Was steckt im Fonds Driehaus Small Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Driehaus Mutual Funds zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.567.474.451 $97,3425.923.073
VICOR CORPVICOR CORP COM USD0.01EC925815102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.683.867 $2,0386.060
GUARDANT HEALTH INCGUARDANT HEALTH INC COM USD0.00001EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.049.109 $1,99213.618
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPSILICON MOTION TECHNOLOGY CORP SPONS ADR EA REP 4 COMEC82706C108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.915.014 $1,9895.746
APOGEE THERAPEUTICS INCAPOGEE THERAPEUTICS INC COMEC03770N101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.161.046 $1,81219.702
PRAXIS PRECISION MEDICINES INCPRAXIS PRECISION MEDICINES INC COM NEWEC74006W207LongBörsenkurs (Stufe 1)28.247.571 $1,7584.374
DEFINIUM THERAPEUTICS INCDEFINIUM THERAPEUTICS INC COM SHSEC24477V105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.002.159 $1,74595.284
PLANET LABS PBCPLANET LABS PBC COM CL AEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)27.918.651 $1,73842.700
SPYRE THERAPEUTICS INCSPYRE THERAPEUTICS INC COM NEWEC00773J202LongBörsenkurs (Stufe 1)27.446.515 $1,70309.152
CURTISS-WRIGHT CORPCURTISS-WRIGHT CORP COM USD1EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)23.958.856 $1,4931.618
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCULTRA CLEAN HOLDINGS INC COM USD0.001EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.852.313 $1,48167.279
XENON PHARMACEUTICALS INCXENON PHARMACEUTICALS INC COM NPVEC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.459.835 $1,39372.098
CRINETICS PHARMACEUTICALS INCCRINETICS PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001EC22663K107LongBörsenkurs (Stufe 1)22.429.323 $1,39599.394
TWIST BIOSCIENCE CORPTWIST BIOSCIENCE CORP COM USD0.00001EC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.256.133 $1,38216.331
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD ORDINARY SHARESECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.085.875 $1,3781.213
EDGEWISE THERAPEUTICS INCEDGEWISE THERAPEUTICS INC COMEC28036F105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.215.726 $1,32522.169
NEXTPOWER INCNEXTPOWER INC CLASS A COMEC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.540.927 $1,28172.410
STERLING INFRASTRUCTURE INCSTERLING INFRASTRUCTURE INC COM USD0.01EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.343.568 $1,2624.237
RUSH STREET INTERACTIVE INCRUSH STREET INTERACTIVE INC COMEC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)20.026.054 $1,24673.371
DYCOM INDUSTRIES INCDYCOM INDUSTRIES INC COM USD0.333EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.454.541 $1,1536.501
SCHOLAR ROCK HOLDING CORPSCHOLAR ROCK HOLDING CORP COM USD0.001EC80706P103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.396.015 $1,14334.473
BLOOM ENERGY CORPBLOOM ENERGY CORP COM USD0.0001 CL AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)17.520.579 $1,0957.881
TERAWULF INCTERAWULF INC COMEC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.482.561 $1,09707.796
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INCLIFE TIME GROUP HOLDINGS INC COMMON STOCKEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.450.646 $1,08427.293
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INCSOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC COM USD0.01 CL AEC83418M103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.293.751 $1,07214.936
SEZZLE INCSEZZLE INC COMEC78435P105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.287.603 $1,07100.726
ONTO INNOVATION INCONTO INNOVATION INC COMEC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.102.912 $1,0645.192
SITIME CORPSITIME CORP COMEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.001.005 $1,0622.803
KYMERA THERAPEUTICS INCKYMERA THERAPEUTICS INC COMEC501575104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.979.875 $1,05148.076
ESCO TECHNOLOGIES INCESCO TECHNOLOGIES INC COM USD0.01EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.900.631 $1,0548.282
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INCKNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC COM USD0.01 CLASS AEC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.705.373 $1,04214.529
NLIGHT INCNLIGHT INC COM USD0.0001EC65487K100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.653.870 $1,03239.211
CARPENTER TECHNOLOGY CORPCARPENTER TECHNOLOGY CORP COM USD5EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.464.076 $1,0226.691
MODINE MANUFACTURING COMPANYMODINE MANUFACTURING COMPANY COM USD0.625EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.383.813 $1,0261.358
SAIA INCSAIA INC COM USD0.001EC78709Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.172.123 $1,0038.399
CECO ENVIRONMENTAL CORPCECO ENVIRONMENTAL CORP COM USD0.01EC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.078.674 $1,00177.195
DAVE INCDAVE INC CLASS A COM NEWEC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)15.797.443 $0,9842.399
TRAVERE THERAPEUTICS INCTRAVERE THERAPEUTICS INC COMEC89422G107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.686.320 $0,97276.119
XOMETRY INCXOMETRY INC CLASS A COMEC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.679.771 $0,97162.451
PTC THERAPEUTICS INCPTC THERAPEUTICS INC COM USD0.001EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)15.452.539 $0,96189.439
STONEX GROUP INCSTONEX GROUP INC COMEC861896108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.241.944 $0,95128.624
AXSOME THERAPEUTICS INCAXSOME THERAPEUTICS INC COM USD0.0001EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.004.156 $0,9361.299
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INCUNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE INC COM USD0.0001EC913915104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.657.578 $0,91342.707
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INCARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC COM USD0.001EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.621.590 $0,91179.384
PROTAGONIST THERAPEUTICS INCPROTAGONIST THERAPEUTICS INC COM USD0.00001EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.232.641 $0,88116.109
SEPTERNA INCSEPTERNA INC COMEC81734D104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.994.098 $0,87417.859
GLAUKOS CORPGLAUKOS CORP COM USD0.001EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.895.079 $0,8699.421
TEREX CORPTEREX CORP COM USD0.01EC880779103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.607.583 $0,85187.976
GARRETT MOTION INCGARRETT MOTION INC COM USD0.001EC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.457.235 $0,84371.439
VERACYTE INCVERACYTE INC COM USD0.001EC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.013.628 $0,81221.584
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INCINDIVIOR PHARMACEUTICALS INC COMEC45579U109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.407.062 $0,77302.390
SOLV ENERGY INCSOLV ENERGY INC COM SHS CL AEC78475V103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.278.055 $0,76360.589
COHERENT CORPCOHERENT CORP COMEC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.251.055 $0,7631.057
FLUENCE ENERGY INCFLUENCE ENERGY INC COM CL AEC34379V103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.067.796 $0,75607.032
CIPHER DIGITAL INCCIPHER DIGITAL INC COMEC17253J106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.049.811 $0,75491.829
UL SOLUTIONS INCUL SOLUTIONS INC CLASS A COM SHSEC903731107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.045.862 $0,75118.259
ACADIAN ASSET MANAGEMENT INCACADIAN ASSET MANAGEMENT INC COM USD0.001EC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.922.885 $0,74166.707
DIGITALOCEAN HOLDINGS INCDIGITALOCEAN HOLDINGS INC COMEC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.913.709 $0,7475.869
DUTCH BROS INCDUTCH BROS INC CL AEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.798.742 $0,73164.305
TTM TECHNOLOGIES INCTTM TECHNOLOGIES INC COM NPVEC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.736.066 $0,7362.753
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INCMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC COM USD0.001EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.348.719 $0,7029.836
JFROG LTDJFROG LTD ORD SHSECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.321.376 $0,70124.575
FORGENT POWER SOLUTIONS INCFORGENT POWER SOLUTIONS INC COM SHS CL AEC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.203.282 $0,70200.560
IMAX CORPIMAX CORP COM NPVEC45245E109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.028.106 $0,68276.671
WISDOMTREE INCWISDOMTREE INC COM USD0.01EC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.930.247 $0,68645.233
VITA COCO COMPANY INC (THE)VITA COCO COMPANY INC (THE) COMEC92846Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.850.862 $0,67164.059
SPX TECHNOLOGIES INCSPX TECHNOLOGIES INC COMEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.654.108 $0,6643.456
CUSTOMERS BANCORP INCCUSTOMERS BANCORP INC COM USD1EC23204G100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.620.124 $0,66134.262
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INCADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC COM USD0.001EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.345.278 $0,6427.745
MP MATERIALS CORPMP MATERIALS CORP COM CL AEC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.267.585 $0,64183.317
FIVE9 INCFIVE9 INC COM USD0.001EC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.222.684 $0,63479.488
CAVA GROUP INCCAVA GROUP INC COMEC148929102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.208.757 $0,63130.081
BANDWIDTH INCBANDWIDTH INC COM USD0.001 CL AEC05988J103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.050.394 $0,62158.774
ENOVA INTERNATIONAL INCENOVA INTERNATIONAL INC COM USD0.00001EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.606.090 $0,6039.904
FIRSTCASH HOLDINGS INCFIRSTCASH HOLDINGS INC COMEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.383.096 $0,5843.376
BANKUNITED INCBANKUNITED INC COM USD0.01EC06652K103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.139.899 $0,57188.646
ALKERMES PLCALKERMES PLC COM USD0.01ECG01767105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.930.885 $0,55170.453
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INCMADRIGAL PHARMACEUTICALS INC USD0.0001EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.873.636 $0,5516.526
CARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP INCCARDINAL INFRASTRUCTURE GROUP INC CL AEC14154A102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.863.937 $0,5594.097
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP COMEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.705.005 $0,54172.274
NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INCNEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC CL AEC64073B103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.645.868 $0,54274.472
LUMENTUM HOLDINGS INCLUMENTUM HOLDINGS INC COM USD0.001EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.630.367 $0,5410.058
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INCEVERUS CONSTRUCTION GROUP INC COMEC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.613.137 $0,5351.902
TOWER SEMICONDUCTOR LTDTOWER SEMICONDUCTOR LTD ORD ILS1ECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)8.493.997 $0,5332.589
FLYWIRE CORPFLYWIRE CORP COM VTGEC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.331.255 $0,52474.175
EOS ENERGY ENTERPRISES INCEOS ENERGY ENTERPRISES INC COM CL AEC29415C101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.278.864 $0,511.407.970
SEMTECH CORPSEMTECH CORP COM STK USD0.01EC816850101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.275.229 $0,5151.129
ALMONTY INDUSTRIES INCALMONTY INDUSTRIES INC COM NEWEC020398707LongBörsenkurs (Stufe 1)8.254.415 $0,51498.455
KODIAK GAS SERVICES INCKODIAK GAS SERVICES INC COMEC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.242.738 $0,51109.713
FTAI AVIATION LTDFTAI AVIATION LTD COM USD0.01ECG3730V105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.234.122 $0,5130.437
NATERA INCNATERA INC COM USD0.0001EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.214.620 $0,5130.262
IMMUNOME INCIMMUNOME INC COMEC45257U108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.137.638 $0,51384.032
MYR GROUP INCMYR GROUP INC COM USD0.01EC55405W104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.017.409 $0,5016.022
CONSTRUCTION PARTNERS INCCONSTRUCTION PARTNERS INC COM USD0.001 CL AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.996.071 $0,5067.324
TIDEWATER INCTIDEWATER INC COM USD0.001EC88642R109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.880.797 $0,49118.277
CELLDEX THERAPEUTICS INCCELLDEX THERAPEUTICS INC COM USD0.001(POST REV SPLTEC15117B202LongBörsenkurs (Stufe 1)7.788.686 $0,48209.317
FEDERAL SIGNAL CORPFEDERAL SIGNAL CORP COM USD1EC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.779.299 $0,4860.544
FIGS INCFIGS INC CL AEC30260D103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.736.397 $0,48756.246
VICTORIA'S SECRET & COMPANYVICTORIA'S SECRET & COMPANY COMMON STOCKEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.669.475 $0,4891.872
CAMECO CORPCAMECO CORP COM NPVEC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.547.419 $0,4774.096
ENPHASE ENERGY INCENPHASE ENERGY INC COM USD0.00001EC29355A107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.509.691 $0,47152.512
PERIMETER SOLUTIONS INCPERIMETER SOLUTIONS INC COMMON STOCKEC71385M107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.490.457 $0,47210.111
STRUCTURE THERAPEUTICS INCSTRUCTURE THERAPEUTICS INC SPONSORED ADSEC86366E106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.374.312 $0,46137.401
INTERDIGITAL INCINTERDIGITAL INC COM STK USD0.01EC45867G101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.363.362 $0,4626.007
LEGENCE CORPLEGENCE CORP CL AEC52476L109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.357.991 $0,4686.331
PBF ENERGY INCPBF ENERGY INC COM USD0.001EC69318G106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.302.182 $0,45160.417
SAILPOINT INCSAILPOINT INC COMEC78781J109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.193.774 $0,45491.378
COMPASS INCCOMPASS INC CL AEC20464U100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.140.118 $0,44579.085
LEAR CORPLEAR CORP COM USD0.01EC521865204LongBörsenkurs (Stufe 1)7.062.013 $0,4452.678
INNOVEX INTERNATIONAL INCINNOVEX INTERNATIONAL INC COMEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.590.476 $0,41265.745
OPENLANE INCOPENLANE INC COM USD0.01EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.261.510 $0,39151.831
ORMAT TECHNOLOGIES INCORMAT TECHNOLOGIES INC COM STK USD0.001EC686688102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.118.547 $0,3856.185
DIANTHUS THERAPEUTICS INCDIANTHUS THERAPEUTICS INC COMEC252828108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.088.796 $0,3862.462
APPLIED AEROSPACE & DEFENSE INCAPPLIED AEROSPACE & DEFENSE INC COMMON STOCKEC03815J107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.942.938 $0,37260.884
RUBRIK INCRUBRIK INC CL AEC781154109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.685.510 $0,3570.821
MATADOR RESOURCES COMPANYMATADOR RESOURCES COMPANY COM USD0.01EC576485205LongBörsenkurs (Stufe 1)5.398.641 $0,34108.450
FASTLY INCFASTLY INC COM USD0.00002 CL AEC31188V100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.837.695 $0,30263.491
URANIUM ENERGY CORPURANIUM ENERGY CORP COM USD0.001EC916896103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.676.883 $0,29438.732
CENTURY ALUMINUM COMPANYCENTURY ALUMINUM COMPANY COM USD0.01EC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.446.314 $0,2896.638
WAVE LIFE SCIENCES LTDWAVE LIFE SCIENCES LTD COM NPVECY95308105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.310.352 $0,27741.885
TURNING POINT BRANDS INCTURNING POINT BRANDS INC COM USD0.01EC90041L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.060.109 $0,2547.873
DPC HOLDINGS PLCDPC HOLDINGS PLC ORDINARY SHARESECG2R11M108LongBörsenkurs (Stufe 1)207.671 $0,014.233
1.567.474.451 $97,3425.923.073
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