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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Main Street Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
484.761.513 $98,532.735.813
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.258.709 $9,00253.777
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)33.209.690 $6,75130.855
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)31.928.937 $6,49111.034
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)28.356.133 $5,7676.603
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)22.822.018 $4,64109.579
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.161.993 $3,2852.218
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)14.757.125 $3,0050.167
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.277.993 $2,7023.208
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.636.464 $2,3770.379
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.247.244 $2,29119.677
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.275.327 $1,8944.830
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.149.872 $1,869.948
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.352.816 $1,7016.717
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)7.986.265 $1,6223.366
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)7.604.103 $1,5534.963
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.316.999 $1,4996.213
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)7.181.353 $1,465.437
YUM! Brands, Inc.YUM! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.784.059 $1,3843.633
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.553.151 $1,3315.156
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.523.305 $1,3322.988
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.511.565 $1,3235.251
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.187.777 $1,2649.789
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.157.144 $1,2519.600
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)6.115.596 $1,2421.552
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.779.355 $1,1780.470
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)5.687.834 $1,1618.804
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.428.536 $1,1062.649
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.414.167 $1,1014.564
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.357.183 $1,0910.806
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.250.454 $1,0739.722
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.239.152 $1,0619.039
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.947.931 $1,01129.527
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)4.655.160 $0,959.486
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.556.554 $0,9324.977
Uber Technologies, Inc.Uber Technologies, Inc.EC90353T100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.542.667 $0,9263.154
Parker-Hannifin Corp.Parker-Hannifin Corp.EC701094104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.469.038 $0,914.992
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)4.415.448 $0,9021.705
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.236.717 $0,8621.823
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.176.126 $0,8531.891
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.991.209 $0,8147.679
Abbott LaboratoriesAbbott LaboratoriesEC002824100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.925.074 $0,8038.230
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.883.896 $0,7958.749
Medline Inc.Medline Inc., Class AEC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.639.166 $0,7481.779
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.492.936 $0,7120.138
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.487.894 $0,7115.925
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301.955 $0,6716.701
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)3.299.807 $0,6731.562
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)3.180.141 $0,6516.852
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)2.875.767 $0,5816.676
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.829.415 $0,5876.244
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)2.680.044 $0,5419.531
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)2.676.052 $0,544.212
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)2.646.831 $0,5413.999
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.561.039 $0,5224.363
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.558.066 $0,523.503
Lonza Group AGLonza Group AGECH50524133LongModellwert (Stufe 2)2.546.828 $0,523.970
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.545.878 $0,5231.450
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.541.961 $0,527.107
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.436.233 $0,5020.253
ARM Holdings PLCARM Holdings PLC, ADREC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)2.385.383 $0,4815.768
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.363.261 $0,4824.012
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.333.954 $0,4731.016
Otis Worldwide Corp.Otis Worldwide Corp.EC68902V107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.066.515 $0,4226.810
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.009.176 $0,4111.642
Boeing Co. (The)Boeing Co. (The)EC097023105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.852.173 $0,389.306
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.666.006 $0,345.966
DuPont de Nemours, Inc.DuPont de Nemours, Inc.EC26614N102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.552.666 $0,3233.901
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)1.538.869 $0,316.287
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.321.303 $0,2726.258
AstraZeneca PLCAstraZeneca PLCECG0593M107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.060.058 $0,225.375
484.761.513 $98,532.735.813
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