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Was steckt im Fonds Carillon Scout Mid Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Carillon Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.235.923.051 $99,1953.987.350
ATI IncATI IncEC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)89.695.874 $2,10455.078
FTAI Aviation LtdFTAI Aviation LtdECKYG3730V1059LongBörsenkurs (Stufe 1)77.898.572 $1,82287.948
Cenovus Energy IncCenovus Energy IncEC15135U109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.308.183 $1,742.995.090
Viper Energy IncViper Energy IncEC64361Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)73.628.872 $1,721.736.530
Quanta Services IncQuanta Services IncEC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)70.913.859 $1,6698.486
WEC Energy Group IncWEC Energy Group IncEC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)68.174.997 $1,60583.840
Huntington Bancshares Inc/OHHuntington Bancshares Inc/OHEC446150104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.527.666 $1,583.808.667
Agilent Technologies IncAgilent Technologies IncEC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.580.373 $1,56501.245
MACOM Technology Solutions HolMACOM Technology Solutions Holdings IncEC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.273.013 $1,53171.604
Ciena CorpCiena CorpEC171779309LongBörsenkurs (Stufe 1)64.131.890 $1,50130.732
Teradyne IncTeradyne IncEC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.286.077 $1,44126.666
Agree Realty CorpAgree Realty CorpEC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)60.247.762 $1,41795.455
Sandisk CorpSandisk CorpEC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)59.983.271 $1,4026.381
Allegro MicroSystems IncAllegro MicroSystems IncEC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.579.056 $1,40855.775
CenterPoint Energy IncCenterPoint Energy IncEC15189T107LongBörsenkurs (Stufe 1)59.046.366 $1,381.340.744
MKS IncMKS IncEC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.617.078 $1,37131.783
Brunswick Corp/DEBrunswick Corp/DEEC117043109LongBörsenkurs (Stufe 1)58.337.632 $1,37692.517
Qnity Electronics IncQnity Electronics IncEC74743L100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.630.845 $1,33346.769
Regal Rexnord CorpRegal Rexnord CorpEC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.967.106 $1,29230.770
Evergy IncEvergy IncEC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)54.963.603 $1,29635.932
Aptiv PLCAptiv PLCECJE00BTDN8H13LongBörsenkurs (Stufe 1)54.450.137 $1,28887.099
First Horizon CorpFirst Horizon CorpEC320517105LongBörsenkurs (Stufe 1)53.982.841 $1,262.105.415
Delta Air Lines IncDelta Air Lines IncEC247361702LongBörsenkurs (Stufe 1)53.938.888 $1,26575.901
STAG Industrial IncSTAG Industrial IncEC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)53.922.685 $1,261.416.781
Citizens Financial Group IncCitizens Financial Group IncEC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.939.356 $1,24755.521
Atmos Energy CorpAtmos Energy CorpEC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)52.641.922 $1,23305.578
Coupang IncCoupang IncEC22266T109LongBörsenkurs (Stufe 1)52.264.697 $1,223.008.906
Marathon Petroleum CorpMarathon Petroleum CorpEC56585A102LongBörsenkurs (Stufe 1)52.139.039 $1,22203.931
Cloudflare IncCloudflare IncEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)49.101.622 $1,15200.186
EQT CorpEQT CorpEC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)48.547.347 $1,14913.059
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)47.121.943 $1,10296.439
Casey's General Stores IncCasey's General Stores IncEC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.497.599 $1,0958.503
Charles River Laboratories IntCharles River Laboratories International IncEC159864107LongBörsenkurs (Stufe 1)45.931.552 $1,08202.529
Cummins IncCummins IncEC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.966.464 $1,0563.048
JBS NVJBS NVECNL0015002J37LongBörsenkurs (Stufe 1)44.255.508 $1,043.734.642
Take-Two Interactive SoftwareTake-Two Interactive Software IncEC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.003.229 $1,03176.027
Life Time Group Holdings IncLife Time Group Holdings IncEC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.690.591 $1,021.069.799
Lattice Semiconductor CorpLattice Semiconductor CorpEC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.023.059 $1,01281.270
Viking Holdings LtdViking Holdings LtdECBMG93A5A1010LongBörsenkurs (Stufe 1)42.918.573 $1,00410.037
Cencora IncCencora IncEC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)42.728.282 $1,00150.994
Live Nation Entertainment IncLive Nation Entertainment IncEC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)41.349.534 $0,97225.818
Zimmer Biomet Holdings IncZimmer Biomet Holdings IncEC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.879.040 $0,93463.225
Nucor CorpNucor CorpEC670346105LongBörsenkurs (Stufe 1)39.734.813 $0,93178.383
Quest Diagnostics IncQuest Diagnostics IncEC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.280.501 $0,90180.611
Freshpet IncFreshpet IncEC358039105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.791.218 $0,88639.229
United Rentals IncUnited Rentals IncEC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.573.430 $0,8833.166
Textron IncTextron IncEC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)37.401.532 $0,88407.735
Henry Schein IncHenry Schein IncEC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.126.895 $0,87444.527
Ross Stores IncRoss Stores IncEC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.011.848 $0,87173.887
SLB LtdSLB LtdEC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.070.708 $0,84775.881
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)35.500.147 $0,8397.314
GE HealthCare Technologies IncGE HealthCare Technologies IncEC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)35.240.513 $0,83550.547
Solventum CorpSolventum CorpEC83444M101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.236.025 $0,83456.721
AMETEK IncAMETEK IncEC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.432.175 $0,81142.317
FirstCash Holdings IncFirstCash Holdings IncEC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.090.734 $0,80157.594
Invesco LtdInvesco LtdECBMG491BT1088LongBörsenkurs (Stufe 1)33.415.942 $0,781.266.235
Encompass Health CorpEncompass Health CorpEC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.333.152 $0,78329.770
TKO Group Holdings IncTKO Group Holdings IncEC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)33.190.181 $0,78164.871
Monolithic Power Systems IncMonolithic Power Systems IncEC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.797.873 $0,7723.726
MongoDB IncMongoDB IncEC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.151.004 $0,7595.716
Willis Towers Watson PLCWillis Towers Watson PLCECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)31.600.417 $0,74120.903
Corteva IncCorteva IncEC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.584.100 $0,72361.130
XPO IncXPO IncEC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)30.005.597 $0,70146.162
Hubbell IncHubbell IncEC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)29.668.579 $0,6956.706
DuPont de Nemours IncDuPont de Nemours IncEC26614N201LongBörsenkurs (Stufe 1)29.639.601 $0,69218.517
Martin Marietta Materials IncMartin Marietta Materials IncEC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.437.075 $0,6951.044
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.275.839 $0,69401.975
Rambus IncRambus IncEC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)29.136.828 $0,68219.503
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.748.801 $0,671.134.075
Hershey Co/TheHershey Co/TheEC427866108LongBörsenkurs (Stufe 1)28.660.810 $0,67163.356
Robinhood Markets IncRobinhood Markets IncEC770700102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.114.601 $0,66280.361
Mid-America Apartment CommunitMid-America Apartment Communities IncEC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.924.022 $0,65200.979
Axis Capital Holdings LtdAxis Capital Holdings LtdECBMG0692U1099LongBörsenkurs (Stufe 1)27.878.531 $0,65259.480
Mosaic Co/TheMosaic Co/TheEC61945C103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.725.907 $0,651.308.443
L3Harris Technologies IncL3Harris Technologies IncEC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)27.542.701 $0,6494.782
Sprouts Farmers Market IncSprouts Farmers Market IncEC85208M102LongBörsenkurs (Stufe 1)27.439.782 $0,64324.424
Corebridge Financial IncCorebridge Financial IncEC21871X109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.572.333 $0,62928.129
Xylem Inc/NYXylem Inc/NYEC98419M100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.292.268 $0,62222.420
ServiceTitan IncServiceTitan IncEC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.115.678 $0,61369.335
Flex LtdFlex LtdECSG9999000020LongBörsenkurs (Stufe 1)26.081.925 $0,61160.930
Cboe Global Markets IncCboe Global Markets IncEC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)25.290.825 $0,59104.219
Oshkosh CorpOshkosh CorpEC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)25.142.787 $0,59163.818
RB Global IncRB Global IncEC74935Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.983.998 $0,59214.547
DR Horton IncDR Horton IncEC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.241.105 $0,57148.828
EastGroup Properties IncEastGroup Properties IncEC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.158.183 $0,57119.282
Lincoln Electric Holdings IncLincoln Electric Holdings IncEC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.005.290 $0,5690.412
Neurocrine Biosciences IncNeurocrine Biosciences IncEC64125C109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.336.199 $0,55138.465
SharkNinja IncSharkNinja IncECKYG8068L1086LongBörsenkurs (Stufe 1)22.280.146 $0,52146.320
Eagle Materials IncEagle Materials IncEC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)21.817.800 $0,5196.968
Clean Harbors IncClean Harbors IncEC184496107LongBörsenkurs (Stufe 1)21.778.278 $0,5172.898
Digital Realty Trust IncDigital Realty Trust IncEC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)21.158.475 $0,50117.822
Monster Beverage CorpMonster Beverage CorpEC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.943.106 $0,49217.885
Rocket Cos IncRocket Cos IncEC77311W101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.933.955 $0,491.329.140
LKQ CorpLKQ CorpEC501889208LongBörsenkurs (Stufe 1)20.543.904 $0,48780.247
Jack Henry & Associates IncJack Henry & Associates IncEC426281101LongBörsenkurs (Stufe 1)19.567.207 $0,46142.059
Microchip Technology IncMicrochip Technology IncEC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.534.402 $0,46214.193
Akamai Technologies IncAkamai Technologies IncEC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.736.049 $0,44158.498
UDR IncUDR IncEC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)18.704.995 $0,44468.562
Roku IncRoku IncEC77543R102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.587.151 $0,44134.553
Keysight Technologies IncKeysight Technologies IncEC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.343.318 $0,4352.399
Arch Capital Group LtdArch Capital Group LtdECBMG0450A1053LongBörsenkurs (Stufe 1)18.333.081 $0,43188.884
Affirm Holdings IncAffirm Holdings IncEC00827B106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.207.587 $0,43223.269
Ferguson Enterprises IncFerguson Enterprises IncEC31488V107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.188.259 $0,4376.637
Alamos Gold IncAlamos Gold IncEC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.112.828 $0,42596.995
Murphy USA IncMurphy USA IncEC626755102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.067.772 $0,4233.529
StepStone Group IncStepStone Group IncEC85914M107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.703.112 $0,39403.847
Ventas IncVentas IncEC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.749.568 $0,37177.360
Evercore IncEvercore IncEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.016.531 $0,3543.980
Coca-Cola Consolidated IncCoca-Cola Consolidated IncEC191098102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.989.281 $0,3373.273
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines LtdEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.430.535 $0,3186.576
Selective Insurance Group IncSelective Insurance Group IncEC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.988.863 $0,30133.892
Wolfspeed IncWolfspeed IncEC97785W106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.307.079 $0,29255.069
Vertiv Holdings CoVertiv Holdings CoEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.211.890 $0,2936.473
BWX Technologies IncBWX Technologies IncEC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.519.470 $0,2554.043
White Mountains Insurance GrouWhite Mountains Insurance Group LtdECBMG9618E1075LongBörsenkurs (Stufe 1)9.686.878 $0,234.672
Howmet Aerospace IncHowmet Aerospace IncEC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.285.618 $0,2234.537
Coinbase Global IncCoinbase Global IncEC19260Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.127.433 $0,1955.595
Gesamt4.235.923.051 $99,1953.987.350
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