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Was steckt im Fonds Invesco Discovery Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
7.528.284.875 $96,1488.129.024
Sterling Infrastructure, Inc.Sterling Infrastructure, Inc.EC859241101LongBörsenkurs (Stufe 1)214.880.298 $2,74249.617
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)190.161.475 $2,433.083.033
TTM Technologies, Inc.TTM Technologies, Inc.EC87305R109LongBörsenkurs (Stufe 1)186.571.284 $2,381.073.977
FabrinetFabrinetECG3323L100LongBörsenkurs (Stufe 1)181.666.774 $2,32277.710
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)178.030.375 $2,27488.236
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)174.688.975 $2,231.187.714
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)151.124.751 $1,93500.115
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)146.372.660 $1,87563.557
Modine Manufacturing Co.Modine Manufacturing Co.EC607828100LongBörsenkurs (Stufe 1)138.968.302 $1,77498.255
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.Knight-Swift Transportation Holdings Inc.EC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)138.551.210 $1,771.831.961
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)138.477.589 $1,77542.560
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)137.241.200 $1,751.058.225
Nova Ltd.Nova Ltd.ECM7516K103LongBörsenkurs (Stufe 1)134.626.952 $1,72268.005
TeraWulf Inc.TeraWulf Inc.EC88080T104LongBörsenkurs (Stufe 1)132.074.629 $1,695.167.239
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.409.350 $1,67174.435
ESCO Technologies Inc.ESCO Technologies Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)128.663.098 $1,64440.778
SiTime Corp.SiTime Corp.EC82982T106LongBörsenkurs (Stufe 1)128.279.875 $1,64180.625
Viavi Solutions Inc.Viavi Solutions Inc.EC925550105LongBörsenkurs (Stufe 1)127.643.165 $1,632.628.566
Mercury Systems, Inc.Mercury Systems, Inc.EC589378108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.474.844 $1,601.123.320
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)123.765.502 $1,58381.686
Ligand Pharmaceuticals Inc.Ligand Pharmaceuticals Inc.EC53220K504LongBörsenkurs (Stufe 1)120.424.122 $1,54519.159
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)117.271.773 $1,502.145.477
Five Below, Inc.Five Below, Inc.EC33829M101LongBörsenkurs (Stufe 1)116.167.773 $1,48510.942
Chord Energy Corp.Chord Energy Corp.EC674215207LongBörsenkurs (Stufe 1)115.541.725 $1,48876.179
Everus Construction Group, Inc.Everus Construction Group, Inc.EC300426103LongBörsenkurs (Stufe 1)115.035.212 $1,47773.242
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.164.213 $1,451.718.515
Onto Innovation Inc.Onto Innovation Inc.EC683344105LongBörsenkurs (Stufe 1)112.744.743 $1,44436.589
Axsome Therapeutics, Inc.Axsome Therapeutics, Inc.EC05464T104LongBörsenkurs (Stufe 1)109.863.025 $1,40468.539
Evercore Inc.Evercore Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)109.093.606 $1,39320.054
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)108.910.956 $1,391.591.800
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)101.055.341 $1,292.111.037
Argan, Inc.Argan, Inc.EC04010E109LongBörsenkurs (Stufe 1)99.936.939 $1,28149.826
ATI Inc.ATI Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)95.079.300 $1,21542.814
Century Aluminum Co.Century Aluminum Co.EC156431108LongBörsenkurs (Stufe 1)89.189.461 $1,141.351.970
Powell Industries, Inc.Powell Industries, Inc.EC739128106LongBörsenkurs (Stufe 1)88.727.094 $1,13311.958
Construction Partners, Inc.Construction Partners, Inc., Class AEC21044C107LongBörsenkurs (Stufe 1)87.823.738 $1,12754.046
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)87.147.272 $1,111.315.232
Garrett Motion Inc.Garrett Motion Inc.EC366505105LongBörsenkurs (Stufe 1)87.086.661 $1,112.658.323
Enova International, Inc.Enova International, Inc.EC29357K103LongBörsenkurs (Stufe 1)85.285.032 $1,09528.048
JFrog Ltd.JFrog Ltd.ECM6191J100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.926.827 $1,071.055.949
Halozyme Therapeutics, Inc.Halozyme Therapeutics, Inc.EC40637H109LongBörsenkurs (Stufe 1)83.447.947 $1,071.254.102
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)83.403.484 $1,07384.951
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)81.019.296 $1,03960.969
Protagonist Therapeutics, Inc.Protagonist Therapeutics, Inc.EC74366E102LongBörsenkurs (Stufe 1)80.652.262 $1,03810.087
Element Solutions Inc.Element Solutions Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)78.334.478 $1,001.846.205
WisdomTree, Inc.WisdomTree, Inc.EC97717P104LongBörsenkurs (Stufe 1)73.886.511 $0,943.878.557
Boot Barn Holdings, Inc.Boot Barn Holdings, Inc.EC099406100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.542.350 $0,86397.612
Archrock, Inc.Archrock, Inc.EC03957W106LongBörsenkurs (Stufe 1)67.075.447 $0,862.002.850
VSE Corp.VSE Corp.EC918284100LongBörsenkurs (Stufe 1)67.040.038 $0,86362.085
Alignment Healthcare, Inc.Alignment Healthcare, Inc.EC01625V104LongBörsenkurs (Stufe 1)65.861.998 $0,844.299.086
Marex Group PLCMarex Group PLCECG5S37H101LongBörsenkurs (Stufe 1)61.235.751 $0,781.156.701
Piper Sandler Cos.Piper Sandler Cos.EC724078209LongBörsenkurs (Stufe 1)61.176.658 $0,78780.215
ArcBest Corp.ArcBest Corp.EC03937C105LongBörsenkurs (Stufe 1)60.311.045 $0,77441.225
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.Madrigal Pharmaceuticals, Inc.EC558868105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.273.092 $0,76119.197
Bloom Energy Corp.Bloom Energy Corp., Class AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)58.031.130 $0,74203.618
Embraer S.A.Embraer S.A., ADREC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)56.975.168 $0,73986.583
ERO Copper Corp.ERO Copper Corp.EC296006109LongBörsenkurs (Stufe 1)56.421.392 $0,721.853.528
Kirby Corp.Kirby Corp.EC497266106LongBörsenkurs (Stufe 1)56.071.931 $0,72398.833
Twist Bioscience Corp.Twist Bioscience Corp.EC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)54.983.657 $0,70822.247
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)54.520.332 $0,70116.253
Dana Inc.Dana Inc.EC235825205LongBörsenkurs (Stufe 1)53.305.506 $0,681.505.380
Gildan Activewear Inc.Gildan Activewear Inc.EC375916103LongBörsenkurs (Stufe 1)52.771.421 $0,67865.389
Golar LNG Ltd.Golar LNG Ltd.ECG9456A100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.851.440 $0,661.042.240
AZZ Inc.AZZ Inc.EC002474104LongBörsenkurs (Stufe 1)51.190.800 $0,65377.764
Planet Labs PBCPlanet Labs PBCEC72703X106LongBörsenkurs (Stufe 1)50.191.148 $0,64981.446
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.975.694 $0,60726.054
Glaukos Corp.Glaukos Corp.EC377322102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.944.627 $0,56425.202
RadNet, Inc.RadNet, Inc.EC750491102LongBörsenkurs (Stufe 1)43.621.703 $0,56785.552
Fervo Energy Co.Fervo Energy Co., Class AEC31556C106LongBörsenkurs (Stufe 1)42.568.529 $0,541.161.171
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.221.977 $0,54398.885
Liberty Energy Inc.Liberty Energy Inc., Class AEC53115L104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.654.078 $0,521.389.408
Helios Technologies, Inc.Helios Technologies, Inc.EC42328H109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.980.083 $0,51481.166
Atmus Filtration Technologies Inc.Atmus Filtration Technologies Inc.EC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.455.000 $0,50843.416
Orla Mining Ltd.Orla Mining Ltd.EC68634K106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.992.284 $0,502.907.702
EnPro Inc.EnPro Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)38.142.587 $0,49124.247
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)37.826.069 $0,48305.172
Rush Street Interactive, Inc.Rush Street Interactive, Inc.EC782011100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.964.809 $0,461.419.290
Heartflow, Inc.Heartflow, Inc.EC42238D107LongBörsenkurs (Stufe 1)34.580.743 $0,441.116.228
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)34.420.560 $0,44441.799
Par Pacific Holdings, Inc.Par Pacific Holdings, Inc.EC69888T207LongBörsenkurs (Stufe 1)32.700.620 $0,42582.276
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.Rhythm Pharmaceuticals, Inc.EC76243J105LongBörsenkurs (Stufe 1)31.518.670 $0,40356.869
Mirum Pharmaceuticals, Inc.Mirum Pharmaceuticals, Inc.EC604749101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.006.242 $0,38295.628
Texas Capital Bancshares, Inc.Texas Capital Bancshares, Inc.EC88224Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)28.550.844 $0,36286.972
LeMaitre Vascular, Inc.LeMaitre Vascular, Inc.EC525558201LongBörsenkurs (Stufe 1)27.133.505 $0,35286.672
Nuvalent, Inc.Nuvalent, Inc., Class AEC670703107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.073.810 $0,35245.256
Cogent Biosciences, Inc.Cogent Biosciences, Inc.EC19240Q201LongBörsenkurs (Stufe 1)25.917.806 $0,33741.356
Xenon Pharmaceuticals Inc.Xenon Pharmaceuticals Inc.EC98420N105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.414.973 $0,27391.284
Arxis, Inc.Arxis, Inc., Class AEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.379.716 $0,27475.845
Acadian Asset Management Inc.Acadian Asset Management Inc.EC10948W103LongBörsenkurs (Stufe 1)19.245.885 $0,25266.158
BillionToOne, Inc.BillionToOne, Inc.EC090168105LongBörsenkurs (Stufe 1)18.840.866 $0,24190.331
CECO Environmental Corp.CECO Environmental Corp.EC125141101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.007.045 $0,22227.519
GMR Solutions Inc.GMR Solutions Inc.EC38013D106LongBörsenkurs (Stufe 1)16.323.675 $0,211.305.894
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.101.070 $0,18245.236
7.528.284.875 $96,1488.129.024
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