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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Discovery Mid Cap Growth Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt666.613.960 $96,813.448.763
Flex Ltd.Flex Ltd.ECY2573F102LongBörsenkurs (Stufe 1)23.470.329 $3,41144.816
Hilton Worldwide Holdings Inc.Hilton Worldwide Holdings Inc.EC43300A203LongBörsenkurs (Stufe 1)19.926.738 $2,8960.300
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)19.601.486 $2,859.890
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)19.136.009 $2,7813.843
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)18.932.012 $2,7526.293
MasTec, Inc.MasTec, Inc.EC576323109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.187.023 $2,5041.309
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.921.200 $2,46110.625
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)15.806.656 $2,3041.556
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)15.400.627 $2,2431.830
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103LongBörsenkurs (Stufe 1)14.122.552 $2,0522.895
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)13.959.603 $2,0331.384
Curtiss-Wright Corp.Curtiss-Wright Corp.EC231561101LongBörsenkurs (Stufe 1)13.546.476 $1,9717.877
Cloudflare, Inc.Cloudflare, Inc., Class AEC18915M107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.608.121 $1,6947.326
Casey's General Stores, Inc.Casey's General Stores, Inc.EC147528103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.538.761 $1,6814.518
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.407.283 $1,6628.918
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.369.596 $1,6553.416
Woodward, Inc.Woodward, Inc.EC980745103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.033.361 $1,6025.934
Viking Holdings Ltd.Viking Holdings Ltd.ECG93A5A101LongBörsenkurs (Stufe 1)10.884.947 $1,58103.993
AMETEK, Inc.AMETEK, Inc.EC031100100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.875.687 $1,5844.952
Keysight Technologies, Inc.Keysight Technologies, Inc.EC49338L103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.577.365 $1,5430.215
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.Knight-Swift Transportation Holdings Inc.EC499049104LongBörsenkurs (Stufe 1)10.240.139 $1,49131.503
Cognex Corp.Cognex Corp.EC192422103LongBörsenkurs (Stufe 1)10.154.805 $1,47140.221
Celestica Inc.Celestica Inc.EC15101Q207LongBörsenkurs (Stufe 1)10.134.874 $1,4727.782
RBC Bearings Inc.RBC Bearings Inc.EC75524B104LongBörsenkurs (Stufe 1)9.625.477 $1,4014.945
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)9.201.750 $1,3424.830
ITT Inc.ITT Inc.EC45073V108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.114.561 $1,3246.089
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.099.252 $1,3251.765
Akamai Technologies, Inc.Akamai Technologies, Inc.EC00971T101LongBörsenkurs (Stufe 1)9.054.531 $1,3176.597
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.020.433 $1,3134.646
Evercore Inc.Evercore Inc., Class AEC29977A105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.999.334 $1,3126.357
XPO, Inc.XPO, Inc.EC983793100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.936.068 $1,3043.529
Rockwell Automation, Inc.Rockwell Automation, Inc.EC773903109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.931.738 $1,3018.041
Royalty Pharma PLCRoyalty Pharma PLC, Class AECG7709Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.822.054 $1,28157.340
Targa Resources Corp.Targa Resources Corp.EC87612G101LongBörsenkurs (Stufe 1)8.778.635 $1,2732.739
TechnipFMC PLCTechnipFMC PLCECG87110105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.659.443 $1,26130.610
Lumentum Holdings Inc.Lumentum Holdings Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.294.008 $1,209.666
Waters Corp.Waters Corp.EC941848103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.111.740 $1,1821.629
Element Solutions Inc.Element Solutions Inc.EC28618M106LongBörsenkurs (Stufe 1)7.965.464 $1,16166.816
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.959.992 $1,1653.056
Natera, Inc.Natera, Inc.EC632307104LongBörsenkurs (Stufe 1)7.959.457 $1,1629.322
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.783.891 $1,1332.766
MSCI Inc.MSCI Inc.EC55354G100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.657.987 $1,1113.674
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)7.416.958 $1,0831.032
Snowflake Inc.Snowflake Inc., Class AEC833445109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.410.022 $1,0829.116
Citizens Financial Group, Inc.Citizens Financial Group, Inc.EC174610105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.307.530 $1,06104.289
Forgent Power Solutions, Inc.Forgent Power Solutions, Inc.EC34631F102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.109.861 $1,03127.280
Advanced Energy Industries, Inc.Advanced Energy Industries, Inc.EC007973100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.956.263 $1,0118.656
Ralph Lauren Corp.Ralph Lauren Corp.EC751212101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.908.266 $1,0017.210
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.849.673 $0,9920.392
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.Westinghouse Air Brake Technologies Corp.EC929740108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.730.834 $0,9824.966
Live Nation Entertainment, Inc.Live Nation Entertainment, Inc.EC538034109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.695.234 $0,9736.564
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.671.956 $0,9795.669
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.198.129 $0,90111.678
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.137.443 $0,8924.251
ESCO Technologies Inc.ESCO Technologies Inc.EC296315104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.860.370 $0,8516.742
BWX Technologies, Inc.BWX Technologies, Inc.EC05605H100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.555.311 $0,8128.540
SPX Technologies, Inc.SPX Technologies, Inc.EC78473E103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.401.095 $0,7822.030
Bloom Energy Corp.Bloom Energy Corp., Class AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)5.399.865 $0,7817.839
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.225.340 $0,7615.679
W.W. Grainger, Inc.W.W. Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)5.222.576 $0,763.839
Steel Dynamics, Inc.Steel Dynamics, Inc.EC858119100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.148.394 $0,7522.437
PACCAR Inc.PACCAR Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.825.701 $0,7040.174
Howmet Aerospace Inc.Howmet Aerospace Inc.EC443201108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.742.422 $0,6917.639
Regal Rexnord Corp.Regal Rexnord Corp.EC758750103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.563.959 $0,6619.161
Tower Semiconductor Ltd.Tower Semiconductor Ltd.ECM87915274LongBörsenkurs (Stufe 1)4.482.226 $0,6517.197
Nebius Group N.V.Nebius Group N.V., Class AECN97284108LongBörsenkurs (Stufe 1)4.319.299 $0,6315.640
Medline Inc.Medline Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.178.510 $0,61105.946
Iron Mountain Inc.Iron Mountain Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.118.464 $0,6032.606
J.B. Hunt Transport Services, Inc.J.B. Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.981.110 $0,5813.755
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.793.000 $0,557.205
TKO Group Holdings, Inc.TKO Group Holdings, Inc.EC87256C101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.456.291 $0,5017.169
Labcorp Holdings Inc.Labcorp Holdings Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.305.680 $0,4811.806
Arxis, Inc.Arxis, Inc., Class AEC04339D105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.018.710 $0,4465.425
West Pharmaceutical Services, Inc.West Pharmaceutical Services, Inc.EC955306105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.910.054 $0,428.106
Hudbay Minerals Inc.Hudbay Minerals Inc.EC443628102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.901.952 $0,42122.912
Gesamt666.613.960 $96,813.448.763
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