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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Global Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.200.106.328 $100,4113.644.397
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)115.325.650 $9,65401.049
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.ECY84629107LongModellwert (Stufe 2)78.481.450 $6,571.357.000
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)68.160.578 $5,70390.829
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)61.134.379 $5,12106.854
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)59.836.338 $5,01280.054
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)44.954.161 $3,76145.243
S&P Global Inc.S&P Global Inc.EC78409V104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.791.730 $3,66102.957
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)40.329.972 $3,37126.768
Visa Inc.Visa Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)38.996.818 $3,26129.026
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)37.409.805 $3,1340.673
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.656.217 $2,9882.465
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)34.105.462 $2,85163.756
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)32.254.393 $2,7087.134
Shopify Inc.Shopify Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)27.885.783 $2,33235.085
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)25.701.997 $2,15135.937
DLF Ltd.DLF Ltd.ECY2089H105LongModellwert (Stufe 2)25.530.741 $2,144.749.225
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)21.810.315 $1,82220.195
LVMH Moet Hennessy Louis VuittonLVMH Moet Hennessy Louis VuittonECF58485115LongModellwert (Stufe 2)20.538.709 $1,7237.572
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)18.502.295 $1,5540.136
Thermo Fisher Scientific Inc.Thermo Fisher Scientific Inc.EC883556102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.374.602 $1,4535.348
Lonza Group AGLonza Group AGECH50524133LongModellwert (Stufe 2)17.136.238 $1,4326.712
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)17.003.715 $1,4251.988
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)15.311.351 $1,28101.212
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)12.943.631 $1,08206.273
SAP SESAP SEECD66992104LongModellwert (Stufe 2)12.067.779 $1,0170.786
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)11.924.386 $1,0023.865
TJX Cos., Inc. (The)TJX Cos., Inc. (The)EC872540109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.693.713 $0,9873.223
Allianz SEAllianz SEECD03080112LongModellwert (Stufe 2)11.606.577 $0,9727.483
Adyen N.V.Adyen N.V.ECN3501V104LongModellwert (Stufe 2)11.505.776 $0,9611.496
Tencent Holdings Ltd.Tencent Holdings Ltd.ECG87572163LongModellwert (Stufe 2)11.447.629 $0,96181.500
JD.com, Inc.JD.com, Inc., ADREC47215P106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.977.271 $0,92371.230
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)10.623.806 $0,89110.492
Galderma Group AGGalderma Group AG, Class AECH3301B107LongModellwert (Stufe 2)10.393.291 $0,8752.883
Brunello Cucinelli S.p.A.Brunello Cucinelli S.p.A.ECT2R05S109LongModellwert (Stufe 2)10.315.827 $0,86118.038
Spotify Technology S.A.Spotify Technology S.A.ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.463.504 $0,7919.516
Be Semiconductor Industries N.V.Be Semiconductor Industries N.V.ECN13107144LongModellwert (Stufe 2)9.368.836 $0,7843.740
Hoya Corp.Hoya Corp.ECJ22848105LongModellwert (Stufe 2)9.136.090 $0,7652.700
Equifax Inc.Equifax Inc.EC294429105LongBörsenkurs (Stufe 1)8.531.717 $0,7147.380
EssilorLuxotticaEssilorLuxotticaECF31665106LongModellwert (Stufe 2)8.490.504 $0,7136.436
Capcom Co., Ltd.Capcom Co., Ltd.ECJ05187109LongModellwert (Stufe 2)8.480.241 $0,71401.300
Ecolab Inc.Ecolab Inc.EC278865100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.322.436 $0,7031.285
Assa Abloy ABAssa Abloy AB, Class BECSE0007100581LongModellwert (Stufe 2)8.254.799 $0,69228.362
ICICI Bank Ltd.ICICI Bank Ltd., ADREC45104G104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.074.377 $0,68311.752
Atlas Copco ABAtlas Copco AB, Class AECW1R924252LongModellwert (Stufe 2)7.503.941 $0,63425.229
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.449.311 $0,5425.412
Las Vegas Sands Corp.Las Vegas Sands Corp.EC517834107LongBörsenkurs (Stufe 1)6.430.255 $0,54119.344
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)6.428.496 $0,543.718
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)6.389.343 $0,5322.994
Keyence Corp.Keyence Corp.ECJ32491102LongModellwert (Stufe 2)6.208.444 $0,5217.444
HDFC Bank Ltd.HDFC Bank Ltd.ECY3119P190LongModellwert (Stufe 2)6.179.870 $0,52788.949
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.179.104 $0,5210.997
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V.ECN07059202LongModellwert (Stufe 2)5.954.647 $0,504.478
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.483.510 $0,4616.688
Amadeus IT Group, S.A.Amadeus IT Group, S.A.ECE04648114LongModellwert (Stufe 2)4.882.034 $0,4185.379
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.852.003 $0,419.787
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)4.624.142 $0,3944.229
IQVIA Holdings Inc.IQVIA Holdings Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.937.939 $0,3323.091
Phathom Pharmaceuticals, Inc.Phathom Pharmaceuticals, Inc.EC71722W107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.840.172 $0,32345.650
CSG N.V.CSG N.V.ECN2365Q102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.499.338 $0,29129.713
SK hynix Inc.SK hynix Inc.ECY8085F100LongModellwert (Stufe 2)3.188.023 $0,275.619
Nintendo Co., Ltd.Nintendo Co., Ltd.ECJ51699106LongModellwert (Stufe 2)2.905.659 $0,2450.900
Moncler S.p.A.Moncler S.p.A.ECT6730E110LongModellwert (Stufe 2)2.878.931 $0,2447.816
Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc., Class AEC084670108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.436.280 $0,122
1.200.106.328 $100,4113.644.397
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