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Was steckt im Fonds AI Powered Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Managers Trust zum Stichtag 2023-12-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
114.787.089 $99,892.401.167
Eli Lilly & CoEli Lilly & CoEC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.522.001 $4,819.473
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.132.705 $3,6083.981
Constellation Brands IncConstellation Brands IncEC21036P108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.088.960 $3,5616.914
Air Products and Chemicals IncAir Products and Chemicals IncEC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.043.752 $3,5214.769
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.952.646 $3,4432.680
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECIE00BLNN3691LongBörsenkurs (Stufe 1)3.913.200 $3,4140.000
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.909.377 $3,40108.957
Tesla IncTesla IncEC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.861.628 $3,3615.541
Paycom Software IncPaycom Software IncEC70432V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.957.130 $2,5714.305
Celsius Holdings IncCelsius Holdings IncEC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)2.366.659 $2,0643.409
Catalent IncCatalent IncEC148806102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.198.650 $1,9148.935
Doximity IncDoximity IncEC26622P107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.836.592 $1,6065.499
Paylocity Holding CorpPaylocity Holding CorpEC70438V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.730.925 $1,5110.500
Livent CorpLivent CorpEC53814L108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.574 $1,2378.508
Polaris IncPolaris IncEC731068102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.372.175 $1,1914.479
Marriott Vacations Worldwide CMarriott Vacations Worldwide CorpEC57164Y107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.333.707 $1,1615.711
QuidelOrtho CorpQuidelOrtho CorpEC219798105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.332.349 $1,1618.078
agilon health Incagilon health IncEC00857U107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.303.757 $1,13103.885
Fox CorpFox CorpEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.250.027 $1,0942.131
Humana IncHumana IncEC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.209.076 $1,052.641
AutoZone IncAutoZone IncEC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.194.552 $1,04462
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.193.103 $1,0420.710
Marsh & McLennan Cos IncMarsh & McLennan Cos IncEC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.577 $1,046.289
Aon PLCAon PLCECIE00BLP1HW54LongBörsenkurs (Stufe 1)1.191.436 $1,044.094
Keurig Dr Pepper IncKeurig Dr Pepper IncEC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.557 $1,0435.701
Procter & Gamble Co/TheProcter & Gamble Co/TheEC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.172 $1,038.115
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.189.062 $1,0329.476
NVIDIA CorpNVIDIA CorpEC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.186.052 $1,032.395
Charter Communications IncCharter Communications IncEC16119P108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.175.368 $1,023.024
DraftKings IncDraftKings IncEC26142V105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.120 $1,0233.280
Baker Hughes CoBaker Hughes CoEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.173.058 $1,0234.320
United Airlines Holdings IncUnited Airlines Holdings IncEC910047109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.171.248 $1,0228.387
Fortinet IncFortinet IncEC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.168.259 $1,0219.960
Halliburton CoHalliburton CoEC406216101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.167.030 $1,0232.283
Exxon Mobil CorpExxon Mobil CorpEC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.165.067 $1,0111.653
Kroger Co/TheKroger Co/TheEC501044101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.862 $1,0125.440
Warner Bros Discovery IncWarner Bros Discovery IncEC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.854 $1,01102.184
Schlumberger NVSchlumberger NVEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.162.678 $1,0122.342
Becton Dickinson & CoBecton Dickinson & CoEC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.655 $1,014.756
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.159.090 $1,012.835
Ovintiv IncOvintiv IncEC69047Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.157.995 $1,0126.366
First Citizens BancShares Inc/First Citizens BancShares Inc/NCEC31946M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.155.042 $1,01814
Lucid Group IncLucid Group IncEC549498103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.738 $1,00273.572
Marathon Oil CorpMarathon Oil CorpEC565849106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.150.910 $1,0047.637
Trade Desk Inc/TheTrade Desk Inc/TheEC88339J105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.149.129 $1,0015.969
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)1.115.073 $0,97247.794
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.019.910 $0,8913.029
Nexstar Media Group IncNexstar Media Group IncEC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)953.354 $0,836.082
Rockwell Automation IncRockwell Automation IncEC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)928.025 $0,812.989
Huntsman CorpHuntsman CorpEC447011107LongBörsenkurs (Stufe 1)920.688 $0,8036.637
Confluent IncConfluent IncEC20717M103LongBörsenkurs (Stufe 1)910.798 $0,7938.923
Essential Utilities IncEssential Utilities IncEC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)888.818 $0,7723.797
Hess CorpHess CorpEC42809H107LongBörsenkurs (Stufe 1)831.082 $0,725.765
Chesapeake Energy CorpChesapeake Energy CorpEC165167735LongBörsenkurs (Stufe 1)824.951 $0,7210.722
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)792.941 $0,6917.617
Corning IncCorning IncEC219350105LongBörsenkurs (Stufe 1)785.397 $0,6825.793
Align Technology IncAlign Technology IncEC016255101LongBörsenkurs (Stufe 1)748.568 $0,652.732
Aflac IncAflac IncEC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)732.518 $0,648.879
Arthur J Gallagher & CoArthur J Gallagher & CoEC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)729.736 $0,643.245
BILL Holdings IncBILL Holdings IncEC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)720.848 $0,638.835
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)708.309 $0,6210.087
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)658.923 $0,578.872
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)642.975 $0,567.639
CarMax IncCarMax IncEC143130102LongBörsenkurs (Stufe 1)631.187 $0,558.225
General Motors CoGeneral Motors CoEC37045V100LongBörsenkurs (Stufe 1)595.590 $0,5216.581
Helmerich & Payne IncHelmerich & Payne IncEC423452101LongBörsenkurs (Stufe 1)594.406 $0,5216.411
LPL Financial Holdings IncLPL Financial Holdings IncEC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)576.561 $0,502.533
Bio-Rad Laboratories IncBio-Rad Laboratories IncEC090572207LongBörsenkurs (Stufe 1)553.111 $0,481.713
McCormick & Co Inc/MDMcCormick & Co Inc/MDEC579780206LongBörsenkurs (Stufe 1)540.176 $0,477.895
Genuine Parts CoGenuine Parts CoEC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)526.577 $0,463.802
Liberty Broadband CorpLiberty Broadband CorpEC530307305LongBörsenkurs (Stufe 1)514.406 $0,456.383
Mohawk Industries IncMohawk Industries IncEC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)504.666 $0,444.876
HF Sinclair CorpHF Sinclair CorpEC403949100LongBörsenkurs (Stufe 1)497.796 $0,438.958
Fox Factory Holding CorpFox Factory Holding CorpEC35138V102LongBörsenkurs (Stufe 1)494.628 $0,437.330
BioMarin Pharmaceutical IncBioMarin Pharmaceutical IncEC09061G101LongBörsenkurs (Stufe 1)489.042 $0,435.072
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)484.917 $0,429.497
Brown-Forman CorpBrown-Forman CorpEC115637209LongBörsenkurs (Stufe 1)441.669 $0,387.735
J M Smucker Co/TheJ M Smucker Co/TheEC832696405LongBörsenkurs (Stufe 1)434.874 $0,383.441
NOV IncNOV IncEC62955J103LongBörsenkurs (Stufe 1)426.042 $0,3721.008
AutoNation IncAutoNation IncEC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)409.391 $0,362.726
Crocs IncCrocs IncEC227046109LongBörsenkurs (Stufe 1)403.158 $0,354.316
Everest Group LtdEverest Group LtdECBMG3223R1088LongBörsenkurs (Stufe 1)400.606 $0,351.133
Kinsale Capital Group IncKinsale Capital Group IncEC49714P108LongBörsenkurs (Stufe 1)397.538 $0,351.187
Envista Holdings CorpEnvista Holdings CorpEC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)369.056 $0,3215.339
Darling Ingredients IncDarling Ingredients IncEC237266101LongBörsenkurs (Stufe 1)359.645 $0,317.216
Mattel IncMattel IncEC577081102LongBörsenkurs (Stufe 1)342.181 $0,3018.124
Perrigo Co PLCPerrigo Co PLCECIE00BGH1M568LongBörsenkurs (Stufe 1)334.511 $0,2910.395
Brown & Brown IncBrown & Brown IncEC115236101LongBörsenkurs (Stufe 1)332.155 $0,294.671
Axcelis Technologies IncAxcelis Technologies IncEC054540208LongBörsenkurs (Stufe 1)316.962 $0,282.444
Western Union Co/TheWestern Union Co/TheEC959802109LongBörsenkurs (Stufe 1)311.899 $0,2726.166
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)301.037 $0,265.767
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)285.689 $0,254.563
Royal Gold IncRoyal Gold IncEC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)284.256 $0,252.350
Sensata Technologies Holding PSensata Technologies Holding PLCECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)278.431 $0,247.411
Box IncBox IncEC10316T104LongBörsenkurs (Stufe 1)272.670 $0,2410.647
Murphy Oil CorpMurphy Oil CorpEC626717102LongBörsenkurs (Stufe 1)255.363 $0,225.986
Five9 IncFive9 IncEC338307101LongBörsenkurs (Stufe 1)248.975 $0,223.164
Organon & CoOrganon & CoEC68622V106LongBörsenkurs (Stufe 1)234.758 $0,2016.280
New York Community Bancorp IncNew York Community Bancorp IncEC649445103LongBörsenkurs (Stufe 1)231.116 $0,2022.592
Wendy's Co/TheWendy's Co/TheEC95058W100LongBörsenkurs (Stufe 1)227.468 $0,2011.677
HealthEquity IncHealthEquity IncEC42226A107LongBörsenkurs (Stufe 1)218.790 $0,193.300
MSC Industrial Direct Co IncMSC Industrial Direct Co IncEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)217.608 $0,192.149
Option Care Health IncOption Care Health IncEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)194.459 $0,175.772
Silicon Laboratories IncSilicon Laboratories IncEC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)179.094 $0,161.354
FTI Consulting IncFTI Consulting IncEC302941109LongBörsenkurs (Stufe 1)158.125 $0,14794
Visteon CorpVisteon CorpEC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)151.254 $0,131.211
MDU Resources Group IncMDU Resources Group IncEC552690109LongBörsenkurs (Stufe 1)143.649 $0,137.255
Choice Hotels International InChoice Hotels International IncEC169905106LongBörsenkurs (Stufe 1)140.945 $0,121.244
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)139.034 $0,122.511
DT Midstream IncDT Midstream IncEC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)112.121 $0,102.046
Curtiss-Wright CorpCurtiss-Wright CorpEC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)110.504 $0,10496
ONE Gas IncONE Gas IncEC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)100.869 $0,091.583
Flowers Foods IncFlowers Foods IncEC343498101LongBörsenkurs (Stufe 1)88.712 $0,083.941
ETFMG Sit Ultra Short ETFETFMG Sit Ultra Short ETFEC26924G789LongBörsenkurs (Stufe 1)0 $0,000
114.787.089 $99,892.401.167
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