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Was steckt im Fonds Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft World Funds Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
49.984.951 $99,53497.971
CATERPILLAR INCCaterpillar, Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)806.440 $1,61906
FRANKLIN RES INCFranklin Resources, Inc.EC354613101LongBörsenkurs (Stufe 1)798.221 $1,5926.634
WEST PHARMACEUTWest Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)785.935 $1,562.641
NUCOR CORPNucor Corp.EC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)785.586 $1,563.487
NEXTERA ENERGYNextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)783.823 $1,568.008
ARCHER-DANIELSArcher-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)774.471 $1,5410.390
DefaultEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.584.357 $25,06203.407
GENERAL DYNAMICSGeneral Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)767.445 $1,532.229
COCA-COLA CO/THEThe Coca-Cola Co.EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)764.917 $1,529.712
AUTOMATIC DATAAutomatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)757.897 $1,513.576
COLGATE-PALMOLIVColgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)756.972 $1,518.868
CHURCH & DWIGHTChurch & Dwight Co.EC171340102LongBörsenkurs (Stufe 1)755.515 $1,507.784
EXXON MOBIL CORPExxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)754.674 $1,504.890
ESSEX PROPERTYEssex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)754.360 $1,502.866
CHEVRON CORPChevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)754.102 $1,503.901
ATMOS ENERGYAtmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)753.461 $1,503.966
T Rowe Price Group, Inc.T Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)752.876 $1,507.318
PROCTER & GAMBLEThe Procter & Gamble Co.EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)749.865 $1,495.098
CONS EDISON INCConsolidated Edison, Inc.EC209115104LongBörsenkurs (Stufe 1)747.652 $1,496.706
ABBVIE INCAbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)747.439 $1,493.537
DOVER CORPDover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)745.795 $1,493.294
STANLEY BLACK &Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)743.692 $1,489.515
JM SMUCKER COThe JM Smucker Co.EC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)742.871 $1,487.578
PEPSICO INCPepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)742.209 $1,484.683
NORDSON CORPNordson Corp.EC655663102LongBörsenkurs (Stufe 1)740.163 $1,472.566
KIMBERLY-CLARKKimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)739.209 $1,477.510
WAL-MART STORESWalmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)738.544 $1,475.598
AIR PRODS & CHEMAir Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)738.423 $1,472.461
JOHNSON&JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)737.359 $1,473.208
REALTY INCOMERealty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)728.225 $1,4511.336
SYSCO CORPSysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)724.762 $1,449.701
FED REALTY INVSFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)723.955 $1,446.528
ALBEMARLE CORPAlbemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)719.135 $1,433.656
CH ROBINSONCH Robinson Worldwide, Inc.EC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)718.331 $1,433.951
MEDTRONIC PLCMedtronic plcECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)716.423 $1,438.848
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)713.309 $1,4215.876
TARGET CORPTarget Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)712.587 $1,425.492
AFLAC INCAflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)711.120 $1,426.256
ABBOTT LABSAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)710.432 $1,417.825
PPG INDS INCPPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)709.699 $1,416.541
ROPER TECHNOLOGIRoper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)709.265 $1,411.999
MCDONALDS CORPMcDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)705.790 $1,412.404
S&P GLOBAL INCS&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)703.767 $1,401.632
EMERSON ELEC COEmerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)703.464 $1,405.009
ECOLAB INCEcolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)698.147 $1,392.679
ILLINOIS TOOL WOIllinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)690.693 $1,382.677
BECTON DICKINSONBecton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)690.055 $1,374.630
LOWE'S COS INCLowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)689.626 $1,372.888
FACTSET RESEARCHFactSet Research Systems IncEC303075105LongBörsenkurs (Stufe 1)687.064 $1,373.019
CARDINAL HEALTHCardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)682.795 $1,363.540
GENUINE PARTS COGenuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)676.514 $1,356.309
IBMInternational Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)655.521 $1,312.838
49.984.951 $99,53497.971
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