Was steckt im Fonds NXG NextGen Infrastructure Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Cushing Mutual Funds Trust zum Stichtag 2023-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
5.657.901 $129,391.543.716
Solaria Energia y Medio AmbienSolaria Energia y Medio Ambiente SAECES0165386014LongBörsenkurs (Stufe 1)776.946 $17,7752.285
Maxeon Solar Technologies LtdMaxeon Solar Technologies LtdECSGXZ25336314LongBörsenkurs (Stufe 1)594.625 $13,6037.730
Megaport LtdMegaport LtdECAU000000MP15LongBörsenkurs (Stufe 1)507.437 $11,6065.329
Meyer Burger Technology AGMeyer Burger Technology AGECCH0108503795LongBörsenkurs (Stufe 1)401.657 $9,19894.477
Sunrun IncSunrun IncEC86771W105LongBörsenkurs (Stufe 1)396.596 $9,0725.374
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongBörsenkurs (Stufe 1)382.455 $8,7510.000
Orsted ASOrsted ASECDK0060094928LongBörsenkurs (Stufe 1)291.391 $6,664.542
Keppel DC REITKeppel DC REITECSG1AF6000009LongBörsenkurs (Stufe 1)235.209 $5,38144.558
Infrastrutture Wireless ItaliaInfrastrutture Wireless Italiane SpAECIT0005090300LongBörsenkurs (Stufe 1)228.889 $5,2318.500
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)217.978 $4,9818.375
Nordex SENordex SEECDE000A0D6554LongBörsenkurs (Stufe 1)182.563 $4,1715.268
MPLX LPMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)180.695 $4,135.179
Scatec ASAScatec ASAECNO0010715139LongBörsenkurs (Stufe 1)153.577 $3,5123.032
NEL ASANEL ASAECNO0010081235LongBörsenkurs (Stufe 1)148.022 $3,38135.468
Vestas Wind Systems A/SVestas Wind Systems A/SECDK0061539921LongBörsenkurs (Stufe 1)92.420 $2,114.000
Clearway Energy IncClearway Energy IncEC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)78.001 $1,783.149
Energy Transfer LPEnergy Transfer LPEC29273V100LongBörsenkurs (Stufe 1)72.832 $1,675.407
Shoals Technologies Group IncShoals Technologies Group IncEC82489W107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.967 $1,513.352
Plug Power IncPlug Power IncEC72919P202LongBörsenkurs (Stufe 1)64.973 $1,497.680
Atlantica Sustainable InfrastrAtlantica Sustainable Infrastructure PLCECGB00BLP5YB54LongBörsenkurs (Stufe 1)63.556 $1,452.831
Cheniere Energy IncCheniere Energy IncEC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)45.043 $1,03276
Crown Castle IncCrown Castle IncEC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.708 $0,95415
ReNew Energy Global PLCReNew Energy Global PLCECGB00BNQMPN80LongBörsenkurs (Stufe 1)39.308 $0,906.444
Stem IncStem IncEC85859N102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.798 $0,867.426
TPI Composites IncTPI Composites IncEC87266J104LongBörsenkurs (Stufe 1)36.592 $0,847.246
New Fortress Energy IncNew Fortress Energy IncEC644393100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.317 $0,831.170
Vnet Group IncVnet Group IncEC90138A103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.870 $0,779.032
NextEra Energy Partners LPNextEra Energy Partners LPEC65341B106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.721 $0,75656
FTC Solar IncFTC Solar IncEC30320C103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.347 $0,6916.142
Sunnova Energy International ISunnova Energy International IncEC86745K104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.557 $0,652.053
Energy Recovery IncEnergy Recovery IncEC29270J100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.897 $0,57916
SolarEdge Technologies IncSolarEdge Technologies IncEC83417M104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.947 $0,50135
Equitrans Midstream CorpEquitrans Midstream CorpEC294600101LongBörsenkurs (Stufe 1)18.480 $0,421.925
Tigo Energy IncTigo Energy IncEC88675P103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.422 $0,421.915
FREYR Battery SAFREYR Battery SAECLU2360697374LongBörsenkurs (Stufe 1)17.357 $0,402.786
Bloom Energy CorpBloom Energy CorpEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.645 $0,33977
EVgo IncEVgo IncEC30052F100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.716 $0,313.412
Altus Power IncAltus Power IncEC02217A102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.048 $0,281.865
Cheniere Energy Partners LPCheniere Energy Partners LPEC16411Q101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.626 $0,27224
Niu TechnologiesNiu TechnologiesEC65481N100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.712 $0,152.165
5.657.901 $129,391.543.716
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