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Was steckt im Fonds Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Invesco Exchange-Traded Fund Trust II zum Stichtag 2025-11-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.490.331 $98,8622.702
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)90.594 $2,57283
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.376 $2,36299
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)76.478 $2,17994
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.974 $2,07998
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)72.481 $2,051.351
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)70.906 $2,01138
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)70.443 $2,00225
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)70.434 $1,99236
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)69.784 $1,98602
Accenture PLCAccenture PLC, Class AECG1151C101LongBörsenkurs (Stufe 1)69.750 $1,98279
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.567 $1,94294
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)66.888 $1,89200
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.770 $1,89518
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)66.421 $1,88135
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)64.835 $1,84429
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.676 $1,83102
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.526 $1,83150
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)64.474 $1,83160
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)63.709 $1,80430
Salesforce, Inc.Salesforce, Inc.EC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)62.707 $1,78272
Newmont Corp.Newmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.971 $1,73672
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.941 $1,67282
Home Depot, Inc. (The)Home Depot, Inc. (The)EC437076102LongBörsenkurs (Stufe 1)58.535 $1,66164
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)57.971 $1,64553
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.668 $1,6389
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.162 $1,59182
Chubb Ltd.Chubb Ltd.ECH1467J104LongBörsenkurs (Stufe 1)55.089 $1,56186
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.648 $1,55240
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.441 $1,49333
QUALCOMM Inc.QUALCOMM Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.091 $1,42298
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)46.245 $1,3184
Adobe Inc.Adobe Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.498 $1,26139
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.041 $1,25513
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.542 $1,23246
Amgen Inc.Amgen Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.146 $1,19122
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.824 $1,18459
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.661 $1,18706
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.602 $1,18206
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.293 $1,06163
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.558 $1,0445
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.394 $1,00329
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.495 $0,98205
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.349 $0,97166
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.351 $0,8975
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.470 $0,83155
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.785 $0,73183
Vertex Pharmaceuticals Inc.Vertex Pharmaceuticals Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.149 $0,7158
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)24.168 $0,68195
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.435 $0,64260
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.289 $0,6384
Arch Capital Group Ltd.Arch Capital Group Ltd.ECG0450A105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.696 $0,61231
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)21.086 $0,6072
Tyson Foods, Inc.Tyson Foods, Inc., Class AEC902494103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.072 $0,60363
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.415 $0,5855
Incyte Corp.Incyte Corp.EC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.265 $0,57194
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.928 $0,5679
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.732 $0,56144
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.605 $0,56193
Alliant Energy Corp.Alliant Energy Corp.EC018802108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.521 $0,55281
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)19.498 $0,5534
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.381 $0,5591
McCormick & Co., Inc.McCormick & Co., Inc.EC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)19.367 $0,55287
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.358 $0,5518
Cooper Cos., Inc. (The)Cooper Cos., Inc. (The)EC216648501LongBörsenkurs (Stufe 1)19.171 $0,54246
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc.EC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.131 $0,5485
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)18.949 $0,54145
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.822 $0,53251
Zoetis Inc.Zoetis Inc.EC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.073 $0,51141
W. R. Berkley Corp.W. R. Berkley Corp.EC084423102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.713 $0,50228
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.082 $0,4850
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.061 $0,4893
WEC Energy Group Inc.WEC Energy Group Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.035 $0,48152
Pfizer Inc.Pfizer Inc.EC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.216 $0,46630
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.982 $0,45127
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.707 $0,4474
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.361 $0,4135
Everest Group, Ltd.Everest Group, Ltd.ECG3223R108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.143 $0,4045
Consolidated Edison, Inc.Consolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.649 $0,39136
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.293 $0,3876
Biogen Inc.Biogen Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.293 $0,3873
Assurant, Inc.Assurant, Inc.EC04621X108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.777 $0,3656
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.483 $0,3516
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)12.168 $0,3478
Cincinnati Financial Corp.Cincinnati Financial Corp.EC172062101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.066 $0,3472
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.886 $0,3448
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.270 $0,3249
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.954 $0,31103
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.573 $0,3012
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.356 $0,29124
Brown & Brown, Inc.Brown & Brown, Inc.EC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.295 $0,29128
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.817 $0,2866
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.787 $0,2813
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.727 $0,28121
Verizon Communications Inc.Verizon Communications Inc.EC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.332 $0,26227
Teledyne Technologies Inc.Teledyne Technologies Inc.EC879360105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.991 $0,2518
Xcel Energy Inc.Xcel Energy Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.868 $0,25108
Erie Indemnity Co.Erie Indemnity Co., Class AEC29530P102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.865 $0,2530
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.780 $0,2599
Hormel Foods Corp.Hormel Foods Corp.EC440452100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.588 $0,24370
TransDigm Group Inc.TransDigm Group Inc.EC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.161 $0,236
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.040 $0,2334
Hershey Co. (The)Hershey Co. (The)EC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.335 $0,2139
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.087 $0,2078
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.392 $0,18135
Keurig Dr Pepper Inc.Keurig Dr Pepper Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.608 $0,16201
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.702 $0,134
Steris PLCSteris PLCECG8473T100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.527 $0,1317
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.108 $0,1239
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)3.351 $0,0944
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co., Class BEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)2.791 $0,0860
Edwards Lifesciences Corp.Edwards Lifesciences Corp.EC28176E108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.687 $0,0831
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.393 $0,0711
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325 $0,0763
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.989 $0,0621
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.941 $0,057
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.717 $0,053
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685 $0,0510
DTE Energy Co.DTE Energy Co.EC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.644 $0,0512
ResMed Inc.ResMed Inc.EC761152107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.535 $0,046
Church & Dwight Co., Inc.Church & Dwight Co., Inc.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533 $0,0418
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.512 $0,048
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.477 $0,041
3.490.331 $98,8622.702
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