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Was steckt im Fonds Invesco Main Street Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt11.483.956.526 $99,6754.166.402
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)987.702.045 $8,574.920.060
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)852.278.983 $7,402.758.988
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)830.253.704 $7,212.331.322
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)745.631.622 $6,471.604.475
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)613.088.863 $5,322.257.489
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)393.431.031 $3,411.118.369
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)389.028.136 $3,38999.353
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)324.320.318 $2,81582.566
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)299.525.193 $2,601.569.674
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)243.488.596 $2,11211.943
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)223.725.443 $1,94539.878
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)212.699.761 $1,85371.139
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)205.515.268 $1,781.083.427
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)201.294.793 $1,75422.755
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)183.790.714 $1,60732.409
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)182.423.619 $1,58926.808
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)166.181.279 $1,44201.914
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)160.097.796 $1,39315.358
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)156.519.651 $1,361.786.958
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)149.104.267 $1,29414.098
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.068.172 $1,29972.522
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)140.954.319 $1,22419.195
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)135.938.985 $1,18786.775
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)132.439.485 $1,15519.819
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)128.043.768 $1,11885.442
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)121.372.883 $1,05381.316
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)118.814.373 $1,0372.937
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)118.274.665 $1,03448.741
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)116.192.630 $1,01555.919
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)112.420.375 $0,981.316.552
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.626.537 $0,911.001.882
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)104.326.591 $0,91711.350
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)102.397.198 $0,89323.970
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)101.413.673 $0,882.880.252
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)99.994.415 $0,87211.606
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)99.665.947 $0,87361.449
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)93.793.575 $0,81196.065
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)91.253.288 $0,79867.097
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)89.582.808 $0,78688.040
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)88.018.154 $0,76375.440
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)87.436.006 $0,76280.955
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)85.436.564 $0,7470.328
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)84.107.788 $0,73756.161
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.866.922 $0,731.065.518
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)79.945.393 $0,691.188.249
Entergy Corp.Entergy Corp.EC29364G103LongBörsenkurs (Stufe 1)79.916.352 $0,69742.579
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)75.693.517 $0,66796.690
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)74.740.618 $0,65354.978
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)73.129.383 $0,63311.509
Medline Inc.Medline Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)71.787.303 $0,621.827.579
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)66.695.295 $0,5878.114
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)66.227.718 $0,571.172.172
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)65.778.060 $0,57158.425
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)63.467.309 $0,55371.495
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)63.179.503 $0,55568.161
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)62.737.503 $0,54202.229
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)62.108.641 $0,54434.144
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)60.587.784 $0,53179.530
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)56.681.600 $0,49909.671
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)54.109.559 $0,47688.592
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.355.039 $0,461.119.728
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)47.431.490 $0,41437.681
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)45.012.851 $0,39154.085
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)40.187.968 $0,35231.818
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.865.691 $0,35151.644
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)26.661.397 $0,23128.961
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.293.099 $0,23582.608
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)18.823.250 $0,1677.446
Gesamt11.483.956.526 $99,6754.166.402
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