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Was steckt im Fonds Freedom 100 Emerging Markets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-06-30, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt3.592.549.922 $99,736.909.023.782
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)470.690.573 $13,072.183.356
SK hynix IncSK hynix IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)442.176.951 $12,28258.515
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)307.044.080 $8,52642.930
MediaTek IncMediaTek IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)196.775.901 $5,461.476.700
Latam Airlines Group SALatam Airlines Group SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)135.866.358 $3,774.672.287.444
Delta Electronics IncDelta Electronics IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)111.096.042 $3,081.814.939
Bank Polska Kasa Opieki SABank Polska Kasa Opieki SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)95.797.972 $2,661.575.056
Vale SAVale SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)95.548.523 $2,656.329.400
Banco de ChileBanco de ChileECLongBörsenkurs (Stufe 1)93.323.885 $2,59476.683.410
Hon Hai Precision Industry Co LtdHon Hai Precision Industry Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)90.060.051 $2,5011.430.271
Falabella SAFalabella SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)78.089.172 $2,1712.507.902
Malayan Banking BhdMalayan Banking BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)59.990.175 $1,6722.691.089
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)54.515.544 $1,512.553.933
Banco de Credito e Inversiones SABanco de Credito e Inversiones SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)51.705.159 $1,44787.042
United Microelectronics CorpUnited Microelectronics CorpEC910873405LongBörsenkurs (Stufe 1)51.456.178 $1,431.891.076
LPP SALPP SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)48.457.696 $1,359.972
SK Square Co LtdSK Square Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)45.067.492 $1,2541.145
Fubon Financial Holding Co LtdFubon Financial Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)41.469.261 $1,1510.201.278
CTBC Financial Holding Co LtdCTBC Financial Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)34.690.921 $0,9615.565.230
Plaza SAPlaza SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)31.903.703 $0,897.740.552
Cencosud SACencosud SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)30.245.004 $0,8413.091.472
Quanta Computer IncQuanta Computer IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)29.880.898 $0,832.586.687
Public Bank BhdPublic Bank BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)28.890.690 $0,8024.542.039
Cathay Financial Holding Co LtdCathay Financial Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)28.331.559 $0,799.181.529
Dino Polska SADino Polska SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)27.103.420 $0,753.590.058
Parque Arauco SAParque Arauco SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)25.249.801 $0,706.023.295
CD Projekt SACD Projekt SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)24.876.319 $0,69417.022
Alior Bank SAAlior Bank SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)24.572.827 $0,68711.062
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECLongBörsenkurs (Stufe 1)23.639.682 $0,664.107.544
WEG SAWEG SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)22.867.223 $0,632.516.467
Empresas Copec SAEmpresas Copec SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)22.523.143 $0,633.610.772
FirstRand LtdFirstRand LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)21.932.700 $0,613.693.786
Grupa Kety SAGrupa Kety SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)21.531.226 $0,6067.161
Chunghwa Telecom Co LtdChunghwa Telecom Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)21.524.412 $0,604.845.883
Benefit Systems SABenefit Systems SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)21.451.150 $0,6016.563
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECLongBörsenkurs (Stufe 1)21.073.351 $0,597.492.215
Asseco Poland SAAsseco Poland SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)18.777.026 $0,52422.587
Gold Fields LtdGold Fields LtdEC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)18.768.816 $0,52558.762
Banco Bradesco SABanco Bradesco SAEC059460303LongBörsenkurs (Stufe 1)18.466.889 $0,515.321.870
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECLongBörsenkurs (Stufe 1)17.887.478 $0,5055.986
Standard Bank Group LtdStandard Bank Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)17.527.968 $0,49888.687
International Container Terminal Services IncInternational Container Terminal Services IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)16.372.041 $0,451.128.935
Embraer SAEmbraer SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.945.476 $0,441.004.458
Equatorial SAEquatorial SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.730.766 $0,442.082.229
Kasikornbank PCLKasikornbank PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.722.997 $0,442.395.990
Capitec Bank Holdings LtdCapitec Bank Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.716.028 $0,4454.194
XTB SAXTB SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.438.771 $0,43542.984
KRUK SAKRUK SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.302.253 $0,42136.343
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CVECP49538112LongBörsenkurs (Stufe 1)15.224.306 $0,421.347.207
MTN Group LtdMTN Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.089.535 $0,421.084.730
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CVECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)13.633.632 $0,381.287.355
Press Metal Aluminium Holdings BhdPress Metal Aluminium Holdings BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.398.768 $0,377.113.734
Bank Central Asia Tbk PTBank Central Asia Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.314.804 $0,3742.895.261
Gulf Development PCLGulf Development PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)12.588.931 $0,356.800.172
Valterra Platinum LtdValterra Platinum LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.945.540 $0,33176.851
Gamuda BhdGamuda BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.445.427 $0,3210.679.343
Advanced Info Service PCLAdvanced Info Service PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.376.089 $0,321.029.753
Rede D'Or Sao Luiz SARede D'Or Sao Luiz SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.963.661 $0,301.631.528
Colbun SAColbun SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.698.392 $0,3074.161.979
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.606.001 $0,298.159.808
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.427.804 $0,291.929.899
Doosan Enerbility Co LtdDoosan Enerbility Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.280.699 $0,29183.501
IHH Healthcare BhdIHH Healthcare BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.127.868 $0,284.916.236
RBH BANK BHDRBH BANK BHDECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.912.499 $0,284.881.427
NAVER CorpNAVER CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.662.155 $0,2775.224
Celltrion IncCelltrion IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.125.029 $0,2581.578
CP ALL PCLCP ALL PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.903.579 $0,256.326.874
Kia CorpKia CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.589.794 $0,2496.436
BB Seguridade Participacoes SABB Seguridade Participacoes SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.519.422 $0,241.125.379
Suzano SASuzano SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.250.617 $0,231.069.886
Modivo SAModivo SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.048.933 $0,22335.905
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.934.696 $0,2212.355
Absa Group LtdAbsa Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.902.924 $0,22567.962
Bangkok Dusit Medical Services PCLBangkok Dusit Medical Services PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.349.529 $0,2012.650.520
Sunway BhdSunway BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.249.486 $0,205.750.930
Cia Sud Americana de Vapores SACia Sud Americana de Vapores SAECP3064M101LongBörsenkurs (Stufe 1)6.842.418 $0,19144.028.986
Sanlam LtdSanlam LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.788.534 $0,191.260.299
Cia Cervecerias Unidas SACia Cervecerias Unidas SAEC204429104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.749.512 $0,19602.635
Raia Drogasil SARaia Drogasil SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.602.464 $0,182.032.433
Bid Corp LtdBid Corp LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.551.851 $0,18240.303
SM Investments CorpSM Investments CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.426.933 $0,18668.510
Impala Platinum Holdings LtdImpala Platinum Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.940.563 $0,16565.735
Shoprite Holdings LtdShoprite Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.819.118 $0,16323.109
Hong Leong Bank BhdHong Leong Bank BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.720.463 $0,161.089.962
Central Pattana PCLCentral Pattana PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.238.926 $0,152.597.608
LG Energy Solution LtdLG Energy Solution LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.236.418 $0,1522.411
BDO Unibank IncBDO Unibank IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.232.189 $0,152.709.700
Harmony Gold Mining Co LtdHarmony Gold Mining Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.185.607 $0,14339.761
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVECP4959P100LongBörsenkurs (Stufe 1)5.129.729 $0,14203.001
Nedbank Group LtdNedbank Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.062.321 $0,14307.171
ARCA CONTINENTAL SAB DE CVARCA CONTINENTAL SAB DE CVECP0448R103LongBörsenkurs (Stufe 1)5.021.559 $0,14419.924
Samsung Biologics Co LtdSamsung Biologics Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.756.676 $0,135.298
YTL Power International BhdYTL Power International BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.586.725 $0,134.474.251
Cyfrowy Polsat SACyfrowy Polsat SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.205.118 $0,121.045.872
True Corp PCLTrue Corp PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.135.169 $0,1110.649.022
Bank of the Philippine IslandsBank of the Philippine IslandsECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.811.064 $0,112.436.302
CELCOMDIGI BHDCELCOMDIGI BHDECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.748.960 $0,105.725.237
SM Prime Holdings IncSM Prime Holdings IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.700.441 $0,1012.546.743
Maxis BhdMaxis BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.456.078 $0,104.169.278
Industrias Penoles SAB de CVIndustrias Penoles SAB de CVECP55409141LongBörsenkurs (Stufe 1)3.380.213 $0,0977.443
Manila Electric CoManila Electric CoECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.263.322 $0,09351.351
YTL Corp BhdYTL Corp BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.206.873 $0,096.409.816
TMBThanachart Bank PCLTMBThanachart Bank PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.067.685 $0,0941.426.842
Metropolitan Bank & Trust CoMetropolitan Bank & Trust CoECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.636.983 $0,072.489.718
Grupo Financiero Inbursa SAB de CVGrupo Financiero Inbursa SAB de CVECP4950U165LongBörsenkurs (Stufe 1)2.593.420 $0,071.088.110
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.556.345 $0,078.335
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PTGoTo Gojek Tokopedia Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.531.602 $0,07905.300.737
CHAROEN POK FOODS (LOCAL)CHAROEN POK FOODS (LOCAL)ECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.499.821 $0,074.237.006
Ayala CorpAyala CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.378.329 $0,07349.182
Central Retail Corp PCLCentral Retail Corp PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.321.902 $0,063.282.329
Bumi Resources Minerals Tbk PTBumi Resources Minerals Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.109.038 $0,0679.556.128
Grupo Bimbo SAB de CVGrupo Bimbo SAB de CVECP4949B104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.081.382 $0,06637.446
Barito Pacific Tbk PTBarito Pacific Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.900.563 $0,0526.445.181
PLDT IncPLDT IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.889.551 $0,05102.621
Grupo Carso SAB de CVGrupo Carso SAB de CVECP46118108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.885.919 $0,05252.701
Ayala Land IncAyala Land IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.839.550 $0,057.627.917
Dian Swastatika Sentosa Tbk PTDian Swastatika Sentosa Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.407.830 $0,0431.662.885
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PTCharoen Pokphand Indonesia Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.282.807 $0,046.746.058
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PTSumber Alfaria Trijaya Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.170.174 $0,0315.272.050
Jollibee Foods CorpJollibee Foods CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.151.181 $0,03525.264
Universal Robina CorpUniversal Robina CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.007.594 $0,03997.356
Merdeka Copper Gold Tbk PTMerdeka Copper Gold Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)758.476 $0,025.603.948
Kalbe Farma Tbk PTKalbe Farma Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)699.700 $0,0216.353.784
XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PTXLSMART Telecom Sejahtera Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)677.793 $0,025.113.476
Petrosea Tbk PTPetrosea Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)402.087 $0,011.937.822
Sunway Healthcare Holdings bhdSunway Healthcare Holdings bhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)255.274 $0,01575.072
Gesamt3.592.549.922 $99,736.909.023.782
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