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Was steckt im Fonds EQ/Lazard Emerging Markets Equity Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt665.061.208 $98,11182.203.775
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECTW0002330008LongModellwert (Stufe 2)40.577.347 $5,99528.429
SK hynix, Inc.SK hynix, Inc.ECKR7000660001LongModellwert (Stufe 2)37.562.274 $5,5421.290
Lenovo Group Ltd.Lenovo Group Ltd.ECHK0992009065LongModellwert (Stufe 2)24.150.548 $3,568.084.000
MediaTek, Inc.MediaTek, Inc.ECTW0002454006LongModellwert (Stufe 2)18.161.200 $2,68133.000
NetEase, Inc.NetEase, Inc.ECKYG6427A1022LongModellwert (Stufe 2)14.347.218 $2,12557.400
Wiwynn Corp.Wiwynn Corp.ECTW0006669005LongModellwert (Stufe 2)13.646.568 $2,0193.000
China Construction Bank Corp.China Construction Bank Corp., Class HECCNE1000002H1LongModellwert (Stufe 2)13.088.120 $1,9312.702.574
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECKYG875721634LongModellwert (Stufe 2)12.796.360 $1,89232.200
ASE Technology Holding Co. Ltd.ASE Technology Holding Co. Ltd.ECTW0003711008LongModellwert (Stufe 2)12.697.608 $1,87588.000
OTP Bank Nyrt.OTP Bank Nyrt.ECHU0000061726LongModellwert (Stufe 2)12.448.561 $1,8484.240
Quanta Computer, Inc.Quanta Computer, Inc.ECTW0002382009LongModellwert (Stufe 2)12.154.041 $1,791.046.000
Shinhan Financial Group Co. Ltd.Shinhan Financial Group Co. Ltd.ECKR7055550008LongModellwert (Stufe 2)11.323.590 $1,67182.748
BB Seguridade Participacoes SABB Seguridade Participacoes SAECBRBBSEACNOR5LongBörsenkurs (Stufe 1)11.149.492 $1,641.472.800
KB Financial Group, Inc.KB Financial Group, Inc.ECKR7105560007LongModellwert (Stufe 2)11.035.369 $1,63107.313
Midea Group Co. Ltd.Midea Group Co. Ltd., Class AECCNE100001QQ5LongModellwert (Stufe 2)10.605.068 $1,56953.200
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVEC02390A101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.041.237 $1,48386.350
Vibra Energia SAVibra Energia SAECBRVBBRACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)10.018.663 $1,481.733.222
Indus Towers Ltd.Indus Towers Ltd.ECINE121J01017LongModellwert (Stufe 2)9.640.415 $1,422.320.501
Realtek Semiconductor Corp.Realtek Semiconductor Corp.ECTW0002379005LongModellwert (Stufe 2)9.555.084 $1,41374.000
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CV, Class OECMXP370711014LongBörsenkurs (Stufe 1)9.551.999 $1,41901.947
Bidvest Group Ltd.Bidvest Group Ltd.ECZAE000117321LongModellwert (Stufe 2)9.376.755 $1,38640.209
Novatek Microelectronics Corp.Novatek Microelectronics Corp.ECTW0003034005LongModellwert (Stufe 2)9.191.876 $1,36542.000
National Bank of Greece SANational Bank of Greece SAECGRS003003035LongModellwert (Stufe 2)8.977.039 $1,32519.128
China Merchants Bank Co. Ltd.China Merchants Bank Co. Ltd., Class HECCNE1000002M1LongModellwert (Stufe 2)8.959.288 $1,321.560.781
Nedbank Group Ltd.Nedbank Group Ltd.ECZAE000004875LongModellwert (Stufe 2)8.905.126 $1,31540.036
MOL Hungarian Oil & Gas plcMOL Hungarian Oil & Gas plcECHU0000153937LongModellwert (Stufe 2)8.795.045 $1,30740.223
Kia Corp.Kia Corp.ECKR7000270009LongModellwert (Stufe 2)8.637.462 $1,2796.470
Vale SAVale SA, Class BEC91912E105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.543.848 $1,26568.075
KT&G Corp.KT&G Corp.ECKR7033780008LongModellwert (Stufe 2)8.527.086 $1,2677.748
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVEC400506101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.280.864 $1,2232.710
Credicorp Ltd.Credicorp Ltd.ECBMG2519Y1084LongBörsenkurs (Stufe 1)8.248.577 $1,2221.173
Standard Bank Group Ltd.Standard Bank Group Ltd.ECZAE000109815LongModellwert (Stufe 2)7.971.954 $1,18404.631
Banco do Brasil SABanco do Brasil SAECBRBBASACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)7.859.735 $1,162.033.800
Vodacom Group Ltd.Vodacom Group Ltd.ECZAE000132577LongModellwert (Stufe 2)7.699.664 $1,14831.484
PRIO SAPRIO SAECBRPRIOACNOR1LongBörsenkurs (Stufe 1)7.438.259 $1,10734.900
Petroleo Brasileiro SAPetroleo Brasileiro SA - PetrobrasEC71654V408LongBörsenkurs (Stufe 1)7.338.789 $1,08454.133
Sinopharm Group Co. Ltd.Sinopharm Group Co. Ltd., Class HECCNE100000FN7LongModellwert (Stufe 2)7.231.053 $1,073.559.031
Infosys Ltd.Infosys Ltd.EC456788108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.129.445 $1,05679.642
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd.Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Class HECCNE1000003X6LongModellwert (Stufe 2)6.797.828 $1,001.039.500
ENN Natural Gas Co. Ltd.ENN Natural Gas Co. Ltd., Class AECCNE000000DG7LongModellwert (Stufe 2)6.645.869 $0,982.868.310
Sanlam Ltd.Sanlam Ltd.ECZAE000070660LongModellwert (Stufe 2)6.536.105 $0,961.211.035
Rede D'Or Sao Luiz SARede D'Or Sao Luiz SAECBRRDORACNOR8LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt6.375.815 $0,94948.800
Tata Consultancy Services Ltd.Tata Consultancy Services Ltd.ECINE467B01029LongModellwert (Stufe 2)6.254.123 $0,92290.023
Bank Mandiri Persero Tbk. PTBank Mandiri Persero Tbk. PTECID1000095003LongModellwert (Stufe 2)6.222.831 $0,9228.810.456
Telkom Indonesia Persero Tbk. PTTelkom Indonesia Persero Tbk. PTEC715684106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.209.374 $0,92462.351
BIM Birlesik Magazalar A/SBIM Birlesik Magazalar A/SECTREBIMM00018LongModellwert (Stufe 2)6.192.429 $0,91789.626
Gaztransport Et Technigaz SAGaztransport Et Technigaz SAECFR0011726835LongModellwert (Stufe 2)6.159.091 $0,9129.079
Axis Bank Ltd.Axis Bank Ltd.ECINE238A01034LongModellwert (Stufe 2)6.158.963 $0,91430.344
Commercial International Bank - Egypt (CIB)Commercial International Bank - Egypt (CIB) (Registered)EC201712205LongModellwert (Stufe 2)beschränkt6.145.547 $0,912.408.850
ANTA Sports Products Ltd.ANTA Sports Products Ltd.ECKYG040111059LongModellwert (Stufe 2)6.058.963 $0,89667.000
Bosideng International Holdings Ltd.Bosideng International Holdings Ltd.ECKYG126521064LongModellwert (Stufe 2)5.950.093 $0,8810.882.000
International Container Terminal Services, Inc.International Container Terminal Services, Inc.ECPHY411571011LongModellwert (Stufe 2)5.901.379 $0,87404.220
Vista Energy SAB de CVVista Energy SAB de CVEC92837L109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.817.348 $0,8691.181
Unilever plcUnilever plcECGB00BVZK7T90LongModellwert (Stufe 2)5.756.131 $0,8595.669
Kasikornbank PCLKasikornbank PCLECTH0016010017LongModellwert (Stufe 2)5.720.285 $0,84867.767
State Bank of IndiaState Bank of IndiaECINE062A01020LongModellwert (Stufe 2)5.470.915 $0,81500.083
Astra International Tbk. PTAstra International Tbk. PTECID1000122807LongModellwert (Stufe 2)5.239.979 $0,7720.729.096
Engie Brasil Energia SAEngie Brasil Energia SAECBREGIEACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)5.204.261 $0,77775.800
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SAMotiva Infraestrutura de Mobilidade SAECBRMOTVACNOR7LongBörsenkurs (Stufe 1)5.099.267 $0,751.803.010
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CVKimberly-Clark de Mexico SAB de CV, Class AECMXP606941179LongBörsenkurs (Stufe 1)4.937.338 $0,732.235.673
UPL Ltd.UPL Ltd.ECINE628A01036LongModellwert (Stufe 2)4.710.198 $0,69775.676
Ternium SATernium SAEC880890108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.689.015 $0,69109.813
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.Tingyi Cayman Islands Holding Corp.ECKYG8878S1030LongModellwert (Stufe 2)4.669.929 $0,693.736.000
Allwyn AGAllwyn AGECGRS419003009LongModellwert (Stufe 2)4.438.140 $0,65278.561
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.171.222 $0,6289.723
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd., Class AECCNE100002RG2LongModellwert (Stufe 2)4.104.026 $0,611.850.000
KT Corp.KT Corp.ECKR7030200000LongModellwert (Stufe 2)3.886.125 $0,57113.584
Suzano SASuzano SAECBRSUZBACNOR0LongBörsenkurs (Stufe 1)3.601.354 $0,53467.000
Alibaba Group Holding Ltd.Alibaba Group Holding Ltd.ECKYG017191142LongModellwert (Stufe 2)3.561.377 $0,53298.100
Aluminum Corp. of China Ltd.Aluminum Corp. of China Ltd., Class HECCNE1000001T8LongModellwert (Stufe 2)3.534.466 $0,523.702.000
Want Want China Holdings Ltd.Want Want China Holdings Ltd.ECKYG9431R1039LongModellwert (Stufe 2)3.423.911 $0,517.914.000
CSG NVCSG NVECNL0015073TS8LongModellwert (Stufe 2)3.353.284 $0,49229.689
Arcos Dorados Holdings, Inc.Arcos Dorados Holdings, Inc., Class AECVGG0457F1071LongBörsenkurs (Stufe 1)3.339.202 $0,49414.293
Hyundai Mobis Co. Ltd.Hyundai Mobis Co. Ltd.ECKR7012330007LongModellwert (Stufe 2)3.290.993 $0,4910.117
United Tractors Tbk. PTUnited Tractors Tbk. PTECID1000058407LongModellwert (Stufe 2)3.225.171 $0,482.503.200
China Medical System Holdings Ltd.China Medical System Holdings Ltd.ECKYG211081248LongModellwert (Stufe 2)3.126.549 $0,462.379.000
Life Healthcare Group Holdings Ltd.Life Healthcare Group Holdings Ltd.ECZAE000145892LongModellwert (Stufe 2)3.113.827 $0,464.890.005
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.Huayu Automotive Systems Co. Ltd., Class AECCNE000000M15LongModellwert (Stufe 2)2.952.152 $0,441.291.296
Alamtri Resources Indonesia Tbk. PTAlamtri Resources Indonesia Tbk. PTECID1000111305LongModellwert (Stufe 2)2.827.829 $0,4222.326.300
Kumba Iron Ore Ltd.Kumba Iron Ore Ltd.ECZAE000085346LongModellwert (Stufe 2)2.599.374 $0,38146.267
Hengan International Group Co. Ltd.Hengan International Group Co. Ltd.ECKYG4402L1510LongModellwert (Stufe 2)1.910.833 $0,28688.503
Coway Co. Ltd.Coway Co. Ltd.ECKR7021240007LongModellwert (Stufe 2)1.800.100 $0,2730.754
Anhui Conch Cement Co. Ltd.Anhui Conch Cement Co. Ltd., Class HECCNE1000001W2LongModellwert (Stufe 2)1.708.276 $0,25797.260
PTT Exploration & Production PCLPTT Exploration & Production PCLECTH0355A10Z12LongModellwert (Stufe 2)1.550.779 $0,23385.900
Weichai Power Co. Ltd.Weichai Power Co. Ltd., Class HECCNE1000004L9LongModellwert (Stufe 2)956.516 $0,14217.736
Sberbank of Russia PJSCSberbank of Russia PJSCECRU0009029540LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,001.680.737
Gesamt665.061.208 $98,11182.203.775
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