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Was steckt im Fonds Invesco V.I. Main Street Small Cap Fund?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
1.146.537.077 $97,9825.777.734
EnPro Inc.EnPro Inc.EC29355X107LongBörsenkurs (Stufe 1)24.657.944 $2,1198.376
American Healthcare REIT, Inc.American Healthcare REIT, Inc.EC398182303LongBörsenkurs (Stufe 1)21.697.939 $1,85460.092
BrightSpring Health Services, Inc.BrightSpring Health Services, Inc.EC10950A106LongBörsenkurs (Stufe 1)20.734.963 $1,77486.622
Helmerich & Payne, Inc.Helmerich & Payne, Inc.EC423452101LongBörsenkurs (Stufe 1)20.658.413 $1,77573.367
Kodiak Gas Services, Inc.Kodiak Gas Services, Inc.EC50012A108LongBörsenkurs (Stufe 1)20.590.984 $1,76353.069
Columbia Banking System, Inc.Columbia Banking System, Inc.EC197236102LongBörsenkurs (Stufe 1)20.498.850 $1,75747.315
Northern Oil and Gas, Inc.Northern Oil and Gas, Inc.EC665531307LongBörsenkurs (Stufe 1)19.943.863 $1,70682.308
Wintrust Financial Corp.Wintrust Financial Corp.EC97650W108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.540.105 $1,67140.637
OUTFRONT Media Inc.OUTFRONT Media Inc.EC69007J304LongBörsenkurs (Stufe 1)19.217.191 $1,64725.177
Essential Properties Realty Trust, Inc.Essential Properties Realty Trust, Inc.EC29670E107LongBörsenkurs (Stufe 1)18.959.607 $1,62624.493
Zurn Elkay Water Solutions Corp.Zurn Elkay Water Solutions Corp.EC98983L108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.450.674 $1,58411.478
Guardant Health, Inc.Guardant Health, Inc.EC40131M109LongBörsenkurs (Stufe 1)18.207.051 $1,56197.110
AutoNation, Inc.AutoNation, Inc.EC05329W102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.705.005 $1,5190.674
Webster Financial Corp.Webster Financial Corp.EC947890109LongBörsenkurs (Stufe 1)17.271.627 $1,48248.799
AAR Corp.AAR Corp.EC000361105LongBörsenkurs (Stufe 1)17.251.224 $1,47157.603
BridgeBio Pharma, Inc.BridgeBio Pharma, Inc.EC10806X102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.007.322 $1,45229.024
Cheesecake Factory Inc. (The)Cheesecake Factory Inc. (The)EC163072101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.934.230 $1,45309.301
Atmus Filtration Technologies Inc.Atmus Filtration Technologies Inc.EC04956D107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.887.769 $1,44297.477
Lattice Semiconductor Corp.Lattice Semiconductor Corp.EC518415104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.830.282 $1,44181.439
Terreno Realty Corp.Terreno Realty Corp.EC88146M101LongBörsenkurs (Stufe 1)16.100.270 $1,38262.134
Silicon Laboratories Inc.Silicon Laboratories Inc.EC826919102LongBörsenkurs (Stufe 1)16.088.954 $1,3777.295
Cathay General BancorpCathay General BancorpEC149150104LongBörsenkurs (Stufe 1)16.082.941 $1,37322.562
PennyMac Financial Services, Inc.PennyMac Financial Services, Inc.EC70932M107LongBörsenkurs (Stufe 1)16.077.143 $1,37183.949
Belden Inc.Belden Inc.EC077454106LongBörsenkurs (Stufe 1)15.955.514 $1,36138.949
Commercial Metals Co.Commercial Metals Co.EC201723103LongBörsenkurs (Stufe 1)15.058.582 $1,29245.134
ESAB Corp.ESAB Corp.EC29605J106LongBörsenkurs (Stufe 1)14.729.341 $1,26152.383
MKS Inc.MKS Inc.EC55306N104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.621.202 $1,2563.623
Gates Industrial Corp. PLCGates Industrial Corp. PLCECG39108108LongBörsenkurs (Stufe 1)14.590.843 $1,25645.327
Casella Waste Systems, Inc.Casella Waste Systems, Inc., Class AEC147448104LongBörsenkurs (Stufe 1)14.532.073 $1,24183.162
Allison Transmission Holdings, Inc.Allison Transmission Holdings, Inc.EC01973R101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.494.486 $1,24123.821
Bloom Energy Corp.Bloom Energy Corp., Class AEC093712107LongBörsenkurs (Stufe 1)14.261.813 $1,22105.261
Visteon Corp.Visteon Corp.EC92839U206LongBörsenkurs (Stufe 1)14.095.628 $1,20154.710
Allegro Microsystems, Inc.Allegro Microsystems, Inc.EC01749D105LongBörsenkurs (Stufe 1)14.054.088 $1,20445.737
Banc of California, Inc.Banc of California, Inc.EC05990K106LongBörsenkurs (Stufe 1)13.721.436 $1,17780.514
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.EC55405Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)13.641.982 $1,1761.431
Sanmina Corp.Sanmina Corp.EC801056102LongBörsenkurs (Stufe 1)13.509.266 $1,15104.206
Skyward Specialty Insurance Group, Inc.Skyward Specialty Insurance Group, Inc.EC830940102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.651.475 $1,08289.640
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.Wyndham Hotels & Resorts, Inc.EC98311A105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.646.211 $1,08155.684
ASGN Inc.ASGN Inc.EC00191U102LongBörsenkurs (Stufe 1)12.465.278 $1,07322.017
Itron, Inc.Itron, Inc.EC465741106LongBörsenkurs (Stufe 1)12.394.036 $1,06138.280
Dorman Products, Inc.Dorman Products, Inc.EC258278100LongBörsenkurs (Stufe 1)12.286.094 $1,05117.728
BGC Group, Inc.BGC Group, Inc., Class AEC088929104LongBörsenkurs (Stufe 1)12.238.174 $1,051.251.347
Steven Madden, Ltd.Steven Madden, Ltd.EC556269108LongBörsenkurs (Stufe 1)12.079.116 $1,03356.106
Silgan Holdings Inc.Silgan Holdings Inc.EC827048109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.036.109 $1,03310.209
Ameris BancorpAmeris BancorpEC03076K108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.987.999 $1,02153.712
Champion Homes, Inc.Champion Homes, Inc.EC830830105LongBörsenkurs (Stufe 1)11.969.257 $1,02160.942
KB HomeKB HomeEC48666K109LongBörsenkurs (Stufe 1)11.602.609 $0,99224.205
Portland General Electric Co.Portland General Electric Co.EC736508847LongBörsenkurs (Stufe 1)11.418.267 $0,98216.378
Federal Signal Corp.Federal Signal Corp.EC313855108LongBörsenkurs (Stufe 1)11.380.870 $0,97105.242
Twist Bioscience Corp.Twist Bioscience Corp.EC90184D100LongBörsenkurs (Stufe 1)10.803.720 $0,92227.351
Stride, Inc.Stride, Inc.EC86333M108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.198.536 $0,87115.669
Chesapeake Utilities Corp.Chesapeake Utilities Corp.EC165303108LongBörsenkurs (Stufe 1)10.093.425 $0,8679.872
AGCO Corp.AGCO Corp.EC001084102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.974.785 $0,8586.086
Ralliant Corp.Ralliant Corp.EC750940108LongBörsenkurs (Stufe 1)9.962.136 $0,85239.532
WSFS Financial Corp.WSFS Financial Corp.EC929328102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.930.217 $0,85151.699
Encompass Health Corp.Encompass Health Corp.EC29261A100LongBörsenkurs (Stufe 1)9.744.774 $0,83100.742
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)9.724.200 $0,83138.344
Weatherford International PLCWeatherford International PLCECG48833118LongBörsenkurs (Stufe 1)9.475.686 $0,81100.187
United Community Banks, Inc.United Community Banks, Inc.EC90984P303LongBörsenkurs (Stufe 1)9.389.720 $0,80298.181
Fluor Corp.Fluor Corp.EC343412102LongBörsenkurs (Stufe 1)9.299.258 $0,79199.341
Adaptive Biotechnologies Corp.Adaptive Biotechnologies Corp.EC00650F109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.159.926 $0,78659.937
Manhattan Associates, Inc.Manhattan Associates, Inc.EC562750109LongBörsenkurs (Stufe 1)9.066.537 $0,7768.108
Korn FerryKorn FerryEC500643200LongBörsenkurs (Stufe 1)9.019.035 $0,77143.273
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.EC04280A100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.749.158 $0,75139.540
Repligen Corp.Repligen Corp.EC759916109LongBörsenkurs (Stufe 1)8.719.623 $0,7574.008
BioLife Solutions, Inc.BioLife Solutions, Inc.EC09062W204LongBörsenkurs (Stufe 1)8.714.199 $0,74456.719
Eagle Materials Inc.Eagle Materials Inc.EC26969P108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.635.131 $0,7445.580
Federated Hermes, Inc.Federated Hermes, Inc., Class BEC314211103LongBörsenkurs (Stufe 1)8.598.087 $0,73151.615
ATI Inc.ATI Inc.EC01741R102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.596.250 $0,7359.097
Miami International Holdings, Inc.Miami International Holdings, Inc.EC59356Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)8.325.766 $0,71213.920
Life Time Group Holdings, Inc.Life Time Group Holdings, Inc.EC53190C102LongBörsenkurs (Stufe 1)8.320.473 $0,71308.852
Hayward Holdings, Inc.Hayward Holdings, Inc.EC421298100LongBörsenkurs (Stufe 1)8.297.968 $0,71620.177
Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. (The)Bank of N.T. Butterfield & Son Ltd. (The)ECG0772R208LongBörsenkurs (Stufe 1)8.121.805 $0,69154.760
Definity Financial Corp.Definity Financial Corp.EC24477T100LongBörsenkurs (Stufe 1)7.850.185 $0,67166.749
Badger Meter, Inc.Badger Meter, Inc.EC056525108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.591.296 $0,6549.828
OceanFirst Financial Corp.OceanFirst Financial Corp.EC675234108LongBörsenkurs (Stufe 1)7.533.630 $0,64417.607
Applied Optoelectronics, Inc.Applied Optoelectronics, Inc.EC03823U102LongBörsenkurs (Stufe 1)7.061.742 $0,6083.482
Nektar TherapeuticsNektar TherapeuticsEC640268306LongBörsenkurs (Stufe 1)6.943.463 $0,5996.504
Tarsus Pharmaceuticals, Inc.Tarsus Pharmaceuticals, Inc.EC87650L103LongBörsenkurs (Stufe 1)6.902.550 $0,5998.397
Chefs' Warehouse, Inc. (The)Chefs' Warehouse, Inc. (The)EC163086101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.874.679 $0,59115.638
Credo Technology Group Holding Ltd.Credo Technology Group Holding Ltd.ECG25457105LongBörsenkurs (Stufe 1)6.796.751 $0,5872.406
Addus HomeCare Corp.Addus HomeCare Corp.EC006739106LongBörsenkurs (Stufe 1)6.793.184 $0,5872.538
Marqeta, Inc.Marqeta, Inc., Class AEC57142B104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.770.621 $0,581.659.466
Interparfums, Inc.Interparfums, Inc.EC458334109LongBörsenkurs (Stufe 1)6.729.791 $0,5874.084
Coeur Mining, Inc.Coeur Mining, Inc.EC192108504LongBörsenkurs (Stufe 1)6.453.933 $0,55343.843
Collegium Pharmaceutical, Inc.Collegium Pharmaceutical, Inc.EC19459J104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.173.805 $0,53186.689
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.Kratos Defense & Security Solutions, Inc.EC50077B207LongBörsenkurs (Stufe 1)6.041.861 $0,5285.688
Dutch Bros Inc.Dutch Bros Inc., Class AEC26701L100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.840.135 $0,50115.281
Unity Software Inc.Unity Software Inc.EC91332U101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.727.305 $0,49261.044
Paymentus Holdings, Inc.Paymentus Holdings, Inc., Class AEC70439P108LongBörsenkurs (Stufe 1)5.607.558 $0,48220.770
BullishBullishECG16910120LongBörsenkurs (Stufe 1)5.606.466 $0,48156.912
Rambus Inc.Rambus Inc.EC750917106LongBörsenkurs (Stufe 1)5.584.207 $0,4864.910
Alumis Inc.Alumis Inc.EC022307102LongBörsenkurs (Stufe 1)5.548.608 $0,47251.866
MP Materials Corp.MP Materials Corp.EC553368101LongBörsenkurs (Stufe 1)5.536.242 $0,47114.717
Bright Horizons Family Solutions Inc.Bright Horizons Family Solutions Inc.EC109194100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.001.224 $0,4360.894
ADMA Biologics, Inc.ADMA Biologics, Inc.EC000899104LongBörsenkurs (Stufe 1)4.698.364 $0,40521.461
Upwork Inc.Upwork Inc.EC91688F104LongBörsenkurs (Stufe 1)3.059.988 $0,26279.196
Lumexa Imaging Holdings, Inc.Lumexa Imaging Holdings, Inc.EC550249106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.746.582 $0,23319.370
Cushman & Wakefield Ltd.Cushman & Wakefield Ltd.ECG2717C106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.326.396 $0,20189.755
1.146.537.077 $97,9825.777.734
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