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Was steckt im Fonds Invesco International Small-Mid Company Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.429.581.626 $97,76450.248.997
Partners Group Holding AGPartners Group Holding AGECH6120A101LongModellwert (Stufe 2)55.528.869 $2,2351.075
Bunzl PLCBunzl PLCECG16968110LongModellwert (Stufe 2)52.124.560 $2,101.581.160
Azbil Corp.Azbil Corp.ECJ0370G106LongModellwert (Stufe 2)47.817.462 $1,925.372.900
Disco Corp.Disco Corp.ECJ12327102LongModellwert (Stufe 2)43.962.289 $1,7792.400
Spirax Group PLCSpirax Group PLCECG83561129LongModellwert (Stufe 2)41.759.106 $1,68427.873
Svenska Handelsbanken ABSvenska Handelsbanken AB, Class AECW9112U104LongModellwert (Stufe 2)41.490.627 $1,672.919.833
Mycronic ABMycronic ABECW6191U120LongModellwert (Stufe 2)41.163.544 $1,661.304.513
Advantech Co., Ltd.Advantech Co., Ltd.ECY0017P108LongModellwert (Stufe 2)40.935.763 $1,653.579.726
VZ Holding AGVZ Holding AGECH9239A111LongModellwert (Stufe 2)40.876.852 $1,64209.523
Kikkoman Corp.Kikkoman Corp.ECJ32620106LongModellwert (Stufe 2)39.499.362 $1,594.347.600
Knorr-Bremse AGKnorr-Bremse AGECD4S43E114LongModellwert (Stufe 2)38.667.198 $1,56331.529
Raia Drogasil S.A.Raia Drogasil S.A.ECP7942C102LongBörsenkurs (Stufe 1)38.497.784 $1,558.688.848
Icon PLCIcon PLCECG4705A100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.332.294 $1,54323.944
Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Recordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.ECT78458139LongModellwert (Stufe 2)37.946.267 $1,53649.902
CTS Eventim AG & Co. KGaACTS Eventim AG & Co. KGaAECD1648T108LongModellwert (Stufe 2)36.717.196 $1,48556.290
Obic Co., Ltd.Obic Co., Ltd.ECJ5946V107LongModellwert (Stufe 2)35.708.999 $1,441.343.800
Intertek Group PLCIntertek Group PLCECG4911B108LongModellwert (Stufe 2)35.662.893 $1,43553.616
WEG S.A.WEG S.A.ECP9832B129LongBörsenkurs (Stufe 1)35.302.985 $1,423.896.864
Computershare Ltd.Computershare Ltd.ECQ2721E105LongModellwert (Stufe 2)33.709.351 $1,361.534.392
Nien Made Enterprise Co., Ltd.Nien Made Enterprise Co., Ltd.ECY6349P112LongModellwert (Stufe 2)33.036.422 $1,332.952.000
Coway Co., Ltd.Coway Co., Ltd.ECY1786S109LongModellwert (Stufe 2)32.959.024 $1,33566.908
Gruma, S.A.B. de C.V.Gruma, S.A.B. de C.V., Class BECP4948K121LongBörsenkurs (Stufe 1)32.904.327 $1,321.895.993
Elisa Corp.Elisa Corp.ECX1949T102LongModellwert (Stufe 2)32.660.861 $1,31672.478
Olympus Corp.Olympus Corp.ECJ61240107LongModellwert (Stufe 2)32.466.051 $1,313.300.900
Loomis ABLoomis ABECW5S50Y116LongModellwert (Stufe 2)29.485.621 $1,19633.151
Andritz AGAndritz AGECA11123105LongModellwert (Stufe 2)29.207.459 $1,18343.736
Tenaris S.A.Tenaris S.A., ADREC88031M109LongBörsenkurs (Stufe 1)29.130.796 $1,17455.881
IMCD N.V.IMCD N.V.ECN4447S106LongModellwert (Stufe 2)29.129.385 $1,17247.731
BKW AGBKW AGECH10053108LongModellwert (Stufe 2)29.065.190 $1,17145.403
IMI PLCIMI PLCECG47152114LongModellwert (Stufe 2)28.959.953 $1,17760.342
Tecan Group Ltd.Tecan Group Ltd., Class RECH84774167LongModellwert (Stufe 2)28.410.134 $1,14187.773
Technip Energies N.V.Technip Energies N.V.ECN8486R101LongModellwert (Stufe 2)27.817.639 $1,12588.017
FUCHS SEFUCHS SE, Preference SharesEPD27462379LongModellwert (Stufe 2)27.634.071 $1,11586.632
CCL Industries Inc.CCL Industries Inc., Class BEC124900309LongBörsenkurs (Stufe 1)26.832.434 $1,08424.899
LegrandLegrandECF56196185LongModellwert (Stufe 2)26.401.163 $1,06147.358
Nomura Research Institute, Ltd.Nomura Research Institute, Ltd.ECJ5900F106LongModellwert (Stufe 2)26.034.301 $1,05964.600
Shimano Inc.Shimano Inc.ECJ72262108LongModellwert (Stufe 2)25.704.143 $1,03245.000
Toyo Suisan Kaisha, Ltd.Toyo Suisan Kaisha, Ltd.EC892306101LongModellwert (Stufe 2)25.419.348 $1,02370.100
Diploma PLCDiploma PLCECG27664112LongModellwert (Stufe 2)25.192.427 $1,01266.194
Howden Joinery Group PLCHowden Joinery Group PLCECG4647J102LongModellwert (Stufe 2)24.971.361 $1,002.366.888
VallourecVallourecECF96708270LongModellwert (Stufe 2)24.769.821 $1,00822.053
Gaztransport Et TechnigazGaztransport Et TechnigazECF42674113LongModellwert (Stufe 2)24.528.669 $0,99100.819
Addtech ABAddtech AB, Class BECW4260L147LongModellwert (Stufe 2)24.375.548 $0,98663.714
Allegion PLCAllegion PLCECG0176J109LongBörsenkurs (Stufe 1)24.023.805 $0,97174.744
NeuronesNeuronesECF6523H101LongModellwert (Stufe 2)23.951.593 $0,96565.563
Cembra Money Bank AGCembra Money Bank AGECH1329L107LongModellwert (Stufe 2)23.726.416 $0,95194.101
Carl Zeiss Meditec AGCarl Zeiss Meditec AG, BRECD14895102LongModellwert (Stufe 2)23.226.168 $0,93745.790
Wartsila OYJ AbpWartsila OYJ AbpECX98155116LongModellwert (Stufe 2)23.110.284 $0,93550.282
ChemoMetec A/SChemoMetec A/SECK18309102LongModellwert (Stufe 2)23.049.256 $0,93457.126
HKT Trust and HKT Ltd.HKT Trust and HKT Ltd.ECY3R29Z107LongModellwert (Stufe 2)22.982.629 $0,9214.168.000
Hill & Smith PLCHill & Smith PLCECG45080101LongModellwert (Stufe 2)22.787.012 $0,92648.016
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.ECG8878S103LongModellwert (Stufe 2)22.786.182 $0,9214.768.000
Regional S.A. de CV.Regional S.A. de CV.ECP8008V109LongBörsenkurs (Stufe 1)22.722.393 $0,912.696.509
Itausa S.A.Itausa S.A., Preference SharesEPP5887P427LongBörsenkurs (Stufe 1)22.714.523 $0,918.080.300
Rotork PLCRotork PLCECG76717134LongModellwert (Stufe 2)22.668.522 $0,915.392.801
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.ECY71474145LongModellwert (Stufe 2)22.384.947 $0,90136.841.600
Interpump Group S.p.A.Interpump Group S.p.A.ECT5513W107LongModellwert (Stufe 2)22.379.053 $0,90530.837
Weir Group PLC (The)Weir Group PLC (The)ECG95248137LongModellwert (Stufe 2)22.354.591 $0,90616.758
Sika AGSika AGECH7631K273LongModellwert (Stufe 2)22.312.296 $0,90120.956
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.ECG21146108LongModellwert (Stufe 2)21.825.612 $0,8815.921.400
Sho-Bond Holdings Co., Ltd.Sho-Bond Holdings Co., Ltd.ECJ7447D107LongModellwert (Stufe 2)21.637.370 $0,872.558.000
Gjensidige Forsikring ASAGjensidige Forsikring ASAECR2763X101LongModellwert (Stufe 2)21.331.395 $0,86759.366
InterparfumsInterparfumsECF5262B119LongModellwert (Stufe 2)20.987.420 $0,84754.300
PT United Tractors TbkPT United Tractors TbkECY7146Y140LongModellwert (Stufe 2)20.782.572 $0,8412.369.000
Rightmove PLCRightmove PLCECG7565D106LongModellwert (Stufe 2)20.776.714 $0,843.521.188
Pandora A/SPandora A/SECK7681L102LongModellwert (Stufe 2)20.629.589 $0,83271.089
Hexpol ABHexpol ABECW4580B159LongModellwert (Stufe 2)20.523.679 $0,832.513.966
Meitec Group Holdings Inc.Meitec Group Holdings Inc.ECJ42067108LongModellwert (Stufe 2)20.143.079 $0,811.005.758
AltenAltenECF02626103LongModellwert (Stufe 2)20.072.591 $0,81301.294
PriceSmart, Inc.PriceSmart, Inc.EC741511109LongBörsenkurs (Stufe 1)19.989.882 $0,80127.389
ALS Ltd.ALS Ltd.ECQ0266A116LongModellwert (Stufe 2)19.940.702 $0,801.277.036
Katitas Co., Ltd.Katitas Co., Ltd.ECJ30978100LongModellwert (Stufe 2)19.788.928 $0,80991.300
Seria Co., Ltd.Seria Co., Ltd.ECJ7113X106LongModellwert (Stufe 2)19.644.973 $0,79898.100
TOTVS S.A.TOTVS S.A.ECP92184103LongBörsenkurs (Stufe 1)18.810.969 $0,762.923.671
Bajaj Auto Holdings Ltd.Bajaj Auto Holdings Ltd.ECINE118A01012LongModellwert (Stufe 2)18.607.723 $0,75171.111
Fujimi Inc.Fujimi Inc.ECJ1497L101LongModellwert (Stufe 2)18.453.879 $0,74892.200
PT Indofood CBP Sukses Makmur TbkPT Indofood CBP Sukses Makmur TbkECY71260106LongModellwert (Stufe 2)17.957.383 $0,7245.785.000
Karnov Group ABKarnov Group ABECW5S073100LongModellwert (Stufe 2)17.068.111 $0,692.341.926
Rathbones Group PLCRathbones Group PLCECG73904107LongModellwert (Stufe 2)16.630.229 $0,67622.274
Nof Corp.Nof Corp.ECJ58934100LongModellwert (Stufe 2)16.105.566 $0,65788.600
TKC Corp.TKC Corp.ECJ83560102LongModellwert (Stufe 2)15.323.074 $0,62668.718
Obic Business Consultants Co., Ltd.Obic Business Consultants Co., Ltd.ECJ59469106LongModellwert (Stufe 2)14.727.455 $0,59374.700
Nsd Co., Ltd.Nsd Co., Ltd.ECJ56107105LongModellwert (Stufe 2)14.725.284 $0,59857.794
Park Systems Corp.Park Systems Corp.ECY6S06Q106LongModellwert (Stufe 2)14.537.199 $0,5873.845
Sprott Inc.Sprott Inc.EC852066208LongBörsenkurs (Stufe 1)14.261.066 $0,57109.364
USS Co., Ltd.USS Co., Ltd.ECJ9446Z105LongModellwert (Stufe 2)14.234.905 $0,571.317.996
Bucher Industries AGBucher Industries AGECH10914176LongModellwert (Stufe 2)13.920.611 $0,5635.056
As One Corp.As One Corp.ECJ0332U102LongModellwert (Stufe 2)13.019.114 $0,52938.852
PT Selamat Sempurna Tbk.PT Selamat Sempurna Tbk.ECY7139P148LongModellwert (Stufe 2)10.613.182 $0,43102.041.700
Fukui Computer Holdings, Inc.Fukui Computer Holdings, Inc.ECJ1597J113LongModellwert (Stufe 2)10.540.065 $0,42501.800
Cochlear Ltd.Cochlear Ltd.ECQ25953102LongModellwert (Stufe 2)10.482.093 $0,42154.055
ATOSS Software SEATOSS Software SEECD0426N101LongModellwert (Stufe 2)10.229.558 $0,41109.938
Verbund AGVerbund AGECA91460104LongModellwert (Stufe 2)8.820.181 $0,35116.896
Jcu Corp.Jcu Corp.ECJ2810V107LongModellwert (Stufe 2)7.664.356 $0,31180.200
Funai Soken Holdings Inc.Funai Soken Holdings Inc.ECJ16309106LongModellwert (Stufe 2)7.452.749 $0,301.044.600
Hudaco Industries Ltd.Hudaco Industries Ltd.ECS36300101LongModellwert (Stufe 2)7.422.380 $0,30639.411
Vetoquinol S.A.Vetoquinol S.A.ECF97121101LongModellwert (Stufe 2)5.561.632 $0,2261.508
LectraLectraECF56028107LongModellwert (Stufe 2)3.679.671 $0,15194.498
Thermador GroupeThermador GroupeECF91651194LongModellwert (Stufe 2)679.469 $0,038.357
2.429.581.626 $97,76450.248.997
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