Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco Main Street All Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt1.741.893.530 $99,908.572.717
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)150.315.377 $8,62748.769
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)120.941.748 $6,94339.600
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)110.407.214 $6,33357.409
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)107.130.507 $6,14230.527
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)91.641.955 $5,26337.440
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.442.371 $3,87173.249
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.645.717 $3,31163.864
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)56.654.707 $3,25101.767
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.657.360 $2,1076.987
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)36.244.753 $2,0831.549
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)33.587.031 $1,9340.809
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.581.881 $1,8756.852
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)30.793.275 $1,77120.122
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.218.568 $1,6268.095
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)27.888.344 $1,6054.934
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)23.732.474 $1,36124.371
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)23.628.261 $1,36120.044
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)20.805.067 $1,1998.874
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.042.989 $1,1572.688
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)19.251.522 $1,1011.818
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)18.061.759 $1,04206.208
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.751.939 $1,02225.536
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.639.099 $1,0136.742
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)17.586.280 $1,01158.150
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)17.370.364 $1,00166.335
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.164.974 $0,9879.416
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.032.408 $0,9850.654
Arthur J. Gallagher & Co.Arthur J. Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.415.078 $0,9465.813
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)15.543.750 $0,8912.795
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)15.532.169 $0,89101.332
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.459.135 $0,89273.613
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)15.451.237 $0,8965.907
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.467.317 $0,8369.618
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.054.213 $0,8166.750
ATI Inc.ATI Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.031.009 $0,8074.856
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)13.638.883 $0,7853.532
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.382.910 $0,7764.030
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.375.414 $0,7751.186
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.259.063 $0,7664.134
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.206.592 $0,7613.524
J.B. Hunt Transport Services, Inc.J.B. Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)13.151.885 $0,7548.397
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.996.171 $0,75181.663
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.839.225 $0,74206.054
First Industrial Realty Trust, Inc.First Industrial Realty Trust, Inc.EC32054K103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.574.123 $0,72190.980
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.326.912 $0,7146.890
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.102.370 $0,6935.861
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)12.070.573 $0,6937.922
Vistra Corp.Vistra Corp.EC92840M102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.054.071 $0,6981.342
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.901.664 $0,6838.364
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.806.094 $0,68129.311
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)11.769.372 $0,6768.890
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.435.119 $0,66120.357
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)11.406.033 $0,65323.943
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)11.292.527 $0,6523.897
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.192.413 $0,64225.699
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)11.070.985 $0,6335.574
Equity LifeStyle Properties, Inc.Equity LifeStyle Properties, Inc.EC29472R108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.936.575 $0,63168.074
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.673.516 $0,61236.506
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.527.281 $0,6097.819
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)10.397.784 $0,60132.321
Medline Inc.Medline Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.975.392 $0,57253.956
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.930.422 $0,5726.319
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.920.928 $0,5769.910
Hyatt Hotels Corp.Hyatt Hotels Corp., Class AEC448579102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.687.135 $0,5655.654
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.568.854 $0,5566.887
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.465.043 $0,5486.352
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.271.631 $0,5310.859
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.865.473 $0,51186.054
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.489.814 $0,4978.341
AutoNation, Inc.AutoNation, Inc.EC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.323.106 $0,4839.186
Cerebras Systems Inc.Cerebras Systems Inc., Class AEC15675D103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.836.328 $0,4539.436
Gesamt1.741.893.530 $99,908.572.717
Erweitert ×