U.S., Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.328.349 $0,2694.542
Zoetis IncZoetis, Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.968.887 $0,25206.610
AT&T IncAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.400.056 $0,25662.368
Tapestry IncTapestry, Inc.EC876030107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.311.509 $0,24100.489
Chipotle Mexican Grill IncChipotle Mexican Grill, Inc.EC169656105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.299.058 $0,24411.044
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.388.131 $0,23294.296
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.953.008 $0,2174.387
Hershey Co/TheHershey Co.EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.669.069 $0,2072.374
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings, Inc.EC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.669.519 $0,1996.180
Broadridge Financial Solutions IncBroadridge Financial Solutions, Inc.EC11133T103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.631.846 $0,1975.556
Fastenal CoFastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.724.063 $0,17224.776
Tractor Supply CoTractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.935.848 $0,16322.907
Equitable Holdings IncEquitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.445.993 $0,15198.237
Expeditors International of Washington IncExpeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.122.303 $0,1554.335
CDW Corp/DECDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.070.952 $0,1461.369
Altria Group IncAltria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.017.168 $0,14131.965
Rockwell Automation IncRockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.671.205 $0,1418.062
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings, Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.383.397 $0,1323.702
Verisk Analytics IncVerisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.428.851 $0,1238.126
Rollins IncRollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.417.781 $0,12195.359
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.381.689 $0,1261.269
Gartner IncGartner, Inc.EC366651107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.223.987 $0,1041.213
Mettler-Toledo International IncMettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.829.491 $0,094.116
Best Buy Co IncBest Buy Co., Inc.EC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.423.684 $0,0962.876
Omnicom Group IncOmnicom Group, Inc.EC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.258.498 $0,0866.817
Carvana CoCarvana Co.EC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.097.306 $0,0881.740
Texas Pacific Land CorpTexas Pacific Land Corp.EC88262P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.885.711 $0,0812.136
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECGB00BDSFG982LongBörsenkurs (Stufe 1)4.679.685 $0,0765.304
Lennox International IncLennox International, Inc.EC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.555.965 $0,0710.955
DaVita IncDaVita, Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.452.949 $0,0718.547
Devon Energy CorpDevon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.342.183 $0,0796.215
Dick's Sporting Goods IncDick's Sporting Goods, Inc.EC253393102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.300.812 $0,0721.953
Southern Copper CorpSouthern Copper Corp.EC84265V105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.202.695 $0,0723.002
Solstice Advanced Materials IncSolstice Advanced Materials, Inc.EC83443Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.774.223 $0,0662.726
Avery Dennison CorpAvery Dennison Corp.EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.073.301 $0,0518.107
Carnival Corp LtdCarnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)2.897.941 $0,05104.205
Allegion plcAllegion PLCECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)2.838.552 $0,0518.034
NVR IncNVR, Inc.EC62944T105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.507.996 $0,04408
XPO IncXPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.052.708 $0,0310.214
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.910.558 $0,0310.072
GoDaddy IncGoDaddy, Inc.EC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.320.696 $0,0215.962
Solventum CorpSolventum Corp.EC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.245.544 $0,0214.578
Carlisle Cos IncCarlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.095.237 $0,023.043
Netflix IncNetflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)995.837 $0,0213.887
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)971.551 $0,023.718
CH Robinson Worldwide IncCH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)947.540 $0,026.414
Waters CorpWaters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)917.241 $0,012.431
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)857.027 $0,012.377
Masco CorpMasco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)743.606 $0,0110.403
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)264.369 $0,00787
Service Corp International/USService Corp. InternationalEC817565104LongBörsenkurs (Stufe 1)194.962 $0,002.262
Ralph Lauren CorpRalph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)190.931 $0,00502
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation Ltd.ECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)189.726 $0,00921
Lululemon Athletica IncLululemon Athletica, Inc.EC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)165.705 $0,001.394
Match Group IncMatch Group, Inc.EC57667L107LongBörsenkurs (Stufe 1)81.973 $0,002.080
Leidos Holdings IncLeidos Holdings, Inc.EC525327102LongBörsenkurs (Stufe 1)60.343 $0,00522
Dexcom IncDexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.929 $0,00107
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)229 $0,001
Chevron CorpChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)197 $0,001
Gesamt6.250.598.743 $99,4830.549.501
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