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Was steckt im Fonds Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft World Funds Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt48.277.958 $99,53457.184
AUTOMATIC DATAAutomatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)874.788 $1,803.283
JM SMUCKER COThe JM Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)829.573 $1,716.956
FRANKLIN RES INCFranklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)827.809 $1,7124.448
WEST PHARMACEUTWest Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)826.487 $1,702.424
STANLEY BLACK &Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)826.062 $1,708.734
NUCOR CORPNucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)823.585 $1,703.201
ABBVIE INCAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)814.802 $1,683.247
DefaultGrainger WW, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.077.006 $26,96191.205
GENERAL DYNAMICSGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)784.477 $1,622.046
COCA-COLA CO/THEThe Coca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)780.865 $1,618.915
ABBOTT LABSAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)759.243 $1,577.183
SYSCO CORPSysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)759.062 $1,568.905
ARCHER-DANIELSArcher-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)755.998 $1,569.537
JOHNSON&JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)754.951 $1,562.945
KIMBERLY-CLARKKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)753.583 $1,556.894
T Rowe Price Group, Inc.T Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)750.625 $1,556.717
CARDINAL HEALTHCardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)747.598 $1,543.250
ESSEX PROPERTYEssex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)747.572 $1,542.631
FED REALTY INVSFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)743.671 $1,535.993
COLGATE-PALMOLIVColgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)743.182 $1,538.140
AFLAC INCAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)732.118 $1,515.743
FACTSET RESEARCHFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)729.327 $1,502.771
TARGET CORPTarget Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)728.374 $1,505.041
GENUINE PARTS COGenuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)720.227 $1,485.791
ROPER TECHNOLOGIRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)719.265 $1,481.835
CHURCH & DWIGHTChurch & Dwight Co.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)705.997 $1,467.145
ILLINOIS TOOL WOIllinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)705.036 $1,452.457
CHEVRON CORPChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)704.848 $1,453.581
BECTON DICKINSONBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)703.885 $1,454.250
NORDSON CORPNordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)701.570 $1,452.356
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)695.278 $1,4314.573
MEDTRONIC PLCMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)693.538 $1,438.122
EMERSON ELEC COEmerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)688.872 $1,424.598
ECOLAB INCEcolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)682.692 $1,412.459
CATERPILLAR INCCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)677.922 $1,40832
PROCTER & GAMBLEThe Procter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)676.069 $1,394.679
CONS EDISON INCConsolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)670.081 $1,386.156
AIR PRODS & CHEMAir Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)666.157 $1,372.259
REALTY INCOMERealty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)664.631 $1,3710.406
PPG INDS INCPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)663.562 $1,376.004
S&P GLOBAL INCS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)648.378 $1,341.574
NEXTERA ENERGYNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)638.949 $1,327.351
ATMOS ENERGYAtmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)629.092 $1,303.641
DOVER CORPDover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)618.566 $1,283.023
PEPSICO INCPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)599.968 $1,244.299
MCDONALDS CORPMcDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)597.032 $1,232.206
IBMInternational Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)582.608 $1,202.605
WAL-MART STORESWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)571.457 $1,185.139
LOWE'S COS INCLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)550.904 $1,142.651
CH ROBINSONCH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)535.817 $1,103.627
ALBEMARLE CORPAlbemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)394.800 $0,813.356
Gesamt48.277.958 $99,53457.184
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