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Was steckt im Fonds Freedom 100 Emerging Markets ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft EA Series Trust zum Stichtag 2026-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
2.534.787.087 $99,806.575.413.407
Samsung Electronics Co LtdSamsung Electronics Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)226.236.725 $8,912.072.461
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTaiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdEC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)207.687.173 $8,18614.550
SK hynix IncSK hynix IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)129.151.086 $5,08245.123
Latam Airlines Group SALatam Airlines Group SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)109.976.411 $4,334.465.881.200
Vale SAVale SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)96.321.126 $3,796.049.824
Bank Polska Kasa Opieki SABank Polska Kasa Opieki SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)88.207.669 $3,471.505.492
Banco de ChileBanco de ChileECLongBörsenkurs (Stufe 1)82.697.837 $3,26455.625.142
Delta Electronics IncDelta Electronics IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)74.882.201 $2,951.734.771
Falabella SAFalabella SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)73.183.377 $2,8811.955.350
MediaTek IncMediaTek IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)65.817.266 $2,591.412.200
Hon Hai Precision Industry Co LtdHon Hai Precision Industry Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)64.075.659 $2,5210.925.327
Malayan Banking BhdMalayan Banking BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)59.826.872 $2,3621.323.856
LPP SALPP SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)56.173.509 $2,219.351
Banco de Credito e Inversiones SABanco de Credito e Inversiones SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)48.730.292 $1,92752.282
Cencosud SACencosud SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)34.162.350 $1,3512.513.136
Plaza SAPlaza SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)31.487.262 $1,247.398.628
Dino Polska SADino Polska SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)30.855.791 $1,213.431.482
Public Bank BhdPublic Bank BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)28.214.732 $1,1124.410.566
Fubon Financial Holding Co LtdFubon Financial Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)26.229.408 $1,039.750.630
B3 SA - Brasil Bolsa BalcaoB3 SA - Brasil Bolsa BalcaoECLongBörsenkurs (Stufe 1)25.438.371 $1,007.161.247
CD Projekt SACD Projekt SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)25.406.998 $1,00398.630
ASE Technology Holding Co LtdASE Technology Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)25.083.107 $0,992.441.117
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPCia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPECLongBörsenkurs (Stufe 1)24.087.177 $0,95786.534
CTBC Financial Holding Co LtdCTBC Financial Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)23.873.101 $0,9414.877.642
Empresas Copec SAEmpresas Copec SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)23.846.588 $0,943.451.272
WEG SAWEG SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)23.645.288 $0,932.405.323
Gold Fields LtdGold Fields LtdEC38059T106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.629.156 $0,93520.466
Parque Arauco SAParque Arauco SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)23.494.827 $0,935.757.227
Quanta Computer IncQuanta Computer IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)21.537.963 $0,852.472.419
Cathay Financial Holding Co LtdCathay Financial Holding Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)19.297.728 $0,768.775.937
Alior Bank SAAlior Bank SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)19.281.900 $0,76646.889
Chunghwa Telecom Co LtdChunghwa Telecom Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)19.269.079 $0,764.631.823
Banco Bradesco SABanco Bradesco SAEC059460303LongBörsenkurs (Stufe 1)18.566.740 $0,735.086.778
FirstRand LtdFirstRand LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)17.973.188 $0,713.530.634
Asseco Poland SAAsseco Poland SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)17.038.614 $0,67373.381
Grupa Kety SAGrupa Kety SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)17.038.361 $0,6764.213
Bank Central Asia Tbk PTBank Central Asia Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)16.796.109 $0,6644.254.492
United Microelectronics CorpUnited Microelectronics CorpEC910873405LongBörsenkurs (Stufe 1)16.231.925 $0,641.807.564
KRUK SAKRUK SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.763.740 $0,62130.359
Equatorial SAEquatorial SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.718.970 $0,621.990.269
Hyundai Motor CoHyundai Motor CoECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.567.559 $0,6153.522
Standard Bank Group LtdStandard Bank Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)15.283.251 $0,60849.439
Benefit Systems SABenefit Systems SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)14.909.733 $0,5915.859
Embraer SAEmbraer SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)14.262.992 $0,56960.106
Valterra Platinum LtdValterra Platinum LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.997.622 $0,55169.063
Grupo Mexico SAB de CVGrupo Mexico SAB de CVECP49538112LongBörsenkurs (Stufe 1)13.773.844 $0,541.287.719
Grupo Financiero Banorte SAB de CVGrupo Financiero Banorte SAB de CVECP49501201LongBörsenkurs (Stufe 1)13.625.309 $0,541.230.507
Press Metal Aluminium Holdings BhdPress Metal Aluminium Holdings BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.434.825 $0,536.799.701
Kasikornbank PCLKasikornbank PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.263.265 $0,522.290.170
XTB SAXTB SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)13.237.244 $0,52519.004
Capitec Bank Holdings LtdCapitec Bank Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)12.623.886 $0,5051.818
Advanced Info Service PCLAdvanced Info Service PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)12.345.655 $0,491.091.581
International Container Terminal Services IncInternational Container Terminal Services IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)12.220.828 $0,481.079.092
SK Square Co LtdSK Square Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.982.226 $0,4739.341
MTN Group LtdMTN Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.975.788 $0,471.036.814
Rede D'Or Sao Luiz SARede D'Or Sao Luiz SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.717.333 $0,461.559.456
Gulf Development PCLGulf Development PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)11.677.144 $0,466.499.784
Doosan Enerbility Co LtdDoosan Enerbility Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.512.962 $0,41175.405
IHH Healthcare BhdIHH Healthcare BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.422.047 $0,414.699.206
Suzano SASuzano SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)10.248.313 $0,401.022.630
Colbun SAColbun SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.948.774 $0,3970.885.783
America Movil SAB de CVAmerica Movil SAB de CVECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.917.280 $0,397.799.360
RBH BANK BHDRBH BANK BHDECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.725.975 $0,384.665.933
Hanwha Aerospace Co LtdHanwha Aerospace Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.644.451 $0,3811.827
Celltrion IncCelltrion IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.563.939 $0,3874.283
NAVER CorpNAVER CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.462.140 $0,3771.924
Gamuda BhdGamuda BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.403.672 $0,3710.207.900
Bangkok Bank PCLBangkok Bank PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)9.312.848 $0,371.844.671
Raia Drogasil SARaia Drogasil SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.783.538 $0,351.942.673
Kia CorpKia CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.741.672 $0,3492.212
CP ALL PCLCP ALL PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.343.119 $0,336.047.386
Modivo SAModivo SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)8.130.283 $0,32321.077
Absa Group LtdAbsa Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.738.064 $0,30542.882
Impala Platinum Holdings LtdImpala Platinum Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)7.635.353 $0,30540.743
Cia Sud Americana de Vapores SACia Sud Americana de Vapores SAECP3064M101LongBörsenkurs (Stufe 1)7.208.359 $0,28137.666.278
Bangkok Dusit Medical Services PCLBangkok Dusit Medical Services PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.892.769 $0,2712.091.676
BB Seguridade Participacoes SABB Seguridade Participacoes SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.858.715 $0,271.019.722
Cia Cervecerias Unidas SACia Cervecerias Unidas SAEC204429104LongBörsenkurs (Stufe 1)6.537.770 $0,26576.015
SM Investments CorpSM Investments CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.521.369 $0,26638.989
Sunway BhdSunway BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.516.630 $0,265.497.049
Sanlam LtdSanlam LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)6.334.566 $0,251.204.639
Hong Leong Bank BhdHong Leong Bank BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.635.158 $0,221.041.861
Bid Corp LtdBid Corp LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.532.731 $0,22229.699
LG Energy Solution LtdLG Energy Solution LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.522.974 $0,2221.443
Shoprite Holdings LtdShoprite Holdings LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)5.034.005 $0,20308.853
Samsung Biologics Co LtdSamsung Biologics Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.986.330 $0,205.078
Harmony Gold Mining Co LtdHarmony Gold Mining Co LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.913.218 $0,19324.757
BDO Unibank IncBDO Unibank IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.809.124 $0,192.590.020
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVECP4959P100LongBörsenkurs (Stufe 1)4.779.773 $0,19194.069
Dian Swastatika Sentosa Tbk PTDian Swastatika Sentosa Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.701.362 $0,191.210.565
Central Pattana PCLCentral Pattana PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.686.410 $0,182.482.856
Nedbank Group LtdNedbank Group LtdECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.628.843 $0,18293.619
ARCA CONTINENTAL SAB DE CVARCA CONTINENTAL SAB DE CVECP0448R103LongBörsenkurs (Stufe 1)4.623.614 $0,18401.400
True Corp PCLTrue Corp PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.444.272 $0,1710.178.618
SM Prime Holdings IncSM Prime Holdings IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.036.973 $0,1611.992.475
CELCOMDIGI BHDCELCOMDIGI BHDECLongBörsenkurs (Stufe 1)4.000.642 $0,165.472.500
Bank of the Philippine IslandsBank of the Philippine IslandsECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.829.382 $0,152.328.678
Maxis BhdMaxis BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.543.296 $0,143.985.224
Manila Electric CoManila Electric CoECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.413.916 $0,13335.863
Industrias Penoles SAB de CVIndustrias Penoles SAB de CVECP55409141LongBörsenkurs (Stufe 1)3.301.218 $0,1374.055
Bumi Resources Minerals Tbk PTBumi Resources Minerals Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.266.374 $0,1376.041.628
YTL Power International BhdYTL Power International BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.168.736 $0,124.276.738
Cyfrowy Polsat SACyfrowy Polsat SAECLongBörsenkurs (Stufe 1)3.150.736 $0,12999.672
Ayala CorpAyala CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.766.407 $0,11333.782
TMBThanachart Bank PCLTMBThanachart Bank PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.761.447 $0,1139.596.750
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)2.683.326 $0,117.983
Grupo Financiero Inbursa SAB de CVGrupo Financiero Inbursa SAB de CVECP4950U165LongBörsenkurs (Stufe 1)2.621.191 $0,101.040.062
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PTGoTo Gojek Tokopedia Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.596.763 $0,10865.307.553
CHAROEN POK FOODS (LOCAL)CHAROEN POK FOODS (LOCAL)ECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.566.448 $0,104.049.830
YTL Corp BhdYTL Corp BhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.557.276 $0,106.126.871
Metropolitan Bank & Trust CoMetropolitan Bank & Trust CoECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.487.495 $0,102.379.769
PLDT IncPLDT IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.091.036 $0,0898.093
Grupo Bimbo SAB de CVGrupo Bimbo SAB de CVECP4949B104LongBörsenkurs (Stufe 1)2.040.698 $0,08609.286
Barito Pacific Tbk PTBarito Pacific Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)2.030.246 $0,0825.276.937
Ayala Land IncAyala Land IncECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.937.056 $0,087.290.965
Grupo Carso SAB de CVGrupo Carso SAB de CVECP46118108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.813.890 $0,07241.569
Central Retail Corp PCLCentral Retail Corp PCLECLongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt1.778.909 $0,073.137.349
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PTCharoen Pokphand Indonesia Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.555.620 $0,066.448.046
Jollibee Foods CorpJollibee Foods CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.468.624 $0,06502.076
Sumber Alfaria Trijaya Tbk PTSumber Alfaria Trijaya Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.271.244 $0,0514.597.398
Universal Robina CorpUniversal Robina CorpECLongBörsenkurs (Stufe 1)1.024.712 $0,04953.312
Merdeka Copper Gold Tbk PTMerdeka Copper Gold Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)989.680 $0,045.356.404
Kalbe Farma Tbk PTKalbe Farma Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)892.195 $0,0415.631.348
XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PTXLSMART Telecom Sejahtera Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)848.413 $0,034.887.580
Petrosea Tbk PTPetrosea Tbk PTECLongBörsenkurs (Stufe 1)485.009 $0,021.852.242
Sunway Healthcare Holdings bhdSunway Healthcare Holdings bhdECLongBörsenkurs (Stufe 1)271.526 $0,01549.704
2.534.787.087 $99,806.575.413.407
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