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Was steckt im Fonds GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GraniteShares ETF Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
164.951.403 $172,0579.117.174
Treasury BillTREASURY BILL B 04/21/26DBT912797TJ6LongModellwert (Stufe 2)69.859.008 $72,8670.000.000
Cvr Partners LpCVR Partners LPEC126633205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.989.665 $3,1223.602
Dorchester Minerals LpDorchester Minerals LPEC25820R105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.978.127 $3,11109.894
Alliance Resource Partners LpAlliance Resource Partners LPEC01877R108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.875.462 $3,00103.995
Plains All American Pipeline LpPlains All American Pipeline LPEC726503105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.828.541 $2,95126.670
Kimbell Royalty Partners LpKimbell Royalty Partners LPEC49435R102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.769.341 $2,89191.385
Black Stone Minerals LpBlack Stone Minerals LPEC09225M101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.710.320 $2,83179.254
Delek Logistics Partners LpDelek Logistics Partners LPEC24664T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.664.996 $2,7853.557
Enterprise Products Partners LpEnterprise Products Partners LPEC293792107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.658.601 $2,7770.259
Two Harbors Investment CorpTwo Harbors Investment Corp.EC90187B804LongBörsenkurs (Stufe 1)2.622.774 $2,74229.665
Mplx LpMPLX LPEC55336V100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.580.877 $2,6945.223
Western Midstream Partners LpWestern Midstream Partners LPEC958669103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.520.057 $2,6361.211
Prospect Capital CorpProspect Capital Corp.EC74348T102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.482.397 $2,59951.110
Capital Southwest CorpCapital Southwest Corp.EC140501107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.430.855 $2,54109.894
Arbor Realty Trust IncArbor Realty Trust, Inc.EC038923108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.406.677 $2,51312.150
Western Asset High Income Fund Ii IncWestern Asset High Income Fund II, Inc.EC95766J102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.371.045 $2,47595.740
Orchid Island Capital IncOrchid Island Capital, Inc.EC68571X301LongBörsenkurs (Stufe 1)2.342.052 $2,44333.151
Pimco High Income FundPIMCO High Income FundEC722014107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.337.275 $2,44504.811
Pimco Income Strategy FundPIMCO Income Strategy FundEC72201H108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.331.904 $2,43291.488
Nuveen Floating Rate Income Fund/closed-end FundNuveen Floating Rate Income FundEC67072T108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.320 $2,43309.750
Armour Residential Reit IncARMOUR Residential REIT, Inc.EC042315705LongBörsenkurs (Stufe 1)2.306.427 $2,41138.275
Franklin Ltd Duration Income TrustFranklin, Ltd. Duration Income TrustEC35472T101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.291.697 $2,39393.087
Blackrock Floating Rate Income Strategies Fund IncBlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc.EC09255X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.272.159 $2,37206.185
Blackrock Debt Strategies Fund IncBlackRock Debt Strategies Fund, Inc.EC09255R202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.269.253 $2,37236.627
Golub Capital Bdc IncGolub Capital BDC, Inc.EC38173M102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.267.735 $2,37179.126
Western Asset Global High Income Fund IncWestern Asset Global High Income Fund, Inc.EC95766B109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.257.181 $2,35382.573
Pennymac Mortgage Investment TrustPennyMac Mortgage Investment TrustEC70931T103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.249.844 $2,35192.954
Agnc Investment CorpAGNC Investment Corp.EC00123Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.248.325 $2,35224.160
Starwood Property Trust IncStarwood Property Trust, Inc.EC85571B105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.245.264 $2,34130.387
Goldman Sachs Bdc IncGoldman Sachs BDC, Inc.EC38147U107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.236.490 $2,33251.857
Nuveen Churchill Direct Lending CorpNuveen Churchill Direct Lending Corp.EC67090S108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.230.795 $2,33175.377
Annaly Capital Management IncAnnaly Capital Management, Inc.EC035710839LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.518 $2,32105.320
Dynex Capital IncDynex Capital, Inc.EC26817Q886LongBörsenkurs (Stufe 1)2.223.137 $2,32174.227
Neuberger High Yield Strategies Fund IncNeuberger High Yield Strategies Fund, Inc.EC64128C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.212.901 $2,31341.497
Barings Bdc IncBarings BDC, Inc.EC06759L103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.205.656 $2,30268.002
Blackrock Enhanced Large Cap Core Fund IncBlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.EC09256A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.202.371 $2,30104.775
Pennantpark Floating Rate Capital LtdPennantPark Floating Rate Capital, Ltd.EC70806A106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.112.647 $2,20262.767
Ellington Financial IncEllington Financial, Inc.EC28852N109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.090.115 $2,18176.381
New Mountain Finance CorpNew Mountain Finance Corp.EC647551100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.045.746 $2,13263.627
Morgan Stanley Direct Lending FundMorgan Stanley Direct Lending FundEC61774A103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.994.102 $2,08142.844
Fs Kkr Capital CorpFS KKR Capital Corp.EC302635206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.672.747 $1,74164.317
164.951.403 $172,0579.117.174
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