Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Fidelity Freedom Blend Retirement Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Fidelity Aberdeen Street Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt228.639.148 $99,8122.964.516
Fidelity Salem Street TrustFIDELITY SERIES 0-5 YEAR INFLATION-PROTECTED BOND INDEX FUNDEC31635T666LongBörsenkurs (Stufe 1)107.718.362 $47,0213.139.415
Fidelity Income FundFidelity Series Government Bond Index FundEC31617L756LongBörsenkurs (Stufe 1)23.114.485 $10,092.542.848
Fidelity Advisor Series IIFidelity Series Investment Grade Securitized FundEC315807453LongBörsenkurs (Stufe 1)12.679.560 $5,531.399.510
Fidelity School Street TrustFIDELITY SERIES INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS BOND INDEX FUNDEC31638R667LongBörsenkurs (Stufe 1)10.971.059 $4,791.284.667
Fidelity Investment TrustFidelity Series Emerging Markets Opportunities FundEC315910125LongBörsenkurs (Stufe 1)34.123.151 $14,901.626.200
Fidelity Hereford Street TrustFidelity Series Treasury Bill Index FundEC31617H854LongBörsenkurs (Stufe 1)9.819.668 $4,29986.901
Fidelity Securities FundFidelity Series Blue Chip Growth FundEC316389386LongBörsenkurs (Stufe 1)9.898.591 $4,32390.894
Fidelity Hastings Street TrustFIDELITY SERIES LARGE CAP STOCK FUNDEC31617F833LongBörsenkurs (Stufe 1)6.965.733 $3,04359.326
Fidelity Oxford Street TrustFidelity Series Commodity Strategy FundEC316146638LongBörsenkurs (Stufe 1)3.759.031 $1,6435.062
Fidelity Devonshire TrustFidelity Series Value Discovery FundEC316128586LongBörsenkurs (Stufe 1)3.706.530 $1,62198.635
Fidelity Concord Street TrustFidelity Series Small Cap Core FundEC315911479LongBörsenkurs (Stufe 1)3.918.153 $1,71238.611
Fidelity Summer Street TrustFidelity Series High Income FundEC31641Q607LongBörsenkurs (Stufe 1)1.356.260 $0,59152.446
UST BILLSUST BILLS 0% 07/23/2026DBT912797TP2LongModellwert (Stufe 2)608.567 $0,27610.000
Gesamt228.639.148 $99,8122.964.516
Erweitert ×