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Was steckt im Fonds Sprott Gold Miners ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft SPROTT FUNDS TRUST zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
559.060.397 $100,0627.648.965
Agnico Eagle Mines LtdAgnico Eagle Mines, Ltd.EC008474108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.067.576 $9,32335.110
Barrick Mining CorpBarrick Mining Corp.EC06849F108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.485.544 $7,781.182.615
Newmont CorpNewmont Corp.EC651639106LongBörsenkurs (Stufe 1)39.682.298 $7,10424.864
Wheaton Precious Metals CorpWheaton Precious Metals Corp.EC962879102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.493.321 $6,89342.191
Franco-nevada CorpFranco-Nevada Corp.EC351858105LongBörsenkurs (Stufe 1)32.714.532 $5,86156.785
Kinross Gold CorpKinross Gold Corp.EC496902404LongBörsenkurs (Stufe 1)25.910.004 $4,641.094.308
Coeur Mining IncCoeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)21.170.059 $3,791.297.185
Lundin Gold IncLundin Gold, Inc.EC550371108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.793.489 $3,36348.371
Endeavour Mining PlcEndeavour Mining PLCECGB00BL6K5J42LongBörsenkurs (Stufe 1)18.284.333 $3,27364.671
Iamgold CorpIAMGOLD Corp.EC450913108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.638.857 $3,161.111.342
Alamos Gold IncAlamos Gold, Inc.EC011532108LongBörsenkurs (Stufe 1)17.259.820 $3,09569.273
Harmony Gold Mining Co LtdHarmony Gold Mining Co., Ltd.EC413216300LongBörsenkurs (Stufe 1)17.100.101 $3,061.124.267
Triple Flag Precious Metals CorpTriple Flag Precious Metals Corp.EC89679M104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.454.123 $2,94549.213
Dpm Metals IncDPM Metals, Inc.EC26139R109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.445.068 $2,94506.366
Discovery Silver CorpDiscovery Silver Corp.EC25466C107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.273.558 $2,912.721.695
Ssr Mining IncSSR Mining, Inc.EC784730103LongBörsenkurs (Stufe 1)16.258.673 $2,91575.034
Oceanagold CorpOceanaGold Corp.EC675222400LongBörsenkurs (Stufe 1)15.085.733 $2,70601.838
Or Royalties IncOR Royalties, Inc.EC68390D106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.783.014 $2,65466.845
Centerra Gold IncCenterra Gold, Inc.EC152006102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.599.859 $2,61920.687
Torex Gold Resources IncTorex Gold Resources, Inc.EC891054603LongBörsenkurs (Stufe 1)14.310.259 $2,56359.531
Fortuna Mining CorpFortuna Mining Corp.EC349942102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.514.178 $2,421.598.539
Wesdome Gold Mines LtdWesdome Gold Mines, Ltd.EC95083R100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.508.176 $2,42786.775
Orla Mining LtdOrla Mining, Ltd.EC68634K106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.067.031 $2,341.336.144
Galiano Gold IncGaliano Gold, Inc.EC36352H100LongBörsenkurs (Stufe 1)11.845.497 $2,126.339.576
Anglogold Ashanti PlcAnglogold Ashanti PLCECG0378L100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.032.663 $1,62111.666
Gold Fields LtdGold Fields, Ltd.EC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.026.131 $0,72119.861
G Mining Ventures CorpG Mining Ventures Corp.EC36270K102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.103.367 $0,3871.830
Montage Gold CorpMontage Gold Corp.EC61178L101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.960.416 $0,35172.372
Eldorado Gold CorpEldorado Gold Corp.EC284902509LongBörsenkurs (Stufe 1)1.880.941 $0,3460.436
Aura Minerals IncAura Minerals, Inc.ECG06973112LongBörsenkurs (Stufe 1)1.861.557 $0,3329.572
K92 Mining IncK92 Mining, Inc.EC499113108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.768.087 $0,32112.650
Royal Gold IncRoyal Gold, Inc.EC780287108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.721.836 $0,318.626
Pan American Silver CorpPan American Silver Corp.EC697900108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.685.559 $0,3037.599
Equinox Gold CorpEquinox Gold Corp.EC29446Y502LongBörsenkurs (Stufe 1)1.611.646 $0,29165.392
B2gold CorpB2Gold Corp.EC11777Q209LongBörsenkurs (Stufe 1)1.602.699 $0,29427.261
Skeena Resources LtdSkeena Resources, Ltd.EC83056P715LongBörsenkurs (Stufe 1)1.339.638 $0,2450.263
Aris Mining CorpAris Mining Corp.EC04040Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.272.132 $0,2385.305
Allied Gold CorpAllied Gold Corp.EC01921D204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.223.441 $0,2251.488
Seabridge Gold IncSeabridge Gold, Inc.EC811927102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.147.381 $0,2144.461
Novagold Resources IncNovagold Resources, Inc.EC66987E206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.918 $0,19181.616
Perpetua Resources CorpPerpetua Resources Corp.EC714266103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.071.776 $0,1951.632
Hycroft Mining Holding CorpHycroft Mining Holding Corp.EC44862P208LongBörsenkurs (Stufe 1)882.461 $0,1637.712
Southern Cross Gold Consolidated LtdSouthern Cross Gold Consolidated, Ltd.EC842685109LongBörsenkurs (Stufe 1)663.535 $0,12107.182
Snowline Gold CorpSnowline Gold Corp.EC83342V104LongBörsenkurs (Stufe 1)657.049 $0,1272.688
Mcewen IncMcEwen, Inc.EC58039P305LongBörsenkurs (Stufe 1)446.941 $0,0824.652
Orezone Gold CorpOrezone Gold Corp.EC68616T109LongBörsenkurs (Stufe 1)439.046 $0,08275.521
Collective Mining LtdCollective Mining, Ltd.EC19425C100LongBörsenkurs (Stufe 1)438.757 $0,0835.660
Rio2 LtdRio2, Ltd.EC767217102LongBörsenkurs (Stufe 1)333.068 $0,06177.584
Valor Gold CorpValor Gold Corp.EC919921106LongBörsenkurs (Stufe 1)59.250 $0,0122.711
559.060.397 $100,0627.648.965
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