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Was steckt im Fonds Fidelity International Value Factor ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Covington Trust zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
528.944.750 $99,2622.274.596
ASML HOLDING NVASML HOLDING NVECNL0010273215LongBörsenkurs (Stufe 1)13.940.729 $2,629.722
KIOXIA HOLDINGS CORPORATIONKIOXIA HOLDINGS CORPORATIONECJP3236330001LongBörsenkurs (Stufe 1)9.491.567 $1,7839.600
NESTLE SANESTLE SA (REG)ECCH0038863350LongBörsenkurs (Stufe 1)8.524.017 $1,6084.329
SHELL PLCSHELL PLCECGB00BP6MXD84LongBörsenkurs (Stufe 1)8.481.631 $1,59187.666
SIEMENS AGSIEMENS AG (REGD)ECDE0007236101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.306.956 $1,5628.040
THE TORONTO DOMINION BANKTORONTO-DOMINION BANKEC891160509LongBörsenkurs (Stufe 1)7.931.557 $1,4973.776
TOTALENERGIES SETOTALENERGIES SEECFR0000120271LongBörsenkurs (Stufe 1)7.317.558 $1,3778.674
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COCANADIAN NATL RAILWAY COEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.312.621 $1,3765.237
MACQUARIE GROUP LTDMACQUARIE GROUP LTDECAU000000MQG1LongBörsenkurs (Stufe 1)7.148.986 $1,3442.299
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INCMITSUBISHI UFJ FINL GRP INCECJP3902900004LongBörsenkurs (Stufe 1)7.118.675 $1,34396.000
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLCECGB0007188757LongBörsenkurs (Stufe 1)6.976.600 $1,3169.872
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AGECCH1499059983LongBörsenkurs (Stufe 1)6.953.867 $1,3017.080
MITSUBISHI CORPMITSUBISHI CORPECJP3898400001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.916.359 $1,30217.200
VOLVO ABVOLVO AB SER BEC928856301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.802.022 $1,28197.216
ALLIANZ SEALLIANZ SE (REGD)ECDE0008404005LongBörsenkurs (Stufe 1)6.779.037 $1,2714.856
BANCO SANTANDER SABANCO SANTANDER SAECES0113900J37LongBörsenkurs (Stufe 1)6.772.508 $1,27556.206
RENESAS ELECTRONICS CORPRENESAS ELECTRONICS CORPECJP3164720009LongBörsenkurs (Stufe 1)6.743.550 $1,27329.000
NOVARTIS AGNOVARTIS AG (REG)ECCH0012005267LongBörsenkurs (Stufe 1)6.716.731 $1,2645.322
TOYOTA MOTOR CORPTOYOTA MOTOR CORPECJP3633400001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.639.971 $1,25344.200
QBE INS GROUP LTDQBE INSURANCE GROUP LTDECAU000000QBE9LongBörsenkurs (Stufe 1)6.595.093 $1,24410.619
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTDCANADIAN NATL RESOURCES LTDEC136385101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.569.367 $1,23137.902
KDDI CORPKDDI CORPECJP3496400007LongBörsenkurs (Stufe 1)6.466.756 $1,21392.400
SUNCOR ENERGY INCSUNCOR ENERGY INCEC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.447.761 $1,2194.285
MITSUI and CO LTDMITSUI and CO LTDECJP3893600001LongBörsenkurs (Stufe 1)6.441.372 $1,21171.200
ABB LTDABB LTDECCH0012221716LongBörsenkurs (Stufe 1)6.334.478 $1,1963.155
SHIONOGI and CO LTDSHIONOGI and CO LTDECJP3347200002LongBörsenkurs (Stufe 1)6.165.828 $1,16304.800
AGNICO EAGLE MINES LTDAGNICO EAGLE MINES LTDEC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.161.022 $1,1632.830
BARCLAYS PLCBARCLAYS PLC ORDECGB0031348658LongBörsenkurs (Stufe 1)6.075.893 $1,141.036.354
BHP GROUP LTDBHP GROUP LIMITEDECAU000000BHP4LongBörsenkurs (Stufe 1)6.067.438 $1,14157.098
UBS GROUP AGUBS GROUP AGECCH0244767585LongBörsenkurs (Stufe 1)5.881.345 $1,10133.319
THE BANK OF NOVA SCOTIABANK OF NOVA SCOTIAEC064149107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.845.592 $1,1075.288
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INCSUNBELT RENTALS HOLDINGS INCEC866966104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.774.801 $1,0875.458
ENEL SPAENEL (ENTE NAZ ENERG ELET) SPAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)5.751.559 $1,08494.063
NOVO-NORDISK ASNOVO-NORDISK AS CL BECDK0062498333LongBörsenkurs (Stufe 1)5.560.395 $1,04130.102
MAGNA INTERNATIONAL INCMAGNA INTL INCEC559222401LongBörsenkurs (Stufe 1)5.560.086 $1,0487.540
VINCI SAVINCI SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)5.541.692 $1,0436.764
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INCSUMITOMO MITSUI FINL GROUP INCECJP3890350006LongBörsenkurs (Stufe 1)5.529.411 $1,04157.200
MARUBENI CORPMARUBENI CORPECJP3877600001LongBörsenkurs (Stufe 1)5.509.961 $1,03142.200
ITOCHU CORPORATIONITOCHU CORPECJP3143600009LongBörsenkurs (Stufe 1)5.316.654 $1,00429.900
MERCEDES-BENZ GROUP AGMERCEDES-BENZ GROUP AGECDE0007100000LongBörsenkurs (Stufe 1)5.311.283 $1,0091.313
NORDEA BANK ABPNORDEA BANK ABPECFI4000297767LongBörsenkurs (Stufe 1)5.310.827 $1,00285.504
MANULIFE FINANCIAL CORPMANULIFE FINANCIAL CORPEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.291.910 $0,99134.859
PANDORA A/SPANDORA A/SECDK0060252690LongBörsenkurs (Stufe 1)5.287.540 $0,9969.620
BNP PARIBASBNP PARIBASECFR0000131104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.260.882 $0,9950.261
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURGARCELORMITTAL SAECLU1598757687LongBörsenkurs (Stufe 1)5.250.993 $0,9990.909
OPEN TEXT CORPORATIONOPEN TEXT CORPORATIONEC683715106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.246.855 $0,98231.942
ENGIE SAENGIE SAECFR0010208488LongBörsenkurs (Stufe 1)5.239.624 $0,98159.126
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AGECDE0006231004LongBörsenkurs (Stufe 1)5.236.322 $0,9878.135
AVIVA PLCAVIVA PLCECGB00BPQY8M80LongBörsenkurs (Stufe 1)5.236.318 $0,98617.943
SANOFISANOFIECFR0000120578LongBörsenkurs (Stufe 1)5.103.552 $0,9654.506
BARRICK MINING CORPBARRICK MINING CORPEC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.086.285 $0,95129.716
GSK PLCGSK PLCECGB00BN7SWP63LongBörsenkurs (Stufe 1)5.059.586 $0,95193.074
DEUTSCHE TELEKOM AGDEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)ECDE0005557508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.947.880 $0,93152.991
SCREEN HOLDINGS CO LTDSCREEN HOLDINGS CO LTDECJP3494600004LongBörsenkurs (Stufe 1)4.915.727 $0,9275.300
ASAHI GROUP HOLDINGS LTDASAHI GROUP HOLDINGS LTDECJP3116000005LongBörsenkurs (Stufe 1)4.839.445 $0,91489.900
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORPECJP3435000009LongBörsenkurs (Stufe 1)4.767.685 $0,89240.000
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN MUENCHENMUNICH REINSURANCE (REG)ECDE0008430026LongBörsenkurs (Stufe 1)4.676.709 $0,887.805
UNICREDIT SPAUNICREDIT SPAECIT0005239360LongBörsenkurs (Stufe 1)4.634.928 $0,8760.213
PANASONIC HOLDINGS CORPPANASONIC HOLDINGS CORPECJP3866800000LongBörsenkurs (Stufe 1)4.598.928 $0,86225.000
IMPERIAL BRANDS PLCIMPERIAL BRANDS PLCECGB0004544929LongBörsenkurs (Stufe 1)4.582.439 $0,86120.396
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTDFAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTGEC303901102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.562.832 $0,862.642
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLCASSOCIATED BRITISH FOODS PLCECGB0006731235LongBörsenkurs (Stufe 1)4.546.941 $0,85183.151
3I GROUP PLC3I GROUP PLCECGB00B1YW4409LongBörsenkurs (Stufe 1)4.476.907 $0,84128.596
NIPPON STEEL CORPNIPPON STEEL CORPECJP3381000003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.475.996 $0,841.225.600
SUMITOMO CORPSUMITOMO CORPECJP3404600003LongBörsenkurs (Stufe 1)4.468.371 $0,84119.900
WOLTERS KLUWER NVWOLTERS KLUWER NVECNL0000395903LongBörsenkurs (Stufe 1)4.464.783 $0,8457.304
CENTRICA PLCCENTRICA PLCECGB00B033F229LongBörsenkurs (Stufe 1)4.461.809 $0,841.528.640
BOC HONG KONG HOLDINGS LTDBANK OF CHINA HONG KONG LTDECHK2388011192LongBörsenkurs (Stufe 1)4.398.501 $0,83770.500
EIFFAGE SAEIFFAGE SA (FORM FOUGEROLLE)ECFR0000130452LongBörsenkurs (Stufe 1)4.344.576 $0,8227.034
AP MOLLER MAERSK ASA P MOLLER - MAERSK A/S BECDK0010244508LongBörsenkurs (Stufe 1)4.324.141 $0,811.826
UNITED OVERSEAS BANK LTDUNITED OVERSEAS BANK (LOC)ECSG1M31001969LongBörsenkurs (Stufe 1)4.286.169 $0,80151.000
COMPAGNIE DE ST GOBAINST GOBAIN CIE DEECFR0000125007LongBörsenkurs (Stufe 1)4.282.739 $0,8047.024
FRESNILLO PLCFRESNILLO PLCECGB00B2QPKJ12LongBörsenkurs (Stufe 1)4.094.147 $0,7793.136
DAIMLER TRUCK HOLDING AGDAIMLER TRUCK HOLDING AGECDE000DTR0CK8LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.111 $0,7780.942
SOCIETE GENERALESOCIETE GENERALE SA CL AECFR0000130809LongBörsenkurs (Stufe 1)4.012.009 $0,7549.973
DAI NIPPON PRINTING LTD JAPANDAI NIPPON PRINTING CO LTDECJP3493800001LongBörsenkurs (Stufe 1)3.984.986 $0,75210.400
NN GROUP NVNN GROUP NVECNL0010773842LongBörsenkurs (Stufe 1)3.937.258 $0,7445.174
CARREFOUR SACARREFOUR SA (SUPERMARCHE)ECFR0000120172LongBörsenkurs (Stufe 1)3.866.288 $0,73194.450
TUI AGTUI AG (GB)ECDE000TUAG505LongBörsenkurs (Stufe 1)3.836.228 $0,72514.846
VODAFONE GRP PLCVODAFONE GROUP PLCECGB00BH4HKS39LongBörsenkurs (Stufe 1)3.681.954 $0,692.310.968
CK HUTCHISON HOLDINGS LTDCK HUTCHISON HOLDINGS LTDECKYG217651051LongBörsenkurs (Stufe 1)3.645.374 $0,68439.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INCEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)3.554.296 $0,6760.201
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AGRAIFFEISEN BANK INTERNTNL AGECAT0000606306LongBörsenkurs (Stufe 1)3.512.119 $0,6664.526
MS and AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INCMS and AD INSURANCE GRP HLDGS INCECJP3890310000LongBörsenkurs (Stufe 1)3.475.256 $0,65135.000
KLEPIERRE SAKLEPIERRE SAECFR0000121964LongBörsenkurs (Stufe 1)3.452.837 $0,6585.417
CREDIT AGRICOLE SACREDIT AGRICOLE SAECFR0000045072LongBörsenkurs (Stufe 1)3.342.346 $0,63171.695
EASYJET PLCEASYJET PLCECGB00B7KR2P84LongBörsenkurs (Stufe 1)3.292.683 $0,62689.175
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLCECGB00BD6K4575LongBörsenkurs (Stufe 1)3.273.017 $0,61115.859
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTDDAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTDECJP3505000004LongBörsenkurs (Stufe 1)3.241.803 $0,61106.100
FRESENIUS MEDICAL CARE AGFRESENIUS MEDICAL CARE AGECDE0005785802LongBörsenkurs (Stufe 1)3.181.453 $0,6070.244
MERCK KGAAMERCK KGAAECDE0006599905LongBörsenkurs (Stufe 1)3.110.007 $0,5824.091
ESSITY ABESSITY AB BECSE0009922164LongBörsenkurs (Stufe 1)3.099.914 $0,58117.301
JAPAN POST HOLDINGS CO LTDJAPAN POST HOLDINGS CO LTDECJP3752900005LongBörsenkurs (Stufe 1)3.068.871 $0,58263.800
RIO TINTO LTDRIO TINTO LTDECAU000000RIO1LongBörsenkurs (Stufe 1)3.030.830 $0,5725.183
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPABANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPAECIT0005508921LongBörsenkurs (Stufe 1)3.012.645 $0,57283.718
INPEX CORPORATIONINPEX CORPECJP3294460005LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.269 $0,56112.800
KANSAI ELECTRIC POWER CO INCKANSAI ELECTRIC POWER CO INCECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.868.362 $0,54179.400
CAPGEMINI SACAPGEMINI SA (FF40)ECFR0000125338LongBörsenkurs (Stufe 1)2.484.024 $0,4720.559
NICE LTDNICE LTDECIL0002730112LongBörsenkurs (Stufe 1)2.402.958 $0,4523.837
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTDSUN HUNG KAI PROPERTIES LTDECHK0016000132LongBörsenkurs (Stufe 1)2.366.261 $0,44136.500
MAZDA MOTOR CORPMAZDA MOTOR CORPECJP3868400007LongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.356 $0,39324.000
FORTIS INCFORTIS INCEC349553107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.965.770 $0,3734.444
ROGERS COMMUNICATIONS INCROGERS COMM INC CL B NON VTGEC775109200LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.690 $0,3551.683
ALCON INCALCON INCECCH0432492467LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.233 $0,3222.973
CSL LTDCSL LIMITEDECAU000000CSL8LongBörsenkurs (Stufe 1)1.710.167 $0,3219.126
FIRSTSERVICE CORPFIRSTSERVICE CORPEC33767E202LongBörsenkurs (Stufe 1)210.346 $0,041.573
UST BILLSUST BILLS 0% 05/14/2026DBT912797QN0LongModellwert (Stufe 2)35.953 $0,0136.000
528.944.750 $99,2622.274.596
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