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Was steckt im Fonds AAM S&P 500 High Dividend Value ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ETF Series Solutions zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt131.108.285 $99,642.579.587
NetApp IncNetApp IncEC64110D104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.324.698 $3,2924.228
APA CorpAPA CorpEC03743Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.309.650 $2,5288.683
HP IncHP IncEC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.286.580 $2,50120.520
EOG Resources IncEOG Resources IncEC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.240.996 $2,4621.797
CF Industries Holdings IncCF Industries Holdings IncEC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.207.368 $2,4425.620
Viatris IncViatris IncEC92556V106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.167.051 $2,41180.356
Host Hotels & Resorts IncHost Hotels & Resorts IncEC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.166.355 $2,41125.999
Best Buy Co IncBest Buy Co IncEC086516101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.050.412 $2,3235.363
CVS Health CorpCVS Health CorpEC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.015.834 $2,2928.879
Principal Financial Group IncPrincipal Financial Group IncEC74251V102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.938.804 $2,2325.847
FedEx CorpFedEx CorpEC31428X106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.877.571 $2,199.361
Healthpeak Properties IncHealthpeak Properties IncEC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.869.030 $2,18131.426
Kimco Realty CorpKimco Realty CorpEC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.867.290 $2,18112.531
Bristol-Myers Squibb CoBristol-Myers Squibb CoEC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.820.216 $2,1443.182
ONEOK IncONEOK IncEC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.741 $2,1431.051
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NVECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)2.819.053 $2,1445.410
Devon Energy CorpDevon Energy CorpEC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.814.487 $2,1462.364
Verizon Communications IncVerizon Communications IncEC92343V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.807.289 $2,1359.972
Archer-Daniels-Midland CoArcher-Daniels-Midland CoEC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.754.950 $2,0934.754
Kraft Heinz Co/TheKraft Heinz Co/TheEC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.716.111 $2,06105.072
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)2.672.947 $2,0342.421
Stanley Black & Decker IncStanley Black & Decker IncEC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.665.643 $2,0328.184
Amgen IncAmgen IncEC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.641.812 $2,016.859
Altria Group IncAltria Group IncEC02209S103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.632.277 $2,0038.523
Prudential Financial IncPrudential Financial IncEC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.623.011 $1,9921.486
Snap-on IncSnap-on IncEC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.602.820 $1,986.342
Smurfit Westrock PLCSmurfit Westrock PLCECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)2.580.848 $1,9656.142
Paychex IncPaychex IncEC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.040 $1,9521.962
Regions Financial CorpRegions Financial CorpEC7591EP100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.542.790 $1,9382.158
Hasbro IncHasbro IncEC418056107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.515.525 $1,9126.778
Ford Motor CoFord Motor CoEC345370860LongBörsenkurs (Stufe 1)2.509.429 $1,91170.942
BXP IncBXP IncEC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.504.196 $1,9035.713
Skyworks Solutions IncSkyworks Solutions IncEC83088M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.503.282 $1,9040.194
Amcor PLCAmcor PLCECJE00BV7DQ550LongBörsenkurs (Stufe 1)2.491.423 $1,8955.513
KeyCorpKeyCorpEC493267108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.451.648 $1,86108.528
NextEra Energy IncNextEra Energy IncEC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.440.105 $1,8528.073
Omnicom Group IncOmnicom Group IncEC681919106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.356.357 $1,7929.941
AT&T IncAT&T IncEC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.328.441 $1,77100.148
Darden Restaurants IncDarden Restaurants IncEC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.309.004 $1,7511.342
Pfizer IncPfizer IncEC717081103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.534 $1,7390.905
United Parcel Service IncUnited Parcel Service IncEC911312106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.261.678 $1,7221.701
QUALCOMM IncQUALCOMM IncEC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.222.859 $1,6915.059
Vistra CorpVistra CorpEC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.178.986 $1,6614.704
Avery Dennison CorpAvery Dennison CorpEC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.147.254 $1,6312.651
NRG Energy IncNRG Energy IncEC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)2.097.073 $1,5915.616
Alexandria Real Estate EquitieAlexandria Real Estate Equities IncEC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.072.252 $1,5740.277
Comcast CorpComcast CorpEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.952.357 $1,4881.484
Molson Coors Beverage CoMolson Coors Beverage CoEC60871R209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.939.771 $1,4746.674
Lowe's Cos IncLowe's Cos IncEC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.762.852 $1,348.483
Accenture PLCAccenture PLCECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)1.388.584 $1,068.369
Gesamt131.108.285 $99,642.579.587
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