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Was steckt im Fonds Fidelity International Value Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt585.274.104 $99,6823.481.638
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)16.606.796 $2,8310.064
KIOXIA HOLDINGS CORPORATIONKIOXIA HOLDINGS CORPORATIONECJP3236330001LongBörsenkurs (Stufe 1)11.973.622 $2,0441.000
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.440.317 $1,6129.029
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINL GRP INCECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)9.192.984 $1,57409.900
THE TORONTO DOMINION BANKTORONTO-DOMINION BANKEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)9.148.439 $1,5676.374
PANDORA A/SPANDORA A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)9.006.835 $1,5372.063
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)8.848.060 $1,51194.320
NESTLE SANESTLE SA (REG)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)8.743.433 $1,4987.321
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COCANADIAN NATL RAILWAY COEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.583.471 $1,4667.553
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)8.159.434 $1,39575.724
VOLVO ABVOLVO AB SER BEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)7.796.593 $1,33204.171
MACQUARIE GROUP LTDMACQUARIE GROUP LTDECAU000000MQG1LongBörsenkurs (Stufe 1)7.783.657 $1,3343.788
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)7.728.895 $1,3217.684
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)7.654.281 $1,3015.382
KDDI CORPKDDI CORPECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)7.451.783 $1,27406.200
QBE INS GROUP LTDQBE INSURANCE GROUP LTDECAU000000QBE9LongBörsenkurs (Stufe 1)7.382.777 $1,26425.052
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORPECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)7.360.659 $1,25340.500
NOVARTIS AGNOVARTIS AG (REG)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)7.343.755 $1,2546.931
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORDECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)7.342.865 $1,251.072.604
UBS GROUP AGUBS GROUP AGECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)7.257.561 $1,24137.996
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)7.162.021 $1,2281.456
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)6.983.132 $1,1972.331
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINL GROUP INCECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)6.966.991 $1,19162.800
BHP GROUP LTDBHP GROUP LIMITEDECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)6.888.419 $1,17162.621
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORPECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.863.069 $1,17356.300
THE BANK OF NOVA SCOTIABANK OF NOVA SCOTIAEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.830.693 $1,1677.925
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.795.437 $1,16142.752
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.742.941 $1,15224.800
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGARCELORMITTAL SAECLU1598757687LongBörsenkurs (Stufe 1)6.576.402 $1,1294.104
BNP PARIBASBNP PARIBASECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.563.580 $1,1252.022
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGY INCEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.549.838 $1,1297.604
ABB LTDABB LTDECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)6.423.227 $1,0965.351
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)6.352.866 $1,08134.659
PANASONIC HOLDINGS CORPPANASONIC HOLDINGS CORPECJP3866800000LongBörsenkurs (Stufe 1)6.263.559 $1,07232.800
MAGNA INTERNATIONAL INCMAGNA INTL INCEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)6.209.266 $1,0690.604
MANULIFE FINANCIAL CORPMANULIFE FINANCIAL CORPEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.195.377 $1,06139.595
SCREEN HOLDINGS CO LTDSCREEN HOLDINGS CO LTDECJP3494600004LongBörsenkurs (Stufe 1)6.164.484 $1,0577.900
OPEN TEXT CORPORATIONOPEN TEXT CORPORATIONEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.081.562 $1,04240.054
EASYJET PLCEASYJET PLCECGB00B7KR2P84LongBörsenkurs (Stufe 1)6.053.003 $1,03713.947
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)5.968.691 $1,02639.633
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)5.957.107 $1,01295.532
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORPECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.907.934 $1,01248.400
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongBörsenkurs (Stufe 1)5.850.778 $1,0062.311
ENEL SPAENEL SPAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)5.765.962 $0,98511.428
SHIONOGI and CO LTDSHIONOGI and CO LTDECJP3347200002LongBörsenkurs (Stufe 1)5.764.940 $0,98315.600
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AGECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.734.607 $0,9880.821
ITOCHU CORPORATIONITOCHU CORPECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.629.966 $0,96445.100
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCSUNBELT RENTALS HOLDINGS INCEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.616.808 $0,9678.098
MITSUI and CO LTDMITSUI and CO LTDECJP3893600001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.494.341 $0,94177.200
VINCI SAVINCI SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)5.364.059 $0,9138.043
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCASSOCIATED BRITISH FOODS PLCECGB0006731235LongBörsenkurs (Stufe 1)5.324.085 $0,91189.565
BOC HONG KONG HOLDINGS LTDBOC HONG KONG HOLDINGS LTDECHK2388011192LongBörsenkurs (Stufe 1)5.308.802 $0,90797.500
ASAHI GROUP HOLDINGS LTDASAHI GROUP HOLDINGS LTDECJP3116000005LongBörsenkurs (Stufe 1)5.307.472 $0,90507.100
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK (LOC)ECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)5.283.860 $0,90156.300
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORPECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.209.540 $0,89496.700
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)5.194.005 $0,88199.822
NIPPON STEEL CORPNIPPON STEEL CORPECJP3381000003LongBörsenkurs (Stufe 1)5.175.585 $0,881.268.600
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)5.137.256 $0,87164.701
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongBörsenkurs (Stufe 1)5.129.361 $0,87133.084
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)5.082.747 $0,8794.536
AP MOLLER MAERSK ASA P MOLLER - MAERSK A/S BECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)5.063.370 $0,861.890
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.929.976 $0,8433.982
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.923.738 $0,84134.252
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.875.671 $0,83158.359
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHENMUNICH REINSURANCE (REG)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)4.854.603 $0,838.080
SOCIETE GENERALESOCIETE GENERALE SA CL AECFR0000130809LongBörsenkurs (Stufe 1)4.842.585 $0,8251.764
SANOFISANOFIECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)4.834.576 $0,8256.425
MARUBENI CORPMARUBENI CORPECJP3877600001LongBörsenkurs (Stufe 1)4.808.210 $0,82147.200
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)4.737.353 $0,81124.610
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDAIMLER TRUCK HOLDING AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)4.722.432 $0,8083.868
WOLTERS KLUWER NVWOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)4.632.071 $0,7959.310
TUI AGTUI AG (GB)ECDE000TUAG505LongBörsenkurs (Stufe 1)4.604.548 $0,78532.753
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTDFAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTGEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.580.156 $0,782.737
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGRAIFFEISEN BANK INTERNTNL AGECAT0000606306LongBörsenkurs (Stufe 1)4.561.326 $0,7866.742
COMPAGNIE DE ST GOBAINST GOBAIN CIE DEECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.550.055 $0,7748.655
NN GROUP NVNN GROUP NVECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)4.395.127 $0,7546.814
MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS and AD INSURANCE GRP HLDGS INCECJP3890310000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.323.286 $0,74139.800
CK HUTCHISON HOLDINGS LTDCK HUTCHISON HOLDINGS LTDECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)4.265.864 $0,73454.500
MERCK KGAAMERCK KGAAECDE0006599905LongBörsenkurs (Stufe 1)4.110.613 $0,7024.958
JAPAN POST HOLDINGS CO LTDJAPAN POST HOLDINGS CO LTDECJP3752900005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.087.062 $0,70273.200
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)4.046.518 $0,6962.374
KLEPIERRE SAKLEPIERRE SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)4.007.192 $0,6888.532
DAI NIPPON PRINTING LTD JAPANDAI NIPPON PRINTING CO LTDECJP3493800001LongBörsenkurs (Stufe 1)3.994.414 $0,68217.700
EIFFAGE SAEIFFAGE SA (FORM FOUGEROLLE)ECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)3.966.010 $0,6827.968
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SAECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)3.946.526 $0,67177.957
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPABANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)3.912.040 $0,67293.927
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)3.805.485 $0,65120.009
VODAFONE GRP PLCVODAFONE GROUP PLCECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)3.796.646 $0,652.393.901
FRESENIUS MEDICAL CARE AGFRESENIUS MEDICAL CARE AGECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)3.722.418 $0,6372.786
CARREFOUR SACARREFOUR SA (SUPERMARCHE)ECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)3.689.005 $0,63201.211
ESSITY ABESSITY AB BECSE0009922164LongBörsenkurs (Stufe 1)3.532.818 $0,60121.584
CENTRICA PLCCENTRICA PLCECGB00B033F229LongBörsenkurs (Stufe 1)3.298.372 $0,561.581.261
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTDDAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTDECJP3505000004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.225.903 $0,55109.800
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)3.209.026 $0,5596.346
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTDECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.125.338 $0,5326.088
KANSAI ELECTRIC POWER CO INCKANSAI ELECTRIC POWER CO INCECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.847.825 $0,49185.800
INPEX CORPORATIONINPEX CORPECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.660.597 $0,45116.800
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)2.511.584 $0,4321.297
MAZDA MOTOR CORPMAZDA MOTOR CORPECJP3868400007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.981 $0,42335.500
NICE LTDNICE LTDECIL0002730112LongBörsenkurs (Stufe 1)2.398.634 $0,4124.689
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTDSUN HUNG KAI PROPERTIES LTDECHK0016000132LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.118 $0,38141.500
FORTIS INCFORTIS INCEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.595 $0,3535.697
ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMM INC CL B NON VTGEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.808.849 $0,3153.467
CSL LTDCSL LIMITEDECAU000000CSL8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.733 $0,2919.793
ALCON INCALCON INCECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)1.627.209 $0,2823.772
FIRSTSERVICE CORPFIRSTSERVICE CORPEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)228.741 $0,041.625
UST BILLSUST BILLS 0% 08/13/2026DBT912797TW7LongModellwert (Stufe 2)86.913 $0,0187.000
Gesamt585.274.104 $99,6823.481.638
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