Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Columbia Overseas Core Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Columbia Funds Series Trust II zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
970.871.105 $97,3356.279.568
ING Groep NVING Groep NVECNL0011821202LongModellwert (Stufe 2)24.267.459 $2,43783.442
Shell PLCShell PLCECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)22.615.552 $2,27535.211
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECGB0009895292LongBörsenkurs (Stufe 1)22.454.187 $2,25120.936
Primo Brands CorpPrimo Brands CorpEC741623102LongBörsenkurs (Stufe 1)21.670.488 $2,17873.810
ASM International NVASM International NVECNL0000334118LongModellwert (Stufe 2)21.522.522 $2,1620.627
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAPowszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SAECPLPKO0000016LongModellwert (Stufe 2)20.174.747 $2,02710.809
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)18.643.091 $1,871.077.662
Mitsubishi UFJ Financial Group IncMitsubishi UFJ Financial Group IncECJP3902900004LongModellwert (Stufe 2)18.130.446 $1,82964.700
AXA SAAXA SAECFR0000120628LongModellwert (Stufe 2)17.887.648 $1,79387.906
ISS A/SISS A/SECDK0060542181LongBörsenkurs (Stufe 1)16.553.808 $1,66402.095
Ping An Insurance Group Co of China LtdPing An Insurance Group Co of China LtdECCNE1000003X6LongModellwert (Stufe 2)16.513.106 $1,662.156.000
Marks & Spencer Group PLCMarks & Spencer Group PLCECGB0031274896LongModellwert (Stufe 2)16.250.194 $1,633.402.810
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdEPKR7005931001LongModellwert (Stufe 2)15.254.741 $1,53114.017
BOC Hong Kong Holdings LtdBOC Hong Kong Holdings LtdECHK2388011192LongModellwert (Stufe 2)15.233.072 $1,532.493.000
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)14.817.067 $1,49200.000
Prosus NVProsus NVECNL0013654783LongModellwert (Stufe 2)14.720.053 $1,48323.663
Northern Star Resources LtdNorthern Star Resources LtdECAU000000NST8LongModellwert (Stufe 2)14.655.650 $1,471.075.200
Whitecap Resources IncWhitecap Resources IncEC96467A200LongBörsenkurs (Stufe 1)14.351.799 $1,441.249.123
Endesa SAEndesa SAECES0130670112LongBörsenkurs (Stufe 1)13.745.516 $1,38328.627
AIB Group PLCAIB Group PLCECIE00BF0L3536LongModellwert (Stufe 2)12.992.459 $1,301.104.059
Check Point Software Technologies LtdCheck Point Software Technologies LtdECIL0010824113LongBörsenkurs (Stufe 1)12.733.594 $1,2894.288
TBS Holdings IncTBS Holdings IncECJP3588600001LongModellwert (Stufe 2)12.654.115 $1,27347.100
Niterra Co LtdNiterra Co LtdECJP3738600000LongModellwert (Stufe 2)12.561.920 $1,26197.000
ASR Nederland NVASR Nederland NVECNL0011872643LongModellwert (Stufe 2)12.539.386 $1,26167.508
Sanofi SASanofi SAECFR0000120578LongModellwert (Stufe 2)12.292.004 $1,23140.225
Buzzi SpABuzzi SpAECIT0001347308LongModellwert (Stufe 2)12.000.589 $1,20222.160
Macnica Fuji Electronics HoldiMacnica Holdings IncECJP3862960006LongModellwert (Stufe 2)11.988.891 $1,20614.000
Finning International IncFinning International IncEC318071404LongBörsenkurs (Stufe 1)11.718.165 $1,17155.145
Toyota Tsusho CorpToyota Tsusho CorpECJP3635000007LongModellwert (Stufe 2)11.702.664 $1,17268.600
Eiffage SAEiffage SAECFR0000130452LongModellwert (Stufe 2)11.641.873 $1,1780.440
Hitachi LtdHitachi LtdECJP3788600009LongModellwert (Stufe 2)11.118.935 $1,11343.500
MatsukiyoCocokara & CoMatsukiyoCocokara & CoECJP3869010003LongBörsenkurs (Stufe 1)10.586.590 $1,06742.600
UPM-Kymmene OyjUPM-Kymmene OyjECFI0009005987LongModellwert (Stufe 2)10.516.106 $1,05359.946
ITOCHU CorpITOCHU CorpECJP3143600009LongModellwert (Stufe 2)10.507.175 $1,05869.100
Novartis AGNovartis AGECCH0012005267LongModellwert (Stufe 2)10.427.635 $1,0569.328
Paladin Energy LtdPaladin Energy LtdECAU000000PDN8LongModellwert (Stufe 2)10.151.728 $1,021.240.400
JUMBO SAJUMBO SAECGRS282183003LongBörsenkurs (Stufe 1)9.851.369 $0,99362.799
TP ICAP Group PLCTP ICAP Group PLCECJE00BMDZN391LongBörsenkurs (Stufe 1)9.612.321 $0,962.335.630
Shimamura Co LtdShimamura Co LtdECJP3358200008LongBörsenkurs (Stufe 1)9.599.126 $0,96464.400
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)9.473.506 $0,95107.969
Avio SpAAvio SpAECIT0005119810LongModellwert (Stufe 2)9.453.781 $0,95188.246
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongBörsenkurs (Stufe 1)9.206.711 $0,92218.227
Suzuken Co Ltd/Aichi JapanSuzuken Co Ltd/Aichi JapanECJP3398000004LongModellwert (Stufe 2)9.050.012 $0,91272.100
Parade Technologies LtdParade Technologies LtdECKYG6892A1085LongModellwert (Stufe 2)8.683.406 $0,87329.000
Venture Corp LtdVenture Corp LtdECSG0531000230LongModellwert (Stufe 2)8.584.908 $0,86608.700
SCREEN Holdings Co LtdSCREEN Holdings Co LtdECJP3494600004LongModellwert (Stufe 2)8.440.593 $0,85121.000
Sumitomo Metal Mining Co LtdSumitomo Metal Mining Co LtdECJP3402600005LongModellwert (Stufe 2)8.407.362 $0,84148.300
iShares MSCI EAFE ETFiShares MSCI EAFE ETFEC464287465LongBörsenkurs (Stufe 1)8.378.236 $0,8479.945
Exail Technologies SAExail Technologies SAECFR0000062671LongBörsenkurs (Stufe 1)8.375.723 $0,8449.971
Kinden CorpKinden CorpECJP3263000006LongModellwert (Stufe 2)8.334.265 $0,84185.300
Sankyo Co LtdSankyo Co LtdECJP3326410002LongModellwert (Stufe 2)8.306.055 $0,83820.000
Cie de Saint-Gobain SACie de Saint-Gobain SAECFR0000125007LongModellwert (Stufe 2)8.280.762 $0,8391.378
Nomura Holdings IncNomura Holdings IncECJP3762600009LongModellwert (Stufe 2)8.268.673 $0,831.026.000
Kaspi.KZ JSCKaspi.KZ JSCEC48581R205LongBörsenkurs (Stufe 1)7.996.422 $0,8088.456
Energy Fuels Inc/CanadaEnergy Fuels Inc/CanadaEC292671708LongBörsenkurs (Stufe 1)7.810.331 $0,78428.668
WH Group LtdWH Group LtdECKYG960071028LongModellwert (Stufe 2)7.675.958 $0,776.651.402
Endeavour Mining PLCEndeavour Mining PLCECGB00BL6K5J42LongModellwert (Stufe 2)7.492.597 $0,75121.897
Salmar ASASalmar ASAECNO0010310956LongModellwert (Stufe 2)7.461.009 $0,75120.095
NexGen Energy LtdNexGen Energy LtdEC65340P106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.437.253 $0,75643.361
Norsk Hydro ASANorsk Hydro ASAECNO0005052605LongModellwert (Stufe 2)7.406.657 $0,74605.625
PRADA SpAPRADA SpAECIT0003874101LongModellwert (Stufe 2)7.361.734 $0,741.574.200
Imperial Brands PLCImperial Brands PLCECGB0004544929LongModellwert (Stufe 2)7.291.751 $0,73201.087
Jazz Pharmaceuticals PLCJazz Pharmaceuticals PLCECIE00B4Q5ZN47LongBörsenkurs (Stufe 1)7.117.876 $0,7130.098
Celestica IncCelestica IncEC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)7.018.337 $0,7018.211
Pan American Silver CorpPan American Silver CorpEC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.904.680 $0,69121.156
TOPPAN Holdings IncTOPPAN Holdings IncECJP3629000005LongBörsenkurs (Stufe 1)6.760.004 $0,68236.000
Fresenius Medical Care AGFresenius Medical Care AGECDE0005785802LongModellwert (Stufe 2)6.744.630 $0,68155.632
Impala Platinum Holdings LtdImpala Platinum Holdings LtdECZAE000083648LongModellwert (Stufe 2)6.683.654 $0,67469.013
USS Co LtdUSS Co LtdECJP3944130008LongModellwert (Stufe 2)6.634.725 $0,67600.000
UBS Group AGUBS Group AGECCH0244767585LongModellwert (Stufe 2)6.620.075 $0,66140.179
Whitehaven Coal LtdWhitehaven Coal LtdECAU000000WHC8LongBörsenkurs (Stufe 1)6.598.082 $0,661.049.136
Flutter Entertainment PLCFlutter Entertainment PLCECIE00BWT6H894LongBörsenkurs (Stufe 1)6.571.850 $0,6667.765
KION Group AGKION Group AGECDE000KGX8881LongModellwert (Stufe 2)6.506.261 $0,65127.623
S&T AGKontron AGECAT0000A0E9W5LongModellwert (Stufe 2)6.391.766 $0,64235.770
Siemens AGSiemens AGECDE0007236101LongModellwert (Stufe 2)6.326.303 $0,6320.177
Burford Capital LtdBurford Capital LtdECGG00BMGYLN96LongBörsenkurs (Stufe 1)6.255.040 $0,631.348.069
Roche Holding AGRoche Holding AGECCH1499059983LongModellwert (Stufe 2)6.238.887 $0,6314.828
Otsuka Holdings Co LtdOtsuka Holdings Co LtdECJP3188220002LongModellwert (Stufe 2)6.112.705 $0,6183.200
Novo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SECDK0062498333LongModellwert (Stufe 2)6.104.462 $0,61133.591
Youngone CorpYoungone CorpECKR7111770004LongModellwert (Stufe 2)5.634.472 $0,56107.146
Sanwa Holdings CorpSanwa Holdings CorpECJP3344400001LongModellwert (Stufe 2)5.568.966 $0,56244.200
Sumitomo CorpSumitomo CorpECJP3404600003LongModellwert (Stufe 2)5.525.405 $0,55125.300
JBS NVJBS NVECNL0015002J37LongBörsenkurs (Stufe 1)5.428.453 $0,54435.321
Taisei CorpTaisei CorpECJP3443600006LongModellwert (Stufe 2)5.406.965 $0,5461.700
BPER Banca SPABPER Banca SPAECIT0000066123LongModellwert (Stufe 2)5.306.739 $0,53391.984
Telefonaktiebolaget LM EricssonTelefonaktiebolaget LM EricssonEC294821608LongBörsenkurs (Stufe 1)5.284.324 $0,53404.619
METSO OYJMetso OyjECFI0009014575LongModellwert (Stufe 2)5.262.433 $0,53275.878
Emaar Properties PJSCEmaar Properties PJSCECAEE000301011LongModellwert (Stufe 2)4.874.535 $0,491.506.182
Landis+Gyr Group AGLandis+Gyr Group AGECCH0371153492LongModellwert (Stufe 2)4.812.611 $0,4874.511
Inpex CorpInpex CorpECJP3294460005LongModellwert (Stufe 2)4.330.898 $0,43192.600
Nestle SANestle SAECCH0038863350LongModellwert (Stufe 2)4.068.302 $0,4140.096
Insmed IncInsmed IncEC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.994.478 $0,4037.363
Amano CorpAmano CorpECJP3124400007LongModellwert (Stufe 2)3.905.601 $0,39174.100
Ship Healthcare Holdings IncShip Healthcare Holdings IncECJP3274150006LongModellwert (Stufe 2)3.753.070 $0,38286.500
KRAKEN ROBOTICS INCKRAKEN ROBOTICS INCEC50077N102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.693.093 $0,37684.339
Galaxy Digital IncGalaxy Digital IncEC36317J209LongBörsenkurs (Stufe 1)3.569.478 $0,36120.672
Otsuka CorpOtsuka CorpECJP3188200004LongModellwert (Stufe 2)3.375.256 $0,34185.700
Anycolor IncAnycolor IncECJP3164780003LongModellwert (Stufe 2)3.142.952 $0,32174.100
Duerr AGDuerr AGECDE0005565204LongModellwert (Stufe 2)3.033.768 $0,30125.130
Vermilion Energy IncVermilion Energy IncEC923725105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.974.548 $0,30267.255
Lakefront Biotherapeutics NVLakefront Biotherapeutics NVEC36315X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.571.260 $0,2690.697
Cosan SACosan SAECBRCSANACNOR6LongBörsenkurs (Stufe 1)2.329.111 $0,233.075.737
Furuno Electric Co LtdFuruno Electric Co LtdECJP3828400006LongModellwert (Stufe 2)2.223.723 $0,2259.000
IHI CorpIHI CorpECJP3134800006LongModellwert (Stufe 2)1.840.158 $0,18105.900
ACADIA Pharmaceuticals IncACADIA Pharmaceuticals IncEC004225108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.535.672 $0,1570.899
LUKOIL PJSCLUKOIL PJSCECRU0009024277LongSchätzwert (Stufe 3)beschränkt0 $0,0033.398
970.871.105 $97,3356.279.568
Erweitert ×