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Was steckt im Fonds FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-CAP GROWTH?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Capitol Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
6.050.758.975 $97,9675.095.001
LUMENTUM HOLDINGS INCLumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)305.555.166 $4,95356.100
BLOOM ENERGY CORPBloom Energy CorporationEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)295.392.822 $4,78975.860
ASTERA LABS INCAstera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)273.679.132 $4,43566.600
DIGITALOCEAN HOLDINGS INCDigitalOcean Holdings, Inc.EC25402D102LongBörsenkurs (Stufe 1)271.928.066 $4,401.731.695
GUARDANT HEALTH INCGuardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)259.476.885 $4,201.729.500
VERTIV HOLDINGS COMPANYVertiv Holdings CompanyEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)222.876.281 $3,61665.660
MODINE MANUFACTURING COMPANYModine Manufacturing CompanyEC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)195.565.448 $3,17732.400
VIASAT INCViasat, Inc.EC92552V100LongBörsenkurs (Stufe 1)177.240.035 $2,871.973.500
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTDCredo Technology Group Holding Ltd.ECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)176.631.525 $2,86649.500
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INCBrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)153.971.972 $2,492.207.800
FORMFACTOR INCFormFactor, Inc.EC346375108LongBörsenkurs (Stufe 1)124.745.400 $2,02780.000
MAXLINEAR INCMaxLinear, Inc.EC57776J100LongBörsenkurs (Stufe 1)107.033.080 $1,73836.000
NEXTPOWER INCNextpower, Inc.EC65290E101LongBörsenkurs (Stufe 1)102.366.875 $1,66859.215
ELANCO ANIMAL HEALTH INCElanco Animal Health, Inc.EC28414H103LongBörsenkurs (Stufe 1)100.834.553 $1,634.097.300
GARRETT MOTION INCGarrett Motion, Inc.EC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)94.813.910 $1,532.617.000
VICTORIA'S SECRET & COMPANYVictoria's Secret & CompanyEC926400102LongBörsenkurs (Stufe 1)94.048.568 $1,521.126.600
HINGE HEALTH INCHinge Health, Inc.EC433313103LongBörsenkurs (Stufe 1)91.507.500 $1,481.102.500
XOMETRY INCXometry, Inc.EC98423F109LongBörsenkurs (Stufe 1)90.120.724 $1,46933.700
SITIME CORPSiTime CorporationEC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)89.839.980 $1,45120.500
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INCIndivior Pharmaceuticals, Inc.EC45579U109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.309.033 $1,432.152.304
EVERUS CONSTRUCTION GROUP INCEverus Construction Group, Inc.EC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.924.610 $1,41523.800
VIAVI SOLUTIONS INCViavi Solutions, Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)84.670.300 $1,371.773.200
VSE CORPVSE CorporationEC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)82.625.600 $1,34361.600
COGNEX CORPCognex CorporationEC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)81.907.020 $1,331.131.000
AAON INCAAON, Inc.EC000360206LongBörsenkurs (Stufe 1)76.750.300 $1,24605.000
HALOZYME THERAPEUTICS INCHalozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)75.824.454 $1,23968.755
FIRSTCASH HOLDINGS INCFirstCash Holdings, Inc.EC33768G107LongBörsenkurs (Stufe 1)70.643.190 $1,14326.568
AAR CORPAAR CorporationEC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)68.386.288 $1,11478.460
RALLIANT CORPRalliant CorporationEC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.371.450 $1,09915.000
CHAMPION HOMES INCChampion Homes, Inc.EC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)67.024.072 $1,09760.600
LIQUIDIA CORPLiquidia CorporationEC53635D202LongBörsenkurs (Stufe 1)64.804.544 $1,05812.800
PTC THERAPEUTICS INCPTC Therapeutics, Inc.EC69366J200LongBörsenkurs (Stufe 1)63.649.071 $1,03780.300
JFROG LTDJFrog Ltd.ECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)62.434.560 $1,01687.000
STANDARDAERO INCSTANDARDAERO INCEC85423L103LongBörsenkurs (Stufe 1)61.764.150 $1,002.065.000
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INCKulicke & Soffa Industries, Inc.EC501242101LongBörsenkurs (Stufe 1)60.767.168 $0,98454.300
ARGAN INCArgan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)60.290.525 $0,9875.500
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPZurn Elkay Water Solutions CorporationEC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)59.251.478 $0,961.172.600
GLOBUS MEDICAL INCGlobus Medical, Inc.EC379577208LongBörsenkurs (Stufe 1)58.356.786 $0,94738.600
FIVE BELOW INCFive Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)57.419.532 $0,93319.370
VERACYTE INCVeracyte, Inc.EC92337F107LongBörsenkurs (Stufe 1)57.408.575 $0,93977.500
ARROW ELECTRONICS INCArrow Electronics, Inc.EC042735100LongBörsenkurs (Stufe 1)56.553.650 $0,92265.000
WILLSCOT HOLDINGS CORPWillScot Holdings CorporationEC971378104LongBörsenkurs (Stufe 1)54.978.300 $0,891.905.000
DYCOM INDUSTRIES INCDycom Industries, Inc.EC267475101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.592.540 $0,87106.000
RUSH STREET INTERACTIVE INCRush Street Interactive, Inc.EC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.413.040 $0,861.796.000
ACM RESEARCH INCACM Research, Inc.EC00108J109LongBörsenkurs (Stufe 1)53.293.800 $0,86420.000
IRHYTHM HOLDINGS INCIRhythm Holdings, Inc.EC450056106LongBörsenkurs (Stufe 1)53.182.545 $0,86447.100
TERADATA CORPTeradata CorporationEC88076W103LongBörsenkurs (Stufe 1)53.160.515 $0,861.534.214
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPSensient Technologies CorporationEC81725T100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.548.900 $0,82410.000
GLAUKOS CORPGlaukos CorporationEC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)49.614.800 $0,80355.000
BILL HOLDINGS INCBILL Holdings, Inc.EC090043100LongBörsenkurs (Stufe 1)49.535.584 $0,801.369.900
DAVE INCDave, Inc.EC23834J201LongBörsenkurs (Stufe 1)48.473.959 $0,78130.100
WARBY PARKER INCWarby Parker, Inc.EC93403J106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.281.856 $0,771.558.400
ULTRA CLEAN HOLDINGS INCUltra Clean Holdings, Inc.EC90385V107LongBörsenkurs (Stufe 1)43.974.756 $0,71308.400
VISTANCE NETWORKS INCVistance Networks, Inc.EC20337X109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.837.956 $0,713.430.200
CHURCHILL DOWNS INCChurchill Downs, Inc.EC171484108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.833.960 $0,71489.000
LIBERTY ENERGY INCLiberty Energy, Inc.EC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.339.212 $0,701.654.800
SERVICETITAN INCServiceTitan, Inc.EC81764X103LongBörsenkurs (Stufe 1)41.160.291 $0,67582.100
CORCEPT THERAPEUTICS INCCorcept Therapeutics, Inc.EC218352102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.866.500 $0,66470.000
SM ENERGY COMPANYSM Energy CompanyEC78454L100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.533.300 $0,661.553.000
VISHAY INTERTECHNOLOGY INCVishay Intertechnology, Inc.EC928298108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.990.500 $0,63725.000
CELCUITY INCCelcuity, Inc.EC15102K100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.617.000 $0,59350.000
NAVAN INCNavan, Inc.EC639193101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.693.209 $0,581.560.700
BILLIONTOONE INCBilliontoone, Inc.EC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.994.500 $0,53275.000
PAYMENTUS HOLDINGS INCPaymentus Holdings, Inc.EC70439P108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.166.400 $0,501.290.000
DIODES INCDiodes, Inc.EC254543101LongBörsenkurs (Stufe 1)31.037.184 $0,50283.600
FIGMA INCFigma, Inc.EC316841105LongBörsenkurs (Stufe 1)30.886.866 $0,501.707.400
ALLEGIANT TRAVEL COMPANYAllegiant Travel CompanyEC01748X102LongBörsenkurs (Stufe 1)30.270.240 $0,49257.400
WORKIVA INCWorkiva, Inc.EC98139A105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.620.206 $0,48610.600
OPENLANE INCOPENLANE, Inc.EC48238T109LongBörsenkurs (Stufe 1)28.868.000 $0,47700.000
REMITLY GLOBAL INCRemitly Global, Inc.EC75960P104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.507.761 $0,461.272.100
FLYWIRE CORPFlywire CorporationEC302492103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.672.750 $0,451.575.000
FASTLY INCFastly, Inc.EC31188V100LongBörsenkurs (Stufe 1)25.210.116 $0,411.373.100
CELSIUS HOLDINGS INCCelsius Holdings, Inc.EC15118V207LongBörsenkurs (Stufe 1)23.719.728 $0,38810.100
FIGS INCFigs, Inc.EC30260D103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.118.423 $0,231.380.100
6.050.758.975 $97,9675.095.001
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