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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Discovery Large Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
400.984.563 $98,271.759.258
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)50.380.323 $12,35288.878
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.476.903 $6,0085.327
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)22.735.270 $5,5789.583
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)19.431.174 $4,7693.298
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.277.343 $4,7252.077
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.698.065 $4,0953.950
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADREC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.570.044 $3,3340.154
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.272.272 $3,2523.198
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.762.166 $2,64111.931
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)10.563.778 $2,5949.442
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.139.850 $2,4818.469
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.482.699 $2,3237.843
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.241.019 $2,0235.759
GE Vernova Inc.GE Vernova Inc.EC36828A101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.174.709 $2,009.365
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)7.912.162 $1,9426.020
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.580.744 $1,868.242
Goldman Sachs Group, Inc. (The)Goldman Sachs Group, Inc. (The)EC38141G104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.534.387 $1,858.906
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.022.587 $1,726.423
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.450.008 $1,5851.899
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.339.706 $1,5522.341
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.282.575 $1,5416.900
Caterpillar Inc.Caterpillar Inc.EC149123101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.137.389 $1,508.663
Amphenol Corp.Amphenol Corp., Class AEC032095101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.055.956 $1,4847.930
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.942.277 $1,4637.209
Cameco Corp.Cameco Corp.EC13321L108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.901.324 $1,4554.335
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)5.682.211 $1,394.302
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.392.031 $1,326.023
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.707.028 $1,1522.812
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.521.423 $1,119.049
Freeport-McMoRan Inc.Freeport-McMoRan Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)4.356.009 $1,0774.107
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.320.624 $1,0614.284
L3Harris Technologies, Inc.L3Harris Technologies, Inc.EC502431109LongBörsenkurs (Stufe 1)4.064.141 $1,0011.775
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.057.431 $0,9917.033
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.951.253 $0,9712.578
Snowflake Inc.Snowflake Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.674.578 $0,9024.364
Arista Networks, Inc.Arista Networks, Inc.EC040413205LongBörsenkurs (Stufe 1)3.533.240 $0,8728.777
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.300.522 $0,8116.687
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.249.020 $0,8053.219
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.137.511 $0,7714.426
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)3.058.440 $0,7526.480
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.036.607 $0,7422.417
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.030.116 $0,7415.575
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.017.252 $0,7415.261
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.485.489 $0,617.357
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.145.741 $0,5315.396
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECG93A5A101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.115.563 $0,5228.791
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.088.114 $0,512.413
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.783 $0,514.399
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.042.311 $0,509.665
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.972.090 $0,484.955
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.932.972 $0,472.647
Palantir Technologies Inc.Palantir Technologies Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.846.200 $0,4512.621
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.820.136 $0,453.703
400.984.563 $98,271.759.258
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