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Was steckt im Fonds Invesco International Small-Mid Company Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt2.321.765.044 $97,17445.583.324
Azbil Corp.Azbil Corp.ECJ0370G106LongModellwert (Stufe 2)47.508.797 $1,994.588.000
Advantech Co., Ltd.Advantech Co., Ltd.ECY0017P108LongModellwert (Stufe 2)46.889.056 $1,962.752.726
Bunzl PLCBunzl PLCECG16968110LongModellwert (Stufe 2)45.329.228 $1,901.201.184
Olympus Corp.Olympus Corp.ECJ61240107LongModellwert (Stufe 2)40.001.680 $1,673.499.900
VZ Holding AGVZ Holding AGECH9239A111LongModellwert (Stufe 2)39.693.578 $1,66206.890
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.493.751 $1,65241.456
Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.ECT78458139LongModellwert (Stufe 2)38.714.014 $1,62649.902
Obic Co., Ltd.Obic Co., Ltd.ECJ5946V107LongModellwert (Stufe 2)38.544.968 $1,611.343.800
CTS Eventim AG & Co. KGaACTS Eventim AG & Co. KGaAECD1648T108LongModellwert (Stufe 2)37.533.331 $1,57556.290
Raia Drogasil S.A.Raia Drogasil S.A.ECP7942C102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.373.092 $1,5610.251.613
Spirax Group PLCSpirax Group PLCECG83561129LongModellwert (Stufe 2)37.135.250 $1,55396.080
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECW9112U104LongModellwert (Stufe 2)36.572.293 $1,532.391.822
WEG S.A.WEG S.A.ECP9832B129LongBörsenkurs (Stufe 1)36.284.580 $1,523.896.864
Allegion PLCAllegion PLCECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)34.954.920 $1,46222.077
Disco Corp.Disco Corp.ECJ12327102LongModellwert (Stufe 2)33.813.281 $1,4294.600
Computershare Ltd.Computershare Ltd.ECQ2721E105LongModellwert (Stufe 2)33.351.205 $1,401.160.725
Nien Made Enterprise Co., Ltd.Nien Made Enterprise Co., Ltd.ECY6349P112LongModellwert (Stufe 2)33.224.830 $1,392.818.000
Kikkoman Corp.Kikkoman Corp.ECJ32620106LongModellwert (Stufe 2)33.193.561 $1,393.223.000
Shimano Inc.Shimano Inc.ECJ72262108LongModellwert (Stufe 2)30.926.381 $1,29245.000
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECH6120A101LongModellwert (Stufe 2)30.807.215 $1,2936.960
ChemoMetec A/SChemoMetec A/SECK18309102LongModellwert (Stufe 2)30.509.838 $1,28457.126
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.ECG21146108LongModellwert (Stufe 2)30.463.513 $1,2719.342.400
Elisa Corp.Elisa Corp.ECX1949T102LongModellwert (Stufe 2)29.615.407 $1,24734.349
Gruma, S.A.B. de C.V.Gruma, S.A.B. de C.V., Class BECP4948K121LongBörsenkurs (Stufe 1)29.605.135 $1,241.985.618
Knorr-Bremse AGKnorr-Bremse AGECD4S43E114LongModellwert (Stufe 2)29.215.130 $1,22245.638
Mycronic ABMycronic ABECW6191U120LongModellwert (Stufe 2)28.842.096 $1,21872.892
Andritz AGAndritz AGECA11123105LongModellwert (Stufe 2)28.585.160 $1,20303.459
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.ECG8878S103LongModellwert (Stufe 2)28.251.662 $1,1818.654.000
CCL Industries Inc.CCL Industries Inc., Class BEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)28.173.030 $1,18424.899
IMI PLCIMI PLCECG47152114LongModellwert (Stufe 2)27.480.542 $1,15691.534
Sika AGSika AGECH7631K273LongModellwert (Stufe 2)27.213.962 $1,14120.956
Howden Joinery Group PLCHowden Joinery Group PLCECG4647J102LongModellwert (Stufe 2)26.903.913 $1,132.524.864
Tecan Group Ltd.Tecan Group Ltd., Class RECH84774167LongModellwert (Stufe 2)26.073.864 $1,09112.826
Gjensidige Forsikring ASAGjensidige Forsikring ASAECR2763X101LongModellwert (Stufe 2)26.061.404 $1,09873.637
IMCD N.V.IMCD N.V.ECN4447S106LongModellwert (Stufe 2)25.393.081 $1,06231.782
NeuronesNeuronesECF6523H101LongModellwert (Stufe 2)24.875.946 $1,04565.563
FUCHS SEFUCHS SE, Preference SharesEPD27462379LongModellwert (Stufe 2)24.557.574 $1,03529.820
Weir Group PLC (The)Weir Group PLC (The)ECG95248137LongModellwert (Stufe 2)24.323.110 $1,02681.753
BKW AGBKW AGECH10053108LongModellwert (Stufe 2)24.020.853 $1,01145.403
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.Toyo Suisan Kaisha, Ltd.EC892306101LongModellwert (Stufe 2)24.014.039 $1,01370.100
Pandora A/SPandora A/SECK7681L102LongModellwert (Stufe 2)23.566.754 $0,99188.190
Seria Co., Ltd.Seria Co., Ltd.ECJ7113X106LongModellwert (Stufe 2)23.507.280 $0,98970.200
Regional S.A. de CV.Regional S.A. de CV.ECP8008V109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.410.695 $0,982.850.946
Nomura Research Institute, Ltd.Nomura Research Institute, Ltd.ECJ5900F106LongModellwert (Stufe 2)23.291.126 $0,97787.300
Cochlear Ltd.Cochlear Ltd.ECQ25953102LongModellwert (Stufe 2)23.043.643 $0,96274.956
HKT Trust and HKT Ltd.HKT Trust and HKT Ltd.ECY3R29Z107LongModellwert (Stufe 2)22.983.762 $0,9613.577.000
Carl Zeiss Meditec AGCarl Zeiss Meditec AG, BRECD14895102LongModellwert (Stufe 2)22.795.896 $0,95646.922
LegrandLegrandECF56196185LongModellwert (Stufe 2)22.639.583 $0,95148.916
Tenaris S.A.Tenaris S.A., ADREC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.516.873 $0,94392.759
InterparfumsInterparfumsECF5262B119LongModellwert (Stufe 2)22.482.437 $0,94792.015
COWAY Co., Ltd.COWAY Co., Ltd.ECY1786S109LongModellwert (Stufe 2)22.313.692 $0,93352.207
Loomis ABLoomis ABECW5S50Y116LongModellwert (Stufe 2)22.171.307 $0,93401.767
Rightmove PLCRightmove PLCECG7565D106LongModellwert (Stufe 2)22.076.203 $0,923.521.188
Itausa S.A.Itausa S.A., Preference SharesEPP5887P427LongBörsenkurs (Stufe 1)22.029.284 $0,928.080.300
Cembra Money Bank AGCembra Money Bank AGECH1329L107LongModellwert (Stufe 2)21.580.008 $0,90194.101
Gaztransport Et TechnigazGaztransport Et TechnigazECF42674113LongModellwert (Stufe 2)21.466.850 $0,9094.978
Hexpol ABHexpol ABECW4580B159LongModellwert (Stufe 2)21.451.652 $0,902.304.655
Hill & Smith PLCHill & Smith PLCECG45080101LongModellwert (Stufe 2)21.401.284 $0,90554.357
Interpump Group S.p.A.Interpump Group S.p.A.ECT5513W107LongModellwert (Stufe 2)21.369.991 $0,89530.837
Sho-Bond Holdings Co., Ltd.Sho-Bond Holdings Co., Ltd.ECJ7447D107LongModellwert (Stufe 2)21.171.742 $0,892.558.000
Meitec Group Holdings Inc.Meitec Group Holdings Inc.ECJ42067108LongModellwert (Stufe 2)21.052.692 $0,881.005.758
ALS Ltd.ALS Ltd.ECQ0266A116LongModellwert (Stufe 2)20.929.649 $0,881.386.691
Fujimi Inc.Fujimi Inc.ECJ1497L101LongModellwert (Stufe 2)20.809.510 $0,87889.000
Verbund AGVerbund AGECA91460104LongModellwert (Stufe 2)20.726.723 $0,87301.967
AltenAltenECF02626103LongModellwert (Stufe 2)20.720.809 $0,87238.271
TOTVS S.A.TOTVS S.A.ECP92184103LongBörsenkurs (Stufe 1)20.702.743 $0,873.378.793
Addtech ABAddtech AB, Class BECW4260L147LongModellwert (Stufe 2)20.563.070 $0,86565.135
Bajaj Auto Holdings Ltd.Bajaj Auto Holdings Ltd., Class AECINE118A01012LongModellwert (Stufe 2)20.337.032 $0,85171.111
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.ECY71474145LongModellwert (Stufe 2)19.310.500 $0,81132.272.100
Technip Energies N.V.Technip Energies N.V.ECN8486R101LongModellwert (Stufe 2)19.281.232 $0,81557.475
Karnov Group ABKarnov Group ABECW5S073100LongModellwert (Stufe 2)18.898.841 $0,792.563.712
PT Indofood CBP Sukses Makmur TbkPT Indofood CBP Sukses Makmur TbkECY71260106LongModellwert (Stufe 2)18.742.883 $0,7848.361.700
Wartsila OYJ AbpWartsila OYJ AbpECX98155116LongModellwert (Stufe 2)18.697.740 $0,78551.356
VallourecVallourecECF96708270LongModellwert (Stufe 2)18.284.350 $0,77758.338
Obic Business Consultants Co., Ltd.Obic Business Consultants Co., Ltd.ECJ59469106LongModellwert (Stufe 2)17.087.440 $0,72336.700
Nsd Co., Ltd.Nsd Co., Ltd.ECJ56107105LongModellwert (Stufe 2)16.772.157 $0,70938.794
Katitas Co., Ltd.Katitas Co., Ltd.ECJ30978100LongModellwert (Stufe 2)16.657.902 $0,70786.200
TKC Corp.TKC Corp.ECJ83560102LongModellwert (Stufe 2)16.228.684 $0,68668.718
Diploma PLCDiploma PLCECG27664112LongModellwert (Stufe 2)16.021.543 $0,67161.780
As One Corp.As One Corp.ECJ0332U102LongModellwert (Stufe 2)15.924.654 $0,671.056.852
PriceSmart, Inc.PriceSmart, Inc.EC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.220.578 $0,6478.493
PT United Tractors TbkPT United Tractors TbkECY7146Y140LongModellwert (Stufe 2)15.211.074 $0,6411.398.300
Bucher Industries AGBucher Industries AGECH10914176LongModellwert (Stufe 2)15.208.843 $0,6438.710
Rathbones Group PLCRathbones Group PLCECG73904107LongModellwert (Stufe 2)15.201.846 $0,64675.681
USS Co., Ltd.USS Co., Ltd.ECJ9446Z105LongModellwert (Stufe 2)15.008.104 $0,631.188.396
Voltronic Power Technology Corp.Voltronic Power Technology Corp.ECY937BE103LongModellwert (Stufe 2)14.815.252 $0,62505.000
Sprott Inc.Sprott Inc.EC852066208LongBörsenkurs (Stufe 1)13.882.658 $0,58134.770
Nof Corp.Nof Corp.ECJ58934100LongModellwert (Stufe 2)13.702.242 $0,57788.600
Innodisk Corp.Innodisk Corp.ECY408BG100LongModellwert (Stufe 2)13.396.983 $0,56347.000
Park Systems Corp.Park Systems Corp.ECY6S06Q106LongModellwert (Stufe 2)12.494.109 $0,5271.592
ATOSS Software SEATOSS Software SEECD0426N101LongModellwert (Stufe 2)12.089.310 $0,51124.094
PT Selamat Sempurna Tbk.PT Selamat Sempurna Tbk.ECY7139P148LongModellwert (Stufe 2)10.154.630 $0,42102.041.700
Fukui Computer Holdings, Inc.Fukui Computer Holdings, Inc.ECJ1597J113LongModellwert (Stufe 2)9.475.059 $0,40471.800
Hudaco Industries Ltd.Hudaco Industries Ltd.ECS36300101LongModellwert (Stufe 2)7.455.473 $0,31639.411
AAK ABAAK ABECW9609S117LongModellwert (Stufe 2)7.334.968 $0,31339.924
Funai Soken Holdings Inc.Funai Soken Holdings Inc.ECJ16309106LongModellwert (Stufe 2)5.369.216 $0,22775.300
Japan Airport Terminal Co., Ltd.Japan Airport Terminal Co., Ltd.ECJ2620N105LongModellwert (Stufe 2)5.200.209 $0,22147.000
Gesamt2.321.765.044 $97,17445.583.324
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