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Was steckt im Fonds AGF Global Infrastructure ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft AGF Investments Trust zum Stichtag 2024-03-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
3.835.661 $97,62268.105
Enbridge, Inc.Enbridge, Inc.EC29250N105LongBörsenkurs (Stufe 1)261.563 $6,667.238
Vinci SAVinci SAECFR0000125486LongBörsenkurs (Stufe 1)195.005 $4,961.522
Aena SME SAAena SME SAECES0105046009LongBörsenkurs (Stufe 1)156.878 $3,99797
ONEOK, Inc.ONEOK, Inc.EC682680103LongBörsenkurs (Stufe 1)150.880 $3,841.882
Kinder Morgan, Inc.Kinder Morgan, Inc.EC49456B101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.177 $3,317.098
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)123.218 $3,141.928
Transurban GroupTransurban GroupECAU000000TCL6LongBörsenkurs (Stufe 1)121.155 $3,0813.958
Duke Energy Corp.Duke Energy Corp.EC26441C204LongBörsenkurs (Stufe 1)117.986 $3,001.220
National Grid plcNational Grid plcECGB00BDR05C01LongBörsenkurs (Stufe 1)117.485 $2,998.732
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)111.327 $2,831.293
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)101.999 $2,601.420
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)98.795 $2,51500
Cheniere Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.EC16411R208LongBörsenkurs (Stufe 1)96.929 $2,47601
Iron Mountain, Inc.Iron Mountain, Inc.EC46284V101LongBörsenkurs (Stufe 1)79.809 $2,03995
Edison InternationalEdison InternationalEC281020107LongBörsenkurs (Stufe 1)75.045 $1,911.061
Snam SpASnam SpAECIT0003153415LongBörsenkurs (Stufe 1)73.540 $1,8715.577
Quanta Services, Inc.Quanta Services, Inc.EC74762E102LongBörsenkurs (Stufe 1)67.808 $1,73261
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)67.736 $1,72161
American Water Works Co., Inc.American Water Works Co., Inc.EC030420103LongBörsenkurs (Stufe 1)67.093 $1,71549
Ferrovial SEFerrovial SEECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)64.305 $1,641.625
Enel SpAEnel SpAECIT0003128367LongBörsenkurs (Stufe 1)55.314 $1,418.379
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVGrupo Aeroportuario del Sureste SAB de CVEC40051E202LongBörsenkurs (Stufe 1)52.264 $1,33164
Eversource EnergyEversource EnergyEC30040W108LongBörsenkurs (Stufe 1)52.179 $1,33873
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)47.079 $1,20261
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)46.894 $1,191.265
TC Energy Corp.TC Energy Corp.EC87807B107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.235 $1,051.026
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)41.070 $1,05167
Spire, Inc.Spire, Inc.EC84857L101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.872 $1,04666
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)40.151 $1,02354
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)39.314 $1,00548
Canadian National Railway Co.Canadian National Railway Co.EC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.110 $1,00297
Equinix, Inc.Equinix, Inc.EC29444U700LongBörsenkurs (Stufe 1)38.791 $0,9947
Williams Cos., Inc. (The)Williams Cos., Inc. (The)EC969457100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.840 $0,96971
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class CEC02079K107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.760 $0,96248
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CVEC400501102LongBörsenkurs (Stufe 1)33.376 $0,85422
SSE plcSSE plcECGB0007908733LongBörsenkurs (Stufe 1)33.237 $0,851.596
Enav SpAEnav SpAECIT0005176406LongBörsenkurs (Stufe 1)30.411 $0,777.265
Getlink SEGetlink SEECFR0010533075LongBörsenkurs (Stufe 1)29.605 $0,751.739
Salik Co. PJSCSalik Co. PJSCECAEE01110S227LongBörsenkurs (Stufe 1)26.753 $0,6826.481
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVGrupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CVEC400506101LongBörsenkurs (Stufe 1)26.270 $0,67161
Iberdrola SAIberdrola SAECES0144580Y14LongBörsenkurs (Stufe 1)25.584 $0,652.063
Republic Services, Inc.Republic Services, Inc.EC760759100LongBörsenkurs (Stufe 1)24.887 $0,63130
A2A SpAA2A SpAECIT0001233417LongBörsenkurs (Stufe 1)24.886 $0,6313.784
Flughafen Zurich AGFlughafen Zurich AG (Registered)ECCH0319416936LongBörsenkurs (Stufe 1)23.821 $0,61105
New Jersey Resources Corp.New Jersey Resources Corp.EC646025106LongBörsenkurs (Stufe 1)23.772 $0,60554
Prologis, Inc.Prologis, Inc.EC74340W103LongBörsenkurs (Stufe 1)22.268 $0,57171
WEC Energy Group, Inc.WEC Energy Group, Inc.EC92939U106LongBörsenkurs (Stufe 1)21.680 $0,55264
Pentair plcPentair plcECIE00BLS09M33LongBörsenkurs (Stufe 1)21.104 $0,54247
Oracle Corp.Oracle Corp.EC68389X105LongBörsenkurs (Stufe 1)20.977 $0,53167
RWE AGRWE AGECDE0007037129LongBörsenkurs (Stufe 1)20.670 $0,53609
Gibson Energy, Inc.Gibson Energy, Inc.EC374825206LongBörsenkurs (Stufe 1)20.429 $0,521.200
DT Midstream, Inc.DT Midstream, Inc.EC23345M107LongBörsenkurs (Stufe 1)20.407 $0,52334
Bouygues SABouygues SAECFR0000120503LongBörsenkurs (Stufe 1)20.406 $0,52500
Dominion Energy, Inc.Dominion Energy, Inc.EC25746U109LongBörsenkurs (Stufe 1)20.070 $0,51408
ENN Energy Holdings Ltd.ENN Energy Holdings Ltd.ECKYG3066L1014LongBörsenkurs (Stufe 1)20.031 $0,512.600
China Railway Group Ltd.China Railway Group Ltd., Class HECCNE1000007Z2LongBörsenkurs (Stufe 1)19.778 $0,5040.000
First Solar, Inc.First Solar, Inc.EC336433107LongBörsenkurs (Stufe 1)19.750 $0,50117
Atlas Arteria Ltd.Atlas Arteria Ltd.ECAU0000013559LongBörsenkurs (Stufe 1)19.565 $0,505.633
Kyushu Railway Co.Kyushu Railway Co.ECJP3247010006LongBörsenkurs (Stufe 1)18.222 $0,46800
China Gas Holdings Ltd.China Gas Holdings Ltd.ECBMG2109G1033LongBörsenkurs (Stufe 1)17.860 $0,4519.800
Essential Utilities, Inc.Essential Utilities, Inc.EC29670G102LongBörsenkurs (Stufe 1)17.858 $0,45482
Endesa SAEndesa SAECES0130670112LongBörsenkurs (Stufe 1)17.537 $0,45947
SBA Communications Corp.SBA Communications Corp.EC78410G104LongBörsenkurs (Stufe 1)17.119 $0,4479
Italgas SpAItalgas SpAECIT0005211237LongBörsenkurs (Stufe 1)17.052 $0,432.927
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)Kansai Electric Power Co., Inc. (The)ECJP3228600007LongBörsenkurs (Stufe 1)17.035 $0,431.200
GLP J-ReitGLP J-ReitECJP3047510007LongBörsenkurs (Stufe 1)16.753 $0,4320
Stantec, Inc.Stantec, Inc.EC85472N109LongBörsenkurs (Stufe 1)16.605 $0,42200
Neoenergia SANeoenergia SAECBRNEOEACNOR3LongBörsenkurs (Stufe 1)15.013 $0,383.700
STAG Industrial, Inc.STAG Industrial, Inc.EC85254J102LongBörsenkurs (Stufe 1)14.530 $0,37378
Crown Castle, Inc.Crown Castle, Inc.EC22822V101LongBörsenkurs (Stufe 1)14.499 $0,37137
Waste Management, Inc.Waste Management, Inc.EC94106L109LongBörsenkurs (Stufe 1)14.281 $0,3667
China Resources Power Holdings Co. Ltd.China Resources Power Holdings Co. Ltd.ECHK0836012952LongBörsenkurs (Stufe 1)13.998 $0,366.000
Clearway Energy, Inc.Clearway Energy, Inc.EC18539C204LongBörsenkurs (Stufe 1)13.484 $0,34585
Flowserve Corp.Flowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)12.699 $0,32278
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)12.570 $0,3268
West Japan Railway Co.West Japan Railway Co.ECJP3659000008LongBörsenkurs (Stufe 1)12.485 $0,32600
Engie Brasil Energia SAEngie Brasil Energia SAECBREGIEACNOR9LongBörsenkurs (Stufe 1)12.041 $0,311.500
Digital Realty Trust, Inc.Digital Realty Trust, Inc.EC253868103LongBörsenkurs (Stufe 1)11.235 $0,2978
Guangdong Investment Ltd.Guangdong Investment Ltd.ECHK0270001396LongBörsenkurs (Stufe 1)11.128 $0,2826.000
Enagas SAEnagas SAECES0130960018LongBörsenkurs (Stufe 1)10.885 $0,28733
Central Japan Railway Co.Central Japan Railway Co.ECJP3566800003LongBörsenkurs (Stufe 1)9.914 $0,25400
Atmos Energy Corp.Atmos Energy Corp.EC049560105LongBörsenkurs (Stufe 1)9.628 $0,2581
Qube Holdings Ltd.Qube Holdings Ltd.ECAU000000QUB5LongBörsenkurs (Stufe 1)9.553 $0,244.299
Kamigumi Co. Ltd.Kamigumi Co. Ltd.ECJP3219000001LongBörsenkurs (Stufe 1)9.049 $0,23412
Ebara Corp.Ebara Corp.ECJP3166000004LongBörsenkurs (Stufe 1)9.040 $0,23100
Shenzhen Expressway Corp. Ltd.Shenzhen Expressway Corp. Ltd., Class HECCNE100000478LongBörsenkurs (Stufe 1)5.243 $0,136.000
3.835.661 $97,62268.105
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