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Was steckt im Fonds Virtus WMC International Dividend ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETFis Series Trust I zum Stichtag 2026-01-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt12.802.290 $98,70749.364
Allianz SEAllianz SEECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)295.279 $2,28670
Rio Tinto PLCRio Tinto PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)272.356 $2,102.954
Toyota Motor CorpToyota Motor CorpECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)268.302 $2,0711.850
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH0012032048LongBörsenkurs (Stufe 1)247.243 $1,91545
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)240.576 $1,853.319
British American Tobacco PLCBritish American Tobacco PLCECGB0002875804LongBörsenkurs (Stufe 1)236.282 $1,823.946
BBVABanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAECES0113211835LongBörsenkurs (Stufe 1)235.901 $1,829.278
Intesa Sanpaolo SpAIntesa Sanpaolo SpAECIT0000072618LongBörsenkurs (Stufe 1)229.877 $1,7732.506
Enbridge IncEnbridge IncEC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)228.214 $1,764.675
Zurich Insurance Group AGZurich Insurance Group AGECCH0011075394LongBörsenkurs (Stufe 1)213.762 $1,65301
Manulife Financial CorpManulife Financial CorpEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)193.705 $1,495.085
Oversea-Chinese Banking Corp LOversea-Chinese Banking Corp LtdECSG1S04926220LongBörsenkurs (Stufe 1)190.938 $1,4711.441
Volvo ABVolvo ABEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)172.667 $1,334.747
DBS Group Holdings LtdDBS Group Holdings LtdECSG1L01001701LongBörsenkurs (Stufe 1)168.791 $1,303.627
Japan Tobacco IncJapan Tobacco IncECJP3726800000LongBörsenkurs (Stufe 1)159.756 $1,234.430
Swisscom AGSwisscom AGECCH0008742519LongBörsenkurs (Stufe 1)157.340 $1,21192
Aker BP ASAAker BP ASAECNO0010345853LongBörsenkurs (Stufe 1)151.971 $1,175.201
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)150.151 $1,163.579
Pembina Pipeline CorpPembina Pipeline CorpEC706327103LongBörsenkurs (Stufe 1)149.714 $1,153.603
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongBörsenkurs (Stufe 1)149.187 $1,153.275
Banco de Sabadell SABanco de Sabadell SAECES0113860A34LongBörsenkurs (Stufe 1)147.960 $1,1437.768
HSBC Holdings PLCHSBC Holdings PLCECGB0005405286LongBörsenkurs (Stufe 1)144.263 $1,118.202
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)142.481 $1,101.500
Bank of Nova Scotia/TheBank of Nova Scotia/TheEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)140.329 $1,081.877
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)139.269 $1,072.576
Legal & General Group PLCLegal & General Group PLCECGB0005603997LongBörsenkurs (Stufe 1)138.501 $1,0738.181
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)136.883 $1,0619.917
BPER Banca SPABPER Banca SPAECIT0000066123LongBörsenkurs (Stufe 1)136.603 $1,059.721
Phoenix Group Holdings PLCPhoenix Group Holdings PLCECGB00BGXQNP29LongBörsenkurs (Stufe 1)133.772 $1,0313.220
TELUS CorpTELUS CorpEC87971M103LongBörsenkurs (Stufe 1)133.257 $1,039.550
Daito Trust ConsDaito Trust Construction Co LtdECJP3486800000LongBörsenkurs (Stufe 1)132.786 $1,026.555
Komatsu LtdKomatsu LtdECJP3304200003LongBörsenkurs (Stufe 1)132.479 $1,023.458
Sekisui House LtdSekisui House LtdECJP3420600003LongBörsenkurs (Stufe 1)130.491 $1,015.874
OMV AGOMV AGECAT0000743059LongBörsenkurs (Stufe 1)129.748 $1,002.187
APA GroupAPA GroupECAU000000APA1LongBörsenkurs (Stufe 1)128.995 $0,9920.908
Land Securities Group PLCLand Securities Group PLCECGB00BYW0PQ60LongBörsenkurs (Stufe 1)128.033 $0,9914.384
CaixaBank SACaixaBank SAECES0140609019LongBörsenkurs (Stufe 1)126.646 $0,989.578
BOC Hong Kong Holdings LtdBOC Hong Kong Holdings LtdECHK2388011192LongBörsenkurs (Stufe 1)123.908 $0,9623.472
StocklandStocklandECAU000000SGP0LongBörsenkurs (Stufe 1)122.242 $0,9432.569
Banco BPM SpABanco BPM SpAECIT0005218380LongBörsenkurs (Stufe 1)121.842 $0,948.145
Telenor ASATelenor ASAECNO0010063308LongBörsenkurs (Stufe 1)121.418 $0,947.218
Honda Motor Co LtdHonda Motor Co LtdECJP3854600008LongBörsenkurs (Stufe 1)119.951 $0,9211.938
TC Energy CorpTC Energy CorpEC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.322 $0,922.035
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)117.832 $0,9112.130
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)116.787 $0,901.244
FDJ UNITEDFDJ UNITEDECFR0013451333LongBörsenkurs (Stufe 1)114.715 $0,884.332
Sumitomo Mitsui Financial GrouSumitomo Mitsui Financial Group IncECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)114.136 $0,883.228
Industria de Diseno Textil SAIndustria de Diseno Textil SAECES0148396007LongBörsenkurs (Stufe 1)112.721 $0,871.729
Takeda Pharmaceutical Co LtdTakeda Pharmaceutical Co LtdECJP3463000004LongBörsenkurs (Stufe 1)110.795 $0,853.271
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)109.858 $0,85765
Admiral Group PLCAdmiral Group PLCECGB00B02J6398LongBörsenkurs (Stufe 1)109.502 $0,842.910
Tele2 ABTele2 ABECSE0005190238LongBörsenkurs (Stufe 1)106.414 $0,825.817
Tokyo Electron LtdTokyo Electron LtdECJP3571400005LongBörsenkurs (Stufe 1)103.836 $0,80389
Yangzijiang Shipbuilding HoldiYangzijiang Shipbuilding Holdings LtdECSG1U76934819LongBörsenkurs (Stufe 1)99.386 $0,7737.853
SITC International Holdings CoSITC International Holdings Co LtdECKYG8187G1055LongBörsenkurs (Stufe 1)98.978 $0,7626.535
Sonic Healthcare LtdSonic Healthcare LtdECAU000000SHL7LongBörsenkurs (Stufe 1)97.294 $0,756.088
Bank of MontrealBank of MontrealEC063671101LongBörsenkurs (Stufe 1)95.568 $0,74702
Sumitomo CorpSumitomo CorpECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)95.132 $0,732.356
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)93.572 $0,72308
Carrefour SACarrefour SAECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)92.821 $0,725.658
Toyota Tsusho CorpToyota Tsusho CorpECJP3635000007LongBörsenkurs (Stufe 1)92.805 $0,722.562
Bayerische Motoren Werke AGBayerische Motoren Werke AGEPDE0005190037LongBörsenkurs (Stufe 1)92.204 $0,71890
Banca Monte dei Paschi di SienBanca Monte dei Paschi di Siena SpAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)90.360 $0,708.728
UPM-Kymmene OyjUPM-Kymmene OyjECFI0009005987LongBörsenkurs (Stufe 1)88.590 $0,683.198
Eni SpAEni SpAECIT0003132476LongBörsenkurs (Stufe 1)87.597 $0,684.290
Otsuka CorpOtsuka CorpECJP3188200004LongBörsenkurs (Stufe 1)87.472 $0,674.421
Elisa OyjElisa OyjECFI0009007884LongBörsenkurs (Stufe 1)87.215 $0,671.980
DHL GROUPDHL GROUPECDE0005552004LongBörsenkurs (Stufe 1)85.595 $0,661.526
Reckitt Benckiser Group PLCReckitt Benckiser Group PLCECGB00B24CGK77LongBörsenkurs (Stufe 1)84.277 $0,651.011
BHP Group LtdBHP Group LtdECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)83.599 $0,642.374
Marubeni CorpMarubeni CorpECJP3877600001LongBörsenkurs (Stufe 1)81.868 $0,632.477
Mitsubishi UFJ Financial GroupMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)81.167 $0,634.479
Salmar ASASalmar ASAECNO0010310956LongBörsenkurs (Stufe 1)80.263 $0,621.349
Infrastrutture Wireless ItaliaInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongBörsenkurs (Stufe 1)79.362 $0,618.999
MS&AD Insurance Group HoldingsMS&AD Insurance Group Holdings IncECJP3890310000LongBörsenkurs (Stufe 1)79.219 $0,613.118
Mitsui & Co LtdMitsui & Co LtdECJP3893600001LongBörsenkurs (Stufe 1)79.091 $0,612.431
Evonik Industries AGEvonik Industries AGECDE000EVNK013LongBörsenkurs (Stufe 1)78.479 $0,615.054
Gecina SAGecina SAECFR0010040865LongBörsenkurs (Stufe 1)77.484 $0,60844
CIBCCanadian Imperial Bank of CommerceEC136069101LongBörsenkurs (Stufe 1)77.353 $0,60837
Volkswagen AGVolkswagen AGEPDE0007664039LongBörsenkurs (Stufe 1)76.413 $0,59628
Intertek Group PLCIntertek Group PLCECGB0031638363LongBörsenkurs (Stufe 1)76.354 $0,591.250
Fortescue LtdFortescue LtdECAU000000FMG4LongBörsenkurs (Stufe 1)75.018 $0,585.130
ACS Actividades de ConstruccioACS Actividades de Construccion y Servicios SAECES0167050915LongBörsenkurs (Stufe 1)72.381 $0,561.284
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECCH0024608827LongBörsenkurs (Stufe 1)71.988 $0,5653
Canadian Natural Resources LtdCanadian Natural Resources LtdEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)71.912 $0,551.934
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)70.873 $0,55478
Canon IncCanon IncECJP3242800005LongBörsenkurs (Stufe 1)67.145 $0,522.218
Tokio Marine Holdings IncTokio Marine Holdings IncECJP3910660004LongBörsenkurs (Stufe 1)63.058 $0,491.704
Vicinity LtdVicinity LtdECAU000000VCX7LongBörsenkurs (Stufe 1)63.027 $0,4936.793
Amundi SAAmundi SAECFR0004125920LongBörsenkurs (Stufe 1)61.834 $0,48696
Astellas Pharma IncAstellas Pharma IncECJP3942400007LongBörsenkurs (Stufe 1)61.150 $0,474.414
Schroders PLCSchroders PLCECGB00BP9LHF23LongBörsenkurs (Stufe 1)55.739 $0,439.020
Kone OyjKone OyjECFI0009013403LongBörsenkurs (Stufe 1)54.251 $0,42755
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)53.048 $0,414.808
BASF SEBASF SEECDE000BASF111LongBörsenkurs (Stufe 1)47.288 $0,36868
National Grid PLCNational Grid PLCECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)47.231 $0,362.796
Covivio SA/FranceCovivio SA/FranceECFR0000064578LongBörsenkurs (Stufe 1)46.128 $0,36724
Mizuho Financial Group IncMizuho Financial Group IncECJP3885780001LongBörsenkurs (Stufe 1)45.276 $0,351.033
Repsol SARepsol SAECES0173516115LongBörsenkurs (Stufe 1)44.781 $0,352.282
Recordati Industria Chimica eRecordati Industria Chimica e Farmaceutica SpAECIT0003828271LongBörsenkurs (Stufe 1)43.889 $0,34799
Emera IncEmera IncEC290876101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.833 $0,32844
Swiss Re AGSwiss Re AGECCH0126881561LongBörsenkurs (Stufe 1)39.604 $0,31248
Obayashi CorpObayashi CorpECJP3190000004LongBörsenkurs (Stufe 1)38.980 $0,301.730
Koninklijke KPN NVKoninklijke KPN NVECNL0000009082LongBörsenkurs (Stufe 1)38.741 $0,307.956
Evolution ABEvolution ABECSE0012673267LongBörsenkurs (Stufe 1)37.675 $0,29580
Kesko OyjKesko OyjECFI0009000202LongBörsenkurs (Stufe 1)36.881 $0,281.458
SGS SASGS SAECCH1256740924LongBörsenkurs (Stufe 1)36.493 $0,28304
Murata Manufacturing Co LtdMurata Manufacturing Co LtdECJP3914400001LongBörsenkurs (Stufe 1)35.238 $0,271.739
SCREEN Holdings Co LtdSCREEN Holdings Co LtdECJP3494600004LongBörsenkurs (Stufe 1)34.554 $0,27272
Unilever PLCUnilever PLCECGB00BVZK7T90LongBörsenkurs (Stufe 1)32.990 $0,25488
CapitaLand Ascendas REITCapitaLand Ascendas REITECSG1M77906915LongBörsenkurs (Stufe 1)32.752 $0,2514.619
Mercedes-Benz Group AGMercedes-Benz Group AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)32.333 $0,25472
Sino Land Co LtdSino Land Co LtdECHK0083000502LongBörsenkurs (Stufe 1)31.191 $0,2420.685
Open Text CorpOpen Text CorpEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.187 $0,241.221
BP PLCBP PLCECGB0007980591LongBörsenkurs (Stufe 1)29.682 $0,234.677
Groupe Bruxelles Lambert NVGroupe Bruxelles Lambert NVECBE0003797140LongBörsenkurs (Stufe 1)28.413 $0,22300
Disco CorpDisco CorpECJP3548600000LongBörsenkurs (Stufe 1)26.945 $0,2163
Norsk Hydro ASANorsk Hydro ASAECNO0005052605LongBörsenkurs (Stufe 1)25.957 $0,202.896
Ageas SA/NVAgeas SA/NVECBE0974264930LongBörsenkurs (Stufe 1)25.511 $0,20359
M&G PLCM&G PLCECGB00BKFB1C65LongBörsenkurs (Stufe 1)24.792 $0,195.856
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongBörsenkurs (Stufe 1)24.153 $0,19242
ASML Holding NVASML Holding NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)23.055 $0,1816
Swedbank ABSwedbank ABECSE0000242455LongBörsenkurs (Stufe 1)21.796 $0,17560
Royal Bank of CanadaRoyal Bank of CanadaEC780087102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.980 $0,15120
IGM Financial IncIGM Financial IncEC449586106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.799 $0,14368
Lasertec CorpLasertec CorpECJP3979200007LongBörsenkurs (Stufe 1)17.635 $0,1475
Link REITLink REITECHK0823032773LongBörsenkurs (Stufe 1)17.422 $0,133.789
Advantest CorpAdvantest CorpECJP3122400009LongBörsenkurs (Stufe 1)16.975 $0,13103
NatWest Group PLCNatWest Group PLCECGB00BM8PJY71LongBörsenkurs (Stufe 1)16.175 $0,121.777
Mitsubishi CorpMitsubishi CorpECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)15.752 $0,12595
Kawasaki Kisen Kaisha LtdKawasaki Kisen Kaisha LtdECJP3223800008LongBörsenkurs (Stufe 1)15.440 $0,121.072
BCE IncBCE IncEC05534B760LongBörsenkurs (Stufe 1)15.226 $0,12589
Subaru CorpSubaru CorpECJP3814800003LongBörsenkurs (Stufe 1)14.962 $0,12696
Rio Tinto LtdRio Tinto LtdECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)14.458 $0,11137
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)13.403 $0,10522
Severn Trent PLCSevern Trent PLCECGB00B1FH8J72LongBörsenkurs (Stufe 1)12.781 $0,10319
Yamaha Motor Co LtdYamaha Motor Co LtdECJP3942800008LongBörsenkurs (Stufe 1)12.600 $0,101.676
CapitaLand Integrated CommerciCapitaLand Integrated Commercial TrustECSG1M51904654LongBörsenkurs (Stufe 1)12.329 $0,106.562
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)11.213 $0,09287
Coloplast A/SColoplast A/SECDK0060448595LongBörsenkurs (Stufe 1)11.145 $0,09131
Sage Group PLC/TheSage Group PLC/TheECGB00B8C3BL03LongBörsenkurs (Stufe 1)10.926 $0,08834
CAR Group LtdCAR Group LtdECAU000000CAR3LongBörsenkurs (Stufe 1)9.994 $0,08520
Gesamt12.802.290 $98,70749.364
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