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Was steckt im Fonds EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
599.273.253 $95,838.460.710
Zimmer Biomet Holdings, Inc.Zimmer Biomet Holdings, Inc.EC98956P102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.096.433 $2,41166.959
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co.EC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.502.245 $2,16221.167
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.891.937 $1,90161.356
Commerce Bancshares, Inc.Commerce Bancshares, Inc.EC200525103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.235.853 $1,80228.371
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.863.520 $1,7462.632
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.780.725 $1,7240.406
Evergy, Inc.Evergy, Inc.EC30034W106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.760.520 $1,72131.354
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.666.727 $1,71134.274
Packaging Corp. of AmericaPackaging Corp. of AmericaEC695156109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.319.410 $1,6548.626
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)10.311.356 $1,6529.875
Reinsurance Group of America, Inc.Reinsurance Group of America, Inc.EC759351604LongBörsenkurs (Stufe 1)10.274.964 $1,6450.328
Bunzl plcBunzl plcECGB00B0744B38LongModellwert (Stufe 2)9.900.473 $1,58330.459
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.506.359 $1,52231.580
ONE Gas, Inc.ONE Gas, Inc.EC68235P108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.354.149 $1,50108.605
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.035.694 $1,4457.468
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.889.270 $1,42145.297
MSC Industrial Direct Co., Inc.MSC Industrial Direct Co., Inc., Class AEC553530106LongBörsenkurs (Stufe 1)8.657.602 $1,3893.829
Willis Towers Watson plcWillis Towers Watson plcECIE00BDB6Q211LongBörsenkurs (Stufe 1)8.626.523 $1,3829.675
Northern Trust Corp.Northern Trust Corp.EC665859104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.538.195 $1,3761.175
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.421.021 $1,35118.306
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.332.046 $1,33140.863
Prosperity Bancshares, Inc.Prosperity Bancshares, Inc.EC743606105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.269.186 $1,32123.090
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.750.599 $1,2439.186
Kenvue, Inc.Kenvue, Inc.EC49177J102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.604.650 $1,22441.105
US BancorpUS BancorpEC902973304LongBörsenkurs (Stufe 1)7.499.062 $1,20144.185
Kimberly-Clark Corp.Kimberly-Clark Corp.EC494368103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.433.206 $1,1977.052
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.166.815 $1,15155.902
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.838.739 $1,0923.068
F5, Inc.F5, Inc.EC315616102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.827.609 $1,0923.598
Phillips 66Phillips 66EC718546104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.652.849 $1,0636.518
Koninklijke Ahold Delhaize NVKoninklijke Ahold Delhaize NVECNL0011794037LongModellwert (Stufe 2)6.596.748 $1,05141.307
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.408.879 $1,0230.910
Quest Diagnostics, Inc.Quest Diagnostics, Inc.EC74834L100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.229.028 $1,0031.784
Norfolk Southern Corp.Norfolk Southern Corp.EC655844108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.205.514 $0,9921.622
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)6.145.478 $0,9870.923
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.141.356 $0,9834.315
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)6.109.791 $0,9846.661
Northwestern Energy Group, Inc.Northwestern Energy Group, Inc.EC668074305LongBörsenkurs (Stufe 1)6.100.043 $0,9892.509
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.065.880 $0,9787.556
Infineon Technologies AGInfineon Technologies AGECDE0006231004LongModellwert (Stufe 2)5.979.330 $0,96136.085
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.481.802 $0,8846.610
Amdocs Ltd.Amdocs Ltd.ECGB0022569080LongBörsenkurs (Stufe 1)5.480.926 $0,8883.986
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.389.904 $0,8687.855
A.O. Smith Corp.A.O. Smith Corp.EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)5.376.814 $0,8681.541
Spire, Inc.Spire, Inc.EC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.348.107 $0,8659.069
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.213.612 $0,83136.482
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.207.084 $0,8330.172
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.179.620 $0,8345.099
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.090.278 $0,8129.848
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.026.689 $0,8061.466
Reliance, Inc.Reliance, Inc.EC759509102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.858.465 $0,7815.986
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.823.831 $0,7717.808
Envista Holdings Corp.Envista Holdings Corp.EC29415F104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.768.672 $0,76187.965
Cummins, Inc.Cummins, Inc.EC231021106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.744.798 $0,768.819
Healthpeak Properties, Inc.Healthpeak Properties, Inc.EC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.688.991 $0,75285.392
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)4.676.662 $0,7583.482
PPG Industries, Inc.PPG Industries, Inc.EC693506107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.663.174 $0,7543.630
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.601.820 $0,7489.547
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.599.984 $0,7410.351
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.435.640 $0,7144.105
Sensata Technologies Holding plcSensata Technologies Holding plcECGB00BFMBMT84LongBörsenkurs (Stufe 1)4.306.314 $0,69122.269
Coterra Energy, Inc.Coterra Energy, Inc.EC127097103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.281.739 $0,68121.848
Daikin Industries Ltd.Daikin Industries Ltd.ECJP3481800005LongModellwert (Stufe 2)4.209.661 $0,6734.700
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)4.152.565 $0,6621.094
Heineken NVHeineken NVECNL0000009165LongModellwert (Stufe 2)4.139.012 $0,6653.786
HP, Inc.HP, Inc.EC40434L105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.111.593 $0,66214.034
First Hawaiian, Inc.First Hawaiian, Inc.EC32051X108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.090.043 $0,65165.992
Owens CorningOwens CorningEC690742101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.077.838 $0,6537.681
T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.EC74144T108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.994.284 $0,6444.312
Oshkosh Corp.Oshkosh Corp.EC688239201LongBörsenkurs (Stufe 1)3.772.551 $0,6025.627
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.770.136 $0,6031.153
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.696.107 $0,5964.124
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.602 $0,5755.682
Masco Corp.Masco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.443.203 $0,5557.035
Sysco Corp.Sysco Corp.EC871829107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.383.182 $0,5447.430
BorgWarner, Inc.BorgWarner, Inc.EC099724106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.377.359 $0,5462.244
Westamerica BancorpWestamerica BancorpEC957090103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.346.205 $0,5464.165
Gentex Corp.Gentex Corp.EC371901109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301.666 $0,53151.106
Ralliant Corp.Ralliant Corp.EC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.278.956 $0,5278.840
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.254.582 $0,5236.006
Sunbelt Rentals Holdings, Inc.Sunbelt Rentals Holdings, Inc.EC866966104LongModellwert (Stufe 2)3.208.562 $0,5150.245
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.301 $0,5184.650
Fortive Corp.Fortive Corp.EC34959J108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.099.439 $0,5056.068
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.092.057 $0,4910.383
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.987.639 $0,4825.867
Mohawk Industries, Inc.Mohawk Industries, Inc.EC608190104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.923.573 $0,4729.693
Cie Generale des Etablissements Michelin SCACie Generale des Etablissements Michelin SCAECFR001400AJ45LongModellwert (Stufe 2)2.886.922 $0,4684.779
Pernod Ricard SAPernod Ricard SAECFR0000120693LongModellwert (Stufe 2)2.869.049 $0,4638.439
Publicis Groupe SAPublicis Groupe SAECFR0000130577LongModellwert (Stufe 2)2.858.558 $0,4634.565
Toro Co. (The)Toro Co. (The)EC891092108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.725 $0,4530.423
Sodexo SASodexo SAECFR0000121220LongModellwert (Stufe 2)2.667.232 $0,4351.958
VICI Properties, Inc.VICI Properties, Inc., Class AEC925652109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.459 $0,4397.601
Henkel AG & Co. KGaAHenkel AG & Co. KGaA (Preference)ECDE0006048432LongModellwert (Stufe 2)2.650.342 $0,4234.495
Raymond James Financial, Inc.Raymond James Financial, Inc.EC754730109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.640.390 $0,4218.236
CareTrust REIT, Inc.CareTrust REIT, Inc.EC14174T107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.598.888 $0,4270.911
Vontier Corp.Vontier Corp.EC928881101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.520.179 $0,4071.051
Hanover Insurance Group, Inc. (The)Hanover Insurance Group, Inc. (The)EC410867105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.478.905 $0,4014.300
Agree Realty Corp.Agree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.452.790 $0,3932.539
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.417.621 $0,397.696
Hexcel Corp.Hexcel Corp.EC428291108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.402.893 $0,3829.691
Regency Centers Corp.Regency Centers Corp.EC758849103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.325.410 $0,3730.735
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)2.298.175 $0,3710.995
Stanley Black & Decker, Inc.Stanley Black & Decker, Inc.EC854502101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.263.829 $0,3631.858
Target Corp.Target Corp.EC87612E106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.248.260 $0,3618.550
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.193.704 $0,3510.016
IDEX Corp.IDEX Corp.EC45167R104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.080.501 $0,3310.976
Clorox Co. (The)Clorox Co. (The)EC189054109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.013.738 $0,3219.432
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.931.161 $0,3118.907
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.897.764 $0,307.842
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.749.938 $0,288.395
Bank of New York Mellon Corp. (The)Bank of New York Mellon Corp. (The)EC064058100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.704.713 $0,2714.370
Magnum Ice Cream Co. NV (The)Magnum Ice Cream Co. NV (The)ECNL0015002MS2LongModellwert (Stufe 2)1.325.530 $0,2189.809
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)615.105 $0,107.217
Reckitt Benckiser Group plcReckitt Benckiser Group plcECGB00BSZBP530LongModellwert (Stufe 2)566.517 $0,098.348
ABM Industries, Inc.ABM Industries, Inc.EC000957100LongBörsenkurs (Stufe 1)437.125 $0,0711.348
599.273.253 $95,838.460.710
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