Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes Adviser Series zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.767.411.932 $97,9720.533.451
AMAZON.COM INCAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)170.733.655 $6,04628.668
APPLE INCApple IncEC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)162.207.096 $5,74525.095
MICROSOFT CORPMicrosoft CorpEC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)103.123.692 $3,65221.905
WALMART INCWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.386.579 $2,28579.016
FISERV INCFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)63.970.467 $2,261.185.956
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)Travelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.971.844 $2,23168.212
ABBVIE INCAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.439.150 $2,14240.851
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.413.912 $2,03367.261
EXXONMOBIL HOLDINGS CORPEXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHSEC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.451.775 $1,89343.874
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)52.455.055 $1,86149.109
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.505.842 $1,82200.920
STATE STREET CORPState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.786.629 $1,51232.334
COSTCO WHOLESALE CORPCostco Wholesale CorpEC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.641.816 $1,5144.797
INTUIT INCIntuit IncEC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.937.748 $1,48132.685
RTX CORPRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.416.937 $1,47192.440
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.089.674 $1,38337.009
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)37.672.978 $1,33136.625
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)35.486.656 $1,26282.920
GENERAL MOTORS COMPANYGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.726.369 $1,19379.545
PAYPAL HOLDINGS INCPAYPAL HOLDINGS INC COMEC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.757.645 $1,16572.586
GILEAD SCIENCES INCGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.202.756 $1,14247.314
LULULEMON ATHLETICA INCLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.163.250 $1,14270.575
TJX COMPANIES INC (THE)TJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.975.107 $1,13203.223
ADVANCE AUTO PARTS INCAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)31.498.123 $1,12567.125
AMERIPRISE FINANCIAL INCAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)30.558.307 $1,0855.984
EOG RESOURCES INCEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.544.346 $1,08205.423
EXELON CORPExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.442.350 $1,08664.390
CHARTER COMMUNICATIONS INCCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.687.483 $1,02197.872
AMGEN INCAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.617.388 $1,0174.300
PEPSICO INCPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.226.289 $1,00202.252
POPULAR INCPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)28.199.699 $1,00160.948
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.612.534 $0,98151.559
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)27.483.929 $0,9771.681
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)26.696.699 $0,95218.682
NEWMONT CORPNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.225.962 $0,93279.863
MARATHON PETROLEUM CORPMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)25.966.680 $0,9282.051
FIVE BELOW INCFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.492.148 $0,90117.405
CELANESE CORPCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.912.947 $0,85534.726
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.852.864 $0,8457.560
ANALOG DEVICES INCAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)23.824.334 $0,8464.844
REGENERON PHARMACEUTICALS INCRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.692.626 $0,8431.067
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)Hartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)23.265.435 $0,82163.945
VERALTO CORPVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.548.065 $0,80239.440
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.382.461 $0,7938.409
ILLUMINA INCIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.130.700 $0,78107.902
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.743.636 $0,77206.610
VEEVA SYSTEMS INCVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.674.041 $0,77106.360
GE VERNOVA INCGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)21.334.808 $0,7621.544
SPX TECHNOLOGIES INCSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.042.960 $0,7191.262
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.473.044 $0,69433.023
GE AEROSPACEGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)19.422.176 $0,6953.940
ALTRIA GROUP INCALTRIA GROUP INC COMEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.109.578 $0,68279.666
INTEL CORPIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.216.431 $0,64201.956
WELLTOWER INCWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.420.299 $0,6274.306
BANK OF AMERICA CORPBANK OF AMERICA CORP COMEC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.171.611 $0,61277.185
ALIGN TECHNOLOGY INCAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.684.082 $0,5998.629
PINNACLE WEST CAPITAL CORPPinnacle West Capital Corp. COMEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.335.334 $0,58161.752
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.576.314 $0,55325.184
KILROY REALTY CORPKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.253.271 $0,54392.923
TRANE TECHNOLOGIES PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)15.201.699 $0,5433.414
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.917.911 $0,5351.066
CARDINAL HEALTH INCCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.609.665 $0,5263.512
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.342.810 $0,51163.005
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.731.807 $0,49293.352
CBOE GLOBAL MARKETS INCCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.440.405 $0,4843.324
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.095.196 $0,4656.321
TD SYNNEX CORPSYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.829.492 $0,4550.174
COPART INCCOPART INC COMEC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.779.196 $0,45438.846
PHILLIPS 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.647.457 $0,4559.748
AT&T INCAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.634.655 $0,45543.426
SL GREEN REALTY CORPSL Green Realty CorpEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)12.600.569 $0,45238.061
NORTHROP GRUMMAN CORPNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.538.883 $0,4423.114
TYLER TECHNOLOGIES INCTyler Technologies IncEC902252105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.287.714 $0,4339.689
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)12.282.005 $0,4358.369
SBA COMMUNICATIONS CORPSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.281.665 $0,4367.862
TRANSDIGM GROUP INCTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.866.435 $0,429.460
ALCOA CORPAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.770.205 $0,38237.963
EMERSON ELECTRIC COMPANYEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.661.041 $0,3871.159
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.615.766 $0,3839.840
QNITY ELECTRONICS INCQNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCKEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.464.360 $0,3779.771
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.374.564 $0,3785.507
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)Goldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.258.142 $0,3610.073
ADOBE INCAdobe IncEC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.227.245 $0,3640.842
MAPLEBEAR INCMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.954.720 $0,35223.200
CBRE GROUP INCCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.796.925 $0,3566.732
CHEVRON CORPChevron CorpEC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.462.799 $0,3348.076
FORTINET INCFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.383.059 $0,3357.938
EDISON INTERNATIONALEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.355.262 $0,33127.508
ELANCO ANIMAL HEALTH INCElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.340.439 $0,33354.207
SYNCHRONY FINANCIALSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.288.671 $0,33122.558
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)9.072.531 $0,3290.247
DEVON ENERGY CORPDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.984.390 $0,32199.078
T-MOBILE US INCT-MOBILE US INC COMEC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.954.150 $0,3251.845
KIMBERLY CLARK CORPKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.451.303 $0,3077.315
CATERPILLAR INCCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.260.544 $0,2910.138
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.102.217 $0,2942.460
LENNOX INTERNATIONAL INCLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.959.943 $0,2819.140
MICRON TECHNOLOGY INCMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.938.124 $0,289.645
COSTAR GROUP INCCOSTAR GROUP INC COMEC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.607.940 $0,27264.532
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE)PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) COMEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.479.814 $0,2651.767
MODERNA INCModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.385.021 $0,26134.714
OTIS WORLDWIDE CORPOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.313.070 $0,26101.641
DTE ENERGY COMPANYDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.203.875 $0,2650.778
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.175.709 $0,2556.126
PPG INDUSTRIES INCPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.698.396 $0,2460.608
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)6.371.675 $0,23123.506
CVS HEALTH CORPCVS HEALTH CORP COMEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.215.256 $0,2259.516
MASCO CORPMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.188.381 $0,2286.575
DOLLAR TREE INCDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.009.528 $0,2147.241
IRON MOUNTAIN INC (REIT)Iron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.958.574 $0,2148.713
KROGER COMPANY (THE)Kroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.942.543 $0,21102.919
QUALCOMM INCQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.898.938 $0,2139.963
SOUTHERN COMPANY (THE)Southern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.881.995 $0,2162.217
APPLIED MATERIALS INCApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.819.929 $0,2111.464
BIOGEN INCBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.727.249 $0,2028.220
GODADDY INCGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.717.086 $0,2069.097
HUMANA INCHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.456.445 $0,1914.996
INCYTE CORPIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.116.890 $0,1842.812
ULTA BEAUTY INCUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.717.010 $0,179.198
ALPHABET INCAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)4.478.335 $0,1612.575
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.988.856 $0,1455.757
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.281.543 $0,1213.133
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.255.821 $0,1222.039
WELLS FARGO & COMPANYWELLS FARGO & COMPANY COMEC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)922.508 $0,0310.671
Gesamt2.767.411.932 $97,9720.533.451
Erweitert ×