Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds Invesco V.I. Main Street Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
520.929.540 $99,942.492.224
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)44.405.574 $8,52221.928
Alphabet Inc.Alphabet Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)37.664.654 $7,23105.394
Apple Inc.Apple Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)36.091.005 $6,92124.727
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)27.056.260 $5,1972.533
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)24.844.323 $4,77104.239
Broadcom Inc.Broadcom Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)17.928.393 $3,4447.461
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)16.511.507 $3,1750.443
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.050.059 $2,7019.433
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.883.006 $2,4722.871
Philip Morris International Inc.Philip Morris International Inc.EC718172109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.808.247 $2,4670.799
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)11.999.277 $2,3020.656
Eli Lilly and Co.Eli Lilly and Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.994.300 $2,3010.000
UnitedHealth Group Inc.UnitedHealth Group Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)10.121.422 $1,9424.352
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.289.726 $1,788.048
Mastercard Inc.Mastercard Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)8.597.150 $1,6516.739
AbbVie Inc.AbbVie Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.320.728 $1,6033.066
Marsh & McLennan Cos., Inc.Marsh & McLennan Cos., Inc.EC571748102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.144.663 $1,5648.867
Coca-Cola Co. (The)Coca-Cola Co. (The)EC191216100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.855.314 $1,5196.657
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)7.771.609 $1,493.418
ASML Holding N.V.ASML Holding N.V., New York SharesECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)7.448.463 $1,433.744
CVS Health Corp.CVS Health Corp.EC126650100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.230.948 $1,3969.898
Yum! Brands, Inc.Yum! Brands, Inc.EC988498101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.012.259 $1,3543.865
General Electric Co.General Electric Co.EC369604301LongBörsenkurs (Stufe 1)6.980.155 $1,3418.677
Chevron Corp.Chevron Corp.EC166764100LongBörsenkurs (Stufe 1)6.929.265 $1,3341.803
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.395.631 $1,2318.908
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.113.345 $1,1735.487
Royal Caribbean Cruises Ltd.Royal Caribbean Cruises Ltd.ECV7780T103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.468.184 $1,0517.221
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.410.265 $1,0439.937
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.308.393 $1,0212.621
Linde PLCLinde PLCECG54950103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.108.445 $0,989.844
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)5.030.346 $0,9725.074
Hubbell Inc.Hubbell Inc.EC443510607LongBörsenkurs (Stufe 1)4.993.421 $0,969.544
Texas Instruments Inc.Texas Instruments Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.858.839 $0,9316.301
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.849.349 $0,9328.382
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)4.837.562 $0,9320.240
PPL Corp.PPL Corp.EC69351T106LongBörsenkurs (Stufe 1)4.722.447 $0,91129.916
Johnson Controls International PLCJohnson Controls International PLCECG51502105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.687.939 $0,9032.085
Medtronic PLCMedtronic PLCECG5960L103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.649.991 $0,8959.440
Tenet Healthcare Corp.Tenet Healthcare Corp.EC88033G407LongBörsenkurs (Stufe 1)4.386.278 $0,8423.446
Walmart Inc.Walmart Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.261.294 $0,8237.624
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.070.201 $0,7848.060
Merck & Co., Inc.Merck & Co., Inc.EC58933Y105LongBörsenkurs (Stufe 1)4.002.390 $0,7731.147
CRH PLCCRH PLCECG25508105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.849.753 $0,7435.979
Welltower Inc.Welltower Inc.EC95040Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.843.510 $0,7416.934
Intuit Inc.Intuit Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.822.084 $0,7314.644
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)3.608.680 $0,6939.110
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)3.411.411 $0,6516.010
argenx SEargenx SE, ADREC04016X101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.269.461 $0,633.524
Medline Inc.Medline Inc.EC58507V107LongBörsenkurs (Stufe 1)3.251.197 $0,6282.434
Siemens Energy AGSiemens Energy AG, Class AECD6T47E106LongModellwert (Stufe 2)3.194.198 $0,6116.755
D.R. Horton, Inc.D.R. Horton, Inc.EC23331A109LongBörsenkurs (Stufe 1)3.189.516 $0,6119.582
Airbus SEAirbus SEECN0280G100LongModellwert (Stufe 2)3.134.463 $0,6014.088
Eaton Corp. PLCEaton Corp. PLCECG29183103LongBörsenkurs (Stufe 1)3.044.627 $0,587.145
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.980.338 $0,5752.871
Suncor Energy Inc.Suncor Energy Inc.EC867224107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.876.980 $0,5553.595
Equitable Holdings, Inc.Equitable Holdings, Inc.EC29452E101LongBörsenkurs (Stufe 1)2.772.733 $0,5363.189
Coherent Corp.Coherent Corp.EC19247G107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.704.881 $0,526.857
Public Service Enterprise Group Inc.Public Service Enterprise Group Inc.EC744573106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.569.526 $0,4931.660
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.377.571 $0,4641.106
American International Group, Inc.American International Group, Inc.EC026874784LongBörsenkurs (Stufe 1)2.314.753 $0,4431.058
Cboe Global Markets, Inc.Cboe Global Markets, Inc.EC12503M108LongBörsenkurs (Stufe 1)2.227.711 $0,439.180
MongoDB, Inc.MongoDB, Inc.EC60937P106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.122.552 $0,416.319
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.888.768 $0,366.944
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.703.091 $0,3310.412
Honeywell International Inc.Honeywell International Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)1.304.889 $0,255.828
Honeywell Aerospace Inc.Honeywell Aerospace Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)1.288.454 $0,255.828
Devon Energy Corp.Devon Energy Corp.EC25179M103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.085.766 $0,2126.277
520.929.540 $99,942.492.224
Erweitert ×