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Was steckt im Fonds Gabelli Global Mini Mites Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft GAMCO Global Series Funds, Inc zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
23.504.584 $106,6414.329.710
United States Treasury BillsB 0 04/30/26DBT912797SN8LongModellwert (Stufe 2)10.160.453 $46,1010.225.000
Tredegar Corp.Tredegar Corp. COMEC894650100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.065.300 $4,83134.000
AMPCO PITTSBURGH CORPAmpco Pittsburgh Corp. COMEC032037103LongBörsenkurs (Stufe 1)863.520 $3,92128.500
PARK-OHIO HOLDINGS CORPPark Ohio Holdings Corp. COMEC700666100LongBörsenkurs (Stufe 1)848.612 $3,8535.300
Myers Industries Inc.Myers Industries Inc. COMEC628464109LongBörsenkurs (Stufe 1)444.780 $2,0221.000
Ollamani SABOllamani SAB CPOEPMX01AG080022LongBörsenkurs (Stufe 1)347.389 $1,5885.000
Twin Disc IncTwin Disc Inc COMEC901476101LongBörsenkurs (Stufe 1)331.540 $1,5022.000
Velan IncVelan IncEC922932108LongBörsenkurs (Stufe 1)304.216 $1,3826.700
Standard Motor Products, Inc.Standard Motor Products, Inc. COMEC853666105LongBörsenkurs (Stufe 1)295.290 $1,348.500
Foster(Lb)& CoFoster(Lb)& Co COMEC350060109LongBörsenkurs (Stufe 1)287.370 $1,3010.300
Avio S.p.A.Avio S.p.A. NPVECIT0005119810LongBörsenkurs (Stufe 1)286.940 $1,307.500
E.W. Scripps Co.E.W. Scripps Co. CL A NEWEC811054402LongBörsenkurs (Stufe 1)279.000 $1,2775.000
Monro IncMonro Inc COMEC610236101LongBörsenkurs (Stufe 1)264.660 $1,2016.500
GENCOR INDUSTRIES INCGencor Industries Inc. COMEC368678108LongBörsenkurs (Stufe 1)240.000 $1,0916.000
Garrett Motion IncGarrett Motion Inc COMEC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)223.491 $1,0112.300
Astronics CorpAstronics CorpEC046433207LongModellwert (Stufe 2)213.584 $0,973.200
LEE Enterprises IncLEE Enterprises Inc COMEC523768406LongBörsenkurs (Stufe 1)206.640 $0,9424.000
Treatt PLCTreatt PLCECGB00BKS7YK08LongBörsenkurs (Stufe 1)202.971 $0,9278.000
Nathans Famous IncNathans Famous Inc COMEC632347100LongBörsenkurs (Stufe 1)201.460 $0,912.000
Clarus Corp.Clarus Corp. COMEC18270P109LongBörsenkurs (Stufe 1)194.480 $0,8871.500
Entravision Communications CorporationEntravision Communications Corporation CL AEC29382R107LongBörsenkurs (Stufe 1)193.050 $0,8865.000
Nobility Homes IncNobility Homes Inc COMEC654892108LongModellwert (Stufe 2)192.032 $0,876.400
Electromed IncElectromed Inc COMEC285409108LongBörsenkurs (Stufe 1)191.962 $0,878.200
Anterix Inc.Anterix Inc. COMEC03676C100LongBörsenkurs (Stufe 1)190.950 $0,875.000
Tribal Group PLCTribal Group PLCECGB0030181522LongBörsenkurs (Stufe 1)178.686 $0,81270.000
Inspired Entertainment Inc.Inspired Entertainment Inc. COMEC45782N108LongBörsenkurs (Stufe 1)178.250 $0,8125.000
Sunopta IncSunopta Inc COMEC8676EP108LongBörsenkurs (Stufe 1)162.000 $0,7425.000
Strattec Security Corp.Strattec Security Corp. COMEC863111100LongBörsenkurs (Stufe 1)156.680 $0,712.000
Titan Machinery Inc.Titan Machinery Inc. COMEC88830R101LongBörsenkurs (Stufe 1)150.480 $0,689.000
GRAIL IncGRAIL Inc COMEC384747101LongBörsenkurs (Stufe 1)139.536 $0,632.700
RGC Resources IncRGC Resources Inc COMEC74955L103LongBörsenkurs (Stufe 1)138.915 $0,636.300
Marcus CorpMarcus Corp COMEC566330106LongBörsenkurs (Stufe 1)137.360 $0,628.000
Limoneira Co.Limoneira Co. COMEC532746104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.200 $0,6110.000
American Outdoor Brands IncAmerican Outdoor Brands Inc COMEC02875D109LongBörsenkurs (Stufe 1)126.090 $0,5713.500
Reservoir Media Inc.Reservoir Media Inc. COMEC76119X105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.375 $0,5612.500
Ascent Industries CoAscent Industries Co COMEC871565107LongBörsenkurs (Stufe 1)119.790 $0,549.000
CECO Environmental Corp.CECO Environmental Corp. COMEC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.160 $0,542.000
Sportsman's Warehouse Holdings Inc.Sportsman's Warehouse Holdings Inc. COMEC84920Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)118.440 $0,5484.000
Innovex International Inc.Innovex International Inc. COMEC457651107LongBörsenkurs (Stufe 1)117.072 $0,534.800
Western Copper & Gold CorpWestern Copper & Gold CorpEC95805V108LongBörsenkurs (Stufe 1)101.200 $0,4640.000
Eastern CoEastern Co COMEC276317104LongBörsenkurs (Stufe 1)101.200 $0,465.000
Townsquare Media Inc.Townsquare Media Inc. CL AEC892231101LongBörsenkurs (Stufe 1)99.369 $0,4518.300
Village Super Market Inc.Village Super Market Inc. CL A NEWEC927107409LongBörsenkurs (Stufe 1)92.906 $0,422.200
Lifeway Foods IncLifeway Foods Inc COMEC531914109LongBörsenkurs (Stufe 1)88.964 $0,404.600
NN Inc.NN Inc. COMEC629337106LongBörsenkurs (Stufe 1)88.450 $0,4061.000
GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LTDGoodbaby Intl Hldg HKD0.01ECKYG398141013LongBörsenkurs (Stufe 1)86.594 $0,39700.000
STARZ ENTERTAINMENT CORPStarz Entertainment Corp. COMEC855919106LongBörsenkurs (Stufe 1)86.250 $0,397.500
CANTERBURY PARK HOLDING CORPCanterbury Park Hl COMEC13811E101LongBörsenkurs (Stufe 1)84.700 $0,385.500
Commercial Vehicle Group, Inc.Commercial Vehicle Group, Inc. COMEC202608105LongBörsenkurs (Stufe 1)81.840 $0,3724.000
Graham CorpGraham Corp COMEC384556106LongBörsenkurs (Stufe 1)78.920 $0,361.000
Americas Gold & Silver CorporationAmericas Gold & Silver Corporation COM NEWEC03062D803LongBörsenkurs (Stufe 1)78.300 $0,3615.000
Borussia Dortmund GmbH & Co . KGaABorussia Dortmund GmbH & Co . KGaA NPVECDE0005493092LongBörsenkurs (Stufe 1)77.176 $0,3522.000
China Foods LtdChina Foods Ltd HKD0.10ECBMG2154F1095LongBörsenkurs (Stufe 1)73.337 $0,33155.000
Burnham Holdings IncBurnham Holdings IncEC122295108LongBörsenkurs (Stufe 1)72.800 $0,332.800
INNOVATIVE SOLUTIONS AND SUPPORT INCInnovative Solutio COMEC45769N105LongBörsenkurs (Stufe 1)71.855 $0,333.500
Lifetime Brands, Inc.Lifetime Brands, Inc. COMEC53222Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)71.750 $0,3312.500
REDWIRE CORPRedwire Corporation COMEC75776W103LongBörsenkurs (Stufe 1)68.000 $0,318.000
Farmer Bros CoFarmer Bros Co COMEC307675108LongBörsenkurs (Stufe 1)67.945 $0,3153.500
Movado Group IncMovado Group Inc COMEC624580106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.050 $0,282.500
Krispy Kreme IncKrispy Kreme Inc COMEC50101L106LongBörsenkurs (Stufe 1)61.020 $0,2818.000
Sturm Ruger & Co Inc.Sturm Ruger & Co Inc. COMEC864159108LongBörsenkurs (Stufe 1)60.135 $0,271.500
Arq, Inc.Arq, Inc. COMEC00770C101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.320 $0,2622.000
Gyrodyne LLCGyrodyne LLCEC403829104LongModellwert (Stufe 2)55.702 $0,257.507
American Vanguard Corp.American Vanguard Corp. COMEC030371108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.290 $0,2421.000
Tecogen IncTecogen Inc COM NEWEC87876P201LongBörsenkurs (Stufe 1)51.200 $0,2320.000
Monarch Cement Co/TheMonarch Cement Co/TheEC609031307LongBörsenkurs (Stufe 1)51.000 $0,23200
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES INCBassett Furniture Industries Inc. COMEC070203104LongBörsenkurs (Stufe 1)49.525 $0,223.500
Full House Resorts Inc.Full House Resorts Inc. COMEC359678109LongBörsenkurs (Stufe 1)45.000 $0,2020.000
Option Care Health IncOption Care Health Inc COM NEWEC68404L201LongBörsenkurs (Stufe 1)43.072 $0,201.600
Transact Technologies IncTransact Technologies Inc COMEC892918103LongBörsenkurs (Stufe 1)42.770 $0,1913.000
Corby Spirit and Wine LtdCorby Spirit and Wine LtdEC218349108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.354 $0,173.700
Utah Medical Products Inc.Utah Medical Products Inc. COMEC917488108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.194 $0,17600
Neinor Homes SANeinor Homes SA EUR4.2073ECES0105251005LongBörsenkurs (Stufe 1)36.757 $0,171.925
Xtract One Technologies IncXtract One Technologies IncEC98422Q106LongBörsenkurs (Stufe 1)36.374 $0,17110.000
MARINE PRODUCTS CORPMarine Products Corp. COMEC568427108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.350 $0,165.000
OCEANFIRST FINANCIAL CORPOceanFirst Financial Corp. COMEC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.080 $0,162.000
BEL Fuse IncBEL Fuse Inc CL AEC077347201LongBörsenkurs (Stufe 1)36.040 $0,16200
Motorcar Parts of America Inc.Motorcar Parts of America Inc. COMEC620071100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.392 $0,163.200
Byrna Technologies Inc.Byrna Technologies Inc. COM NEWEC12448X201LongBörsenkurs (Stufe 1)34.884 $0,163.800
Diamond Hill Investment Group Inc.Diamond Hill Investment Group Inc. COM NEWEC25264R207LongBörsenkurs (Stufe 1)34.420 $0,16200
Perma-Fix Environmental Services Inc.Perma-Fix Environmental Services Inc. COM NEWEC714157203LongBörsenkurs (Stufe 1)32.070 $0,153.000
NextNav IncNextNav Inc COMMON STOCKEC65345N106LongBörsenkurs (Stufe 1)32.040 $0,152.000
CFT SpACFT SpAECIT0005262313LongSchätzwert (Stufe 3)31.901 $0,146.000
GENIUS SPORTS LTDGenius Sports Ltd. COM NPVECGG00BMF1JR16LongBörsenkurs (Stufe 1)31.010 $0,147.000
Bittium OyjBittium Oyj NPVECFI0009007264LongBörsenkurs (Stufe 1)29.532 $0,13700
Bally's CorporationBally's Corporation COMMON STOCKEC05875B304LongBörsenkurs (Stufe 1)28.920 $0,133.000
Ework Group ABEwork Group ABECSE0002402701LongBörsenkurs (Stufe 1)28.690 $0,134.000
GAM Holding AGGAM Holding AGECCH0102659627LongBörsenkurs (Stufe 1)26.513 $0,12200.000
Orion Properties Inc.Orion Properties Inc. COMEC68629Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)25.800 $0,1212.000
Reading Intl IncReading Intl Inc CL AEC755408101LongBörsenkurs (Stufe 1)24.860 $0,1122.000
Magnera Corp.Magnera Corp. COM SHSEC55939A107LongBörsenkurs (Stufe 1)23.775 $0,112.500
Cognition Therapeutics IncCognition Therapeutics Inc COMEC19243B102LongBörsenkurs (Stufe 1)22.785 $0,1030.000
Niagen Bioscience Inc.Niagen Bioscience Inc. COM NEWEC171077407LongBörsenkurs (Stufe 1)22.050 $0,105.000
Harvard Bioscience Inc.Harvard Bioscience Inc. COMEC416906204LongBörsenkurs (Stufe 1)19.480 $0,094.000
VNV Global ABVNV Global ABECSE0014428835LongBörsenkurs (Stufe 1)19.331 $0,0910.000
Encore Energy CorpEncore Energy Corp COM NEWEC29259W700LongBörsenkurs (Stufe 1)18.000 $0,0810.000
Accuray Inc.Accuray Inc. COMEC004397105LongBörsenkurs (Stufe 1)16.999 $0,0843.800
Alithya Group IncAlithya Group IncEC01643B106LongModellwert (Stufe 2)16.806 $0,0817.000
AXOGEN INCAxoGen Inc. COMEC05463X106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.565 $0,08500
DMC Global Inc.DMC Global Inc. COMEC23291C103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.630 $0,073.000
Contextlogic Holdings IncContextlogic Holdings IncEC21078F109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.200 $0,071.900
Innovate CorporationInnovate Corporation COM NEWEC45784J303LongBörsenkurs (Stufe 1)14.200 $0,062.500
Astronics Corp.Astronics Corp. COMEC046433108LongBörsenkurs (Stufe 1)13.346 $0,06200
Consd Water CoConsd Water Co COM USD0.60ECKYG237731073LongBörsenkurs (Stufe 1)13.248 $0,06400
Capstone Green Energy HoldingsCapstone Green Energy Holdings IncEC14067D607LongBörsenkurs (Stufe 1)13.080 $0,062.400
Lifecore Biomedical IncLifecore Biomedical Inc COMEC514766104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.020 $0,063.500
Oil-Dri Corporation Of AmericaOil-Dri Corporation Of America COMEC677864100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.018 $0,06200
Alico IncAlico Inc COMEC016230104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.378 $0,06300
COMPX INTERNATIONAL INCCompX International Inc. CL AEC20563P101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.680 $0,05500
Neuronetics IncNeuronetics Inc COMEC64131A105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.600 $0,058.000
Accendra Health Inc.Accendra Health Inc. COMEC690732102LongBörsenkurs (Stufe 1)11.400 $0,055.000
Smart Eye ABSmart Eye ABECSE0009268279LongBörsenkurs (Stufe 1)11.398 $0,052.000
Core Molding Technologies Inc.Core Molding Technologies Inc. COMEC218683100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.200 $0,05500
Sportech PLCSportech PLCECGB00BRV2F192LongSchätzwert (Stufe 3)10.688 $0,0510.000
Corem Property Group ABCorem Property Group AB SER'B'NPVECSE0010714287LongBörsenkurs (Stufe 1)9.515 $0,0427.000
TRINITY PLACE HOLDINGS INCTrinity Place Holdings Inc. COMEC89656D101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.488 $0,04345.000
PetMed Express Inc.PetMed Express Inc. COMEC716382106LongBörsenkurs (Stufe 1)9.120 $0,044.000
CuriosityStream IncCuriosityStream Inc COM CL AEC23130Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)8.880 $0,043.000
Trans-Lux CorpTrans-Lux CorpEC893247304LongModellwert (Stufe 2)8.800 $0,0480.002
Sight Sciences IncSight Sciences Inc COMEC82657M105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.671 $0,042.300
Beasley Broadcast Group IncBeasley Broadcast Group IncEC074014200LongBörsenkurs (Stufe 1)8.350 $0,042.500
MIND Technology IncMIND Technology IncEC602566309LongBörsenkurs (Stufe 1)8.350 $0,041.000
Bowlin Travel Centers IncBowlin Travel Centers IncEC10259P101LongModellwert (Stufe 2)7.880 $0,042.000
DU-ART FILM LABS INCDU-ART FILM LABS INCECLongSchätzwert (Stufe 3)7.236 $0,036.000
TristelTristel ORD GBP0.01ECGB00B07RVT99LongBörsenkurs (Stufe 1)6.194 $0,031.300
Shenandoah Telecommunications Co.Shenandoah Telecommunications Co. COMEC82312B106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.168 $0,03400
Daktronics Inc.Daktronics Inc. COMEC234264109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.865 $0,03300
NexMetals Mining CorpNexMetals Mining CorpEC65346E204LongBörsenkurs (Stufe 1)4.900 $0,022.000
Playmates Holdings LtdPlaymates Holdings LtdECBMG7130P2206LongBörsenkurs (Stufe 1)4.799 $0,0271.000
Boston Omaha Corp.Boston Omaha Corp. CL A COM STKEC101044105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.672 $0,02400
CPI Aerostructures Inc.CPI Aerostructures Inc. COM NEWEC125919308LongBörsenkurs (Stufe 1)3.920 $0,021.000
Daxor CorpDaxor CorpEC239467103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.888 $0,02400
Quest Resource Holding CorporationQuest Resource Holding Corporation COM NEWEC74836W203LongBörsenkurs (Stufe 1)3.570 $0,023.000
ORION SAOrion S.A. COM NPVECLU1092234845LongBörsenkurs (Stufe 1)3.250 $0,01500
Pacific Online LtdPacific Online Ltd HKD0.01ECKYG9684P1019LongBörsenkurs (Stufe 1)2.410 $0,0160.000
Kopin Corp.Kopin Corp. COMEC500600101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.250 $0,011.000
Loop Industries IncLoop Industries Inc COMEC543518104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145 $0,011.500
Blackline Safety CorpBlackline Safety CorpEC092382100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.039 $0,01400
Capital Properties IncCapital Properties IncEC140430109LongModellwert (Stufe 2)2.029 $0,01150
Ultralife CorpUltralife Corp COMEC903899102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.956 $0,01300
Corus Entertainment IncCorus Entertainment IncEC220874101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.941 $0,0190.000
Fluence Corp LtdFluence Corp LtdECAU000000FLC5LongBörsenkurs (Stufe 1)1.925 $0,0131.000
Ilika PLCIlika PLCECGB00B608Z994LongBörsenkurs (Stufe 1)1.271 $0,014.000
S&W Seed CoS&W Seed CoEC785135302LongModellwert (Stufe 2)1.210 $0,0111.000
Mediaco Holding IncMediaco Holding IncEC58450D104LongBörsenkurs (Stufe 1)659 $0,001.000
Paratek Pharmaceuticals CVRParatek Pharmaceuticals CVRECLongModellwert (Stufe 2)600 $0,0030.000
Aspen Group Inc/COAspen Group Inc/COEC04530L203LongBörsenkurs (Stufe 1)555 $0,002.000
Epizyme IncEpizyme Inc SHSEC294CVR014LongModellwert (Stufe 2)320 $0,0016.000
Asetek A/SAsetek A/SECDK0060477263LongModellwert (Stufe 2)235 $0,00900
Cumulus Media IncCumulus Media IncEC231082801LongBörsenkurs (Stufe 1)52 $0,009.000
Oncimmune Holdings PLCOncimmune Holdings PLCECGB00BYQ94H38LongModellwert (Stufe 2)44 $0,002.900
Armstrong Flooring IncArmstrong Flooring IncEC04238R106LongBörsenkurs (Stufe 1)6 $0,0059.026
Achaogen IncAchaogen IncEC004449104LongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0040.000
TPHGREENWICH TRUSTTPHGREENWICH TRUSTECLongSchätzwert (Stufe 3)0 $0,0020.000
23.504.584 $106,6414.329.710
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