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Was steckt im Fonds EQ/Invesco Global Real Assets?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EQ Advisors Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt223.157.019 $94,5211.473.426
Welltower, Inc.Welltower, Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.440.787 $3,5837.189
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongModellwert (Stufe 2)7.274.881 $3,08439.389
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)6.869.350 $2,916.590
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.441.734 $2,7347.551
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.316.265 $2,6874.581
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.963.165 $2,5322.239
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.841.563 $2,4778.579
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.260.574 $2,2397.007
Simon Property Group, Inc.Simon Property Group, Inc.EC828806109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.134.557 $2,1722.958
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongModellwert (Stufe 2)5.116.167 $2,1734.981
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.303.854 $1,8226.312
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.282.265 $1,8123.846
Ventas, Inc.Ventas, Inc.EC92276F100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.109.575 $1,7446.279
Public StoragePublic StorageEC74460D109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.787.571 $1,6011.899
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.684.430 $1,5642.379
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.676.075 $1,5655.511
Public Service Enterprise Group, Inc.Public Service Enterprise Group, Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.661.128 $1,5545.110
Chesapeake Utilities Corp.Chesapeake Utilities Corp.EC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.578.743 $1,5229.219
EastGroup Properties, Inc.EastGroup Properties, Inc.EC277276101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.534.149 $1,5017.450
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.507.135 $1,4930.534
Nutrien Ltd.Nutrien Ltd.EC67077M108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.291.192 $1,3952.241
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.179.119 $1,3534.291
Siemens Energy AGSiemens Energy AGECDE000ENER6Y0LongModellwert (Stufe 2)3.108.246 $1,3216.400
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)3.080.361 $1,3012.888
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.050.036 $1,2973.815
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.001.441 $1,2764.561
Rio Tinto plcRio Tinto plcECGB0007188757LongModellwert (Stufe 2)2.878.529 $1,2230.434
Anglo American plcAnglo American plcECGB00BTK05J60LongModellwert (Stufe 2)2.800.186 $1,1957.173
First Industrial Realty Trust, Inc.First Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.601.506 $1,1042.432
E.ON SEE.ON SEECDE000ENAG999LongModellwert (Stufe 2)2.590.547 $1,10125.559
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569.063 $1,0914.913
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongModellwert (Stufe 2)2.513.245 $1,06218.742
Agree Realty Corp.Agree Realty Corp.EC008492100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.493.209 $1,0632.918
Barrick Mining Corp.Barrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.414.472 $1,0265.663
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.312.698 $0,9860.368
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)2.273.348 $0,9636.148
Archer-Daniels-Midland Co.Archer-Daniels-Midland Co.EC039483102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.172.281 $0,9228.433
Omega Healthcare Investors, Inc.Omega Healthcare Investors, Inc.EC681936100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.139.354 $0,9144.869
West Fraser Timber Co. Ltd.West Fraser Timber Co. Ltd.EC952845105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.007.934 $0,8529.661
Cellnex Telecom SACellnex Telecom SAECES0105066007LongModellwert (Stufe 2)beschränkt1.936.574 $0,8264.670
Federal Realty Investment TrustFederal Realty Investment TrustEC313745101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.821.728 $0,7714.758
Equity ResidentialEquity ResidentialEC29476L107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.753.002 $0,7425.806
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.627.432 $0,699.818
TotalEnergies SETotalEnergies SEECFR0000120271LongModellwert (Stufe 2)1.563.559 $0,6620.128
Link REITLink REITECHK0823032773LongModellwert (Stufe 2)1.536.684 $0,65329.400
Realty Income Corp.Realty Income Corp.EC756109104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.503.212 $0,6424.261
American Homes 4 RentAmerican Homes 4 Rent, Class AEC02665T306LongBörsenkurs (Stufe 1)1.460.165 $0,6243.561
Mitsui Fudosan Co. Ltd.Mitsui Fudosan Co. Ltd.ECJP3893200000LongModellwert (Stufe 2)1.450.112 $0,61157.400
Extra Space Storage, Inc.Extra Space Storage, Inc.EC30225T102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.424.376 $0,609.803
OR Royalties, Inc.OR Royalties, Inc.EC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.314 $0,6044.948
Weyerhaeuser Co.Weyerhaeuser Co.EC962166104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.423.089 $0,6059.444
Goodman GroupGoodman GroupECAU000000GMG2LongModellwert (Stufe 2)1.403.824 $0,5964.757
Unibail-Rodamco-WestfieldUnibail-Rodamco-WestfieldECFR0013326246LongModellwert (Stufe 2)1.351.895 $0,5711.558
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongModellwert (Stufe 2)1.348.132 $0,5741.713
Shell plcShell plcECGB00BP6MXD84LongModellwert (Stufe 2)1.303.099 $0,5533.642
Kimco Realty Corp.Kimco Realty Corp.EC49446R109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.239.311 $0,5248.888
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.200.890 $0,517.729
Brixmor Property Group, Inc.Brixmor Property Group, Inc.EC11120U105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.192.496 $0,5137.821
UDR, Inc.UDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.179.556 $0,5029.548
GPT Group (The)GPT Group (The)ECAU000000GPT8LongModellwert (Stufe 2)1.168.508 $0,49344.615
Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.Mitsui Fudosan Accommodations Fund, Inc.ECJP3046440008LongModellwert (Stufe 2)1.138.485 $0,481.519
Ferrovial NVFerrovial NVECNL0015001FS8LongModellwert (Stufe 2)1.131.086 $0,4816.488
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.111.540 $0,4710.692
Nippon Prologis REIT, Inc.Nippon Prologis REIT, Inc.ECJP3047550003LongModellwert (Stufe 2)1.061.511 $0,451.985
Merlin Properties SOCIMI SAMerlin Properties SOCIMI SAECES0105025003LongModellwert (Stufe 2)1.058.314 $0,4560.346
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.Hong Kong & China Gas Co. Ltd.ECHK0003000038LongModellwert (Stufe 2)1.049.935 $0,441.263.000
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.043.578 $0,447.511
Mondi plcMondi plcECGB00BMWC6P49LongModellwert (Stufe 2)1.034.399 $0,44113.914
Swiss Prime Site AGSwiss Prime Site AG (Registered)ECCH0008038389LongModellwert (Stufe 2)1.029.635 $0,446.309
Crown Castle, Inc.Crown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.020.083 $0,4313.470
CapitaLand Ascendas REITCapitaLand Ascendas REITECSG1M77906915LongModellwert (Stufe 2)1.012.965 $0,43525.100
LondonMetric Property plcLondonMetric Property plcECGB00B4WFW713LongModellwert (Stufe 2)977.946 $0,41391.258
Camden Property TrustCamden Property TrustEC133131102LongBörsenkurs (Stufe 1)936.986 $0,408.184
Rayonier, Inc.Rayonier, Inc.EC754907103LongBörsenkurs (Stufe 1)921.594 $0,3943.308
Host Hotels & Resorts, Inc.Host Hotels & Resorts, Inc.EC44107P104LongBörsenkurs (Stufe 1)920.185 $0,3938.810
Ryman Hospitality Properties, Inc.Ryman Hospitality Properties, Inc.EC78377T107LongBörsenkurs (Stufe 1)913.605 $0,397.107
Klepierre SAKlepierre SAECFR0000121964LongModellwert (Stufe 2)902.301 $0,3821.582
Teck Resources Ltd.Teck Resources Ltd., Class BEC878742204LongBörsenkurs (Stufe 1)890.888 $0,3814.958
Equity LifeStyle Properties, Inc.Equity LifeStyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)874.715 $0,3713.572
Warehouses De Pauw CVAWarehouses De Pauw CVAECBE0974349814LongModellwert (Stufe 2)851.699 $0,3633.772
Healthpeak Properties, Inc.Healthpeak Properties, Inc.EC42250P103LongBörsenkurs (Stufe 1)815.276 $0,3538.097
Tritax Big Box REIT plcTritax Big Box REIT plcECGB00BG49KP99LongModellwert (Stufe 2)812.551 $0,34379.340
Exxon Mobil Corp.Exxon Mobil Corp.EC30231G102LongBörsenkurs (Stufe 1)800.769 $0,345.857
ENN Energy Holdings Ltd.ENN Energy Holdings Ltd.ECKYG3066L1014LongModellwert (Stufe 2)767.133 $0,32148.500
Cousins Properties, Inc.Cousins Properties, Inc.EC222795502LongBörsenkurs (Stufe 1)758.254 $0,3225.292
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)731.491 $0,3118.613
NNN REIT, Inc.NNN REIT, Inc.EC637417106LongBörsenkurs (Stufe 1)724.472 $0,3115.570
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongModellwert (Stufe 2)719.898 $0,3072.117
Aedifica SAAedifica SAECBE0003851681LongModellwert (Stufe 2)709.264 $0,308.790
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)705.532 $0,305.362
Sirius Real Estate Ltd.Sirius Real Estate Ltd.ECGG00B1W3VF54LongModellwert (Stufe 2)698.220 $0,30544.114
Digital Core REIT Management Pte. Ltd.Digital Core REIT Management Pte. Ltd.ECSGXC50067435LongModellwert (Stufe 2)691.578 $0,291.367.400
Smurfit Westrock plcSmurfit Westrock plcECIE00028FXN24LongBörsenkurs (Stufe 1)663.461 $0,2814.342
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.ECJP3409000001LongModellwert (Stufe 2)651.093 $0,2828.300
RioCan REITRioCan REITEC766910103LongBörsenkurs (Stufe 1)650.775 $0,2840.677
Wilmar International Ltd.Wilmar International Ltd.ECSG1T56930848LongModellwert (Stufe 2)648.870 $0,27231.700
China Tower Corp. Ltd.China Tower Corp. Ltd., Class HECCNE100006V65LongModellwert (Stufe 2)beschränkt643.774 $0,27572.000
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CVCorp. Inmobiliaria Vesta SAB de CVECMX01VE0M0003LongBörsenkurs (Stufe 1)616.079 $0,26179.203
Swire Properties Ltd.Swire Properties Ltd.ECHK0000063609LongModellwert (Stufe 2)615.615 $0,26234.200
Fibra Uno Administracion SA de CVFibra Uno Administracion SA de CVECMXCFFU000001LongBörsenkurs (Stufe 1)613.804 $0,26357.201
Nippon Building Fund, Inc.Nippon Building Fund, Inc.ECJP3027670003LongModellwert (Stufe 2)602.588 $0,26779
BXP, Inc.BXP, Inc.EC101121101LongBörsenkurs (Stufe 1)594.535 $0,258.966
CapitaLand Integrated Commercial TrustCapitaLand Integrated Commercial TrustECSG1M51904654LongModellwert (Stufe 2)592.767 $0,25322.500
Svenska Cellulosa AB SCASvenska Cellulosa AB SCA, Class BECSE0000112724LongModellwert (Stufe 2)577.159 $0,2456.439
Catena ABCatena ABECSE0001664707LongModellwert (Stufe 2)537.152 $0,2312.509
Lamar Advertising Co.Lamar Advertising Co., Class AEC512816109LongBörsenkurs (Stufe 1)534.387 $0,233.426
UPM-Kymmene OYJUPM-Kymmene OYJECFI0009005987LongModellwert (Stufe 2)504.726 $0,2119.027
Glencore plcGlencore plcECJE00B4T3BW64LongModellwert (Stufe 2)487.706 $0,2171.504
Billerud ABBillerud ABECSE0000862997LongModellwert (Stufe 2)484.698 $0,2175.047
Stora Enso OYJStora Enso OYJ, Class RECFI0009005961LongModellwert (Stufe 2)468.590 $0,2043.915
Hongkong Land Holdings Ltd.Hongkong Land Holdings Ltd.ECBMG4587L1090LongModellwert (Stufe 2)432.913 $0,1860.500
Safestore Holdings plcSafestore Holdings plcECGB00B1N7Z094LongModellwert (Stufe 2)409.552 $0,1750.330
LEG Immobilien SELEG Immobilien SEECDE000LEG1110LongModellwert (Stufe 2)402.333 $0,176.372
Japan Airport Terminal Co. Ltd.Japan Airport Terminal Co. Ltd.ECJP3699400002LongModellwert (Stufe 2)401.721 $0,1712.900
Grainger plcGrainger plcECGB00B04V1276LongModellwert (Stufe 2)364.268 $0,15161.672
Sumitomo Forestry Co. Ltd.Sumitomo Forestry Co. Ltd.ECJP3409800004LongModellwert (Stufe 2)270.874 $0,1132.600
Gesamt223.157.019 $94,5211.473.426
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