Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft Exchange Place Advisors Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.

Emittent	Gattung	Typ	CUSIP/ISIN	Richtung	Bewertungsbasis	Bestand ($)	% NAV	Stück / Nennwert

						38.709.876 $	98,97	1.633.879
EXCHANGE PLACE ADVISORS TRUST	North Square Dynamic Small Cap Fund Class I	EC	66263L825	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	21.958.539 $	56,14	1.501.494
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	Vanguard Dividend Appreciation ETF	EC	921908844	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	4.786.860 $	12,24	20.400
VANGUARD INDEX FUNDS	Vanguard Growth ETF	EC	922908736	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	7.196.627 $	18,40	63.285
ISHARES TRUST	iShares MSCI EAFE ETF	EC	464287465	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	2.116.960 $	5,41	20.200
INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	Invesco S&P 500 GARP ETF	EC	46137V431	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	1.621.890 $	4,15	13.500
ISHARES INC	iShares MSCI Emerging Markets ETF	EC	464287234	Long	Börsenkurs (Stufe 1)	1.029.000 $	2,63	15.000
						38.709.876 $	98,97	1.633.879