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Was steckt im Fonds Invesco Rising Dividends Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Equity Funds (Invesco Equity Funds) zum Stichtag 2026-04-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.379.271.482 $99,0718.103.201
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)262.322.393 $7,69681.711
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)207.854.029 $6,09509.721
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)207.145.677 $6,071.037.960
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)183.716.432 $5,39677.046
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)151.462.806 $4,44362.846
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)90.687.603 $2,66289.524
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)85.907.269 $2,52140.392
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)66.228.560 $1,9470.863
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.002.525 $1,58136.892
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)53.421.065 $1,5737.124
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)52.360.702 $1,53979.437
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)50.000.810 $1,47378.995
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.919.783 $1,4397.617
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.152.842 $1,41178.688
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)47.744.284 $1,40246.983
Procter & Gamble Co. (The)Procter & Gamble Co. (The)EC742718109LongBörsenkurs (Stufe 1)46.647.681 $1,37317.137
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.957.696 $1,32103.826
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)44.776.558 $1,31271.258
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)44.141.510 $1,29302.277
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.986.650 $1,29349.711
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.536.647 $1,221.109.419
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)41.240.154 $1,21501.522
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)40.883.267 $1,20113.034
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.858.511 $1,20193.349
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.395.237 $1,18441.478
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.986.722 $1,17142.261
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)39.018.093 $1,14118.294
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)37.743.888 $1,11318.729
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.708.409 $1,11125.657
Morgan StanleyMorgan StanleyEC617446448LongBörsenkurs (Stufe 1)37.540.512 $1,10196.970
Lowe's Cos., Inc.Lowe's Cos., Inc.EC548661107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.924.098 $1,08154.630
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.666.507 $1,07440.227
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)36.540.337 $1,07204.193
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.976.557 $1,05329.516
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.918.420 $1,05252.911
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.748.231 $1,05177.905
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)35.281.583 $1,03109.214
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)34.642.073 $1,02150.716
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)33.098.910 $0,97128.360
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)32.570.908 $0,9579.653
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)32.269.064 $0,95109.912
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)31.526.366 $0,9285.096
Hartford Insurance Group, Inc. (The)Hartford Insurance Group, Inc. (The)EC416515104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.206.361 $0,91228.100
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)30.929.730 $0,91381.990
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101LongBörsenkurs (Stufe 1)30.607.391 $0,90132.511
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)29.740.685 $0,87177.334
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)29.322.429 $0,8632.243
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)29.263.893 $0,86383.487
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.684.589 $0,84204.248
Ameren Corp.Ameren Corp.EC023608102LongBörsenkurs (Stufe 1)28.599.000 $0,84251.641
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.438.076 $0,83107.818
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)28.078.534 $0,82123.265
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)26.998.795 $0,79129.045
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)26.866.329 $0,7969.154
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)26.575.606 $0,78125.558
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105LongBörsenkurs (Stufe 1)25.988.492 $0,7644.058
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)24.739.771 $0,73101.793
SLB Ltd.SLB Ltd.EC806857108LongBörsenkurs (Stufe 1)23.343.893 $0,68410.406
Lincoln Electric Holdings, Inc.Lincoln Electric Holdings, Inc.EC533900106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.248.715 $0,6887.731
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.144.431 $0,6839.940
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)22.700.424 $0,67107.117
Darden Restaurants, Inc.Darden Restaurants, Inc.EC237194105LongBörsenkurs (Stufe 1)22.155.863 $0,65110.470
CMS Energy Corp.CMS Energy Corp.EC125896100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.979.641 $0,64286.417
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)21.959.650 $0,64241.873
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.775.105 $0,61107.710
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.773.048 $0,61338.103
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.476.458 $0,60133.085
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)19.537.960 $0,57427.901
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)18.281.718 $0,54244.408
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.169.366 $0,5089.751
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)16.073.627 $0,4777.967
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.100.532 $0,38255.023
3.379.271.482 $99,0718.103.201
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