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Was steckt im Fonds Invesco Discovery Large Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt6.297.550.376 $99,3822.467.365
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)700.534.016 $11,053.317.865
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt507.690.388 $8,011.348.698
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)411.023.674 $6,491.518.710
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)362.600.301 $5,721.161.957
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)312.639.817 $4,93699.778
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)255.007.906 $4,02801.458
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)227.596.320 $3,59505.500
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)202.290.447 $3,19483.428
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)198.157.627 $3,13383.952
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)178.458.937 $2,82335.948
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)173.824.394 $2,74244.228
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co.EC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)158.753.826 $2,51502.847
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)131.200.947 $2,07149.795
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)128.550.700 $2,03203.239
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)119.628.373 $1,89463.227
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)117.872.560 $1,86106.672
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)117.325.524 $1,85121.164
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)110.433.216 $1,74337.036
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)108.564.984 $1,71300.343
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.068.724 $1,64231.233
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)103.367.223 $1,631.201.665
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)99.197.477 $1,5763.336
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)93.697.439 $1,48289.404
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)85.574.778 $1,3583.442
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)80.017.548 $1,26261.769
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)79.126.844 $1,2549.063
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)77.743.488 $1,23671.650
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)74.535.338 $1,18481.650
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.397.113 $1,13295.249
Cameco Corp.Cameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)71.255.364 $1,12632.257
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)69.892.113 $1,101.063.645
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)65.941.222 $1,04307.777
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)59.902.412 $0,95312.839
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)52.775.476 $0,83121.103
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.705.622 $0,82809.418
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)48.776.538 $0,7757.749
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECG93A5A101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.615.006 $0,69473.510
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)43.043.748 $0,68389.995
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.543.435 $0,64197.455
AppLovin Corp.AppLovin Corp.EC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)39.307.039 $0,6264.113
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)33.189.926 $0,52168.648
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)32.206.837 $0,5198.685
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)31.396.356 $0,5099.208
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.338.091 $0,4963.440
Bloom Energy Corp.Bloom Energy Corp., Class AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)31.324.635 $0,49109.911
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)29.425.176 $0,4635.198
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.068.457 $0,46293.147
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)28.760.418 $0,45112.755
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)27.506.888 $0,4391.901
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.108.616 $0,43201.656
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.587.071 $0,29148.649
Gesamt6.297.550.376 $99,3822.467.365
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