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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
652.151.890 $95,153.993.176
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)22.119.691 $3,2372.743
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)21.469.021 $3,1319.636
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.035.387 $2,9236.493
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)20.000.871 $2,9214.504
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)16.850.313 $2,4673.116
MasTec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.342.172 $2,2447.685
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)15.080.527 $2,2021.459
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)15.031.599 $2,1947.850
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.027.914 $2,19229.574
Vertiv Holdings Co.Vertiv Holdings Co., Class AEC92537N108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.621.092 $2,1358.349
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.076.026 $2,0520.666
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)13.347.657 $1,9561.615
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.301.135 $1,94143.393
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.092.267 $1,9144.162
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.516.609 $1,83181.059
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.013.099 $1,7554.096
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.800.378 $1,7257.189
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.173.379 $1,6315.351
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)11.022.586 $1,6133.701
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.784.774 $1,5731.352
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.742.678 $1,5752.534
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.609.070 $1,5553.048
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.483.996 $1,5326.599
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.402.831 $1,5218.514
Evercore Inc.Evercore Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)10.227.848 $1,4934.263
ITT Inc.ITT Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.178.875 $1,4953.424
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.077.278 $1,4747.011
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.838.588 $1,4450.571
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)9.266.369 $1,3538.900
Celestica Inc.Celestica Inc.EC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)9.049.533 $1,3232.127
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.043.146 $1,3232.174
TE Connectivity PLCTE Connectivity PLCECG87052109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.507.114 $1,2440.700
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.Knight-Swift Transportation Holdings Inc.EC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.706.680 $1,12133.843
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.267.945 $1,0625.613
Woodward, Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)7.124.040 $1,0419.904
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECG93A5A101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.092.143 $1,0396.518
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.885.534 $1,0034.438
Karman Holdings Inc.Karman Holdings Inc.EC485924104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.883.259 $1,0085.987
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.781.190 $0,99111.076
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.756.874 $0,9929.402
Nasdaq, Inc.Nasdaq, Inc.EC631103108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.736.955 $0,9879.361
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.596.211 $0,96137.507
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.370.151 $0,9330.146
Mettler-Toledo International Inc.Mettler-Toledo International Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.222.761 $0,914.934
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.152.372 $0,9023.059
CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc., Class AEC12504L109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.094.887 $0,8944.994
NRG Energy, Inc.NRG Energy, Inc.EC629377508LongBörsenkurs (Stufe 1)6.079.424 $0,8941.600
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.046.355 $0,8865.458
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.780.004 $0,8459.754
LPL Financial Holdings Inc.LPL Financial Holdings Inc.EC50212V100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.750.666 $0,8419.116
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)5.579.211 $0,8129.565
Medline Inc.Medline Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.464.956 $0,80122.808
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.455.145 $0,8047.498
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.387.765 $0,7989.841
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.366.438 $0,7827.132
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.243.303 $0,7626.002
RBC Bearings Inc.RBC Bearings Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.220.469 $0,769.612
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.213.809 $0,7614.528
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.159.501 $0,7544.671
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.114.959 $0,7520.897
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.056.682 $0,7417.908
Embraer S.A.Embraer S.A., ADREC29082A107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.018.087 $0,7384.565
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.318.584 $0,63147.543
Aptiv PLCAptiv PLCECG3265R107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.831.560 $0,5655.178
Insmed Inc.Insmed Inc.EC457669307LongBörsenkurs (Stufe 1)3.774.205 $0,5523.081
Element Solutions Inc.Element Solutions Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.669.197 $0,54107.475
Martin Marietta Materials, Inc.Martin Marietta Materials, Inc.EC573284106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.568.578 $0,526.062
Rollins, Inc.Rollins, Inc.EC775711104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.549.842 $0,5266.464
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)3.493.794 $0,516.684
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.433.973 $0,5011.801
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.426.821 $0,5010.357
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.415.193 $0,5013.621
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.355.830 $0,4922.004
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.350.083 $0,4968.383
MSCI Inc.MSCI Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.144.584 $0,465.834
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.136.043 $0,4616.747
Hudbay Minerals Inc.Hudbay Minerals Inc.EC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.175.000 $0,32104.067
ESCO Technologies Inc.ESCO Technologies Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.767.004 $0,266.280
652.151.890 $95,153.993.176
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