Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Federated Hermes Adviser Series zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.295.211.366 $97,7918.022.573
ALPHABET INCAlphabet IncEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)120.247.691 $5,12312.494
TRAVELERS COMPANIES INC (THE)Travelers Cos Inc/TheEC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.896.372 $2,68206.123
FISERV INCFiserv IncEC337738108LongBörsenkurs (Stufe 1)58.631.566 $2,50935.859
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE)Bank of New York Mellon Corp/TheEC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.041.923 $2,17379.861
MICRON TECHNOLOGY INCMicron Technology IncEC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.883.515 $2,0894.523
EXXON MOBIL CORPExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.988.680 $1,87285.030
JP MORGAN CHASE & COMPANYJPMorgan Chase & CoEC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.218.222 $1,84137.976
GE VERNOVA INCGE Vernova IncEC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.050.132 $1,7537.888
ACCENTURE PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)40.634.901 $1,73227.379
TERADYNE INCTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.188.394 $1,71117.007
CELANESE CORPCelanese CorpEC150870103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.317.806 $1,63565.493
STATE STREET CORPState Street CorpEC857477103LongBörsenkurs (Stufe 1)36.209.936 $1,54236.914
ADVANCE AUTO PARTS INCAdvance Auto Parts IncEC00751Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)35.997.063 $1,53604.891
WALMART INCWalmart IncEC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.402.756 $1,51268.345
ABBVIE INCAbbVie IncEC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.939.082 $1,40155.873
GENERAL DYNAMICS CORPGeneral Dynamics CorpEC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)32.306.702 $1,3893.833
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INCPhilip Morris International IncEC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.603.807 $1,35191.457
CISCO SYSTEMS INCCisco Systems IncEC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.832.023 $1,31336.962
EXELON CORPExelon CorpEC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.542.222 $1,22620.618
LULULEMON ATHLETICA INCLululemon Athletica IncEC550021109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.372.810 $1,21206.048
JOHNSON & JOHNSONJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.998.258 $1,19121.811
FIVE BELOW INCFive Below IncEC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)27.667.662 $1,18117.405
DUKE ENERGY CORPDuke Energy CorpEC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)27.206.148 $1,16210.005
CHENIERE ENERGY INCCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)26.836.220 $1,1497.604
AMERIPRISE FINANCIAL INCAmeriprise Financial IncEC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.580.643 $1,1355.984
EOG RESOURCES INCEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.445.996 $1,13188.134
ANALOG DEVICES INCAnalog Devices IncEC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.353.643 $1,0863.028
NORTHERN TRUST CORPNorthern Trust CorpEC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)25.210.324 $1,07151.559
POPULAR INCPopular IncEC733174700LongBörsenkurs (Stufe 1)24.195.313 $1,03160.948
NEWMONT CORPNewmont CorpEC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.032.290 $0,98207.330
VERALTO CORPVeralto CorpEC92338C103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.700.828 $0,97257.379
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE)Hartford Financial Services Group Inc/TheEC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)22.429.315 $0,96163.945
MORGAN STANLEYMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)22.418.149 $0,96117.625
MARATHON PETROLEUM CORPMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.140.516 $0,9489.172
AMGEN INCAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.112.564 $0,9463.863
REGENERON PHARMACEUTICALS INCRegeneron Pharmaceuticals IncEC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.966.233 $0,9431.067
GENERAL MOTORS COMPANYGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.844.987 $0,93284.107
PRUDENTIAL FINANCIAL INCPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.454.891 $0,91218.682
UNITEDHEALTH GROUP INCUnitedHealth Group IncEC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.324.829 $0,9157.560
LOCKHEED MARTIN CORPLockheed Martin CorpEC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.750.914 $0,8840.062
SPX TECHNOLOGIES INCSPX Technologies IncEC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.978.164 $0,8591.262
QUALCOMM INCQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.872.502 $0,85110.661
ILLUMINA INCIllumina IncEC452327109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.897.441 $0,81149.104
TEXAS INSTRUMENTS INCTexas Instruments Inc. COMEC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.326.416 $0,7865.200
GILEAD SCIENCES INCGilead Sciences IncEC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.211.489 $0,78139.189
PEPSICO INCPepsiCo IncEC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.031.883 $0,77113.773
UNION PACIFIC CORPUnion Pacific CorpEC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.708.339 $0,7565.713
AMAZON.COM INCAmazon.com IncEC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)17.516.490 $0,7566.085
ALIGN TECHNOLOGY INCAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.359.690 $0,7498.629
FOX CORPFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.083.064 $0,73269.067
BOOKING HOLDINGS INCBooking Holdings IncEC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.060.929 $0,73101.336
WELLTOWER INCWelltower IncEC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.008.159 $0,7278.256
CHARLES SCHWAB CORP (THE)Charles Schwab Corp/TheEC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.994.088 $0,72185.444
GE AEROSPACEGeneral Electric CoEC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)16.968.733 $0,7258.527
PINNACLE WEST CAPITAL CORPPinnacle West Capital Corp. COMEC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.776.917 $0,71161.752
ABBOTT LABORATORIESAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.609.667 $0,71182.946
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANYHewlett Packard Enterprise CoEC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.608.173 $0,71577.274
TRANE TECHNOLOGIES PLCTrane Technologies PLCECIE00BK9ZQ967LongBörsenkurs (Stufe 1)16.457.732 $0,7033.414
SOUTHWEST AIRLINES COMPANYSouthwest Airlines CoEC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.420.232 $0,70433.023
SBA COMMUNICATIONS CORPSBA Communications CorpEC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.718.030 $0,6771.058
RTX CORPRaytheon Technologies CorpEC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.559.052 $0,6282.689
INTERACTIVE BROKERS GROUP INCInteractive Brokers Group IncEC45841N107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.378.529 $0,61180.862
AT&T INCAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.199.721 $0,61543.426
SALESFORCE INCsalesforce.com IncEC79466L302LongBörsenkurs (Stufe 1)14.116.928 $0,6079.969
NORTHROP GRUMMAN CORPNorthrop Grumman CorpEC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.394.101 $0,5723.114
VERIZON COMMUNICATIONS INCVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.332.552 $0,57277.588
TRANSDIGM GROUP INCTransDigm Group IncEC893641100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.183.173 $0,5611.365
KILROY REALTY CORPKilroy Realty CorpEC49427F108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.068.619 $0,56392.923
CBOE GLOBAL MARKETS INCCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.001.099 $0,5543.324
CARDINAL HEALTH INCCardinal Health IncEC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.913.123 $0,5566.949
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE)Estee Lauder Cos Inc/TheEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.757.870 $0,54166.313
TJX COMPANIES INC (THE)TJX Cos Inc/TheEC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.403.314 $0,5379.128
EATON CORP PLCEaton Corp PLCECIE00B8KQN827LongBörsenkurs (Stufe 1)12.098.299 $0,5227.940
VEEVA SYSTEMS INCVeeva Systems IncEC922475108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.567.203 $0,4974.163
TD SYNNEX CORPSYNNEX CorpEC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.448.703 $0,4950.174
DOLLAR TREE INCDollar Tree IncEC256746108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.385.856 $0,49117.247
WILLIAMS COMPANIES INC (THE)Williams Cos Inc/TheEC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.332.798 $0,48148.510
SYNCHRONY FINANCIALSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.308.766 $0,48148.409
DEVON ENERGY CORPDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.259.893 $0,48219.192
EBAY INCeBay IncEC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.947.149 $0,47105.790
MODERNA INCModerna IncEC60770K107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.856.311 $0,46236.315
PHILLIPS 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.703.854 $0,4659.748
KROGER COMPANY (THE)Kroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.410.013 $0,44152.931
LENNOX INTERNATIONAL INCLennox International IncEC526107107LongBörsenkurs (Stufe 1)10.237.795 $0,4419.140
ELANCO ANIMAL HEALTH INCElanco Animal Health IncEC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.153.184 $0,43453.875
META PLATFORMS INCMeta Platforms IncEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.105.694 $0,4316.515
SL GREEN REALTY CORPSL Green Realty CorpEC78440X887LongBörsenkurs (Stufe 1)10.096.167 $0,43238.061
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE)Goldman Sachs Group Inc/TheEC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.731.917 $0,4110.535
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INCAmerican Electric Power Co IncEC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.647.882 $0,4170.366
EMERSON ELECTRIC COMPANYEmerson Electric CoEC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.609.747 $0,4168.426
CATERPILLAR INCCaterpillar IncEC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.583.814 $0,4110.767
MAPLEBEAR INCMaplebear IncEC565394103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.452.520 $0,40223.200
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INCCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.403.917 $0,4056.321
ARCH CAPITAL GROUP LTDArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)9.227.892 $0,3997.691
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCAUTOMATIC DATA PROCESSING INC COMEC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.161.954 $0,3943.229
UNITED AIRLINES HOLDINGS INCUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.917.380 $0,3899.082
EDISON INTERNATIONALEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.860.531 $0,38127.508
APPLIED MATERIALS INCApplied Materials IncEC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.790.026 $0,3722.282
CBRE GROUP INCCBRE Group IncEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.686.405 $0,3760.859
MCDONALD'S CORPMcDonald's CorpEC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.094.863 $0,3427.572
OTIS WORLDWIDE CORPOtis Worldwide CorpEC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)7.915.801 $0,34101.641
INCYTE CORPIncyte CorpEC45337C102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.603.118 $0,3279.806
VALERO ENERGY CORPValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.576.642 $0,3229.997
DTE ENERGY COMPANYDTE Energy CoEC233331107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.905.080 $0,2945.521
KIMBERLY CLARK CORPKimberly-Clark CorpEC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.842.263 $0,2969.514
INTEL CORPIntel CorpEC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.666.225 $0,2870.557
PPG INDUSTRIES INCPPG Industries IncEC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.575.968 $0,2860.608
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INCFidelity National Financial IncEC31620R303LongBörsenkurs (Stufe 1)6.459.364 $0,28123.506
ALCOA CORPAlcoa CorpEC013872106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.384.932 $0,27100.093
MASCO CORPMasco CorpEC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.217.817 $0,2686.575
GODADDY INCGoDaddy IncEC380237107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.996.929 $0,2669.097
MICROCHIP TECHNOLOGY INCMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.939.086 $0,2563.923
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE)PNC Financial Services Group Inc/TheEC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.588.380 $0,2425.060
CH ROBINSON WORLDWIDE INCCH Robinson Worldwide IncEC12541W209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.569.386 $0,2430.633
BIOGEN INCBiogen IncEC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.341.482 $0,2328.220
IRON MOUNTAIN INC (REIT)Iron Mountain IncEC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.300.525 $0,2342.071
SOUTHERN COMPANY (THE)Southern Co/TheEC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.009.447 $0,2151.804
ULTA BEAUTY INCUlta Beauty IncEC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)4.943.741 $0,219.198
FORTINET INCFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.884.753 $0,2157.938
BERKSHIRE HATHAWAY INCBerkshire Hathaway IncEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)4.038.387 $0,178.527
3M COMPANY3M Company COMEC88579Y101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.037.066 $0,1727.553
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANYMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.929.003 $0,1791.928
HONEYWELL INTERNATIONAL INCHoneywell International IncEC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.914.737 $0,1718.265
HUMANA INCHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.545.654 $0,1514.996
CHARTER COMMUNICATIONS INCCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.053.498 $0,1318.487
2.295.211.366 $97,7918.022.573
Erweitert ×