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Was steckt im Fonds Invesco Main Street Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
11.180.910.639 $98,8956.030.794
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.062.531.435 $9,405.324.104
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)897.092.706 $7,932.331.322
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)748.651.394 $6,622.758.988
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)654.272.816 $5,791.604.475
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)611.173.228 $5,412.305.792
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)471.521.414 $4,171.129.582
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)337.284.498 $2,981.076.795
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)298.732.014 $2,64488.196
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)249.474.253 $2,211.511.324
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)199.503.454 $1,76213.464
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)197.662.765 $1,75501.059
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)192.579.209 $1,70519.810
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)179.714.942 $1,59357.343
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)174.947.022 $1,551.043.152
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)172.501.145 $1,53892.355
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)167.780.478 $1,48116.596
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)164.867.982 $1,46465.085
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)162.503.854 $1,442.063.279
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)159.534.977 $1,41754.945
YUM! Brands, Inc.YUM! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)149.491.471 $1,32936.370
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)143.915.169 $1,27757.528
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)143.265.963 $1,271.720.086
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.890.026 $1,251.067.915
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)130.386.857 $1,15403.612
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)128.968.099 $1,14418.714
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)125.862.345 $1,11323.970
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)121.075.885 $1,07852.527
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)119.209.381 $1,05312.369
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)118.794.622 $1,05432.059
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)116.529.082 $1,03232.528
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)115.596.251 $1,02398.704
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)108.896.715 $0,961.344.902
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)107.698.219 $0,95408.319
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)103.827.972 $0,922.773.183
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)103.534.556 $0,92203.740
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)102.393.899 $0,91535.253
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)101.129.155 $0,891.355.437
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)100.016.823 $0,88684.906
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)98.726.471 $0,8790.037
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.819.213 $0,87348.012
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)97.380.694 $0,86107.080
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)88.647.674 $0,78500.495
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)83.108.888 $0,741.025.909
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.564.715 $0,69361.483
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.323.580 $0,691.144.078
Medline Inc.Medline Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.251.235 $0,691.759.641
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)76.506.937 $0,68834.864
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)75.801.236 $0,67357.685
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)71.507.630 $0,63341.782
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)67.993.442 $0,601.611.219
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)66.049.613 $0,58152.536
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)64.314.249 $0,57418.005
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)61.999.028 $0,55523.552
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)61.833.172 $0,55299.929
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)58.793.943 $0,5275.211
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)57.718.843 $0,51214.186
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)57.287.634 $0,511.128.598
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)55.188.849 $0,49675.837
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)49.591.951 $0,44662.994
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)48.997.154 $0,43521.857
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)47.468.407 $0,42434.772
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)45.716.052 $0,40250.211
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)33.845.244 $0,30134.933
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)33.582.440 $0,30146.629
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.264.269 $0,29728.521
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.816.002 $0,25560.950
11.180.910.639 $98,8956.030.794
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