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Was steckt im Fonds Carillon Scout Mid Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Carillon Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.706.967.237 $98,9349.727.962
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)80.629.107 $2,151.715.878
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)71.715.869 $1,912.703.199
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)69.708.380 $1,86284.524
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)66.787.366 $1,78576.897
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)65.408.562 $1,75449.667
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)64.882.168 $1,7389.141
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)62.609.692 $1,67114.039
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)61.298.983 $1,641.420.273
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.213.917 $1,61325.974
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)59.248.303 $1,58785.995
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)57.217.967 $1,53234.327
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.452.470 $1,51495.284
JBS NVJBS NVECNL0015002J37LongBörsenkurs (Stufe 1)54.747.648 $1,463.048.310
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.093.834 $1,42834.284
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.712.033 $1,41106.711
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.676.449 $1,41878.380
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.447.607 $1,373.287.387
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)50.481.548 $1,351.399.932
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.402.271 $1,27578.641
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.348.633 $1,26229.469
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.981.584 $1,23398.523
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.686.004 $1,22627.900
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.676.235 $1,171.918.991
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)42.410.807 $1,13204.006
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)42.145.472 $1,12108.558
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)41.980.218 $1,12141.605
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)41.250.303 $1,10280.214
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.401.690 $1,082.139.920
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.081.785 $1,04180.408
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.721.920 $1,03544.000
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.167.339 $1,02135.793
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)37.830.577 $1,01569.052
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.209.255 $0,99118.448
MACOM Technology Solutions HolMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.875.186 $0,96161.549
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.276.698 $0,94402.886
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.975.375 $0,93178.464
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.002.745 $0,9157.761
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.518.108 $0,8962.299
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)33.514.286 $0,89118.980
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)33.216.693 $0,89478.351
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)32.968.491 $0,881.292.882
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.851.003 $0,88162.911
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.603.170 $0,87552.971
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.590.081 $0,87360.430
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)32.372.062 $0,86439.241
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.325.368 $0,8693.656
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.519.374 $0,84325.849
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.242.838 $0,8342.883
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)30.280.098 $0,81198.545
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)30.165.939 $0,81103.770
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.144.375 $0,80140.625
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.870.742 $0,80356.836
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)29.771.304 $0,79405.162
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.667.133 $0,79647.754
Solventum CorpSolventum CorpEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.469.302 $0,79451.291
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.309.153 $0,78929.564
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.180.745 $0,78119.217
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.660.357 $0,76557.703
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.477.654 $0,761.057.077
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)28.464.274 $0,7626.034
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)28.097.884 $0,75144.425
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)27.497.634 $0,7356.033
Valero Energy CorpValero Energy CorpEC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.328.283 $0,73110.605
Charles River Laboratories IntCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)26.383.530 $0,70152.948
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.330.155 $0,7093.247
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.263.232 $0,70219.776
White Mountains Insurance GrouWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)26.084.506 $0,7011.873
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)26.060.950 $0,70346.049
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.905.451 $0,69316.770
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)25.512.435 $0,68137.838
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)25.450.060 $0,68193.184
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.473.900 $0,65284.481
Alamos Gold IncAlamos Gold IncEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.489.741 $0,63528.691
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.362.553 $0,62322.420
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.241.208 $0,62117.677
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)23.159.283 $0,62364.943
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)22.643.330 $0,60770.968
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.485.903 $0,60132.974
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)22.256.766 $0,5988.821
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)22.184.075 $0,59140.370
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)21.956.989 $0,59216.517
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.906.617 $0,58107.925
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.327.977 $0,5792.807
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.980.228 $0,56116.421
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.952.274 $0,56221.436
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.653.735 $0,5572.032
Mid-America Apartment CommunitMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.351.786 $0,54166.654
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.319.817 $0,54211.996
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.179.436 $0,54147.059
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.280.478 $0,511.353.016
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)19.066.314 $0,51784.945
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)18.996.236 $0,51179.379
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.404.770 $0,4973.891
Entegris IncEntegris IncEC29362U104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.168.917 $0,48154.972
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.152.341 $0,4895.816
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.093.951 $0,48195.062
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.857.897 $0,4893.136
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)17.065.765 $0,46104.365
Las Vegas Sands CorpLas Vegas Sands CorpEC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.925.809 $0,45314.139
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.265.358 $0,43150.299
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.587.162 $0,4267.635
StepStone Group IncStepStone Group IncEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)15.422.722 $0,41323.192
Carrier Global CorpCarrier Global CorpEC14448C104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.149.192 $0,40269.032
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)13.967.313 $0,37145.508
Circle Internet Group IncCircle Internet Group IncEC172573107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.571.023 $0,36142.239
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.034.429 $0,35188.087
Carlisle Cos IncCarlisle Cos IncEC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.819.682 $0,3438.426
ROBLOX CorpROBLOX CorpEC771049103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.668.535 $0,34223.984
Boyd Gaming CorpBoyd Gaming CorpEC103304101LongBörsenkurs (Stufe 1)12.228.631 $0,33148.803
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.206.603 $0,33543.240
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.094.997 $0,32358.052
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.668.186 $0,31154.771
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.234.791 $0,30470.863
Boot Barn Holdings IncBoot Barn Holdings IncEC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.966.316 $0,2974.927
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.920.175 $0,2953.402
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.029.060 $0,27130.028
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.592.200 $0,2654.935
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.361.274 $0,2531.360
Allstate Corp/TheAllstate Corp/TheEC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.348.753 $0,2545.089
U-Haul Holding CoU-Haul Holding CoEC023586506LongBörsenkurs (Stufe 1)9.049.785 $0,24202.592
Carvana CoCarvana CoEC146869102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.990.282 $0,2125.416
3.706.967.237 $98,9349.727.962
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