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Was steckt im Fonds AAMA EQUITY FUND?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Asset Management Fund zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt397.719.850 $99,0441.966.211
VANGUARD INDEX FUNDSVanguard S&P 500 ETFEC922908363LongBörsenkurs (Stufe 1)50.205.811 $12,5073.100
ISHARES TRUSTiShares Core S&P 500 ETFEC464287200LongBörsenkurs (Stufe 1)42.686.730 $10,6357.000
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBTU.S. Treasury Bill 0.000%, Due 7/16/2026DBT912797TP2LongModellwert (Stufe 2)39.815.681 $9,9140.000.000
FREEPORT-MCMORAN INCFreeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)15.722.500 $3,92250.000
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.457.736 $3,85131.600
W.W. GRAINGER INCWW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.740.040 $3,4210.100
ALPHABET INCAlphabet, Inc. Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)13.580.060 $3,3838.000
EXXON MOBIL CORPExxon Mobil CorporationEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.578.240 $3,1392.000
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.190.560 $3,0448.000
EMERSON ELECTRIC COMPANYEmerson Electric CompanyEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.222.960 $2,7978.400
WALMART INCWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.872.960 $2,7196.000
VISA INCVisa, Inc. Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)10.704.408 $2,6731.200
AMAZON.COM INCAmazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.296.288 $2,5643.200
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CompanyEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.852.633 $2,4530.100
APPLIED MATERIALS INCApplied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.615.900 $2,3913.300
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.448.819 $2,3531.700
QUALCOMM INCQUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.405.811 $2,3450.900
RTX CORPRTX CorporationEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.859.632 $2,2146.696
APPLE INCApple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.015.272 $2,0027.700
CHEVRON CORPChevron CorporationEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.707.840 $1,9246.500
MICROSOFT CORPMicrosoft CorporationEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.646.910 $1,9020.500
T-MOBILE US INCT-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.181.360 $1,7942.815
AT&T INCAT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.831.000 $1,70330.000
HOME DEPOT INC (THE)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.995.560 $1,4917.000
MASTERCARD INCMastercard, Inc. Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.700.960 $1,4211.100
KROGER COMPANY (THE)Kroger Company (The)EC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.691.825 $1,42102.500
AMGEN INCAmgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.431.800 $1,3515.000
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorporationEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.385.600 $1,3419.800
NORFOLK SOUTHERN CORPNorfolk Southern CorporationEC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.467.178 $1,1114.200
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)Procter & Gamble Company (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.311.216 $1,0729.400
PEPSICO INCPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.574.560 $0,8926.400
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Company, Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.146.630 $0,7823.000
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorporationEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)2.405.020 $0,6019.000
SOUTHERN COMPANY (THE)Southern Company (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.392.750 $0,6025.000
UNITED PARCEL SERVICE INCUnited Parcel Service, Inc. Class BEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.150.000 $0,5420.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCPublic Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.029.000 $0,5125.000
EXELON CORPExelon CorporationEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.398.600 $0,3530.000
Gesamt397.719.850 $99,0441.966.211
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