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Was steckt im Fonds AAM S&P 500 High Dividend Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
89.763.863 $99,671.949.779
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.512.104 $2,7961.677
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)2.358.628 $2,6231.617
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.228.790 $2,4743.387
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.214.113 $2,4617.827
Coterra Energy IncCoterra Energy IncEC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.198.518 $2,4461.223
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.152.062 $2,395.336
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.130.901 $2,3715.159
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.004.868 $2,2341.742
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.996.674 $2,2221.595
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.963.427 $2,1827.981
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.948.328 $2,1626.818
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.912.086 $2,1219.535
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.921 $2,0910.474
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.875.209 $2,08125.516
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.868.579 $2,0716.869
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.826 $2,0687.687
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.850.965 $2,0678.298
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.313 $2,0269.702
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.032 $2,0230.055
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.814.463 $2,0117.981
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.801.632 $2,0024.170
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.785.883 $1,9818.634
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.749.528 $1,9483.870
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)1.691.310 $1,8810.871
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.689.229 $1,8863.267
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.688.877 $1,884.405
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.674.129 $1,8620.100
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)1.672.773 $1,8629.523
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.669.681 $1,8575.517
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.656.627 $1,8473.108
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.650.574 $1,834.767
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.642.880 $1,8215.100
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.632.232 $1,8157.171
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.615.650 $1,7910.236
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.597.924 $1,7720.828
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.584.223 $1,767.899
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.533.330 $1,7056.706
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.532.561 $1,7019.608
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)1.498.861 $1,6639.043
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.488.598 $1,6524.609
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.478.860 $1,6491.457
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)1.469.371 $1,6338.627
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.467.627 $1,6314.959
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.452.322 $1,6124.843
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.444.715 $1,608.813
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.940 $1,60118.952
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.415.572 $1,5715.282
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.411.488 $1,575.911
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.537 $1,5432.488
Conagra Brands IncConagra Brands IncEC205887102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.358.672 $1,5194.681
Alexandria Real Estate EquitieAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.135.212 $1,2628.023
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.042.237 $1,165.832
89.763.863 $99,671.949.779
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