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Was steckt im Fonds Invesco Global Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt8.915.786.366 $100,2282.184.306.739
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)869.309.056 $9,772.440.988
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECY84629107LongModellwert (Stufe 2)680.406.231 $7,659.199.000
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)545.546.980 $6,131.861.808
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)531.711.870 $5,982.648.627
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)394.582.687 $4,44708.776
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)383.171.418 $4,31984.308
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)333.680.026 $3,751.228.662
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)320.145.170 $3,60874.403
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)315.641.931 $3,55859.100
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)311.036.942 $3,50270.740
S&P Global Inc.S&P Global Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)279.733.836 $3,14679.081
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)263.441.337 $2,961.404.571
DLF Ltd.DLF Ltd.ECY2089H105LongModellwert (Stufe 2)217.056.189 $2,4431.424.488
Shopify Inc.Shopify Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)186.638.225 $2,101.593.156
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)177.635.038 $2,00382.241
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)164.405.528 $1,85685.909
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.575.288 $1,55239.553
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)131.355.093 $1,48352.319
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)127.061.625 $1,43541.244
Lonza Group AGLonza Group AGECH50524133LongModellwert (Stufe 2)126.173.193 $1,42181.029
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECN07059202LongModellwert (Stufe 2)102.968.541 $1,1662.483
SK hynix Inc.SK hynix Inc.ECY8085F100LongModellwert (Stufe 2)102.952.804 $1,1690.655
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)96.628.793 $1,0979.541
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)96.107.527 $1,08272.005
Allianz SEAllianz SEECD03080112LongModellwert (Stufe 2)92.771.979 $1,04186.251
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)92.688.609 $1,04161.732
Brunello Cucinelli S.p.A.Brunello Cucinelli S.p.A.ECT2R05S109LongModellwert (Stufe 2)81.577.787 $0,92799.937
Adyen N.V.Adyen N.V.ECN3501V104LongModellwert (Stufe 2)79.255.346 $0,8977.914
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)78.076.514 $0,88496.228
Galderma Group AGGalderma Group AG, Class AECH3301B107LongModellwert (Stufe 2)77.988.627 $0,88358.385
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECG87572163LongModellwert (Stufe 2)75.168.893 $0,841.230.200
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonLVMH Moet Hennessy Louis VuittonECF58485115LongModellwert (Stufe 2)73.557.728 $0,83133.952
Capcom Co., Ltd.Capcom Co., Ltd.ECJ05187109LongModellwert (Stufe 2)68.329.882 $0,772.720.100
Be Semiconductor Industries N.V.Be Semiconductor Industries N.V.ECN13107144LongModellwert (Stufe 2)67.975.602 $0,76296.424
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A.ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)66.122.064 $0,74132.260
SAP SESAP SEECD66992104LongModellwert (Stufe 2)65.718.080 $0,74358.537
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)65.323.774 $0,731.397.898
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJ32491102LongModellwert (Stufe 2)59.544.351 $0,67118.712
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd., ADREC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)58.914.635 $0,661.964.476
Ecolab Inc.Ecolab Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)58.862.835 $0,66212.019
JD.com, Inc.JD.com, Inc., ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.239.561 $0,621.673.419
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJ22848105LongModellwert (Stufe 2)54.667.798 $0,61357.500
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)53.200.789 $0,60172.221
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.987.017 $0,60155.835
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECW1R924252LongModellwert (Stufe 2)50.695.126 $0,572.399.222
Assa Abloy ABAssa Abloy AB, Class BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)47.867.468 $0,541.290.028
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)47.329.974 $0,5325.203
Intercontinental Exchange, Inc.Intercontinental Exchange, Inc.EC45866F104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.321.325 $0,51297.228
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)44.734.419 $0,50623.824
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.ECY3119P190LongModellwert (Stufe 2)41.873.951 $0,475.346.654
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)41.666.928 $0,4774.529
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.541.645 $0,44808.788
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)36.835.693 $0,41113.097
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)36.778.515 $0,41156.491
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.340.080 $0,37299.740
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)31.731.424 $0,3666.331
EssilorLuxotticaEssilorLuxotticaECF31665106LongModellwert (Stufe 2)25.280.517 $0,28133.532
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.496.446 $0,232.342.451
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class AEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.165.000 $0,2225
Moncler S.p.A.Moncler S.p.A.ECT6730E110LongModellwert (Stufe 2)18.431.558 $0,21324.050
CSG N.V.CSG N.V.ECN2365Q102LongModellwert (Stufe 2)16.820.476 $0,19879.060
Nintendo Co., Ltd.Nintendo Co., Ltd.ECJ51699106LongModellwert (Stufe 2)16.485.856 $0,19345.600
CIRO HOLDING S.A.CIRO HOLDING S.A.EC902FZM000LongSchätzwert (Stufe 3)14.613.094 $0,1682.096.033.118
Mobility Global Inc.Mobility Global Inc.EC60744M106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.839.671 $0,16679.081
Gesamt8.915.786.366 $100,2282.184.306.739
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