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Was steckt im Fonds EQ/Franklin Rising Dividends Portfolio?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt352.928.351 $97,691.671.893
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.930.459 $5,5253.430
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.433.540 $4,8346.151
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)15.253.151 $4,2212.717
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.001.001 $4,1551.842
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.303.666 $3,9643.698
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)12.028.049 $3,3335.058
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)11.731.677 $3,2522.607
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.706.816 $3,2416.192
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.079.660 $3,0797.825
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.742.580 $2,7024.530
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)9.477.874 $2,6245.340
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.455.557 $2,6237.231
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.487.150 $2,3557.913
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.011.697 $1,9427.864
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.989.742 $1,9347.666
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.861.512 $1,907.015
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.510.891 $1,8020.680
Johnson Controls International plcJohnson Controls International plcECIE00BY7QL619LongBörsenkurs (Stufe 1)6.494.590 $1,8044.450
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.456.396 $1,7915.534
RTX Corp.RTX Corp.EC75513E101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.164.897 $1,7132.493
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.024.592 $1,6766.394
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.993.883 $1,6646.645
W.W. Grainger, Inc.W.W. Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.947.669 $1,654.372
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.912.131 $1,6475.008
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.900.867 $1,6321.830
nVent Electric plcnVent Electric plcECIE00BDVJJQ56LongBörsenkurs (Stufe 1)5.594.077 $1,5532.982
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.530.391 $1,5318.554
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.372.698 $1,4958.228
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.067.081 $1,4022.981
Ares Management Corp.Ares Management Corp., Class AEC03990B101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.880.164 $1,3543.843
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.822.621 $1,3329.094
General Dynamics Corp.General Dynamics Corp.EC369550108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.815.893 $1,3313.595
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.669.078 $1,2921.936
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.612.532 $1,2839.501
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.566.477 $1,2640.397
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.555.831 $1,2616.352
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.089.643 $1,1346.595
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.060.320 $1,1223.873
Philip Morris International, Inc.Philip Morris International, Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.038.635 $1,1222.324
EOG Resources, Inc.EOG Resources, Inc.EC26875P101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.020.073 $1,1130.988
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.828.297 $1,0628.001
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.558.547 $0,9818.682
DR Horton, Inc.DR Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.474.230 $0,9621.330
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.291.225 $0,914.141
Motorola Solutions, Inc.Motorola Solutions, Inc.EC620076307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.218.498 $0,897.750
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.218.459 $0,8914.859
Carlisle Cos., Inc.Carlisle Cos., Inc.EC142339100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.159.553 $0,878.710
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.861.002 $0,7921.130
S&P Global, Inc.S&P Global, Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.666.331 $0,746.547
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.662.387 $0,7415.974
Sherwin-Williams Co. (The)Sherwin-Williams Co. (The)EC824348106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.522.488 $0,707.326
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.389.748 $0,6675.601
KKR & Co., Inc.KKR & Co., Inc.EC48251W104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.634.694 $0,4517.811
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)929.521 $0,264.152
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)917.814 $0,254.152
Gesamt352.928.351 $97,691.671.893
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