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Was steckt im Fonds EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt637.989.355 $95,357.921.587
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.730.585 $2,20134.195
Commerce Bancshares, Inc.Commerce Bancshares, Inc.EC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.402.100 $2,00232.071
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.381.227 $2,00155.433
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.169.350 $1,97157.679
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.153.960 $1,8243.407
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.148.346 $1,67128.987
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.942.532 $1,6445.923
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.859.371 $1,62135.235
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.494.130 $1,5769.346
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)10.095.155 $1,5138.624
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.070.377 $1,5157.929
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.056.767 $1,50181.203
Bunzl plcBunzl plcECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)9.955.865 $1,49285.345
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.737.695 $1,4658.425
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.370.260 $1,40128.307
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.328.245 $1,39121.036
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.136.188 $1,37147.453
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.868.601 $1,33130.555
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)8.776.491 $1,3141.272
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.711.697 $1,3036.613
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.529.197 $1,2748.522
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)8.282.169 $1,24137.122
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.024.742 $1,20125.367
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)7.987.198 $1,1963.100
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.767.038 $1,16155.902
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.631.757 $1,1455.621
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.070.499 $1,0636.593
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.957.386 $1,0458.490
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.788.182 $1,0123.360
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)6.513.586 $0,9783.262
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.511.370 $0,9723.010
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.419.282 $0,9640.383
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.373.760 $0,9530.072
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.347.280 $0,95136.530
A.O. Smith Corp.A.O. Smith Corp.EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)6.202.820 $0,9398.897
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.099.673 $0,9113.296
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)6.042.672 $0,90150.146
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.895.112 $0,8839.647
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.717.370 $0,8513.745
Ralliant Corp.Ralliant Corp.EC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.684.972 $0,8577.210
Spire, Inc.Spire, Inc.EC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.562.351 $0,8371.230
Sensata Technologies Holding plcSensata Technologies Holding plcECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)5.521.465 $0,83115.657
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)5.360.274 $0,80100.568
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.351.074 $0,80104.066
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.283.375 $0,7945.246
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)5.263.282 $0,7973.489
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.250.394 $0,78144.440
Reliance, Inc.Reliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.225.170 $0,7813.986
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.181.340 $0,77109.012
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.111.399 $0,7631.249
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.061.071 $0,7635.986
Daikin Industries Ltd.Daikin Industries Ltd.ECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)4.982.295 $0,7432.800
Canadian Pacific Kansas City Ltd.Canadian Pacific Kansas City Ltd.EC13646K108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.950.825 $0,7457.104
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)4.925.619 $0,7458.561
Healthpeak Properties, Inc.Healthpeak Properties, Inc.EC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.882.752 $0,73228.166
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.861.953 $0,7342.765
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.842.458 $0,7291.075
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.756.927 $0,7153.569
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.756.286 $0,7115.119
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.732.892 $0,7140.038
Envista Holdings Corp.Envista Holdings Corp.EC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.729.799 $0,71179.499
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.679.712 $0,7016.652
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)4.667.081 $0,7049.992
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)4.570.888 $0,6890.441
First Hawaiian, Inc.First Hawaiian, Inc.EC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.532.886 $0,68154.706
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.512.231 $0,6737.202
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.316.249 $0,6545.859
Masco Corp.Masco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.165.086 $0,6251.187
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.047.730 $0,6032.046
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.012.984 $0,6026.396
Westamerica BancorpWestamerica BancorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.991.907 $0,6068.040
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.988.714 $0,60181.801
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)3.981.798 $0,6019.750
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.924.330 $0,5925.569
Pool Corp.Pool Corp.EC73278L105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.901.295 $0,5818.154
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.751.558 $0,5622.192
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)3.750.439 $0,5664.791
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)3.701.084 $0,5537.446
Gentex Corp.Gentex Corp.EC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.683.052 $0,55145.748
Fortive Corp.Fortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.675.419 $0,5560.164
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.610.283 $0,5410.669
Selective Insurance Group, Inc.Selective Insurance Group, Inc.EC816300107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.547.753 $0,5336.571
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.516.800 $0,5390.803
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.479.038 $0,524.878
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.478.326 $0,527.189
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.458.588 $0,5237.704
BorgWarner, Inc.BorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.337.463 $0,5050.263
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.303.103 $0,4910.377
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)3.274.650 $0,4984.779
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.254.551 $0,4972.147
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongModellwert (Stufe 2)3.208.328 $0,4843.960
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.159.717 $0,4724.192
Vontier Corp.Vontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.057.934 $0,46105.446
Humana, Inc.Humana, Inc.EC444859102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.014.503 $0,457.589
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)3.014.031 $0,4535.865
Agree Realty Corp.Agree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.956.511 $0,4439.035
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.774.101 $0,4167.137
CF Industries Holdings, Inc.CF Industries Holdings, Inc.EC125269100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.692.968 $0,4024.875
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.395 $0,3928.342
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.586.254 $0,3935.786
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.538.952 $0,3820.926
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.537.885 $0,3831.827
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.517.396 $0,3862.389
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.485.096 $0,3742.965
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.435.885 $0,366.495
Gates Industrial Corp. plcGates Industrial Corp. plcECGB00BD9G2S12LongBörsenkurs (Stufe 1)2.421.055 $0,3686.559
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.362.844 $0,3511.089
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.354.472 $0,3519.601
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.346.361 $0,3524.085
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.320.629 $0,3587.406
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.259.726 $0,3415.550
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.232.961 $0,339.839
Pinnacle West Capital Corp.Pinnacle West Capital Corp.EC723484101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.017.806 $0,3018.858
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.951.903 $0,296.694
Estee Lauder Cos., Inc. (The)Estee Lauder Cos., Inc. (The), Class AEC518439104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.758.532 $0,2622.274
Trimble, Inc.Trimble, Inc.EC896239100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.576.702 $0,2430.807
Kenvue, Inc.Kenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.263.974 $0,1966.142
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.240.611 $0,195.794
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)360.816 $0,053.606
Gesamt637.989.355 $95,357.921.587
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